关于成立网络传输设备公司实施方案【模板范本】

1、泓域咨询 /关于成立网络传输设备公司实施方案关于成立网络传输设备公司实施方案xx有限责任公司目录第一章 拟组建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据11公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况13第二章 公司组建方案16一、 公司经营宗旨16二、 公司的目标、主要职责16三、 公司组建方式17四、 公司管理体制17五、 部门职责及权限18六、 核心人员介绍22七、 财务会计制度23第三章 市场分析30一、 三网融合进程加快30二、 影响行业发展的有利因素

2、和不利因素32三、 基本风险特征36第四章 项目建设背景、必要性38一、 行业进入壁垒38二、 行业发展趋势41三、 我国有线电视网络的现状44四、 项目实施的必要性45第五章 发展规划47一、 公司发展规划47二、 保障措施48第六章 法人治理结构51一、 股东权利及义务51二、 董事55三、 高级管理人员60四、 监事62第七章 环保分析64一、 编制依据64二、 环境影响合理性分析65三、 建设期大气环境影响分析65四、 建设期水环境影响分析66五、 建设期固体废弃物环境影响分析66六、 建设期声环境影响分析66七、 建设期生态环境影响分析67八、 营运期环境影响68九、 清洁生产69十

3、、 环境管理分析70十一、 环境影响结论72十二、 环境影响建议73第八章 项目风险评估74一、 项目风险分析74二、 项目风险对策76第九章 选址方案分析79一、 项目选址原则79二、 建设区基本情况79三、 创新驱动发展82四、 社会经济发展目标82五、 产业发展方向83六、 项目选址综合评价84第十章 项目经济效益分析85一、 基本假设及基础参数选取85二、 经济评价财务测算85营业收入、税金及附加和增值税估算表85综合总成本费用估算表87利润及利润分配表89三、 项目盈利能力分析89项目投资现金流量表91四、 财务生存能力分析92五、 偿债能力分析92借款还本付息计划表94六、 经济评

4、价结论94第十一章 项目规划进度95一、 项目进度安排95项目实施进度计划一览表95二、 项目实施保障措施96第十二章 投资方案分析97一、 投资估算的依据和说明97二、 建设投资估算98建设投资估算表100三、 建设期利息100建设期利息估算表100四、 流动资金101流动资金估算表102五、 总投资103总投资及构成一览表103六、 资金筹措与投资计划104项目投资计划与资金筹措一览表104第十三章 总结106第十四章 补充表格108主要经济指标一览表108建设投资估算表109建设期利息估算表110固定资产投资估算表111流动资金估算表111总投资及构成一览表112项目投资计划与资金筹措一

5、览表113营业收入、税金及附加和增值税估算表114综合总成本费用估算表115固定资产折旧费估算表116无形资产和其他资产摊销估算表116利润及利润分配表117项目投资现金流量表118借款还本付息计划表119建筑工程投资一览表120项目实施进度计划一览表121主要设备购置一览表122能耗分析一览表122报告说明三网融合有利于广电产业、电信产业、互联网产业形成一个完整的融合产业链，有利于带动有线电视网络、电信网络改造升级，利于设备提供商的企业发展，有利于产业结构升级。广电行业通过新建全国广电骨干网，大力发展下一代广播电视网；各地进行省网整合，利于三网融合的开展；通过双向数字网改造，实现广电网交互功

6、能等建设方案加快三网融合发展，这将给广电行业发展带来了前所未有的产业发展新机遇。广电企业进入电信业务领域，虽然面临着市场竞争非常激烈，但确实给广电网络运营商向全业务运营商转变提供了市场机会，所以各地广电运营商积极改网，大力推广业务。亿通科技为广电网络运营商双向网改提供双向数字网络传输设备、服务和解决方案，后续有望宽带市场的开放和三网融合政策推进带来新的发展机遇。xx有限责任公司主要由xx有限公司和xxx（集团）有限公司共同出资成立。其中：xx有限公司出资600.00万元，占xx有限责任公司60%股份；xxx（集团）有限公司出资400万元，占xx有限责任公司40%股份。根据谨慎财务估算，项目总投

7、资19254.48万元，其中：建设投资15146.06万元，占项目总投资的78.66%；建设期利息148.74万元，占项目总投资的0.77%；流动资金3959.68万元，占项目总投资的20.56%。项目正常运营每年营业收入43900.00万元，综合总成本费用32700.55万元，净利润8214.55万元，财务内部收益率33.36%，财务净现值21462.47万元，全部投资回收期4.54年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效快、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其建设条件有明显优势。项目符合

