K3V10.2常见标准财务模块应用问题

1、帮助顾客成功- 1 - 新技术支持快递第二十期铸铸造造精精品品架架设设桥桥梁梁展展示示窗窗口口分分享享经经验验传传播播知知识识新技术支持快递 第二十期 请留意阅读本文档末页著作权信息及声明 撰撰稿稿、整整理理：财财务务热热线线组组当完成本快递学习之后，您将能够了解k/3 v10.2一些常见标准财务模块应用及数据问题的解决方法zk/3 v10.2常见标准财务模块应用问题 zk/3 v10.2常见标准财务模块数据及其他问题 本期快递目的 常见问题集faq k/3 v10.2 财务专辑帮助顾客成功- 2 - 新技术支持快递第二十期目 录1 k/3 v10.2常见标准财务模块应用问题.3 1.1 固定

2、资产减值准备.3 1.2 公式设置系统提示“语法错误，没有则（then）” .3 1.3 逻辑型工资项目在公式保存时系统提示“语法错误”.3 1.4 超过一页的凭证大写合计的套打.3 1.5 固定资产明细账分卡片打印.4 1.6 “内部往来协同处理”设置.4 1.7 固定资产部分清理.4 1.8 多栏账的设置.5 1.9 数量金额明细账显示的计量单位.5 1.10 数量金额明细账的查询.5 1.11 应付模块应付款明细表和应付款汇总表查询.5 1.12 “包括暂估款”选项.6 1.13 受控科目的设置.6 1.14 “启用对账与调汇”后的调汇.6 1.15 以前期间核销并且已做凭证处理的单据的

3、反核销.7 2 k/3 v10.2常见标准财务模块数据及其他问题.7 2.1 查看数量金额明细账时报错：除数为0.7 2.2 总账结账时报错：本期有其他未结账的其他子系统.8 2.3 10.2总账模块经常出现的数据问题的处理思路和方法.8 帮助顾客成功- 3 - 新技术支持快递第二十期1 k/3 v10.2常见标准财务模块应用问题 1.1 固定资产减值准备 问题描述 固定资产计提减值准备如何操作？ 解决方法 在固定资产“变动处理”中，选中要计提减值准备的卡片，点击“变动”，在“原值与折旧”页签录入“减值准备”保存后，在“凭证管理”对变动记录生成凭证即可。 1.2 公式设置系统提示“语法错误，没

4、有则（then）” 问题描述 k3 工资模块中，公式设置为“1计税金额 500” ，系统提示“语法错误，没有则（then）” ，无法保存怎么办 ? 问题原因 解决方法 目前的版本中不支持这种设置, 可变通设置为“ 1计税金额 且 计税金额 500”。 1.3 逻辑型工资项目在公式保存时系统提示“语法错误” 问题描述 公式中用到逻辑型工资项目“是否. ” ，在公式保存时系统提示“语法错误”怎么办? 问题原因 解决方法 逻辑型公式项目的名称不能带“是否”字样，修改项目名称即可. 1.4 超过一页的凭证大写合计的套打 问题描述 凭证套打， 一张超过一页的凭证的大写合计数能否只在凭证的最后一页打印出来

5、，不要每页都打?问题原因 解决方法 套打设置工具中，选中“大写”这个文本，“对象属性其它”中选择“只在最后一套中打”即帮助顾客成功- 4 - 新技术支持快递第二十期可. 1.5 固定资产明细账分卡片打印 问题描述 固定资产明细账分卡片分页打印时，抬头的卡片名称不显示或者一直都是第一张卡片的名称怎么办? 问题原因 解决方法 页面设置页眉页脚编辑自定义下选择“报表标题” ，如果没有此选项，在编辑栏输入“&报表标题 ”也可。注意： k/310.2之前，预览状况下的“页面选项”和界面上的“页面”看到的选项是不同的 . 1.6 “内部往来协同处理”设置 问题描述 总账“内部往来协同处理”用之前需

