2020年财务部门上半年总结

1、2020 年财务部门上半年总结企业经营管理工作中的一项重要内容就是合同管理 , 它反映了企业 经营活动的实际状况 , 已经成为了企业财务管理工作中的重要组成部 分,也是财务部门的重要职责所在。 今天给大家整理了 20xx 年财务部 门上半年总结，希望对大家有所帮助。20xx 年财务部门上半年总结范文一 时光飞逝，结束了上半年年的工作，迎来了 20xx 年下半年。上半 年我财务科在公司领导班子的正确领导和指导下， 通过加强学习， 积 极工作，努力提高服务意识，较好的完成了各项工作及学习任务。现 将上半年工作、学习情况总结汇报如下。一、思想方面。我财务人员在公司领导的号召下，积极进行扎实工 作、爱

2、岗敬业、 多做贡献的思想教育活动。工作中时刻不忘强思想教 育，践行家事理念思想，落实到工作中就是自觉提高服务意识，努力 提高服务质量，对待前来办事的人员热情、周到，在职责范围内及时 处理所遇到的问题。另外， 我们认真学习领导讲话，深刻体会讲话精 神，通过集中学习，集体讨论等形式，努力加强思想教育。通过学习 体会，我们深刻领悟到企业和我们是一种荣辱与共、 共生共存的鱼水 关系，它的兴衰成败牵动着我们每一个人的切身利益。为此，我们的 要时刻将思想言行和公司统一起来， 做到有损企业形象的话不说， 有 损企业形象的事不做，用认真的干好本职工作来回报企业。二、工作方面。上半年在公司领导的带领和指导下，主

3、要完成了以下工作：1 、根据集团公司安排， 协助集团公司有关部门制定 20xx 年度经营 计划指标。2 、根据财务制定设立了各项账簿，健全了公司财务核算体系，严 格按照国家及公司的法律法规及规章制度，完成了各项核算工作。3 、根据公司安排，做好公司变更工商、税务登记、资源综合认证 变更及申报注册工作。4 、制定了财务管理制度、部分销售管理规定。5 、认真做好月度财务分析工作，为公司生产经营提供准确数据。6 、加强内部管理，强化财务人员服务意识，为公司生产销售提供 优质服务。7 、合理安排资金，确保公司正常生产经营。8 、完成领导临时交办的各项工作。三、在学习方面， 能严格按公司的要求， 深入学

4、习公司的各项文件， 并深入领会文件精神 , 贯穿在行动中，使内部每位员工的言行能与公 司保持高度一致。通过学习，加强了思想教育，结合本职工作，提高 了服务意识，转变了工作态度，为构建和谐企业，提高企业效益，尽 了应尽的义务。四、工作中的不足之处。一是业务学习有待进一步加强 ; 二是思想 观念有待进一步转变 ; 三是工作中服务质量还需进一步提高。五、针对以上不足，在下半年的工作中，我们将继续在公司的坚强 领导下努力做到：一是加强思想教育，牢固树立家事理念， 爱岗敬业、 扎实工作、不怕困难，勇挑重担，出色完成本职工作 ; 二是坚持原则、 客观公正，严格按公司规定处理业务，确保所反映信息真实、合法、

5、 准确、完整，切实发挥财务核算和监督作用 ; 三是继续加强业务学习， 提高业务素质和道德修养， 诚信待人， 在思想和行动上与公司保持一 致;四是热情服务， 进一步提高工作效率 ;五是深刻查找不足， 改正缺 点，虚心接受领导和同志的批评，将各项工作提高到新的层次。六、下半年的工作计划1 、继续在上半年的基础上做好财务核算、资金收支等各项工作。2 、根据公司生产经营情况，制定好公司成本考核相关制度。3 、加强业务学习，提高财务人员业务素质。20xx 年财务部门上半年总结范文二XX 年上半年财务工作充分发挥财务的监督职能，调控各项费用的 合理支出， 为领导提供决策依据。 现将这半年以来的工作情况做如

