Oracle12-EBS_AR_收款操作手册

1、AR模块-收款目录文档控制错误!未定义书签目录操作手册1作业内容 1设置步骤 1测试流程15问题与总结 16问题及解决 16总结16附录错误!未定义书签Metalink 资料错误!未定义书签操作手册作业内容在已定义了收款分类的基础上，可以进行收款、核销收款、退款等一系列活动设置步骤录入收款1.假设现从4613_C1客户处收到了 1000元货款，银行已确认收到货款，进行这笔收款的录 入。路径：收款：收款在收款界面，如果不输入客户信息，这笔收款将会被认为是未标识的收款编号可以重复，说明这只是一个备注字段2.假设公司对股票进行的投资获得了3000元的分红，这笔收入并非由于公司销售商品或提供服务，不对

2、应客户，但也有可查的收款原因，所以应该归入杂项收款。首先定义应收款活动设置：收款：应收款活动Q应收款 ¢4613JeZ收管理超级用户）BI"有效(Q会计GL帐户来源 GL帐户V I稅辜代码来源i无 GL 户 OL 0.600301.0.0.0.0分配集GL帐户说明 上絢公也札财务韻用-利息收入.0.癡省.无无资产税車代咼负倩稅率代码如果需要可以在右上角的参录入杂项收款。杂项收款不需要录入客户及事务处理信息。 考中对之前的收付款、贷项通知单进行关联，方便追溯。IAtmL> .妣fc>口即KAJS-ttflfeCtttHM2:OJS-Oe-LS收<s0CL3C

3、E0-L3IHlBflSCInrIJIoMl,00酬日fjit项-.S½rFfSJOndrDD1EsI【丨Pfr0risa宅蝴4林户si3-ri3.收到客户4613 C1的一笔汇款先定义一个收款分类。日回E3o4611_匚鳶fil-±AXT£科巧送1TUHA认出目讪赠IfIr IF1U:C)僅Di!F弱FRm 】-乜間3匸孟;.电日忙C壽0J. 0. LCIa2dLC 1.0. DlOlO01.1 Ioo201C L. IoL(J. D0：. ：. IDOZaL01. 3. C-IX 3+ j5歩:&户咗农 云得浙Iq EZ耳祈扫Dh(L LLSSdXOL

4、a. DLO01.0. LLZZU4,0,0. ILD(1,3. I LZ2a. II. 1, . Il云尿折In创建一张收款方法为汇款的收款，选定收款方法后，状态自动会显示为已确认。进入汇款工作台olRLETtt U633_pu_? : CIw l - 1003主具 I毂眼行忖劳昵觀 窑口 15H<9)收希方浇j匚老-413JL到萌日-S改写ID全选頂)魄写IDeIoo.ooH隸万点嗝号金额13MeB789ho 12-DS-H无苗覗行忖盖工县翘期唏户嘱号日'ftt(l)格式比迦点击格式化，提交请求，查看输出，已收到这笔汇款。4&13_CUJSCKffiS31EE l:&

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6、U.F简体中交在以下Al况运行任势立即元成后.刨保存所有输出文件已带询记XIR圭拿审楝:÷i布局通知打印至帮助忙）noprnt錯昏匹载收款 结算析扣收款 解除银行凤睑 结箕日期GL日期 汀歎帳行帐户 忖燕方法 无率冀型 收嬴起始漏号 收萤终止编号 客户容称自 容户名称至 喜户编号皀 容户编号至 例程數9是是2012-08-132012-08-13查看请求输出眩胡a>lflEHSf 币匸本反頁i飯062O；21613,rCM. DOO. OO.mTfi¼H ICxY& flOQ. QO4no.o牯态0讣：m挾融SUF卜户的Cf ft：I*冃IHS離:Al DDa

7、L Dain rf Qb c.4se Ttfii：昶IL加M：14615.CLj'IhSHSSldt:IMft-JOl? 30f45如 yftff ÷ / SS:JtJg DO吃二已恍星疋甲M:1运行完请求后，收款状态变为结清战崔呂翩¢1. lHMB:¢5而主适ZQJ2-0iLJIaaIS-OMS¾-og-La 1, -JJ- JI-AtBGSlSlfrlDOi 00PiftOIDO>户银訐丰活倉O- Dilundt3-iJttfi46l3-!临户*(fg4k(p.r Inm¾ >Jats<5> IB*iCi)核

