浙江鼎力2021年二季度财务分析报告

1、浙江鼎力2021年二季度财务分析报告、上市公司基本信息1=机构简介：本公司的前身是浙江鼎力机械有限公司，成立于2005年5月16 so经2011年8月 20日公司创立大会决议通过，由鼎力有限的原有股东作为发起人，以经立信会计师事务所审计 的截至2011年630日的净资产111,018, 526. 63元，其中48, 750, 000元按1： 1折合48, 750, 000股，钱股面值一元人民币，其余62, 268, 526. 63元进入资本公积，整体变更设立为 股份公司。2011年8月23日，立信会计师事务所对公司上述注册资本情况进行了审验，并出 具了 “信会师报字2011第13331号”验资

2、报告。2011年9月7日，公司在浙江省湖州市 工商行政管理局完成了工商变更登记，并取得注册号为330521000004147的企业法人营业执 照，公司名称变更为浙江鼎力机械股份有限公司。主营业务：高空作业机械和工业车辆的研发、生产和销售。经营范围：高空作业平台、多功能电力抢修平台、起重机械、建筑机械、液压机械、叉车制 造、加工、经销，金属材料、建筑材料、化工原料（除化学危险品及易制毒化学品）、劳保用 品经销，机械设备维修服务，货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动）二、财务报表分析（一）利润数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-

3、09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商 品、提 供劳务 收到的 现金（万 元）142, 237. 9748, 101.852, 408. 2892, 998. 17139, 194. 0761,233.92. 19%195. 70%收到的 税费返 还（万2, 072. 993, 533. 021, 113.81153. 311,377. 261, 420. 7350. 52%-41. 33%2021-06-30元）_ 收到其 他与经 营活动 有关的 现金（万元）sil动现金流入小计（万元）购买商品、接 受劳务 支付的现金（万元）支付给 职工以 及为职 工支付 的现金

4、（万元）3, 778. 971, 594. 76773. 281,960. 572, 192. 18-81.57%-90. 44%55,413. 7955, 116. 8593, 924. 75142, 531.964, 846. 821.50%161.08%80, 246. 2353, 028. 7467, 600. 6553, 420. 8946, 469. 9384. 61%22. 90%5, 107. 794, 886. 374, 111.923, 649. 292, 947. 7463. 84%17. 06%同比环比361.25144, 672. 2298, 620. 725, 97

5、8. 982020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312021-03-31支付的各项税费（万10, 891.61100. 76232.89836. 899, 122. 684, 170. 7619. 39%10709.58%元）支付其他与经营活动有关的现金（万元）3,721.575,057.07-1,886.86,719.328,647.353,285.22 -56.96%-26.41%119, 212. 88 90, 511. 85 56, 261. 21 79, 268. 77 74, 840. 21 56, 873. 6559. 29%31. 71%经

6、动的流额25, 459. 33 -35, 098. 06 -1, 144. 36 14, 655. 98 67, 691. 697, 973. 17 -62. 39% -172. 54%投到金 收现 收资的23, 578. 4782, 416.4 20, 520. 7827, 127. 7 16, 503. 52 42, 327. 0842. 87%-71. 39%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31环比（万元）同比取得投资收益收到的现金（万元）投资活动现金流入小计（万元）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

7、付的现金（万元）投资支付的现金（万元）投资活动现金流出小计（万元）投资活动产生的现金流量净额（万元）筹资活动现金流入小计（万元）偿还债 务支付 的现金 （万元）分配股 利、利 润或偿 付利息0.0704. 97-97. 1751.730.0443. 64nan%-100.00%23, 581.8483, 122.6720, 422. 4527, 180. 4316, 503. 9842, 770. 7242. 89%-71.63%5, 378.816, 776. 826, 602. 454, 954. 386,211.685, 587. 73-13.41%-20. 63%38, 674. 54

8、44, 053. 35-20, 471.5115, 175.026, 521.33819. 927, 084. 3964,718.352, 936. 868, 602.9127, 991.91349.55%445. 91%13, 861.2171,320. 7557, 891.2414,814.633, 579. 64197. 36%217. 82%69, 261.46-50, 898. 3-30,710.811,689. 389, 191.081311. 78%-129.56%36, 651.031,628. 95770. 3523, 340. 7813, 333. 19-57. 386,

9、861.020, 000. 0526.4-24. 12%-58. 60%11,697. 5525, 358. 895, 789. 684. 58%-16. 15%487. 5812, 797. 56543. 57-93. 59%6. 44%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比支付的 现金（万 元）筹资活 动现金 流出小 计（万 元）27, 341.2532, 404. 6813, 261. 5612, 185. 1338, 156. 456, 347. 5-28. 34%-15. 63%筹资活 动产生

