宝信软件2021年二季度财务分析报告

1、宝信软件2021年二季度财务分析报告一、上市公司基本信息机构简介：公司前身系上海钢管厂，1993年3月始进行股份制改组，将原公司净资产折为国家 股13640. 37万股，经同年10月及次年3月首次发行公众股和外资股，a股上市时总股份 23840. 37万股；内部职工股240万股于1994年11月22日上市交易。主营业务：钢铁、交通、医药、有色、化工、装备制造、金融、公共服务、水利水务等经营范围：计算机、自动化、网络通讯系统及软硬件产品的研究、设计、开发、制造、集成， 及相应的外包、维修、咨询等服务。智能交通、智能建筑、机电一体化系统及产品的研究、设 计、开发、制造，销售相关产品。机电设备、仪器

2、仪表类产品的批发进出口及相关服务，转口 贸易。不间断电源、蓄电池、精密空调产品的研究、设计、开发、制造，销售相关产品。公共 安全防范工程及信息系统安全工程的设计、施工和维修。在线信息与数据检索、第一类增值电 信业务中的因特网数据中心业务、第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信 息服务）。（涉及许可经营的凭许可证经营）。二、财务报表分析（-）利润数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31 1同比环比销售商 品、提 供劳务 收到的 现金（万元）231,516. 12175,320. 37315,378.

3、68214, 027.21181,448.4195,841.8827. 59%32. 05%收到的 税费返 还（万 元）3, 472. 642, 181.961,914. 4380. 1159. 69274. 832074.63%59.15%收到其6,443.319, 866. 544, 860. 933, 703.214,822.512, 556. 9433. 61%-34.70%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比他与经 营活动 有关的 现金（万元）经营活 动现金 流入小 计（万 7c）j241,4

4、32.07187, 368. 88322, 154.03217,810. 52186, 430. 6298, 673. 6529. 50%28.85%购买商 品、接 受劳务 支付的 现金（万元）109,476. 7292,929. 15234, 040. 54106, 127. 6775, 833. 5940, 741.9644.36%17.81%支付给 职工以 及为职 工支付 的现金 （万元）30, 167. 5534, 481.8565, 979. 5330, 348. 5125, 986.0130, 689. 8416. 09%-12.51%支付的 各项税 费（万元）17,219. 39

5、11,586. 065,814. 7813, 364. 719, 492. 749, 939. 7981.40%48. 62%支付其 他与经 营活动 有关的 现金（万元）5, 720. 885,481.3810, 621.247, 084. 148,018. 084, 403.51-28. 65%4. 37%经营活 动现金 流出小 计（万元）162, 584. 53144,478. 44316, 456. 08156, 925. 02119, 330. 4385, 775. 136. 25%12.53%经营活 动产生 的现金 流量净 额（万 元）78, 847. 5342, 890. 445,

6、 697. 9560, 885. 567, 100. 1912,898. 5417.51%83. 83%处置固 定资 产、无 形资产 和其他 长期资266. 5251.524. 0228. 097. 350.873526. 10%417. 34%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比产收回 的现金 净额（万元）投资活 动现金 流入小 计（万元）732. 5151.521,850. 3328. 09134.160.87446. 02%1321.91%购建固 定资产、无 形资产 和其他 长期资 产支付 的现金

7、 （万元）11,856. 4412, 677. 6514, 110.815,619. 795, 937. 727, 646. 8899. 68%-6.48%投资活 动现金 流出小 计（万元）11,856. 4412,677.6544, 110.815,619. 796, 287. 727, 646. 8888. 57%-6.48%投资活 动产生 的现金 流量净 额（万元）-11, 123. 92-12,626. 13-42, 260. 48-5, 591.7-6, 153. 56-7,646.0180. 77%-11.90%筹资活 动现金 流入小 计（万元）2, 029. 73413. 71,

8、000.03, 000. 031,221.764, 000. 0-93. 50%390. 63%偿还债 务支付 的现金 （万元）1,003. 763. 942, 004. 613, 004. 21,004. 242, 004. 1-0. 05%25357.52%分配股 利、利 润或偿 付利息 支付的 现金（万元）104, 340. 2618. 49147. 69155. 4618, 161.7424. 17116. 65%564092. 00%筹资活 动现金 流出小 计（万108, 357. 96591.612, 302.63, 159. 6549, 165. 982, 028. 26120.

