综合经营计划编制表格(城市燃气)

1、年度综合经营计划编制表格（燃气）能源集团年度安全指标计划编制单位：市城市燃气发展有限公司项目人身事故设备事故火灾事故其他事故i非计划 停运安全 周期重伤及 群伤死亡般重大及 以上般重大及 以上般重大及 以上基建00000000002个管网（含户内）工程施工00000000102个站场00100000102个管网运行00100000222个用户（公司责任）00000000022个其它00000010002个合计00200010442个表2能源集团年度生产指标计划编制单位：市城市燃气发展有限公司序项目年预年£计总计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1lng供气量（吨）

2、400040002802403603604004803603603603602002402管道供气量（吨）17000190002070193016701650150016101380129013101360150017303瓶装供气量（吨）27002700280250230220210200200200200200250260备注：1. lng供气量为惠南工业园和巽寮湾区lng用气量。2.基于天然气和液化石油气按重量计算热值相当，管道供气量包括市区管道液化气和置换天然气供气量。表3能源集团年度检修工作计划编制单位：市城市燃气发展有限公司序号项目名称检修时间（天）检修类型预计日期检修费用（元）费

3、用编制说明1江北气站30大修1月1600003个40m3和1个511?贮罐全面检测费2江北气站2小修1月6000贮罐外观检测费3江北气站1小修1月4000可燃气体报警器检测费4江北气站2小修2月12000安全阀、紧急切断阀检测费5江北气站2小修3月、9月10000公福用瓶检测费6江北气站4小修4月、10月8100电子秤、防雷、防静电检测费7江北气站3小修6月、12月11000压力表、温度计检测费8江北气站小修5月30000江北气站设备拆除费用9奥林匹克瓶组站2小修3月、9月1000防雷、防静电检测费10奥林匹克瓶组站2小修3月、9月720压力表、温度计检测费11桥西气化站2小修1月、7月194

4、00压力表、安全阀检测费12桥西气化站1小修1月5500可燃气体报警器检测费13桥西气化站1小修2月4000卸车软管检测费14桥西气化站2小修3月、9月6800防雷、防静电检测费15桥西气化站60大修5-7月2400004个40m3贮罐全面检测费16桥西气化站2小修4月7460储罐外观检测费17桥西气化站2小修8月1700储罐温度计、压缩机安全阀检测费18桥西气化站2小修10月16000储罐安全阀、紧急切断阀检测费19桥西气化站10小修10月30000气站管道除锈刷漆20桥西气化站4小修每季度1次13000进行压缩机、炷泵维护保养费21桥西气化站4小修10月15500强制气化系统维护保养费22

5、数码园南区lng气化站3小修6月10000气站办公区划标线23数码园南区lng气化站6中修7月90000气站整改维修费（中控室改造/围墙灯）维修费24数码园南区lng气化站7小修8月50000站区管道除锈刷漆25数码园南区lng气化站3小修9月8000改造停车棚26数码园南区lng气化站3小修9月10000更换安全标识27数码园南区lng气化站1小修9月8000可燃气体报警器15路防雷检测费28数码园南区lng气化站5大修11月250000储罐外观检测250000元29数码园南区lng气化站2小修1月、7月8500防雷、防静电检测费30数码园南区lng气化站2小修5月、11月30000罐区及钢

6、瓶压力表、温度计检测费31数码园南区lng气化站2小修6月5200电子地磅检测费32数码园南区lng气化站1小修2月、8月6000电子秤检测费33数码园南区lng气化站6小修3月、9月2900016条灌装软管、6条卸车软管34数码园南区lng气化站4小修10月5000040个安全阀检测费+6条卸车软管+20条灌装软 管，50个钢瓶安全阀检测费35巽寮站lng临时瓶组站2小修6月、12月3000压力表检测费36巽寮站lng临时瓶组站2小修6月、12月2600防雷检测费37巽寮站lng临时瓶组站2小修12月40006个安全阀检测费38巽寮站lng临时瓶组站1小修1月1500可燃气体报警器检测费39