10、的现金 流量净-12, 166. 254, 246. 3210, 079. 23-5, 324. 13-18, 156. 45-5, 821. 1-32. 99%-386.51%额（万 元）汇率变 动对现 金及现 金等价 物的影响-34. 98106.61-3, 789.51-286. 62-71.9836.31-51. 39%-132.81%现金及 现金等 价物净 增加额-7,213.4138,516. 33-45, 752. 94-21,665. 5851, 152. 6411,379. 46-114.10%-118.73%期初现 金及现 金等价 物余额 （万元）157, 359. 111

11、8,842.77164, 595. 71186, 261. 29135, 108. 65123, 729. 1916. 47%32. 41%期末现 金及现 金等价 物余额 （万元）150, 145. 7157, 359. 1118,842.77164, 595. 71186, 261.29135,108.65-19. 39%-4. 58%l：营业总收入（亿元）季度走势15.0 -125 -100 -7.550 -25 -00 -i l ru利润分析：2021年二季度利润总额为39737. 34万元，与2020年二季度的34155. 32万元相 比，增长16. 34%；环比2021年一季度的20

12、036. 34万元相比，增长98. 33%,利润总额主要来源 于主营业务。（二）现金流数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商 品、提 供劳务 收到的 现金（万142, 237. 9748, 101.852, 408. 2892, 998. 17139, 194. 0761,233.92. 19%195.70%元）收到的 税费返 还（万2, 072. 993, 533. 021, 113.81153. 311,377. 261,420. 7350. 52%-41. 33%元）收到其 他与经 营活动

13、 有关的 现金（万361.253, 778. 971, 594. 76773. 281,960. 572,192. 18-81.57%-90. 44%元）经营活 动现金 流入小144, 672. 2255,413. 7955, 116. 8593, 924. 75142, 531.964, 846. 821.50%161.08%计（万元）购买商 品、接 受劳务 支付的 现金（万98, 620. 7280, 246. 2353, 028. 7467, 600. 6553, 420. 8946, 469. 9384. 61%22. 90%元）支付给职工以 及为职 工支付 的现金5, 978. 98

14、5, 107. 794, 886. 374, 111.923, 649. 292, 947. 7463. 84%17. 06%（万元）支付的 各项税 费（万10, 891.61100.76232.89836. 899, 122. 684, 170. 7619.39%10709.58%元）支付其 他与经3, 721.575, 057. 07-1,886.86,719. 328, 647. 353, 285. 22-56. 96%-26.41%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比营活动 有关的 现金（万 元

15、）经营活 动现金 流出小 计（万 元）119,212. 8890,511.8556, 261.2179, 268. 7774, 840.2156, 873. 6559. 29%31. 71%经营活 动产生 的现金 流量净25, 459. 33-35, 098. 06-1, 144. 3614, 655- 9867, 691.697, 973. 17-62. 39%-172. 54%额（万 元）收回投资收到 的现金23, 578. 4782,416.420, 520. 7827, 127. 716, 503. 5242, 327. 0842. 87%-71.39%（万元）取得投 资收益 收到的

16、现金（万 元）0.0704. 97-97. 1751.730.0443. 64nan%-100.00%投资活 动现金 流入小 计（万 元）23, 581.8483, 122.6720, 422. 4527, 180. 4316, 503. 9842, 770. 7242. 89%-71.63%购建固 定资 产、无 形资产 和其他 长期资 产支付 的现金 （万元）5, 378.816, 776. 826, 602. 454, 954. 386,211.685, 587. 73-13.41%-20. 63%投资支 付的现 金（万38, 674. 547, 084. 3964,718.352, 93

17、6. 868, 602.9127, 991.91349.55%445. 91%元）投资活 动现金 流出小 计（万 元）44, 053. 3513, 861.2171,320. 7557,891.2414,814.633, 579. 64197. 36%217. 82%投资活 -20, 471.51 69, 261.46 -50,898.3 -30,710.811,689. 389, 191.08-129.56%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比动产生 的现金 流量净1311.78%额（万元）筹资活 动

18、现金 流入小15, 175.036, 651.023, 340. 786, 861.020, 000.0526.4-24. 12%-58. 60%pf (75元）偿还债 务支付 的现金126, 521.3331,628. 9513, 333. 1911,697. 5525, 358. 895, 789. 684. 58%-16. 15%（万元）分配股 利、利 润或偿 付利息 支付的 现金（万819. 92770. 35-57. 38487. 5812, 797. 56543. 57-93. 59%6. 44%元）筹资活 动现金 流出小27, 341.2532, 404. 6813, 261.5