9、 39%18215. 65%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比元）筹资活 动产生 的现金 流量净 额（万元）106, 328. 23-177. 92-1,302.6-159. 65-17, 944. 221,971. 74492. 55%59662. 43%汇率变 动对现 金及现 金等价 物的影 响-203. 56-255. 75-199.75-208.0785. 15159.0-339.07%-20.41%现金及 现金等 价物净 增加额-38, 808. 1829, 830. 64-38,064.8

10、854, 926. 0743, 087. 557, 383. 27-190.07%-230.10%期初现 金及现 金等价 物余额 （万元）409,316. 84379, 486. 2417,551.08362, 625. 02319, 537. 46312, 154. 1928.10%7. 86%期末现 金及现 金等价 物余额 （万元）370, 508. 66409,316. 84379, 486. 2417, 551.08362, 625. 02319,537. 462. 17%-9. 48%利润分析：2021年二季度利润总额为59863. 7万元,与2020年二季度的44093. 38万元

11、相比, 增长35.77%；环比2021年一季度的45014.6万元相比，增长32. 99%,利润总额主要来源于主 营业务。（二）现金流数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31 1同比环比销售商 品、提 供劳务 收到的 现金（万元）1231,516. 12175, 320. 37315, 378. 68214, 027.21181,448.4195, 841.8827. 59%32. 05%收到的 税费返 还（万元）3, 472. 642, 181.961,914.4380. 1159. 69274. 83207

12、4.63%59.15%收到其 他与经 营活动 有关的 现金 （万元）6, 443. 319, 866. 544, 860. 933, 703. 214,822.512, 556. 9433.61%-34.70%经营活 动现金 流入小 计（万元）241,432.07187, 368. 88322,154.03217,810. 52186, 430. 6298, 673. 6529. 50%28.85%购买商 品、接 受劳务 支付的 现金（万元）109,476. 7292, 929. 15234,040.54106, 127. 6775, 833. 5940, 741.9644.36%17.81%

13、支付给 职工以 及为职 工支付 的现金 （万元）30, 167. 5534,481.8565, 979. 5330, 348. 5125, 986.0130, 689. 8416. 09%-12.51%支付的 各项税 费（万 元）17,219. 3911,586. 065,814. 7813, 364. 719, 492. 749, 939. 7981.40%48. 62%支付其 他与经5, 720. 885,481.3810, 621.247, 084. 148,018. 084, 403. 51-28. 65%4. 37%2021-06-302021-03-312020-12-312020

14、-09-302020-06-302020-03-31同比环比营活动有关的现金（万元）经营活动现金流出小计（万元）162, 584. 53144,478. 44316, 456. 08156, 925. 02119, 330. 4385, 775. 136. 25%12.53%sk誓 经动的流额11=78, 847. 5342, 890. 445, 697. 9560, 885. 567, 100. 1912, 898. 5417.51%83. 83%无产他资回金 、资其期收现 产形和长产的266. 5251.524. 0228- 097. 350. 873526.10%417. 34%额%)净

15、投资活动现金流入小计（万元）732.5151.521,850. 3328. 09134. 160.87446. 02%1321.91%购建 定资 产、无 形资产 和其他 长期资 产支付 的现金 （万元）11,856. 4412,677. 6514, 110.815,619. 795, 937. 727, 646. 8899. 68%投资活动现金流出小计（万元）11,856.4412, 677. 6544, 110.815,619. 796, 287. 727, 646. 8888. 57%投资活 动产生 的现金 流量净 额（万-11,123-92-12, 626. 13-42, 260. 48

16、5, 591.7-6, 153. 567,646.0180. 77%11. 90%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比元）筹资活 动现金 流入小 计（万元）2, 029. 73413.71,000.03, 000. 031,221.764, 000. 0-93. 50%390.63%偿还债 务支付 的现金 （万元）1,003. 763. 942, 004. 613, 004. 21,004. 242, 004. 1-0. 05%25357. 52%分配股 利、利 润或偿 付利息 支付的 现金（万元）10

17、4,340.2618. 49147. 69155. 4648, 161. 7424. 17116. 65%564092.00%筹资活 动现金 流出小 计（万元）108, 357. 96591.612, 302.63, 159. 6549, 165. 982, 028. 26120. 39%18215. 65%筹资活 动产生 的现金 流量净 额（万元）106,328.23-177. 92-1,302.6-159.65-17, 944. 221,971. 74492. 55%59662. 43%汇率变 动对现 金及现 金等价 物的影 响-203. 56-255. 75-199.75-208. 07