7、陈江lng瓶组气化站1小修8月5000安全阀检测费40陈江lng瓶组气化站2小修3月、7月6000压力表、防雷检测费41水口高尔夫lng瓶组气化站1小修8月5000安全阀检测费42水口高尔夫lng瓶组气化站2小修3月、7月6000压力表、防雷检测费43地下燃气管网抢修中修全年316700抢修工程、市政施工的管道维修费和管道整改费44地下燃气管网维护小修全年401000加设牺牲阳极、补放设路标、市政施工的管道维 护费45公用管道安全评估项目小修全年900000公用管道安全评估检测费46天然气管网置换项目小修全年507600天然气置换工作费47天然气置换（用户端）60大修1月、2月770000预计

8、置换用户2万户：1.宣传、培训：50万元； 2.前期用户调查7万元；3.电脑系统升级3万元； 4.置换过程发生改管费用，预计有200户需要改 管，平均350元/户，共7万元；5.后勤保障费（包括工作人员加班费、午餐补助、交通补助、 办公费用、统一工作服费用等）10万元。48户内燃气设施1年小修全年42000更换燃气设施费用合计4,127,280表4能源集团年度更新改造计划、技改类项目序号项目名称投资预算（万元）项目负责人申报材料1客户业务管理信息系统整合（原名： 客户服务业务系统改造）70何云汉更新改造项目申报表合计70二、两措类项目1旧式阀门的更换（60个）80罗葵开、王瑞清更新改造项目申报

9、表2旧式调压箱的更换（220个）44罗葵开、王瑞清更新改造项目申报表3旧式调压器的更换（190个）42罗葵开、王瑞清更新改造项目申报表4更换镀锌盘管、立管工程（南坛片区： 立管、盘管共13000米）98罗葵开、吴建忠更新改造项目申报表5防腐无缝盘管、立管等工程（东平、 下埔、河南岸、麦地、南坛片区：立 管29000米、盘管7000米）40罗葵开、吴建忠更新改造项目申报表6桥西气化站更换生锈工艺管道（更换 气化间进出口管和出站管约200米）28罗葵开、李耀明更新改造项目申报表7燃气表更换（约2万户）965贾绍菊宋阳换表项目申请报告、 换表项目可行性研究 报告合计1297总计1367编制单位：市城

10、市燃气发展有限公司表5-1能源集团年度大中型投资项目计划表单位：万元编制单位：市城市燃气发展有限公司项目名称建设规模项目投资截止上月底累 计完成投资预计年底累 计完成投资截止上月底本 年度实际完成 投资预计本年度完 成投资年投资计 划备注静态总投资动态总投资总投资江北西区多功能 气化站lpg,4x50m3；lng,4x100m361511741320014916502000建设性质续建项目核准审批情况市发展和改革局已批准立项、通过集团董事会股东会投资审批注册资本（或增资）/资金来源企业自有资金和商业银行贷款股权结构全资设计单位名称建设部沈阳煤气热力研究设计院监理单位名称广州万安建设监理有限公司

11、施工单位名称未确定建设起止年限2010-预计年底完成形象进度完成项目的设计工作，完成建设用地竞买，招标确定施工单位。项目存在问题及解决措施周边企业对项目选址提出异议，并上报市政府要求项目另行选址。我公司与市政府、市住建局沟通， 重新对项目进行安全预评价，报市政府常务会议审议。年资金费用计划1、工程费用（含设备）1600万元2、其他费用400万元年计划形象进度完成工程近期的建设，整个项目竣工投产。表5-2能源集团年度大中型投资项目计划表单位：万元编制单位：市城市燃气发展有限公司项目建设规模项目截止上月底累 计完成投资预计年底累 计完成投资截止上月底本 年度实际完成 投资预计本年度完 成投资年投资

12、计 划备注静态总投资动态总投资总投资巽寮lng永久站及 配套管网工程lng, 6x150m38015437970882003100建设性质续建项目核准审批情况市发展和改革局已批准立项、通过集团董事会股东会投资审批注册资本（或增资）/资金来源企业自有资金和商业银行贷款股权结构全资设计单位名称中国市政工程西南设计研究总院监理单位名称未确定施工单位名称未确定建设起止年限2010-预计年底完成形象进度完成立项备案和征地工作，完成勘察工作，初步设计工作及主要设备招标。项目存在问题及解决措施问题：项目选址位置的土地性质为林地，惠东县没有转换为建设用地的指标，需向市政府申请用地指标。 解决措施：与市政府相关