6、要做什么设置？ 问题原因 解决方法 创建集团管理账套、维护并下发“集团基础数据平台”中的“组织机构”，子公司账套“匹配内部往来机构” 、总账系统参数中“启用内部往来凭证协同处理”，然后录入凭证，往来双方发送核对往来即可。“内部往来信息发送方式”的设定要统一在集团进行，通过下发做账制度来更改个别账套的这个参数 . 1.7 固定资产部分清理 问题描述 固定资产部分清理一定要先拆分吗？ 问题原因 解决方法 不一定， 如果卡片上数量大于1，录入要清理数量即可；如果数量等于1，需要先拆分， 再去清理.帮助顾客成功- 5 - 新技术支持快递第二十期1.8 多栏账的设置 问题描述 手工录入的结转生产成本的凭

7、证，系统自动认定参与多栏账汇总，造成成本科目本年累计发生为0 的情况怎么办？ 问题原因 解决方法 建议用自动转账凭证结转生产成本，并且此张凭证设置成不参与多栏账汇总。 1.9 数量金额明细账显示的计量单位 问题描述 数量金额明细账显示的计量单位不知道是哪儿来的? 问题原因 解决方法 数量金额明细账计量单位的显示涉及到科目属性中的“缺省单位”、凭证录入时分录采用的计量单位、计量单位组中的“默认单位”，过滤界面的“按科目定义单位核算”、 “按明细分录定义单位核算”分别对应前两者，如果这两个选项都不选，系统按计量单位组中的“默认单位”显示。 1.10 数量金额明细账的查询 问题描述 查询数量金额明细

8、账，过滤条件中选择“按明细分录定义核算”时，查询结果数量不汇总，期末余额的数量、单价均不显示，为何？ 问题原因 解决方法 选择“按明细分录定义核算”查询， 其结果是按在凭证录入时分录中指定的计量单位来进行列示，由于不同的凭证在凭证分录中选择的计量单位可能不相同，所以，不提供数量的汇总显示，只提供金额的汇总。例如，发生的业务有“吨”、 “公斤”、 “斤” ，不同单位汇总出来的数量无意义，因此在数量合计处不显示汇总数量。同理，余额数量列也不显示数量信息，单价是由金额与数量倒算出来的，没有数量信息，因此也无法倒算出单价，因此单价列也无法显示。 1.11 应付模块应付款明细表和应付款汇总表查询 问题描

9、述 应付模块应付款明细表和应付款汇总表查询过滤界面的“包括暂估款” 选项是灰色的， 不能勾选。帮助顾客成功- 6 - 新技术支持快递第二十期问题原因 解决方法 需要在供应链系统参数中进行设置，在核算系统选项中勾选“外购入库生成暂估冲回凭证”。注意：该选项只能在供应链结束初始化前进行勾选。 1.12 “包括暂估款”选项 问题描述 应付模块应付款明细表和应付款汇总表查询过滤界面勾选了“包括暂估款”选项，结果只显示出部分暂估入库的外购入库单。 问题原因 未显示出来的暂估外购入库没有生成凭证。 解决方法 只有当外购入库单生成凭证以后，在应付账款明细表和汇总表查询过滤界面勾选了“包括暂估款” ，才能查询

10、出该外购入库单的数据。 1.13 受控科目的设置 问题描述 什么是受控科目？在哪里设置受控科目？在应收应付模块设置系统参数时，单据对应的科目能否设为非受控科目？ 问题原因 解决方法 受控科目指的是受控于应收应付系统的科目，涉及到这些科目的凭证不能直接在总账模块录入，必须从业务模块向总账模块传递，目的是确保总账模块和应收应付模块相关科目对账的准确无误；受控科目要到“科目”属性中进行设置，科目的受控状态可随时进行修改；在应收应付模块系统参数的“期末处理”页签勾选了“启用对账与调汇”，单据对应的科目必须要设为受控科目。 1.14“启用对账与调汇”后的调汇 问题描述 k3v10.2 应收应付模块的系统