18、85. 15159.0-339.07%-20.41%现金及 现金等 价物净 增加额-38, 808. 1829, 830. 64-38,064.8854, 926. 0743, 087. 557, 383. 27-190.07%-230. 10%期初现 金及现 金等价 物余额 （万元）409,316. 84379, 486. 2417,551.08362, 625. 02319, 537. 46312,154.1928.10%7. 86%期末现 金及现 金等价 物余额 （万元）370, 508. 66409,316. 84379, 486. 2417,551.08362, 625. 02319

19、, 537. 462. 17%-9.48%现金流分析：2021年二季度期末现金及现金等价物余额为370508. 66万元，与2020年二季度 的362625. 02万元相比，增长2. 17%；环比2021年一季度的409316. 84万元相比，增长-9. 48%o（三）资产负债数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比货币资 金（万 元）371,464. 12:410,710. 17382,278.64419,313. 06364, 585. 82321, 353. 181. 89%-9.56%交易性 金

20、融资 产（万元）951.42559.45527.38527.38534.13555.8978.13%70.06%应收票 据（万 元）81,045. 5995, 979. 52110,999.5484, 831.6667, 971.5674, 203. 7919. 23%-15. 56%应收账 款（万元）189, 509. 24155,639. 75144, 076. 99152,017. 58145,818. 07116, 440. 2229. 96%21.76%预付款 项（万 元）.26,916. 3722,618.0524, 193. 1121,302. 8619, 540. 8528,

21、869. 5737. 74%19. 00%11其他应 收款（万元）4, 640. 754, 245. 347, 302. 426, 530. 876, 980.617, 093. 28-33. 52%9.31%存货 （万元）260, 251.86296, 400. 19291,697.99356, 633. 05366,209.91366, 283. 75-28. 93%-12.20%其他流 动资产 （万元）6, 325. 926, 258. 5710, 891.379, 528. 857, 665. 238, 968.7-17. 47%1.08%流动资 产合计 （万元）1,049, 967.

22、 291,094, 381.041,075,399. 321, 106, 786. 841,031,488.61981,595. 961.79%-4. 06%长期股 权投资 （万元）20,912.9221,622.6721,075. 4621, 167.2620,713. 6619, 953. 130. 96%-3. 28%投资性 房地产 （万元）249. 35255. 25261. 16267. 07272. 97253. 19-8. 65%-2.31%固定资 产（万元）149, 741.81161,735. 25167,279.81162,478. 33168,095.4164, 170.

23、 11-10. 92%-7. 42%在建工14,621.869, 401. 744,714. 049, 992.616, 591.95,815. 83121.82%55. 52%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比程（万 元）.无形资 产（万 元）.9, 742. 069, 803. 559,857. 759, 752. 6710, 082.3710,618. 47-3. 38%-0. 63%商誉（万元）204. 29204. 29204. 29204. 29204. 29204. 290. 00%0.

24、 00%长期待 摊费用 （万元）81, 171.0583, 560. 0487, 280. 7388, 501.4391, 526. 3492, 580. 28-11.31%-2. 86%递延所 得税资 产（万元）8, 005.7118, 050. 678, 050. 676, 335. 376, 335. 376, 065. 4926. 37%-0.56%非流动 资产合 计（万 元）.342, 630. 47354,099.01331,645. 54301,566. 13306, 695. 39302, 533. 8911. 72%-3. 24%资产总 计（万元）1,392, 597. 76

25、1,448, 480. 051,407,044. 861,408, 352. 971,338, 184.01,284, 129. 844. 07%-3. 86%短期借 款（万 元）.2,001.792, 002. 052, 002. 053, 000. 933, 002. 944, 000. 0-33. 34%-0.01%应付票 据（万 元）.15, 384. 8613, 566. 0522,081.7438,010. 7131,261.4311,429. 02-50. 79%13.41%应付账 款（万元）211,299. 93204, 469. 26201, 176.81210, 246.0

26、1178, 191.52153, 591.0418. 58%3. 34%应付职 工薪酬 （万元）27, 904. 0213,675.985, 985. 0728, 480. 8725, 566. 6714,510. 369. 14%104.04%应交税 费（万 元）4, 245. 376,710. 6412,826. 871, 112. 082,016.01529.42110. 58%-36. 74%应付股 利（万 元）.5,214.915, 220. 885, 220. 886, 000. 06, 000.06, 060. 98-13. 08%-0. 11%其他应 付款（万元）41,311.