13、领导直接沟通，申请解决用地指标问题。年资金费用计划1、工程费用（含设备）2080万元2、其他费用（包括征地、监理、设计、管理费、前期工作费等）1020万元年计划形象进度完成近期工程建设，近期工程达到试生产目标。表5-3能源集团年度大中型投资项目计划表单位：万元编制单位：市城市燃气发展有限公司项目建设规模项目截止上月底累 计完成投资预计年底累 计完成投资截止上月底本 年度实际完成 投资预计本年度完 成投资年投资计 划备注静态总投资动态总投资总投资桥西气化站搬迁lpg,4x100m3,lng,8x150m31250074200171404441建设性质续建项目核准审批情况市发展和改革局己批准立项注

14、册资本（或增资）/资金来源企业自有资金、银行贷款、政府补偿一部分股权结构全资设计单位名称未确定监理单位名称未确定施工单位名称未确定建设起止年限2010-预计年底完成形象进度完成土地盘整征收，建设临时围墙，开展初步设计。项目存在问题及解决措施存在问题：由于本项目土地盘整征收工作由市国土局负责，征地手续繁琐、复杂，导致搬迁项目进度缓慢。 解决措施：积极向市政府主管领导汇报，加强与市国土局、区政府、三栋镇镇政府的沟通协调。年资金费用计划1、设计、勘察等费用308万元2、三通一平4133万元年计划形象进度完成三通一平和勘察、设计工作。表5-4能源集团年度大中型投资项目计划表单位：万元编制单位：市城市燃

15、气发展有限公司项目建设规模项目截止上月底累 计完成投资预计年底累 计完成投资截止上月底本 年度实际完成 投资预计本年度完 成投资年投资计 划备注静态总投资动态总投资总投资天然气门站2500740074002000建设性质续建项目核准审批情况市发展和改革局已批准立项注册资本（或增资）/资金来源企业自有资金和商业银行贷款股权结构全资设计单位名称未确定监理单位名称未确定施工单位名称未确定建设起止年限2010-预计年底完成形象进度完成设计工作，主要设备招标项目存在问题及解决措施年资金费用计划1、工程费用（含设备）1700万元2、其他费用（包括监理、设计、管理费等）300万元年计划形象进度完成工程建设，

16、具备运行条件。能源集团年度大中型投资项目计划表编制单位：市城市发展有限公司单位：万元项目名称建设规模项目投资截止上 月底累 计完成 投资预计年底 累计完成 投资截止上月底本 年度实际完成 投资预计本年 度完成投资年投资计 划备注静态总 投资动态总 投资总投资东江高新科技 开发区配套燃 气工程含6个150立方米低温储罐 的lng气化站一座；中压天 然气管道40. 98公里10964. 610. 312104.312002600表中数据来源于可 研及按实际调整后 的年建设计划建设性质续建项目核准审批情况正在审批注册资本（或增资）资金来源企业自有资金40%,商业银行贷款60%股权结构设计单位名称未确

17、定监理单位名称未确定施工单位名称未确定建设起止年限年-2020年预计年底完成形象进度完成含2个150立方米低温储罐的lng气化站一座的前期工作及基本建设及伊利公司的配套燃气工程项目存在问题及解决措施存在问题：实现市委、市政府及伊利公司提出的在年4月底前供气的要求比较艰难。解决措施：除需要集团方面大力支持外，我公司将会与政府加强沟通，密切联系，缩短各项相关审批的时间， 尽最大努力按时完成气化站的建设。年资金费用计划1、工程费用2000万元2、其它费用500万元3、预备费用100万元年计划形象进度与园区道路同步铺设部分市政干管，并完成工业园区内报装用户的配套燃气工程能源集团年度大中型投资项目计划表

18、编制单位：市城市燃气发展有限公司单位：万元项目名称建设规模项目投资截止上月 底累计兀 成投资预计年底 累计完成 投资截止上月底 本年度实际 完成投资预计本 年度完 成投资年投资计划备注静态总投资动态总投资总投资车用压缩天然 气项目母站1座，规模15 万立方/日，子站9 座，单站规模1. 5万 立方/日13000万元（我公司出 资1500万元）00001500注册资金 5000万元，中石油控股70%,我公司 参股30%建设性质续建项目核准审批情况正在审批注册资本（或增资）5000万元资金来源企业自有资金股权结构中石油昆仑天然气利用有限公司出资3500万元，占70%股份；市城市燃气发展有限公司出资