6、下 汇报。一、半年的收入情况。XX 年全年计划为万元，上半年完成万元。完成计划的 %。其中：固 话万元，数据万元，小灵通万元。这半年以来，由于移动和联通公司 的相互竞争降低资费， 对我公司的固话和小灵通收入都造成了不同程 度的影响。但在我公司的全体职工努力下，积极开拓市场，发展新的 收入增长点，来弥补由此造成的影响。二、积极控制成本费用。 今年是网通公司上市第一年， 增加利润是全公司从上到下的第一要 务。在激烈市场竞争环境当中，大幅度增加收入已几乎不可能，所以 要想增加利润最直接的办法就是控制、 压缩成本。 今年市公司下达的 可控成本计划是万元，这比去年计划减少了 %。我公司上半年完成万 元。

7、在这种情况下，我们结合市公司的要求和我公司实际情况，出台 了一系列成本费用管理方案、发票管理核销办法。上市之后，省市公 司对内控制度进行了完善， 加强了凭证传票管理。 我公司对此加强财 务监督，严格执行省市财务制度、 财务纪律和会计基础工作规范的要 求进行财务报帐。在审核原始凭证时，对不真实、不合格的原始发票 坚绝退回，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，充分发挥了财务核 销和监督作用。 从而达到了增收节支的目的， 确保了成本费用在计划 内使用。三、营业款的管理。 上半年，市公司帐务中心对我公司营业款管理进行了两次的检查， 在检查中发现了一些问题，如缴款不及时等。对此我们认真对待，逐 个问题认真

8、研究，仔细解决。 * 县合乡并镇后，有七个乡镇当地没 有银行机构，最远的支局有 50 多公里，但为了确保营业款的安全， 我们克服困难，当营缴款达到 5000 以上时，派人对这几个支局进行 上门取款。对其他的支局也要求把当日的存款单传真到我公司帐务中 心，然后由专职营业款稽核人员进行每日清算， 做到当日缴款送存银 行并同核对。从而确保了营业款的及时、准确地上缴到市公司。四、业务发展及日常工作。今年全公司上下都感觉到业务发展的紧迫， 除了日常工作外， 业务 发展也同等的重要。 虽然财务工作杂乱繁重， 但我们坚持发展是硬道 理的原则，抓紧一切时间， 利用八小时之外的时间发展业务。联系一 切可以联系的

9、亲戚朋友， 向他们介绍我公司的主打产品和新业务， 把 他们发展为我公司的客户，为公司发展做出贡献。统计工作和固定资产管理在相关人员的积极努力下， 按时完成了上 级部门的报表工作， 每月都能保证数据的准确、 及时地上报到统计科 和资产科。并得到了上级部门的一致好评。集团上市后，为了和国际接轨，按照国际惯例对财务实行ERP管理 模式。ERP是现代化的管理模式，它能给决策者最全、最新的企业信 息，符合上市公司的要求。 上半年是试运行阶段，也是熟悉和熟练的 过程。在这期间财务帐套新逸和 ERF并行，也就是说，以前做一遍的 工作现在需要做两次， 而且两套帐还要相符核对无误。 从下半年开始， ERF就要正

10、式上线独立运行，经过多次的培训和对帐工作，我们有能 力保证ERF在我公司的应用能够做到准确无误，不出现任何差错。五、下步工作思路。1 、加强财务知识的学习，使我们的财务管理水平进一步提高。2 、规范成本费用支出管理和库存材料的管理，并制定相应的管理 办法。3 、加强营业款的稽核，确保分毫不差地及时上缴到市公司。4 、对各项基础工作进一步加强，如：统计、固定资产、日常报帐。 确保不出现任何失误。以上是财务部门的XX年上半年工作总结，财务工作比较杂，这里 不可能详尽列举。 总之我们相信在分公司领导班子的正确领导下， 在 上级主管部门的指导和帮助下， 以及各部办的大力支持和全体财务人 员的共同努力下

11、， 能及时地完成分公司交给我们的各项工作任务， 为 单位当好管家，管理好每一分钱、算好每一笔帐。20xx 年财务部门上半年总结范文三 下面我对北京公司财务部门的工作进行总结。 我的总结分为二个部 分：第一部分财务部门上半年工作总结 ; 第二部分财务部门下半年的 工作重点。第一部分：财务部门上半年工作总结1 、各种财务报表的编制和审核。财务部门每月制作和上报的报表 加起来有近百个， 包括每日上报的资金日报表， 核对每日的收支明细 ; 营业收入核对表， 检查各门店每日的营业款是否在次日存入银行， 以 及存款是否与营业现金收入相符。 每周要上报代金券回收情况， 也就 是我们门店上报的券是否按要求回收