8、国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调整。第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xx有限责任公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1000万元三、 注册地址xxx四、 主要经营范围经营范围：从事网络传输设备相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx有限责任公司主要由xx有限公司和xxx（集团）有限公司发起成立。（一）xx有限公司基本情况1、公司简介公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。

9、公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司

10、把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额5811.974649.584358.98负债总额3220.352576.282415.26股东权益合计2591.622073.301943.71公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入30238.2624190.6122678.69营业利润7457.275965.825592.95利润总额6150.024920.024612.

11、52净利润4612.523597.773321.01归属于母公司所有者的净利润4612.523597.773321.01（二）xxx（集团）有限公司基本情况1、公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切

12、实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额5811.974649.584358.98负债总额3220.352576.282415.26股东权益合计2591.622073.301943.71公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入30238.2624190.6122678.69营业利润7457.275965.825592.95利润总额6150.024920.024612.52净利润46

13、12.523597.773321.01归属于母公司所有者的净利润4612.523597.773321.01六、 项目概况（一）投资路径xx有限责任公司主要从事关于成立网络传输设备公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由2015年8月，国务院发布三网融合推广方案，方案要求加快推动地面数字电视覆盖网和高清交互式电视网络设施建设，加快广播电视模数转换进程。采用超高速智能光纤传输交换和同轴电缆传输技术，加快建设下一代广播电视宽带接入网，充分利用广播电视网海量下行宽带、室内多信息点分布的优势，满足不同用户接入带宽的需要。加快建设融合业务平台，提高支持三网融合业务的能力。综合判断，在经济发展新常态下

14、，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。（三）项目选址项目选址位于xx，占地面积约47.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx套网络传输设备的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积53213.45，其中：生产工程35919.20，仓储工程9315.55，行政办公及生活服务设施5361.76，公共工程26

15、16.94。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资19254.48万元，其中：建设投资15146.06万元，占项目总投资的78.66%；建设期利息148.74万元，占项目总投资的0.77%；流动资金3959.68万元，占项目总投资的20.56%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：43900.00万元。2、综合总成本费用（TC）：32700.55万元。3、净利润（NP）：8214.55万元。4、全部投资回收期（Pt）：4.54年。5、财务内部收益率：33.36%。6、财务净现值：21462.47万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价本项目符合国

16、家产业发展政策和行业技术进步要求，符合市场要求，受到国家技术经济政策的保护和扶持，适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备，交通运输及水电供应均有充分保证，有优越的建设条件。，企业经济和社会效益较好，能实现技术进步，产业结构调整，提高经济效益的目的。项目建设所采用的技术装备先进，成熟可靠，可以确保最终产品的质量要求。第二章 公司组建方案一、 公司经营宗旨根据国家法律、法规及其他有关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，充分运用经济组织形式的优良运行机制，为公司股东谋求最大利益，取得更好的社会效益和经济效益。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加

17、快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、网络传输设备行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司

18、的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx有限责任公司主要由xx有限公司和xxx（集团）有限公司共同出资成立。其中：xx有限公司出资600.00万元，占xx有限责任公司60%股份；xxx（集团）有限公司出资400万元，占xx有限责任公司40%

19、股份。四、 公司管理体制xx有限责任公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批

20、准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。

21、（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，

22、并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作

23、。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填

24、写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质

25、的销售队伍。六、 核心人员介绍1、唐xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。2、夏xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。3、汤xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。4、朱xx，中国国籍

26、，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。5、侯xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。6、雷xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济

27、师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。7、邱xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。8、宋xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上

28、述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司

29、弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：公司采取积极的现金方式分配利润，即公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行利润分配。（1）利润分配原则公司的利润分配应重视对投资者的合理回报

30、并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。（2）具体利润分配政策利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金方式分配股利，公司优先采用现金方式分配利润，现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的10%。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应每年度进行利润分配。董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。现金分红的具体条件：公司在当年盈利且累计未分配利润为正，现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下，最近三个会计年度内，公司以现金形

31、式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。本章程中的“重大资金支出安排”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购

32、买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的10%。出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%（包括70%）；合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排，进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。（3）利润分配的决策程序和机制公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，并在征询监事会意见后提交股东大会审议批准，独立

33、董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公司董事会应在年度报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的，应在年度报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留