8、销收款核销收款有以下几种方式1. 在收款工作台直接进行核销点击右下角的核销按钮，可以选择到所有有到期余额的事务处理，包括贷项通知单。p-gp463,CL岳户黑号1領3®SSrCKYI3iQOds I- DDoU DOftOr DO!0. Ol沟付書OP 0rw±O, QO<T Wi!lm 1Di.,InsKS耐yra谓熬L0L2QIPJir*c:CSl1LB.X述LDL-EOI nv»3 Ca1CIT3.C31LnEJnZr«dh 1 1ke:1On口皿、HIL逊Debil ilr-HCFt唸0. 3!S(ILCOI*iitJmICo為LlXUU丄

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10、的全部或部分到期余 额。WP-5«-L畐户昂号1 51*F 15 也收叢萨InrY益叫mm挣讲m.畔ffttto"I Ifi3fl辛XIt#,1P 1I 01402DI>OB-*D.OOIn oo2B.mIarrLDClLHVWInBF 即F巳札"XOD-.ILUaCC2. 在收款工作台上点击搜素并核销，进行批量核销Pftl 斜R讦-1=>Kf-=<> fiS9>PJ在搜索并核销页面，可以对要搜索的事务处理进行限定和选择。点击预览，同样可 以对所有符合搜索限定条件的有到期余额的事务处理进行选择，冲销部分或全部到 期余额。Ul 3.CL

11、JU BtD- Qo吝户福号记怙D9 90td点D- CeY-CDQs OnfSSDUQi)IC5r WQD. 90疙峙豈包母存诂tiArlintiiT折 IrTHS* 者 F需戶联V厂SlIQQOB-ESR 30, CDr QQOl OD CWfsaP冋Q1zpi-99-n20. OQEUQOi OD CPY厂.r.IOS(IoVSoI M ¢-13<X O0> ClIY轉枫N Iii102301SDLS-U-IS<sa.oo> CRVftfl4102-01ZDia-ONi-JJ3. .J an诃肌I .I JIOjJll1飽卜÷3MnHM)牌d则

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13、的。Ki*-5iiitS开F厲吕柚肩日Nl祈杷1psI10120g0U-i-13IoDTOiOU M'DriQIaiy4IOMO匚n-Ia- IS以OD03Da 90F0114#.IOnO20 LI-IS-JlJ<J. HC>040Oa C OOrTMMW _1022DIir0l2-t-l33 O0>d0'00.-Nfrr647IMtOjSOlS-U-B3.CflIXCltD-GOCHTdifid7 ”IOlnJD1L2-lB-j3Eion.DDCL OeD. DOOn:： L10320Dt-C-1S焰 20>0.00O.Orr0984101212C2-

14、IB-I5¢3. 3C>CLaCD. DDCKTr_7：4IUiioLJEOli-Iff-IS(XOClQH OHJQnr-：HIEMldIOrG25.f<D|I 需瞪450OrT1D3I匚DI3-<-l%如人9DO(YI -I MS DF5-13WQ"Onr撤销核销当发现核销操作有误时，可以直接在核销界面将核销复选框的勾去掉，并保存，就完成 了核销的撤销。JaDnODo÷ooa.OU1ft1EOUClo匸且陵SD.r1t屮FEWE÷SUfe茗FF耳右LII21DToB-13E iDoa JOETffS20* B* _10160I30J

15、E-OB-D姐叫山MQi OQ CaYSM:aI1Qi201M8-U< u>.1 'OroaHYS84J02I203?-CiB-IlC2V.OQ)fl.M0. OOCwIAH|10240K2D32-0B-L33» OD0.0)0. IJQCBrL: WrMMIIIOJODI0taCIB-IJ(HO.00-.I0.4DB43032DI2101S-CIB-U.LJCLODCNVMB4.I1012 LL工D.0)0.40 CHYe2310341I20JEOB-U.0OD. Ul71TlT6,S5<：HIoqol（121MnJLn 2?6r 50DaIDITj24&