19、1500万元，占30%股份。设计单位名称未确定监理单位名称未确定施工单位名称未确定建设起止年限年-2013年预计年底完成形象进度落实加气站用地并完成项目审批，签订好关于市车用压缩天然气项目之合资经营协议。项目存在问题及解决措施存在问题：因能源集团与中石油集团审批程序规定不同，能源集团现暂停投资立项审批。解决措施：与中石油协商先尽快找到合适的加气站用地进行项目可研和评审后，与能源集团加紧联系进行审批相关工作。年资金费用计划投入注册资金1500万元年计划形象进度注册合资公司,投入运营。能源集团年度大中型投资项目计划表编制单位：市城市燃气发展有限公司单位：万元项目名称建设规模项目投资截止上月底累 计

20、完成投资预计年底累 计完成投资截止上月底 本年度实际 完成投资预计本年 度完成投资年投资计划备注静态总投资动态总投资总投资天然气首期中压管 网工程283km28790.069006360建设性质新建项目核准审批情况注册资本（或增资）资金来源经营收入和银行贷款股权结构设计单位名称未确定监理单位名称未确定施工单位名称未确定建设起止年限年-2013年预计年底完成形象进度预计年完成900万元项目存在问题及解决措施管线路由确定及报建、协调困难，通过取得政府支持、工程招标时要求投标单位包协调等办法解决。年资金费用计划1.dn40014. 8km1420万元2. dn30016 km1024万元3. dn2

21、505 k.m300万元4. dn20012 km546万元5. dn15022 km770万元6.穿越西枝江、三环立交一处，dn4001. 2 km1200万元7.穿越东江一处，dn4000. 8 km650万元8.穿越西枝江老河道一处，dn2000. 3 km150万元9.穿越城市主次干道1 km300万元年计划形象进度所有工程竣工能源集团年度大中型投资项目计划表单位：万元编制单位：市城市燃气发展有限公司项目名称建设规模项目投资截止上月底累 计完成投资预计年底累 计完成投资截止上月底 本年度实际 完成投资预计本年 度完成投资年投资计划备注静态总投资动态总投资总投资天然气一期高压 管网工程1

22、9. 9km1146.8001004建设性质新建项目核准审批情况注册资本（或增资）资金来源经营收入和银行贷款股权结构设计单位名称未确定监理单位名称未确定施工单位名称未确定建设起止年限年-2013年预计年底完成形象进度项目存在问题及解决措施管线路由确定及报建、协调困难，通过取得政府支持、工程招标时要求投标单位包协调等办法解决。年资金费用计划1. dn4008km528万元2. dn3008km416万元3.穿越城市主次干道0. 2km60万元年计划形象进度所有工程竣工能源集团年度大中型投资项目计划表单位：万元编制单位：市城市燃气发展有限公司项目建设规模项目截止上月底累 计完成投资预计年底累 计完

23、成投资截止上月底本 年度实际完成 投资预计本年度完 成投资年投资计 划备注静态总投资动态总投资总投资商住楼配套燃气 管网建设15000 户3000283931003000建设性质续建项目核准审批情况注册资本（或增资）资金来源经营收入和银行贷款股权结构设计单位名称武汉市燃气热力规划设计院监理单位名称广东顺业石油化工建设监理有限公司施工单位名称市城市燃气工程有限公司等建设起止年限年预计年底完成形象进度完成15000户商住楼配套燃气管网建设项目存在问题及解决措施年资金费用计划1.用户室内燃气管道安装工程建设费1725万元2.商住楼盘配套燃气管道工程建设费1275万元年计划形象进度完成15000户商住

