顾客收款流程

1、顾客收款流程1. 流程说明此流程描述因应营业销售行为中的收取顾客货款之管理需要，于sap系统中相应进行的核算帐务处理作业过程。本流程涉及责任中心助理，责任中心营业人员，区会计等岗位。在顾客收款时，如果该顾客有预收款存在，则责任中心助理直接执行预收款清帐流程。在顾客没有预收款存在时，根据顾客缴款方式的不同采用不同的帐务处理方式。在顾客以银行汇票方式缴款时，营业人员收取银行票据并解缴银行，取得银行进帐单，填写缴款书，交责任中心助理进行收款帐务处理。在顾客以银行电汇方式缴款时，营业人员根据银行进帐单填写缴款书，交责任中心助理进行收款帐务处理。在顾客以现金方式缴款时，营业人员陪同顾客将现金存入借记卡帐

2、号，取得银行存款单，连同缴款书一并交责任中心助理，由责任中心助理将借记卡余额转入存收款帐户，进行收款帐务处理。注意事项：1）责任中心会计凭证，需定期每月分二三次以快递或专人递送方式送至区部会计进行归档，月结后，区部财务签章装订成册存档保管，待分公司税务机关查帐或其他当地查询需求时，方由专人携至分公司所在地责任中心。2）本流程中收取顾客货款，计有银行汇款、银行票据、现金三种形式，公司提倡以银行汇款方式收款，并严格限制现金收款的发生频率及金额。3）建议采用银行借记卡方式进行现金收款，即各公司分别开立只存不取的银行借记公司卡，营业人员陪同顾客将预收款存入借记公司卡帐号，且通过责任中心助理将借记公司卡

3、中款项汇入分公司收款帐户。此作业管控，期以达成杜绝假币的收取、保证资金的安全，同时制止公款私存现象发生的目的。4) 因责任中心助理收取顾客货款的同时增加公司资金帐户金额的会计凭证，区部会计需随时检核现金、银行存款实存金额的准确性，尤其是与收款帐户银行对帐单的核对。2. 流程图需要更多的流程，请到系统操作2.1. 操作范例1)顾客付全额尾款(应收帐款=顾客付款金额):建佑o.a付款，金额450002)顾客付部分尾款(应收帐款>顾客付款金额)：建佑o.a付款, 金额450003)顾客之间收款清帐：东风本田与建佑o.a之间款项清帐，东风本田应收帐款金额500004)顾客与供应商清帐收款：顾客建

4、佑o.a与供应商东风本田之间款项清帐；供应商东风本田应付帐款金额100000.2元之内,同时这种处理方式只有在收取尾款的情况下采用)6)顾客退票：建佑o.a退票，金额450002.2. 系统菜单及交易代码1）顾客付全额尾款(应收帐款=顾客付款金额):建佑o.a付款，金额45000路径：会计®财务会计®应收帐款®凭证输入®收款交易代码：f-282）顾客付部分尾款(应收帐款>顾客付款金额)：建佑o.a付款, 金额45000a)顾客收款路径：会计®财务会计®应收帐款®凭证输入®收款交易代码：f-28b) 帐户清帐路

5、径：会计®财务会计®应收帐款®帐户®清帐交易代码：f-323）顾客之间收款清帐：东风本田与建佑o.a之间款项清帐，增加东风本田应收帐款金额10000a)顾客之间款项的清帐路径：会计®财务会计®应收帐款®凭证输入®其他®内部转帐®带清帐交易代码：f-30b)顾客收款 需要更多的流程，请到路径：会计®财务会计®应收帐款®凭证输入®收款交易代码：f-284）顾客与供应商清帐收款：顾客建佑o.a与供应商东风本田之间款项清帐；减少供应商东风本田应付帐款金额10000

6、a)顾客与供应商之间款项的清帐路径：会计®财务会计®应收帐款®凭证输入®其他®内部转帐®带清帐交易代码：f-30b) 帐户清帐路径：会计®财务会计®应收帐款®帐户®清帐交易代码：f-325)顾客应收款与合同收款金额尾差处理:路径：会计®财务会计®应收帐款®凭证输入®收款交易代码：f-286)顾客退票：建佑o.a退票，金额45000路径：会计®财务会计®应收帐款®凭证输入®其他®发票-一般交易代码：f-222

7、.3. 系统屏幕及栏位解释1）顾客付全额尾款(应收帐款=顾客付款金额):建佑o.a付款，金额45000a)顾客收款路径：会计®财务会计®应收帐款®凭证输入®收款交易代码：f-28栏位名称栏位说明资料范例凭证日期会计凭证日期2001/04/19凭证类型以区分资产的会计记帐凭证和其他类型的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续dz：顾客收款公司代码为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“f001”至“f999”f015：震旦家具广州分公司记帐日期顾客收款