34、存公司的用途，独立董事发表的独立意见。公司如遇借壳上市、重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控制权发生变更的，应在重大资产重组报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露重组或者控制权发生变更后上市公司的现金分红政策及相应的规划安排、董事会的情况说明等信息。（4）利润分配政策调整的条件、决策程序和机制（5）利润分配方案的实施公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成现金分红或股利的派发事项。如存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济

35、活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第三章 市

36、场分析一、 三网融合进程加快1、三网融合的含义三网融合是指电信网、计算机互联网和有线电视网三大网络通过技术改造，能够提供包括语音、数据、图像等综合多媒体的通信业务。推动三网融合发展，实现三网互通、资源共享，为用户提供语音、数据和广播电视等多种服务，对于促进信息和文化产业发展，提高国民经济和社会信息化水平，满足人民群众日益多样的生产、生活服务需求，拉动国内消费，形成新的经济增长点，具有重要意义。2、三网融合的阶段性目标2010年至2012年重点开展广电和电信业务双向进入试点，探索形成保障三网融合规范有序开展的政策体系和体制机制。2013年至2015年，总结推广试点经验，全面实现三网融合发展，普及

37、和应用融合业务，基本形成适度竞争的网络产业格局，基本建立适应三网融合的体制机制和职责清晰、协调顺畅、决策科学、管理高效的新型监管体系。3、目前三网融合的五大重点工作一是按照先易后难、试点先行的原则，选择有条件的地区开展双向进入试点。符合条件的广播电视企业可以经营增值电信业务和部分基础电信业务，互联网业务；符合条件的电信企业可以从事部分广播电视节目生产制作和传输。鼓励广电企业和电信企业加强合作、优势互补、共同发展。二是加强网络建设改造。全面推进有线电视网络数字化和双向化升级改造，提高业务承载和支撑能力。整合有线电视网络，培育市场主体。加快电信宽带网络建设，推进城镇光纤到户，扩大农村地区宽带网络覆

38、盖范围。充分利用现有信息基础设施，积极推进网络统筹规划和共建共享。三是加快产业发展。充分利用三网融合的有利条件，创新产业形态，推动移多媒体广播电视、手机电视、数字电视宽带上网等业务的应用，促进文化产业、信息产业和其他现代服务业的发展。加快建立适应三网融合的国家标准体系。四是强化网络管理。落实管理职责，健全管理体系，保障网络信息安全和文化安全。五是加强政策扶持。制定相关产业政策，支持三网融合共性技术、关键技术、基础技术和关键软硬件的研发和产业化。对三网融合设计的产品开发、网络建设、业务应用及在农村地区的推广，给予金融、财政、税收等支持。4、广电行业应对三网融合的措施广电总局对推进三网融合试点工作

39、提出了四点要求：一要充分认识推进三网融合的重大战略意义，进一步增强责任感、使命感和紧迫感，要充分认识推进三网融合的重大战略意义，进一步增强责任感、使命感和紧迫感，自觉服从国家利益、服务人民利益，遵循科学规律，更加积极主动地推动三网融合试点。二要从我国国情出发和广电实际出发，坚持科技创新、业务创新、服务创新、体制创新和管理创新，注重维护用户权益，确保网络安全，探索有中国特色的三网融合之路。三要充分认识广电在三网融合中承担任务的艰巨性、复杂性，倍加珍惜三网融合为广电带来的发展机遇，发挥自身优势，调动各方积极性，形成合力，带动广电跨越式发展。四要充分发挥技术顾问组在三网融合技术路线、标准体系、安全与

40、监管等方面的决策咨询、评估把关的作用，确保广电在三网融合过程中健康有序发展。二、 影响行业发展的有利因素和不利因素1、行业发展的有利因素（1）政策推动加快三网融合的建设自2010年，国务院发布了关于印发推进三网融合总体方案的通知，决定加快推进电信网、广播电视网和互联网的三网融合，2015年是总结推广试点经验，全面实现三网融合发展，普及应用融合业务，基本形成适度竞争的网络产业格局，基本建立适应三网融合的体制机制和职责清晰、协调顺畅、决策科学、管理高效的新型监管体系。通知要求全面推进有线电视网络数字化和双向化升级改造，优化网络资源配置，提高网络业务承载能力和对综合业务的支撑能力。按照网络规模化、产