24、楼配套燃气管网建设能源集团年度大中型投资项目计划表单位：万元编制单位：市城市燃气发展有限公司项目建设规模项目截止上月底累 计完成投资预计年底累 计完成投资截止上月底本 年度实际完成 投资预计本年度完 成投资年投资计划备注静态总投资动态总投资总投资市政道路配套燃气 管网建设81公里6000184322006000建设性质续建项目核准审批情况注册资本（或增资）资金来源经营收入和银行贷款股权结构设计单位名称武汉市燃气热力规划设计院监理单位名称广东顺业石油化工建设监理有限公司施工单位名称市城市燃气工程有限公司等建设起止年限年预计年底完成形象进度完成26公里市政道路配套燃气管网建设项目存在问题及解决措施

25、年资金费用计划报建费、配套燃气管道工程建设费等6000万元年计划形象进度配合市政道路建设，同步铺设81公里燃气主干管。能源集团年度大中型基建项目里程碑节点计划表编制单位：市城市燃气发展有限公司项目名称：江北西区多功能气化站序号里程碑节点计划完成时间备注1土建工程开工年2月10日2安装工程开工年3月25日3系统调试年6月25日4试运行、具备投产条件年7月30日注：1、里程碑节点主要包括专题调研论证及其评审、初步设计、场平、开工、施工及调试关键节点、达标投产、竣工移交 等，根据项目实际情况报列。2、每个项目单独填报。序号里程碑节点计划完成时间备注1土建工程开工年2月30日2安装工程开工年3月20日

26、3系统调试年7月5日4近期项目具备投产条件年8月30日编制单位：市城市燃气发展有限公司项目名称：巽寮lng永久气化站注：1、里程碑节点主要包括专题调研论证及其评审、初步设计、场平、开工、施工及调试关键节点、达标投产、竣工移交等，根据项目实际情况报列。2、每个项目单独填报。能源集团年度大中型基建项目里程碑节点计划表序号里程碑节点计划完成时间备注1场地平整年6月30日234 编制单位：市城市燃气发展有限公司项目名称：桥西气化站搬迁注：1、里程碑节点主要包括专题调研论证及其评审、初步设计、场平、开工、施工及调试关键节点、达标投产、竣工移交 等，根据项目实际情况报列。2、每个项目单独填报。能源集团年度

27、大中型基建项目里程碑节点计划表编制单位：市城市燃气发展有限公司项目名称：天然气门站序号里程碑节点计划完成时间备注1土建工程开工年3月10日2安装工程开工年4月5日3系统调试年5月15日4具备投运条件年6月20日注：1、里程碑节点主要包括专题调研论证及其评审、初步设计、场平、开工、施工及调试关键节点、达标投产、竣工移交 等，根据项目实际情况报列。2、每个项目单独填报。能源集团年度大中型基建项目里程碑节点计划表编制单位：市城市燃气发展有限公司项目名称：东江高新科技开发区配套燃气工程序号里程碑节点计划完成时间备注1设计随园区内道路修建及客户要求进行2施工随园区内道路修建及客户要求进行3竣工随园区内道

28、路修建及客户要求进行4注：1、里程碑节点主要包括专题调研论证及其评审、初步设计、场平、开工、施工及调试关键节点、达标投产、竣工移交等，根据项目实际情况报列。2、每个项目单独填报。能源集团年度大中型基建项目里程碑节点计划表编制单位：市城市燃气发展有限公司项目名称：车用压缩天然气项目序号里程碑节点计划完成时间备注1合资经营协议签订年1月份前2专题调研论证及其评审年2月3初步设计年3月4施工年5月5调试年10月6达标投产年12月注：1、里程碑节点主要包括专题调研论证及其评审、初步设计、场平、开工、施工及调试关键节点、达标投产、竣工移交等，根据项目实际情况报列。2、每个项目单独填报。能源集团年度大中型基建项目质量控制目标编制单位：市城市燃气发展有限公司序号项目名称质量控制目标备注1江北西区多功能气化站合格2巽寮lng永久气化站合格3桥西气化站搬迁合格4天然气门站合格5东江高新科技开发区配套燃气工程达标投产6车用压缩天然气项目达标投产7天然气首期中压管网工程合格8天然气一期高压管网工程合格9商住楼配套燃气管网建设合格10市政道路配套燃气管网建设合格注：质量控制目标主要包括质量验收（优良率）、质量评价（得分）、达标投产、创优等目标或达到阶段性的成果。能