8、入帐日期。2001/04/19记帐期间记帐期间4货币/汇率为会计凭证之业务货币种类，本公司之记帐本位币为人民币（rmb），业务货币则有美元（usd）等rmb财务凭证编号会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会计年度、同一公司代码的会计凭证编号连续。系统自动编号凭证抬头文本会计凭证摘要银行：帐户银行科目编号，视收款的不同形式，选择输入现金或不同的银行存款帐户1111010100银行：业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）1002：震旦中国办公家具银行：金额交易事项金额45000未未清项处

9、理：帐户指定总帐科目。对于顾客收款，指定顾客编号按<处理未清项>或回车进入下一画面,选择<部分支付>:栏位名称栏位说明资料范例财务凭证编号会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会计年度、同一公司代码的会计凭证编号连续。1800000011：未清项的财务凭证编号凭证类型以区分资产的会计记帐凭证和其他类型的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续dz：顾客收款凭证日期会计凭证日期2001/04/17记帐码指定行项目的借贷方和科目01：顾客发票业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具

10、董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）1002：震旦中国办公家具公司代码为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“f001”至“f999”f015：震旦家具广州分公司净值金额该笔未收款项应收金额45000支付金额顾客支付金额45000在<部分支付>中选中要清帐的款项,选择<模拟>进入下一画面:栏位名称栏位说明资料范例项行项次1pk指定行项目的借贷方和科目40：总帐借方业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦

11、中国办公家具（1002）1002：震旦中国办公家具帐户科目编号1111010100科目简短说明科目短描述工商银行-rmb金额凭证金额45000审核无误后，按<过帐>产生财务会计凭证。dr:1111010100工商银行rmb45000cr:1141010000应收帐款-国内客户450002）顾客付部分尾款(应收帐款>顾客付款金额)：建佑o.a付款, 金额45000a)顾客收款路径：会计®财务会计®应收帐款®凭证输入®收款交易代码：f-28栏位名称栏位说明资料范例凭证日期会计凭证日期2001/04/19凭证类型以区分资产的会计记帐凭证和其他

12、类型的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续dz：顾客收款公司代码为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“f001”至“f999”f015：震旦家具广州分公司记帐日期顾客收款入帐日期。2001/04/19记帐期间记帐期间4货币/汇率为会计凭证之业务货币种类，本公司之记帐本位币为人民币（rmb），业务货币则有美元（usd）等rmb财务凭证编号会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会计年度、同一公司代码的会计凭证编号连续。系统自动编号凭证抬头文本会计凭证摘要银行：帐户银行科目编号，视收款的不同形式

13、，选择输入现金或不同的银行存款帐户1111010100银行：业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）1002：震旦中国办公家具银行：金额交易事项金额45000未未清项处理：帐户指定总帐科目。对于顾客收款，指定顾客编号按<处理未清项>或回车进入下一画面,选择<部分支付>，栏位名称栏位说明资料范例财务凭证编号会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会计年度、同一公司代码的会计凭证编号连续。1800000010：未清项的财务凭证编号凭证类型以区分资产的会计记帐凭证和其他类

14、型的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续dz：顾客收款凭证日期会计凭证日期2001/04/19记帐码指定行项目的借贷方和科目01：顾客发票业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）1002：震旦中国办公家具公司代码为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“f001”至“f999”f015：震旦家具广州分公司净值金额该笔未收款项应收金额50000支付金额顾客支付金额45000在<

15、;部分支付>中选中要清帐的款项,在支付金额一栏中输入收到的款项，选择<模拟>进入下一画面:需要更多的流程，请到栏位名称栏位说明资料范例项行项次1pk指定行项目的借贷方和科目40：总帐借方业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）1002：震旦中国办公家具帐户科目编号1111010100科目简短说明科目短描述工商银行-rmb金额凭证金额45000按<保存>生成记帐凭证。dr:1111010100工商银行rmb45000cr:1141010000应收帐款-国内

16、客户450002）帐户清帐路径：会计®财务会计®应收帐款®帐户®清帐交易代码：f-32当把顾客的所有尾款收齐之后,要将此顾客进行帐户的清帐。栏位名称栏位说明资料范例帐户指定行项目的借贷方和科目。对于顾客清帐，指定顾客编号2150790012清帐日期清帐日期2001/04/19记帐期间记帐所属期间4公司代码跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）1002：震旦中国办公家具未结项选择清帐对象选择普通未清项 按<处理未清项>进入下一画面。栏位名称

