招待物品管理规定

1、招待物品管理规定总 贝y第一条 为进一步满足公司日常招待工作的需要， 加强招待用烟酒采购、保管、领 用、使用过程中的管理工作，堵塞漏洞，减少不合理支出，从而降低招 待成本，特制订本规定。第二条 本规定中的烟酒是指公司采购的用于业务公关和招待的香烟、白酒、红酒。其使用范围为：1用于上级主管单位、政府部门到我公司检查指导工作，以及合作单位 之间的因公接待。2、用于公司组织和承办的各类活动的招待；3、用于业务公关招待方面的招待应酬；4、用于各部门对外工作的必要招待。第三条 公司烟酒由综合部负责管理。采用内部回避管理，采购人不得兼任保管， 保管人不得自己领用。如遇特殊情况需报总经理核准。第四条财务部负

2、责监管和盘存。采购及报销第五条 烟酒采购工作由综合部副经理负责采购。综合部经理对采购工作进行监督，确保采购烟酒的质量合格、价格合理。财务部进行考核。第六条 由综合部副经理根据上月烟酒领用和库存情况，于每月 5日前提出采购 计划，并填写烟酒采购申请表，交予总经理批示。第七条 采购人需要定期对烟酒市场进行市场调查，并每季度初向总经理提供三 个及以上烟酒供应商的信息，由总经理挑选其中一家作为公司烟酒供应 商。第八条 采购人根据烟酒采购申请表于三个工作日内采购公务接待烟酒。逾 期未能采购，造成烟酒库存不足情况罚款 30元/次。第九条 采购回来的烟酒必须当天入库，并获取保管人开具的烟酒入库单。如遇特殊情

3、况，保管人不在或无法返回公司，采购人对已经采购但未入库 的烟酒负保管责任，遗失或损坏都由采购人负责赔偿。第十条 采购人持烟酒采购申请表、烟酒入库单、烟酒发票申请报销，财务 部走正常报销流程。临时性采购，未能入库直接使用的情况，需要填写 烟酒使用情况说明，并交予总经理批示后，凭烟酒采购申请表及烟 酒发票方可申请报销。第十一条 综合部专员负责烟酒保管工作。财务部对保管工作进行监督，确保帐 实相符。第十二条 烟酒保管人员必须建立烟酒台账，烟酒入库、出库应如数登记，注明 领用人、领用用途、数量等，做到账物相符。保管人应每个月定期进 行账物盘查。财务部应不定期进行盘查，并至少每三个月进行一次定 期盘查。

4、如未按期盘查者保管人与财务部经理各罚款 30元/次。第十三条 采购人采购回烟酒后凭烟酒采购申请表入库，保管人认真清点核 实数量，品类后，开具入库单，一式三份，保管人一份，采购人一 份，备存一份（月底汇总交予财务经理留存三年备查）。第十四条 采购回的烟酒堆放整齐，防霉防潮。烟酒需要按照保质日期依次排放， 领用时依次发放。以保证烟酒的品质。第十五条烟酒领用出库需凭烟酒领用单，并经总经理签字核准后方能领取。 如遇特殊情况总经理不在，领用人必须事后补签，如至当月底表单仍 未补签者，罚款80元/次。特殊情况时间较长，可写情况说明交予总经 理特批。第十六条 保管人每月月末将烟酒领用单汇总，交财务部核算各部

5、门每月烟酒费用。第十七条 保管人换岗或离岗时，应将账物盘点清楚，随入库单、烟酒台账一并 移交下任专管人员。保管人因其他原因不在时，应由综合部经理代管， 在专管人员到岗后立即与代管人员核查账物，以免出现账物不符。在 代管期间的一切责任，都由代管人员负责。第十八条 在保管期间内如遇帐物不符的情况，处理办法如下1、在保管人日常盘点中发现账物不符，并及时向上级汇报告，综合部 经理与财务部经查实，未能明确责任人的，保管人按照遗失烟酒的 50%赔偿。2、经发现擅自拿取烟酒者，按拿取烟酒市价的 2倍作为罚款。且公司 保留对其辞退的权利。领用第十九条 烟酒的领用由需要申领烟酒的部门经办人提出申请，并完整填写烟

6、 酒领用单，经由部门经理签字，总经理审批。方可领用。第二十条烟酒的级别分类:品名价格区间（一包）级别品名价格区间（一瓶）级别香烟30以内C白酒100以内C3040 （含 40）B100-300B40以上A300以上A第二一条烟酒领用参考标准招待对象级别备注公司员工日常业务用C特殊情况经由部门经理 上报，由总经理审批后， 可按咼级别标准领用烟 酒。一般客户的招待重点供应商、重点客户的联系人B上级主管单位、政府部门公关、招待重点客户或供应商的关键人物A政府局级以上领导（含局级）使用第二十二条领用人领用的烟酒必须依照烟酒领用单上的使用情况如实使用， 领用人所在部门的部门经理对使用情况进行监督审核。如

7、与实际情况有出入，需要依照实际情况补充出具烟酒使用情况说明，并交予部门 经理，综合部经理及总经理签字。第二十三条 领用的烟酒如未能使用或有结余，必须于次日下班前归还，并填写烟 酒归还单。保管人员做好入库手续，并将烟酒归还单附在领用 单之后。第二十四条 公司建立烟酒使用监督制度，对于每次领用的烟酒使用，陪同招待人 员有监督职责。综合部经理有权不定期向相关陪同人员核实烟酒使用 情况。如遇与实际情况不符，经公司行政部及考核部查证属实的，公 司匿名奖励检举人员500元/次。第二十五条 在使用期间如遇未使用或使用有结余领用人私自将烟酒据为己有，按拿取烟酒市价的2倍作为罚款。且公司保留对其辞退的权利。其所在 部门经理负管理连带责任。并处罚款 500元/次。第二十六条对于使用期间陪同人员包庇领用人私吞公司烟酒者，经公司综合部及财务部查证属实，陪同人员按所包庇烟酒市价作为罚款。且公司保留 对其辞退的权利。附贝y第二十七条 如遇特殊情况，经总经理批示后，另行处理。 第二十八条 本规定由综合部制定，经总经理批示后正式执行年 月 日烟酒采购申请表申请部门申请人申请内容序号名称品类数量单价预算备注12345678910合计预算采购用途说明：部门经理意见年月日总经理批示