41、业化运营要求，积极推进有线电视网络的整合，培育市场主体。三网融合有利于广电产业、电信产业、互联网产业形成一个完整的融合产业链，有利于带动有线电视网络、电信网络改造升级，利于设备提供商的企业发展，有利于产业结构升级。广电行业通过新建全国广电骨干网，大力发展下一代广播电视网；各地进行省网整合，利于三网融合的开展；通过双向数字网改造，实现广电网交互功能等建设方案加快三网融合发展，这将给广电行业发展带来了前所未有的产业发展新机遇。广电企业进入电信业务领域，虽然面临着市场竞争非常激烈，但确实给广电网络运营商向全业务运营商转变提供了市场机会，所以各地广电运营商积极改网，大力推广业务。亿通科技为广电网络运营

42、商双向网改提供双向数字网络传输设备、服务和解决方案，后续有望宽带市场的开放和三网融合政策推进带来新的发展机遇。（2）三网融合发展有利于推进下一代广播电视网的建设NGB是以有线电视网数字化整体转换和移动多媒体广播（CMMB）的成果为基础，以高性能宽带信息网核心技术为支撑，通过技术升级和网络改造，形成适合三网融合、有线和无线相结合、全程全网的下一代广播电视网络。具备单向广播和双向交互融合承载的能力，形成双向交互、可管可控的宽带交互式下一代广播电视网络。NGB发展是基于广播电视网实现三网融合的必经途径，促成广播电视网发展。2015年8月，国务院发布三网融合推广方案，方案要求加快推动地面数字电视覆盖网

43、和高清交互式电视网络设施建设，加快广播电视模数转换进程。采用超高速智能光纤传输交换和同轴电缆传输技术，加快建设下一代广播电视宽带接入网，充分利用广播电视网海量下行宽带、室内多信息点分布的优势，满足不同用户接入带宽的需要。加快建设融合业务平台，提高支持三网融合业务的能力。随着“三网融合”试点接近尾声及实质的稳步深入，有线电视正从传统的单向广播方式逐渐转变为双向传输、网络互动的多样化交互方式及多功能方向发展。有线电视行业发展正逐步实现双向高带宽数据网络的建设，实现视音频媒体的多样化、个性化的传输，同时充分利用安全可靠的高带宽数据网络，在智能家居、安防监控以及智慧城市等方面取得更多的发展及应用。中国

44、下一代广播电视网NGB的规划要求“有线电视网数字化整体转换和移动多媒体广播（CMMB）推进”、“高性能宽带信息网（3TNet）”建设，广电行业正进入新一轮的有线电视数字化、网络化、多媒体化等发展阶段。广电行业有线电视网络的双向升级改造，积极推进有线电视网的数字化整体转换。2015年度各地广电运营商加大对光纤网络建设的投入，加速推动有线电视网络的光纤到楼(FTTB)、光纤到户（FTTH）的发展速度，以HFC、EPON+EOC为主体的有线电视双向网改造的设备市场的需求将进一步加大，从而有线电视网络设备生产企业将受益于网络改造迎来的新一轮发展机遇。（3）行业是弱周期行业广播电视产业是文化产业的一个重

45、要组成部分，是树立科学发展观，促进社会经济全面发展的重要支柱产业。广播电视设备制造也兼具公益和产业双重属性，具有弱周期的特点，较少受经济周期的影响。（4）强劲的市场需求支撑电视是最为广大人民群众乐于接受的传播媒体，也是政府政策宣传、文化传承和休闲娱乐的最重要的载体。随着经济的发展，人民群众的物质生活有了很大的提高，同时在文化生活上也有更高的要求。广大的电视观众对电视内容、清晰度和增值服务都有了新的要求。这对广电设备制造领域的发展提供了强劲的需求支撑。受益于国家拉动内需的政策，广播电视可能拉动的内需产业主要有高清电视、移动多媒体广播、数字电视、有线网双向改造、高清数字影院与农村放映等。2、行业发

46、展的不利因素（1）行业内企业整体规模偏小我国的有线电视网络传输设备制造行业，企业规模普遍较小。造成这种情况的主要原因是我国的有线电视网络按行政地域划分为若干小块。由于条块分割，有线电视网络的规模取决于地方的有线电视用户资源。分散的头端运营平台形成了过于分散的网络结构，运营商规模已经成为有线数字电视产业发展的瓶颈，也在某种程度上制约了有线电视网络传输设备制造商做大作强。（2）关键生产设备和电子元器件依赖进口由于我国在电子技术领域起步较晚，在技术和设备上与欧美日等先进国家仍有较大差距。对本行业来说，部分关键设备如高速贴片机、网络分析仪等仍采用进口设备，关键电子元器件如光发射模块、核心芯片等还依赖于