17、栏位说明资料范例财务凭证编号会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会计年度、同一公司代码的会计凭证编号连续。1400000010：未清项的财务凭证编号凭证类型以区分资产的会计记帐凭证和其他类型的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续dz：顾客收款凭证日期会计凭证日期2001/04/17记帐码指定行项目的借贷方和科目15：顾客收款业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）1002：震旦中国办公家具公司代码为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债

18、表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“f001”至“f999”f015：震旦家具广州分公司净值金额该笔未收款项应收金额50000在<部分支付>选择进行帐户清帐的项目，选择<模拟>进入下一画面本步操作只是结清动作，并不产生会计分录。按“保存”完成。3）顾客之间收款清帐：东风本田与建佑o.a之间款项清帐，东风本田应收帐款金额10000a) 顾客之间款项的清帐路径：会计®财务会计®应收帐款®凭证输入®其他®内部转帐®带清帐交易代码：f-30栏位名称栏位说明资料范例凭证日期会计凭证日期2001/04

19、/19凭证类型以区分资产的会计记帐凭证和其他类型的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续da：客户凭证公司代码为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“f001”至“f999”f015：震旦家具广州分公司记帐日期结算日期。2001/04/19记帐期间记帐期间4货币/汇率为会计凭证之业务货币种类，本公司之记帐本位币为人民币（rmb），业务货币则有美元（usd）等rmb财务凭证编号会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会计年度、同一公司代码的会计凭证编号连续。系统自动编号凭证抬头文本会计凭证摘要建佑

20、与东风本田款项清帐要处理的业务：转帐并清帐指定要处理的事项建佑与东风本田两者的清帐记帐码指定行项目的借贷方和科目01：客户发票帐户顾客的编号2110790007：东风本田发动机有限公司按回车进入下一画面：栏位名称栏位说明资料范例购货方编号客户的编号2110790007：东风本田发动机有限公司公司代码为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“f001”至“f999”f015：震旦家具广州分公司总帐科目客户金额记入的总帐科目金额增加该客户应收款项的金额10000业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦

21、家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）1002：震旦中国办公家具文本财务会计凭证摘要建佑与东风本田款项清帐输入要转帐的金额，按<选择未清项>进入下一画面：栏位名称栏位说明资料范例公司代码为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“f001”至“f999”f015：震旦家具广州分公司帐户指定总帐科目。对于客户清帐，指定客户编号2150790012：建佑 o。a帐户类型帐户的性质，系统指定”d”类帐户为客户d：客户标准未清项无特别总帐的标准未清项按<处理未清项>进入

22、下一画面：栏位名称栏位说明资料范例财务凭证编号会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会计年度、同一公司代码的会计凭证编号连续。1400000012：未清项的财务凭证编号凭证类型以区分资产的会计记帐凭证和其他类型的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续dr：客户发票凭证日期会计凭证日期2001/04/19记帐码指定行项目的借贷方和科目01：发票业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）1002：震旦中国办公家具公司代码为财务会计的组织结构基本单元，在其层面

23、上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“f001”至“f999”f015：震旦家具广州分公司净值金额该笔未收款项应收金额10000选择<部分支付>，选中需要清算的应收帐款项目，按<模拟>进入下一画面：按<保存>产生记帐凭证。dr:1141010000应收帐款-东风本田10000cr:1141010000应收帐款-建佑o.a10000b)顾客收款路径：会计®财务会计®应收帐款®凭证输入®收款交易代码：f-28此步骤同1），这里不再重复。4）顾客与供应商清帐收款：顾客建佑o.a与供应商东风本

24、田之间款项清帐；减少供应商东风本田应付帐款金额10000a)顾客与供应商之间款项的清帐路径：会计®财务会计®应收帐款®凭证输入®其他®内部转帐®带清帐交易代码：f-30栏位名称栏位说明资料范例凭证日期会计凭证日期2001/04/19凭证类型以区分资产的会计记帐凭证和其他类型的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续zz：跨公司代码收付款公司代码为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“f001”至“f999”f015：震旦家具广州分公

25、司记帐日期结算日期。2001/04/19记帐期间记帐期间4货币/汇率为会计凭证之业务货币种类，本公司之记帐本位币为人民币（rmb），业务货币则有美元（usd）等rmb财务凭证编号会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会计年度、同一公司代码的会计凭证编号连续。系统自动编号凭证抬头文本会计凭证摘要建佑与东风本田款项清帐要处理的业务：转帐并清帐指定要处理的事项客户建佑与供应商东风本田两者的清帐记帐码指定行项目的借贷方和科目11：贷方凭证帐户顾客的编号在此特别注意要将凭证类型改为“zz”，按<回车>进入下一画面：栏位名称栏位说明资料范例购货方编号客户的编号公司代码为财务会计的组织结构基本单元，

