简单现金日记账表格模板

1、现金日记账单位：日期：从 2014 年 11 月 1 日起记账2014 年证摘要票据单号借方贷方方余额月日号向1151正亮货款12828.00正亮安装费、运费820.0012008.00邱勇货款10000.0022008.001152收回电费8 月份沃丰凯迪130.8022138.80收回电费9 月份沃迪146.4022285.209 月份南北变压器电费2264.0024549.2010 月份北变压器电费996.0025545.201153销售马桶 2264”12 个6960.0032505.20销售马桶 ”2203”1 个1450.0033955.20销售卫浴603.0034558.20销售

2、下水、软管、浴帘布323.0034881.20115410 月份南变压器700.8035582.0010 月份凯迪电费44.4035626.4010 月份沃丰电费117.6035744.001155付过路费25.0035719.00付汽油费（雅阁）200.0035519.00换轮胎 2 条（雅阁）700.0034819.001156付汽油费（雅阁）200.0034619.00付过路费25.0034594.00付购狗粮款157.0034437.00付购咸蟹子款（用）150.0034287.00付平度过路费160.0034127.00抵押午餐费（）76.0034051.00雅阁车加油385.003

3、3666.001157付金交电费公交车费5.0033661.00付卫浴电费800.0032861.00付典当电费1500.0031361.00付 9 月份北变压器电费1762.1329598.87过次页29598.87票据单号借方贷方方余额承前页向29598.871157付有泉经贸营业执照挂失费200.0029398.871158金交电费乘坐公交车费5.0029393.87付9月费549.0028844.87付 10 月北变压器费1372.3727472.501159购中华烟2 盒（窦总安排）130.0027342.50付 CRV加油（去府水库）350.0026992.50宝马加油、买萝卜（蔚

4、杰）1000.0025992.50付典当换玻璃款1300.0024692.50付正亮货款及手续费3121.1321571.3711510付典当 14 年 2 季度物业费、1249.2020322.17卫生费、水费付卫浴 14 年 1 月份水电费1189.1019133.07付费524.2618608.81付展厅改水、 改电差额款（总800.0017808.81金额 4800 元窦总给 4000 元）11511付 CRV保养款1599.0016209.81付雅阁车加油200.0016009.81付康桥房子公正、抵押费3080.0012929.81付平度过路费60.0012869.81雅阁车加油

5、（去平度送父母）200.0012669.8111512付邱勇货款3633.409036.41付汇款手续费18.179018.24付邱勇货物运费302.008716.2411714无收据收入2014.5.24 日799.009515.24无收据收入2014.6.3 日799.0010314.24无收据收入2014.6.27 日47.0010361.24无收据收入2014.6.28 日580.0010941.24无收据收入2014.6.29 日860.0011801.2411715付安装费2014.10.25 至430.0011371.242014.11.5 日期间的117162014.6.30

6、支出费622.0010749.242014.7.12 日存税款862.509886.742014.8.16 日和 17 日郭天福500.009386.74借117162014.8.17（财神节）餐费239.009147.742014.8.18 日买狗粮22.209125.54214.8.25 日费513.008612.502014.8.25 日 8235561 费163.008449.542014.9.3 日买狗粮43.808405.742014.9.10 蔚杰支 200 加油200.008205.742014.9.10 日付安装费50.008155.742014.9.30 日付典当玻璃定金2

7、00.007955.742014.10.8 日给窦总买水9.007946.742014.10.13 日付快递费71.007875.7411717付 2013 年 12 月 10 日至 20141210.006665.74年 10 月 17 日安装费112218销售吸塑喷头53.006718.74销售马桶（王金坤） 2264580.007298.74销售马桶（候立军） 2264580.007878.74销售马桶（连珍） 2264580.008458.74112219预收定金（立勇）100.008558.74112220付安装费2008358.74112821付过路费25.008333.74付雅阁

8、车加油200.008133.74付费 2903333、 8076695304.007829.748269777 、8261167付卫浴电费500.007329.74付典当行电费500.006829.74113022北变压器电费差额收入3.606826.14113023南变压器电费差额收入1123.607949.74113023蔚杰借款抵顶 8 月份工资3000.004949.74121525付窦氏办公楼屋顶防水500.004449.74平度、过路费停车费190.004259.74给玲汇款机票款2000.002259.74狗粮157.002102.74餐费 秀芹116.001986.74付卫浴宽带年费600.001386.74雅阁车加油300.001086.74老几萝卜 10 箱400.00686.74鲜花 看老程80.00606.74费600.006.74121526付安装费 5 个马桶250.00-243.26121527裴利杰 2264580.00336.74和文 2264580.00916.74谭春霞 2293580.001496.74勇军 226