11、参数中不勾选“启用对账与调汇”，在总账模块进行期末调汇后，在应收应付模块查询不到对应的调汇单据。 问题原因 帮助顾客成功- 7 - 新技术支持快递第二十期解决方法 10.2 中在总账模块进行期末调汇以后，不再向应收应付模块传递对应的调汇单据，而是在应收模块的外币单据查询界面，需要调汇的外币单据的最后两列显示调汇信息，同时在应收应付模块的调汇记录表中看到相关的调汇记录。10.2 此处有程序错误，需要在 10.2+sp1+pt000704 的基础上打pt001136+pt001388+pt002315 后进行调汇才能在应收应付模块看到相关的调汇记录。 1.15 以前期间核销并且已做凭证处理的单据的

12、反核销 问题描述 在应收模块当期能否反核销以前期间核销并且已做凭证处理的单据？ 问题原因 解决方法 1、到款结算方式核销的单据可以反核销；2、预收冲应收方式核销的单据，如果生成了预收冲应收的转账凭证则不能反核销，反之可以；3、应收冲应付、预收冲预付、应收款转销、预收款转销、收款冲付款方式核销的单据都不能反核销。 2 k/3 v10.2常见标准财务模块数据及其他问题 2.1 查看数量金额明细账时报错：除数为0 问题描述 查看数量金额明细账时报错：除数为0 问题原因 计量单位的换算率为0解决方法 在录入计量单位时，其换算率是不允许为0 的。可能由于其他一些不确定原因，造成此换算率为0，这样在凭证过

13、账时，凭证上的数量不能写入t_quantitybalance 中，造成查询出错。直接手工更改此基本换算率，或者在数据库中更新。 帮助顾客成功- 8 - 新技术支持快递第二十期2.2 总账结账时报错：本期有其他未结账的其他子系统 问题描述 总账结账时报错：本期有其他未结账的其他子系统 问题原因 其他子系统参数中设置了“结账与总账期间同步”的选项。或者是某些模块没有购买，但是客户曾经进入过，导致启用且没有结账。 解决方法 检查哪些系统设置了这样的参数，并把相应系统结账后再进行总账系统结账。或者把子系统的 “结账与总账期间同步”参数去掉。 如果总账仍旧不能结账，则去查看 t_subsys，其中的字段

14、fchecked为 1 表示对应的模块所在的期间已经结账，为0 表示对应的模块所在的期间未结账。或者把没有购买的模块的记录删除掉。 2.3 10.2总账模块经常出现的数据问题的处理思路和方法 问题描述 10.2 总账模块经常出现的数据问题的处理错误现象描述：（1）凭证过账时报错：名称代码已被使用，高级提示：在结果列的列表中多次出现列名f8 （2）在结转损益生成凭证时，查看凭证，发现某些分录的科目丢失核算项目。导致结转损益凭证过账报错：某某分录缺少核算项目。（3）查询某科目的明细账的数据是正确的,但总账或科目余额表查询出的数据跟明细账不一致。（4）在查询某个挂核算项目的科目时出现如下情况（多出一

15、行记录）：帮助顾客成功- 9 - 新技术支持快递第二十期如上问题大部分可以通过如下处理方法来解决，但是并不能排除有特殊情况。即使没有解决问题，经过以下的处理后，可以避免以后类似的问题出现。解决方法 下面是一个处理范例（处理语句只针对特定的账套，并不具有通用性，不要直接执行），如有类似数据错误，请根据如下步骤来处理： 1.首先查看t_balance 中是否有fdetailid 不在 t_itemdetail 中的记录。记下这些记录的会计期间n 期 （前两个字段），后面会用到。 sql:select * from t_balance where fdetailid not in (select f

16、detailid from t_itemdetail) 这些 fdetailid=-1 的记录是非法数据，需删除掉。帮助顾客成功- 10 - 新技术支持快递第二十期sql:delete from t_balance where fdetailid not in (select fdetailid from t_itemdetail) 2.查看 t_itemdetail 中核算项目字段(f1,f2,f3,f4,f5,f8,f9,f10,f14,f2001,f2002,f2003,f2004,f2014,f2023,f2021,f2024,f3001,f3002,f3003)为-1 的记录，在这些