47、进口。（3）行业受国家政策影响比较大。国内广播电视设备市场是由政府主导的，主管部门的有关政策、发展规划、技术路线、运营模式以及实施安排等，都决定着需求的变化，行业受国家政策影响比较大。尽管目前国家出台的一系列政策性文件对行业发展是具有推动作用的，但政策变化所引致的对行业发展带来的影响是行业内所处企业很难掌控的。三、 基本风险特征1、行业政策风险2010年1月，国务院正式颁布了推进三网融合的总体方案，我国三网融合进程由此正式得以启动。2011年12月，国务院办公厅又再次发布了国务院办公厅关于印发三网融合第二阶段试点地区（城市）名单的通知，三网融合试点地区开始覆盖到了国内大部分经济较发达的城市，我

48、国三网融合进程由之前的重点实验阶段转入了规模试点阶段。2、新技术替代风险目前，我国广电网络在行业产业层面处于“三网融合”阶段，在行业市场层面正处于网络整合阶段，在行业技术层面正处于双向化改造阶段，广电网络传输设备更新换代速度加快。如果不能准确把握市场和客户需求，或不能根据技术演进趋势及时调整新技术和新产品的开发方向，将面临产品技术水平落后于市场需求的风险。第四章 项目建设背景、必要性一、 行业进入壁垒行业进入障碍主要体现在技术壁垒、市场壁垒、资金壁垒、品牌信誉度壁垒、管理壁垒等方面。1、技术壁垒本行业属于高新技术行业，产品具有较高的技术含量。前几年，有线电视光网络传输设备还不能完全国产化，只有

49、部分国产电缆传输设备产品。近年来，国内广电设备制造行业通过引进国外先进技术，消化吸收，逐步掌握了生产技术，光设备开始大范围国产化。但在电路设计、电路调试、生产过程控制等多方面仍存在较高的技术门槛，产品的性能不但取决于设计能力，还取决于诸多生产工艺水平。因此，产品从实验室阶段过渡到大规模生产阶段并不简单。GEPON、EoC和其他新型产品则具有更高的技术含量，需要先期投入大量人力和物力进行研发。本行业的另一个特点是技术更新速度较快，随着电视媒体消费者的需求不断增长，人们对有线电视网络的要求不断提高，网络设备的技术更新速度大大加快。要想在本行业生存并发展，需要跟上行业技术更新的步伐，这对企业的研发能

50、力和综合实力提出了很高的要求，新进入企业达到这种高标准难度很大。2、市场壁垒本行业的下游客户是各地方有线电视网络运营商，网络运营商进行网络设备采购时一般采取集中招标方式，制订招标标准，邀请各厂商参与竞标，根据评标方法综合各项指标排定各厂商的名次，并选择签约。与省会级城市和经济发达地区的网络公司开展合作对公司的规模、产品性能、管理水平、过往业绩、售后服务能力等诸多方面提出了较高的要求，一般的小型厂商或新进入企业难以进入该核心市场。随着经济不断发展，一些经济欠发达地区的经济水平逐步提高，当地居民的有线电视消费水平和需求随之提高，当地有线电视网络的性能需要改善，当地网络公司将选择性能更加优秀的大型厂

51、商的设备，整体的市场进入门槛将更进一步提高。3、资金壁垒为了保证产品的性能质量，目前国内生产设备无法完全满足要求，部分核心生产设备如高速贴片机、射频网络分析仪、自动回流焊机等需要采用进口设备，这些进口设备大多单价较高，需要一定的资金实力。要达到规模化生产，新进入本行业的企业需要一次性投入大量资金采购生产设备。本行业的生产成本大部分是电子元器件成本，采购原材料需要占用大量资金，尤其是一些核心处理芯片和功能模块需要从国际大型生产商进口或向其在国内的代理商购买，这部分采购的付款期限较短，对资金的占用较大；本行业独特的销售模式决定了较长的销售回款期，造成对资金的大量占用；后续的技术更新和产品升级同样需