16、#174;CNYee&t:I-U* -VlC荃 5'樓 311圏(4)收款注销当发现收款错误且不需要进行票据追溯，仅有金额变动时（一般是账实不符），可以进 行收款注销。进行收款注销需要审批限额和设置每笔收款的注销限额，如不设置，将会无法进行收款 注销。设置：审批限额三要其它鳧户窑单霸畑463Vl币却粳堆主要M至I <1DF DODj. DoOBo0>IDJOolD,00 0.00 .I-.I .L.n. 厂.设置每笔收款的注销限额：路径：设置：系统：系统选项：杂项进行上述两处的设置后，在核销界面的核销对象处选择收款注销矗忖孫TUL lL QO0.10L 00DG &

17、#39;Fll',EE松.rU.口.PD.口DtD-ELChtts育种劉越口.Ott5l48*CnWEFjREm號TTmSIi TA1rm-Ian DDTtlP-DQ-QIOLwii -*3r帕(ID2QIP-KKI12WCrtdil 憎申 DTPT<S CD>2l?-(H-IIit Ue*IrFr釵00>2fll2-DMJCCJKIrPXli LJiI$00201 l-W-O3CJ!ITflrsi :*:页M DO甸1呢1I *1bs I (e 竄泊sfi1.核销额默认为全部未核销金额，但是也可以手动修改。J463_CIL(IoD,00记伴0.00MIjSJ 553

18、0D . (In2, DDD. AQQ. CIQ丄刖崩DuOO陵討河31舟朋勺證t日期壬艳S)Ifrtl S50言户喘目GL尿Ii眄”M.qiDI3CU2-JChe3ID. HiO札血kDroOQ20SQ*s2012-CW这样未核销的金额就变成了1000元创建会计科目，可以看到核销、注销的会计分录暨iTiaw V懈户锚入帀斡mfnl*JSi IOl 0 IOoWlofr0«id*CNY赳显示 101.04恼阳氓宝Cbnlr习逓 3OI.O.M2IH<J1JOO.O.feCNYm3曰空 d01 011220MoOoL.'fr77CNYIOOCM退款当需要退款且需要有票据可

19、供追溯时，可以使用核销到退款。需要注意在定义应收款活动时，退款活动的账户应设置为费用账户 Ite4TflI2D12 12-Ckg-IL 3LDelJQDio. oO.ODOTJT2Dl2-0-L3DJ0OOrf2D2012-J8-! 30. Il泗2D在核销界面进行退款操作，核销对象选择退款，活动会自动默认为退款。P4½3.CIO. ID!¾l1EOTC(IIbtiJJD-OCl%!SLa6也忖畫IL怕.O£配的阪寰毓ri动1DQ, Qt)0? OO9D0. 004613_退藏討银行1, ODD. OO4fii3-5555jf君最款喈术点击退款属性选择退款付款方法

20、，并保存，点击退款状态，可以查看到系统生成的应付 发票。由于当前AR责任不具有访问AP发票工作台的权限，所以切换至AP责任进行支付查找到刚才生成的应付发票，进行全额支付。IK*J3 岳户斜H'严卫W*42呵百冷E>(f5 ? 口 JslWFIfix Iflat?0 )2-IDfr-113320TJL閒1 it?行猛)3 SQ> T直百冃孟时r. Ti-BKCJ) G立百兀与诚酋叩Ietius<n,. I IC)I：*k!e a> .1何=i 3C0j'Frr7'j眄有甘百口：而在收款工作台，退款、收款注销都被归为核销的一种类型。因此退款和收款注销

21、都可以通过去掉核销复选框勾的方法进行撤销。但是如果退款已经在 AP模块被支付，撤销时会报错。此过程产生的分录为:退款：DR:预收账款CR:销售费用一一其他AP发票：DR:销售费用一一其他 500CR:应付账款500支付：DR:应付账款500CR:银行存款500冲销收款 在未实际收到款项而已经录入收款的情况下，如果发生收款停止或汇岀的银行账户余额不足，可以对录入的收款进行冲销。实际中由于大部分收款录入都发生在确认款项已经 到账的情况下，一般不会发生冲销活动。在收款工作台点击冲销按钮，可以对收款进行冲销。中请曰期2012-08-13GL 曰期2012-03-13类别StOP PaymentSt OP PayBentWrong InVaiCeThe wron invoice WaS entered厂冲涓借项通匆单边）类型单据编号帐户I冲诵応） ）取消冲销后对收款的所有字段都不可以进行更改。测试流程问题与总结问题及解决在在汇款工作台点击格式化提交请求，请