27、340, 720. 1842, 143. 942, 191. 1741,487.7113, 441.79-0. 43%1.45%一年内 到期的 非流动 负债（万元）6, 779.916,812.216. 2416. 5516.916. 8340018. 98%-0. 47%流动负611,843. 04621,370. 07645, 129. 35687, 228.4651,835.91592, 196. 79-6.14%-1. 53%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比债合计 （万元）长期应 付款（万元

28、）600.0600.0600.0600.0600.0600.00. 00%0. 00%非流动 负债合 计（万 元）.26, 786. 5529,419.8710,661.9811,071.6212, 209. 0512, 622. 08119.40%-8. 95%负债合 计（万元）638, 629. 59650,789.94655, 791.33698, 300. 02664, 044. 95604,818. 87-3. 83%-1.87%实收资 本（或 股本）（万 元）.150, 254. 24115,564.08115, 543. 88115,561.53115, 561. 53114,0

29、37. 0330.02%30. 02%资本公 积金（万元）277, 002. 9305, 624. 53301,038. 85296, 069. 99291,678. 32258,939. 48-5. 03%-9. 36%库存股 （万元）33, 995. 2633, 665. 5435,411.4435,561.7435, 561. 744, 339.98-4. 40%0. 98%专项储 备（万 元）.155. 11155. 11155. 11155. 11155. 11155.110. 00%0. 00%盈余公 积金（万元）56, 505. 3756, 505. 3756, 505. 374

30、4, 406. 3144, 406.3144, 406.3127. 25%0. 00%未分配 利润（万元）278, 807. 36329,924.28290,310. 23269, 171.85238, 225. 04246, 007. 7517. 04%-15. 49%归属于 母公司 股东权 益合计 （万元）728, 550. 88773, 996. 41728,249.06689, 980. 49654, 722. 53659, 448.0111.28%-5. 87%少数股 东权益 （万元）25,417. 2823, 693. 6923, 004. 4620, 072. 4519,416.

31、5119, 862. 9630.91%7.27%股东权 益合计 （万元）753, 968. 17797, 690. 1751,253. 52710, 052. 94674, 139. 04679,310. 9711.84%-5. 48%负债和 股东权 益合计1,392, 597. 761,448, 480. 051,407,044.861,408, 352. 971,338, 184.01,284, 129. 844. 07%-3. 86%资产分析：2021年二季度资产总计为1392597. 76万元，与2020年二季度的1338184. 0万元相 比，增长4.07%；环比2021年一季度的1

32、448480. 05万元相比，增长-3. 86%。负债分析：2021年二季度负债总计为638629. 59万元，与2020年二季度的664044. 95万元相 比，增长-3. 83%；环比2021年一季度的650789. 94万元相比，增长1.87%。(四) 财务指标数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比每股收益eps (元)0. 350. 340. 290. 270. 330. 240. 020.01扣除非经常损 益后的净利润(万元)|51,478. 1736, 741.9230, 565. 429

33、, 353. 4337,517.4326, 185. 6513960. 7414736.24经营活动净收益(万元)55, 380. 938, 977. 2340, 235. 3933, 170.0244, 984. 829, 593.2110396. 1016403.67价值变动净收益(万元)1,045.02579. 29499. 11446. 85515. 58-60. 79529.45465. 74净资产收益率roe(%)7.045. 274. 694.65. 854. 02e净资产收益率(扣除非经常 损益)(%)6. 854. 894.314. 375. 713. 831 1.141.9

34、6总资产净利率roa (%)3.82. 822. 592.313. 042. 420. 760. 98销售净利率(%)19. 7521.649. 5713. 8518. 8221.550. 93-1.89销售毛利率(%)32. 8936. 6423. 4829.4134.4136. 62-1.52-3. 75营业总成本/ 营业总收入(%)79. 7579. 0789.4585.5178. 7577.21.000. 68营业利润/营 业总收入(%)21.7623. 859. 7715. 4920. 8224. 140. 94-2.09净利润/营业 总收入的19. 7521.649. 5713.

35、8518. 8221.550. 93-1.89营业费用/营 业总收入(%)1.812. 151.451.721.872. 57-0. 06-0. 34管理费用/营 业总收入(%)3. 142. 881.082. 533. 123. 370. 020. 26财务费用/营 业总收入(%)-1.08-0. 1-0. 29-0. 24-1.6-0. 750. 52-0. 98经营活动净收 益/利润总额92.5186. 59108. 193. 35102. 0294.43-9.515. 922021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比(%)价值变动净收 益/利润总额(%)1.751.291.341.261. 17-0. 190. 580. 46扣除非经常损 益后的净利润 /归属于母公 司所有者的净 利润(%)97.392. 7591.9694. 8597.695. 44-0. 304. 55销售商品提供 劳务收到的现 金/营业收入(%)84. 6494. 1582.793. 4785. 7373. 84-1.09-9.51经营活