52、要较大的研发投入，这些因素对新进入者形成了较高的资金壁垒。4、品牌信誉度壁垒细分行业的业务开展不但取决于企业的技术实力、产品的性能价格比、市场销售能力、资金实力等硬性标准，还取决于企业的规模、企业在行业内的经营业绩、售后服务质量、产品的品牌忠诚度等软性标准。广电网络传输设备和数字电视设备是广电网络和数字电视系统的关键部件，网络的整体性能很大程度上决定于网络设备的性能和稳定性。因此，各地方网络运营商对设备供应商的选择非常慎重。老客户出于对产品质量可靠性和服务稳定性的考虑，倾向于选择长期合作、产品质量稳定、售后服务及时的供应商。新客户在不了解产品质量的条件下会将产品的品牌和市场声誉作为最重要的参考

53、因素之一。因此，良好的品牌形象可以使得产品供应商获得新老客户的信任，帮助其获得产品订单。一些新进入该行业的产品供应商由于缺乏知名度，很难在短时间内获得客户的认同。因此，本行业存在一定的品牌信誉度壁垒。5、管理壁垒本行业生产的大部分产品需要经过严密的产后调试才能使其达到最佳性能，各项技术指标达到优秀，产品调试需要大量精密的调试设备和熟练且经验丰富的技术工人，产品的各项性能指标是评价产品质量的重要标准，是客户选择产品的重要依据。由于本行业小批量、多型号、大批次的生产特点，对企业组织采购、生产、调试和销售配送都提出了很高的要求，要求生产企业需要具备较高的生产工艺管理水平和严格的质量控制体系，才能保证

54、产品按时交货、性能达标。对于新进入企业，这些较高水平的生产管理能力是在短期内难以达到的。二、 行业发展趋势1、数字化有线数字电视是将图像、声音等内容，通过数字技术进行压缩、调制，通过有线方式传输后，经过终端接收装置（机顶盒）的解调、解码，供用户接收及播放的视听系统。随着数字化、网络化技术的发展，以及互联网的日益普及，全球广播电视正进行着一场从模拟向数字化演进的革命。数字电视取代模拟电视是广播电视行业发展的必然趋势。数字电视已成为城镇居民接收广播电视节目的主要途径，是当前国际电视系统发展的主流趋势。根据国家广电总局制定的我国有线电视向数字化过渡时间表规定，我国有线电视数字化整体转换共分为四个阶段

55、：第一阶段：到2005年，直辖市、东部地区地（市）以上城市、中部地区省会市和部分地（市）级城市、西部地区部分省会市的有线电视完成向数字化过渡；第二阶段：到2008年，东部地区县以上城市、中部地区地（市）级城市和大部分县级城市、西部地区部分地（市）级以上城市和少数县级城市的有线电视基本完成向数字化过渡；第三阶段：到2010年，中部地区县级城市、西部地区大部分县以上城市的有线电视基本完成向数字化过渡；第四阶段：到2015年，西部地区县级城市的有线电视基本完成向数字化过渡。2、宽带化受网络物理架构影响，目前有线广播电视网络的带宽基本处于2M以下，属于典型的窄带网络。长期以来，窄带网络对广播电视网络进

56、一步推出更多高质量服务有较大影响。在三网融合背景下，广电运营商和电信运营商可以互相进入对方领域，广电运营商若想进一步拓展宽带业务领域，实现在宽带业务领域内同电信固网间的有效竞争，必须加速自身在有线电视宽带接入技术研发与有线电视宽带的推广力度。随着有线电视宽带化的推进，人民群众能够享受到更多高质量的有线电视网络服务。3、光纤化在广电系统传统的光纤同轴电缆混合网络中，光纤主要用于干线部分进行数据传送，同轴电缆则主要用于支线部分实现数据入户。基于光纤具有频带宽、质量轻、传输距离远、保密性能好以及适应能力强等一系列优点，光纤对同轴电缆的替代性逐渐显现。随着我国经济的持续发展，有线广播电视网络中光纤的使用量日趋扩大，节点与用户端之间的距离逐渐缩短，同轴电缆的使用量逐步萎缩，我国有线电视网络“光进铜退”的趋势较为明显。4、双向化有线电视双向网络是指在已有有线电视网络下行通路的基础上建设上行数据网络，为用户提供回传数据信息的上行通路，用户可通过双向网络实现与信息源的交互，开展诸如视频通讯（包括电视会议电视短讯、远程教学、远程医疗和保安监控等）、宽带上网（包括网络游戏、电子商务等）、视频点播等多种业务。2008年1月1日，国务