19、612, 185. 1338, 156. 456, 347. 5-28. 34%-15. 63%计（万元）筹资活 动产生 的现金 流量净-12, 166. 254, 246. 3210, 079. 23-5, 324. 13-18, 156. 45-5,821. 1-32. 99%-386.51%额（万元）汇率变 动对现 金及现 金等价 物的影-34. 98106.61-3, 789.51-286. 62-71.9836.31-51.39%-132.81%响现金及 现金等 价物净 增加额-7,213.4138,516. 33-45, 752. 94-21,665. 5851, 152. 641

20、1,379. 46-114.10%-118.73%期初现 金及现 金等价 物余额157, 359. 1118,842.77164, 595. 71186, 261.29135, 108. 65123, 729. 1916. 47%32. 41%（万元）期末现150, 145. 7157, 359. 1118, 842. 77164, 595. 71186, 261.29135, 108. 65-19.39%-4. 58%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比金及现 金等价 物余额 （万元）现金流分析：20

21、21年二季度期末现金及现金等价物余额为150145. 7万元，与2020年二季度的 186261. 29万元相比，增长-19. 39%；环比2021年一季度的157359. 1万元相比，增长-4. 58%。（三）资产负债数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比货币资金（万元）150, 145. 7157, 600. 3119, 083. 52131,825. 49123, 501.0698, 786. 8321.57%-4.73%应收账款（万元）154, 356. 72103,015. 5263, 59

22、7. 1775, 549. 958, 288. 5669,218. 63164.81%49. 84%预付款项（万元）8, 038. 658, 220. 253, 232. 972, 108.411,616. 831,053. 66397. 18%-2.21%其他应收 款（万元）2, 348. 41828. 17577. 081,909. 55565. 59511.55315.22%183. 57%存货（万 元）105, 835. 95110, 649. 6694, 159. 770, 532.2166, 554. 6261,081. 159. 02%-4. 35%一年内到 期的非流 动资产（万

23、 元）65, 248. 4364, 445. 2561,300. 156, 768. 855, 126. 4250, 137. 6918.36%1.25%其他流动 资产（万 元）3, 536.314,121.7738, 428. 1736, 958. 3167, 362. 1341, 507. 09-94.75%-14. 20%流动资产 合计（万元）498, 974. 16449,615. 18414, 658. 79409, 949. 67383, 345. 88342,768.7930. 16%|10. 98%长期应收 款（万元）48, 174.441,772.747, 661. 1638

24、, 276. 1340,519. 1244, 665. 9718.89%15.33%长期股权 投资（万元）11,725. 5912, 208. 9911,854.011,498.717, 453. 958, 532. 3757.31%-3. 96%固定资产 （万元）83,711.8171,834. 9772, 191.9370,815. 8825, 864. 6824, 239. 04223.65%16. 53%在建工程（万元）3, 384. 2311,248. 689, 107. 649, 842. 8445, 663.4142, 345. 84-92. 59%-69.91%无形资产15,

25、606. 5415, 696. 9315, 786. 1113, 873. 6413, 882. 0513, 948. 4912. 42%-0. 58%.2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-同比环比（万元）长期待摊 费用（万 元）201.37100. 3898.585. 6886. 5780. 57132.61%100.61%递延所得 税资产（万元）438. 37321.08162.5169.53171.25228. 98155.98%36. 53%其他非流动资产（万 元）835. 762, 265. 121,43

26、5.84937.41,245.071,208. 88-32. 87%|-63.10%|非流动资 产合计（万元）1191,497. 53169, 395. 6172,244. 44159, 446. 59148, 832. 88149, 196. 928. 67%| 13. 05%|资产总计（万元）690, 471.68619,010. 78586, 903. 23569, 396. 26532, 178. 75491, 965. 6929.74%11.54%应付票据（万元）58, 441. 5342,651.0143, 245. 5846, 027. 631,972.9422, 244. 98

27、82. 78%37. 02%应付账款（万元）106, 290. 2884, 424. 3279, 078. 4770, 433. 3475, 834. 7655, 363. 7240. 16%25.90%应付职工 薪酬（万 元）1,960.981,490. 442, 425. 43, 335. 653, 106. 271,820.2-36.87%31. 57%应交税费（万元）ft oib si13, 604. 9910, 238. 3510,811.527,910. 779, 325. 8127. 26%-26.00%其他应付 款（万元）16, 188. 6516, 297. 1416, 70