17、记录中是否存在其fdetailid 不在 t_account 中的记录。sql:select * from t_itemdetail where -1 in (f1,f2,f3,f4,f5,f8,f9,f10,f14,f2001,f2002,f2003,f2004,f2014,f2023,f2021,f2024,f3001,f3002,f3003) and fdetailid not in (select fdetailid from t_account) 这些查出的记录是些冗余数据，需删除掉sql:delete from t_itemdetail where -1 in (f1,f2,f3,

18、f4,f5,f8,f9,f10,f14,f2001,f2002,f2003,f2004,f2014,f2023,f2021,f2024,f3001,f3002,f3003) and fdetailid not in (select fdetailid from t_account) 3.通过下面语句查看表t_itemdetail sql:select * from t_itemdetail where -1 in (f1,f2,f3,f4,f5,f8,f9,f10,f14,f2001,f2002,f2003,f2004,f2014,f2023,f2021,f2024,f3001,f3002,f

19、3003) order by f1,f2,f3,f4,f5,f8,f9,f10,f14,f2001,f2002,f2003,f2004,f2014,f2023,f2021,f2024,f3001,f3002,f3003 查询结果如下：帮助顾客成功- 11 - 新技术支持快递第二十期从查询结果看，有两处错误：a.字段 fdetailcount 表示每行从字段f1 至字段 f3003 -1 的个数。但是从查询结果来看，fdetailid 是错误的，需要手工更正。如果记录非常多，可以引到execl 中，用自动累加计算。然后更新: sql:update t_itemdetail set fdetail

20、count=1 b.有四条记录字段f1 为-1，且对应的fdetailid 分别为： 6、1、2、3。再用以下语句查询：sql: select * from t_itemdetail where -1 in (f1,f2,f3,f4,f5,f8,f9,f10,f14,f2001,f2002,f2003,f2004,f2014,f2023,f2021,f2024,f3001,f3002,f3003) and f1=-1 and fdetailcount=1 select fdetailid,* from t_account where fdetailid in (select fdetailid

21、 from t_itemdetail where -1 in(f1,f2,f3,f4,f5,f8,f9,f10,f14,f2001,f2002,f2003,f2004,f2014,f2023,f2021,f2024, f3001,f3002,f3003) and f1=-1 and fdetailcount=1) 同时执行这两条语句，查询结果如下：（图 1）帮助顾客成功- 12 - 新技术支持快递第二十期正确的查询结果应该是在查出的t_itemdetail 中，只有一条记录。假设这条记录为fdetailid 为 6 的记录。查出的t_account 中的记录fdetailid 应该全部为6.

22、正确的查询结果如下显示：（图 2）更正的过程执行了如下语句：sql : update t_account set fdetailid=(select max(fdetailid) from t_itemdetail where -1 in (f1,f2,f3,f4,f5,f8,f9,f10,f14,f2001,f2002,f2003,f2004,f2014,f2023,f2021,f2024,f3001,f3002,f3003) and f1=-1 and fdetailcount=1) where fdetailid in (select fdetailid from t_itemdetai

23、l where -1in(f1,f2,f3,f4,f5,f8,f9,f10,f14,f2001,f2002,f2003,f2004, f2014,f2023,f2021,f2024,f3001,f3002,f3003) and f1=-1 and fdetailcount=1) 注释：更新图1 中 t_account 中的记录，原记录中的fdetailid 为 1、2、 3、6 ，更新后，这四记录的fdetailid 全部为 6 sql : delete from t_itemdetail where fdetailid in (select fdetailid from t_itemdeta

24、il where -1 in (f1,f2,f3,f4,f5,f8,f9,f10,f14,f2001,f2002,f2003,f2004,f2014,f2023,f2021, f2024,f3001,f3002,f3003) and f1=-1 and fdetailcount=1) and fdetailid(select max(fdetailid) from t_itemdetail where -1 in (f1,f2,f3,f4,f5,f8,f9,f10,f14,f2001, f2002,f2003,f2004,f2014,f2023,f2021,f2024,f3001,f3002,f3003) and f1=-1 and fdetailcount=1) 注释：在图1 中，t_itemdetail 中 f1=-1 的记录有四条，fdetaili