12、，与收银系统是否相符 ; 每周还 要上报证照发票办理情况。 每月 1 日前要上报北京公司各店营业收入 明细表、 现金盘点表和银行余额调节表， 每月 5 日前要上报上月各店 发票盘点表、毛利率表和水电煤表，每月 7 日前要上报资产负债表、 利润表、部门损益表、门店损益表和物流报表。每月 8 日前要上报资 金预算表。每月 10 日前要上报财务分析报告、现金流量表和管理费 用明细表。2 、综合纳税申报。按照税法的要求，每月在 15 日前缴纳各店上个 月的税款，每季度 15日前上报各店的所得税分配表，每年 5 月底之 前上报所得税汇算清缴表。3 、新店开业的银行、税务工作。 201x 年 12 月 2

13、4 日和 25 日分别 开了唐山万达店和天津大悦城店， 1 月 13 日开了天津万达店，每开 一家新店要办理银行刷卡 POS机、税控机、发票、大众点评 POS机、 商通卡POS机,北京市区外的门店，比如河北和天津的新开门店的还 需新开银行账户、三方协议、以及与税务专管员的衔接。4 、配合会计师事务所、 税务师事务所完成了 201x 年度的报表审计 和税务审计工作。5 、审核报销费用。对于每一张报销的单据，都要审核发票是否符 合要求，包括抬头是否是我公司的全称，是否是真发票，金额是否与 报销金额一致， 以及该项费用是否是合理支出等。 特别是审核费用是 否是合理支出，需要我们各部门各门店控制好本部

14、门本店面的费用， 财务部门在报销时也加强各种费用的控制。可以不花的钱不要支出， 平时注重节约，节约用纸，一些文档可以双面打印 ; 节约用电，人走 关灯等。在不影响顾客和员工感受的情况下，倡导节约、低碳环保。6 、日常账务处理。按照会计法和会计准则的要求，认真将每一笔 收入、成本和费用制作成凭证，及时将每月的会计凭证打印出来，整 理归档。第二部分，下半年的工作重点 下半年北京公司财务部门在保证做好财务工作，财务、税务、统计 工作不出差错的同时， 要着重加强二线为一线的服务意识。 以下是北 京公司财务部门的 6 条服务承诺。1 、门店的报销方面。自财务部门收到单据起若无特殊事情当日付 款，最迟不超

15、过 2 日内付款。2 、门店的发票方面。每月月初财务部门根据各店的营业需要购买 当月发票，若门店当月的发票用完， 提前 5 天向财务部门申请可继续 购买。一般情况下，请各店根据本店的营业需要预估本月的发票，根 据上月剩下的发票， 可适当多估 20%，但不要估太多， 因为估太多了， 税务所与上个月该店的发票使用量比较， 申购太多不卖。 我们各店的 税控卡上都记录有这个店上个月的发票开具明细。3、门店的水电煤费请购方面。财务部门在收到水电煤请购的 0A后, 当天写单据，当天发 0A报审批，在工作流审批同意后，当天付款申 请总公司授权放款。 因为包括北京公司和总公司的领导有时不在办公 室，无法签字或

16、审批授权等情况，因此，需提前一周 （即 5个工作日） 申请。4 、工资的发放方面。 根据行政人事部的工资表， 每月 15日以前（ 含 15日）按时发放自发人员的工资，每月 25日以前（含 25日）按时发放 离职人员工资。5 、北京市内的七家门店的电话费在 15日前缴纳。 保证门店不因电 话欠费影响门店营运。 因为北京市的银行无法缴纳北京市以外省市的 电话费，对于外地的四家门店， 还是由该店长在当地的银行或营业厅 自行缴纳。 如果外地的门店的电话费， 还是我们单独去一趟河北或天 津缴纳，需要一个人一天的时间，我们财务部门人员不多，成本也太5 、实行微笑服务。因为财务部门是一个与数字打交道的部门，平 时工作表情严肃， 但我希望我们做到门店或其它部门的同事到财务部 门办事时， 能给对方一个笑容， 要优先将门店或其它部门人员的事情 先办，自己的事情后办， 减少门店或其它部门人员在财务部门等待的 时间，如果门店或其他部门人员要求的事情目前办不到， 要解释不能 办到的原因，以及我们办理的时间或对方该如何做才能办理。6 、财务部门人