28、0. 1515, 182. 7713, 546. 1716, 288. 8319.51%-0. 67%一年内到 期的非流 动负债（万元）36,011.8936, 851.3727, 261.3126, 409. 0226, 187. 9218, 135. 6237.51%-2. 28%流动负债 合计（万元）235,934.61199, 238. 15189, 142. 02178,982.08160, 903. 95140, 446. 4246. 63%18.42%长期借款（万元）17, 362. 3316, 137. 2312, 099. 399, 804. 2710, 991.367,81

29、4. 9857. 96%7. 59%预计负债（万元）2, 141. 132, 166. 321,790.912, 048. 832, 449. 292, 367. 05-12. 58%-1. 16%非流动负 债合计（万元）29, 544. 8428, 298. 4623, 345. 4520,015. 6721,664. 6818,426. 1636. 37%4. 40%负债合计（万元）265, 479. 45227, 536. 61212, 487. 47198, 997. 75182, 568. 63158,872. 5845. 41%16.68%实收资本（或股 本）（万元）48, 548

30、. 5648, 548. 5648, 548. 5648, 548. 5648, 548. 5634, 677. 540. 00%0. 00%资本公积91,485. 3991,460. 0491,392. 8991, 397. 6491,423.61105, 307. 320. 07%0. 03%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比金（万元）专项储备（万元）609.95633. 06582. 29666.31722.73716. 22-15.61%-3. 65%盈余公积 金（万元）26, 171.432

31、6, 171.4326, 171.4319, 751.4319, 751.4319, 751.4332. 50%0. 00%未分配利 润（万元）258, 488. 45224, 820. 99207,813. 93209, 850. 84188, 671.03172, 142. 8937. 00%14. 98%归属于母 公司股东 权益合计（万元）424, 992. 2411391,474. 17374,415. 76370, 398. 51349,610. 13333, 093. 1121. 56%8. 56%股东权益 合计（万 元）424, 992. 24391,474. 17374,415

32、. 76370, 398. 51349,610. 13333, 093. 1121. 56%18. 56%|负债和股 东权益合计690, 471.68619,010. 78586, 903. 23569, 396. 26532, 178. 75491,965. 6929. 74%|资产分析：2021年二季度资产总计为690471. 68万元，与2020年二季度的532178. 75万元相 比，增长29.74%；环比2021年一季度的619010. 78万元相比,增长11.54%。负债分析：2021年二季度负债总计为265479. 45万元，与2020年二季度的182568. 63万元相 比，增

33、长45.41%；环比2021年一季度的227536. 61万元相比，增长16. 68%。（四）财务指标数据每股收益 eps （元）2021-06-302021-03- i 2020-312020-06-30同比2020-03-3112-310. 690. 092020-09-30环比0. 590. 34扣除非经常损益后的净利润（万元）32, 689.2116,352.7 2, 223. 54 20, 898. 2527, 798. 811,687. 154890.417228.16336.51经营活动净收益（万元）39, 758. 8219, 392. 63725.511125,352. 99

34、 32, 530. 24价值变动净收益（万元）559. 28净资产收益率r0e（%）净资产收益率 （扣除非经常损益）（%）iiiiii8. 258.011, 124.41 2, 350. 43121.021. 180.68.48. 1412,20366.20438.26 -565.141,434. 363. 733. 570. 150. 133.813. 742021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比总资产净利率 roa(%)5. 142. 820. 763. 855. 62.49一0. 462.32销售净利

35、率(%)19. 3920. 229. 0821. 7726. 2929. 65-6. 90-0. 83销售毛利率(%)28.830. 0323. 6835. 5237. 4339. 98-8. 63-1.23营业总成本/营 业总收入(%)77. 176. 9598.573. 9470. 1669.46. 940. 15营业利润/营业 总收入(%)22. 8923.818. 2825. 5631.3135. 52-8. 42-0. 92净利润/营业总 收入的19. 39120. 229. 0821. 7726. 2929. 65-6. 90-0. 83营业费用/营业 总收入(%)1.543.01-0. 353.514. 484. 46-2.94-1.47管理费用/营业 总收入(%)1.32. 392.271.641.862. 48-0. 56-1.09财务费用/营业 总收入(%)0. 69-1. 1812. 681.31-1.94-1.562.631.87经营活动净收益/利润总额(%)100. 0596. 7918. 09101.995. 2487. 944.813. 26价值变动净收益/利润总额(%)1.415.