26、在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“f001”至“f999”f015：震旦家具广州分公司总帐科目客户金额记入的总帐科目金额减少该客户应收款项的金额10000业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）1002：震旦中国办公家具文本财务会计凭证摘要建佑与东风本田款项清帐按<选择未清项>进入下一画面：栏位名称栏位说明资料范例公司代码为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为

27、自“f001”至“f999”f015：震旦家具广州分公司帐户类型帐户的性质，系统指定”d”类帐户为客户d：客户标准未清项无特别总帐的标准未清项其他帐户通过选择其他帐户选择供应商帐户选择<其他帐户>，按<处理未清项>进入下一画面：需要更多的流程，请到栏位名称栏位说明资料范例科目指定总帐科目，对于供应商帐户，为供应商编号60000145：东风本田发动机类型帐户的性质，选择”k”类帐户为供应商k：供应商公司代码为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“f001”至“f999”f015：震旦家具广州分公司标准未

28、清项无特别总帐的标准未清项按<enter>或继续进入下一画面：栏位名称栏位说明资料范例财务凭证编号会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会计年度、同一公司代码的会计凭证编号连续。1900000006：未清项的财务凭证编号凭证类型以区分资产的会计记帐凭证和其他类型的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续kr：供应商发票凭证日期会计凭证日期2001/04/19记帐码指定行项目的借贷方和科目31：发票业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）100

29、2：震旦中国办公家具公司代码为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“f001”至“f999”f015：震旦家具广州分公司净值金额该笔未收款项应收金额10000在部分支付选择需要结算的应付项目，选择<模拟>进入下一画面：栏位名称栏位说明资料范例项行项次1pk指定行项目的借贷方和科目40：总帐借方业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）1002：震旦中国办公家具帐户客户编号2150790012帐户简短说明客

30、户名称短描述金额凭证金额10000审核无误后，按<保存>产生记帐凭证。dr:2171010000其他应付款-东风本田10000cr:1141010000应收帐款-建佑o.a10000b) 帐户清帐路径：会计®财务会计®应收帐款®帐户®清帐交易代码：f-32顾客建佑进行帐户的清帐，此步骤同案例2），这里不再重复。5)顾客应收款与合同收款金额尾差处理:路径：会计®财务会计®应收帐款®凭证输入®收款交易代码：f-28栏位名称栏位说明资料范例凭证日期会计凭证日期2001/04/19凭证类型以区分资产的会计记帐凭

31、证和其他类型的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续dz：顾客收款公司代码为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“f001”至“f999”f015：震旦家具广州分公司记帐日期顾客收款入帐日期。2001/04/19记帐期间记帐期间4货币/汇率为会计凭证之业务货币种类，本公司之记帐本位币为人民币（rmb），业务货币则有美元（usd）等rmb财务凭证编号会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会计年度、同一公司代码的会计凭证编号连续。系统自动编号凭证抬头文本会计凭证摘要银行：帐户银行科目编号，视收款的

32、不同形式，选择输入现金或不同的银行存款帐户1111010100银行：业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）1002：震旦中国办公家具银行：金额交易事项金额10000未未清项处理：帐户指定总帐科目。对于顾客收款，指定顾客编号按<处理未清项>或回车进入下一画面,选择<部分支付>,在<部分支付>中选中要清帐的款项,:栏位名称栏位说明资料范例财务凭证编号会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会计年度、同一公司代码的会计凭证编号连续。1800000015：未清

33、项的财务凭证编号凭证类型以区分资产的会计记帐凭证和其他类型的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续dz：顾客收款凭证日期会计凭证日期2001/04/19记帐码指定行项目的借贷方和科目01：顾客发票业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）1002：震旦中国办公家具公司代码为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“f001”至“f999”f015：震旦家具广州分公司净值金额该笔未收款项

34、应收金额支付金额顾客支付金额按<费用差异>进入下一画面:栏位名称栏位说明资料范例项行项次1pk指定行项目的借贷方和科目40：总帐借方业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）1002：震旦中国办公家具帐户科目编号1111010100科目简短说明科目短描述工商银行-rmb金额行项目金额10000记帐码指定过帐的借贷方和科目50：总帐贷方帐户指定总帐科目。5501000000：营业外收入选择<模拟>进入下一画面:栏位名称栏位说明资料范例项行项次1pk指定行项目的借贷方和科目40：总帐借方业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）1002：震旦中国办公家具帐户科目编号1111010100科目简短说明科目短描述工商银行-rmb金额凭证金额10000审核无误后，按<过帐>产生财务会计凭证。dr:1111010100工商银行rmb100006)顾客退票：建佑o.a退票，金额45000路径：会计®财务会计