广晟有色2021年二季度财务分析报告

1、广晟有色2021年二季度财务分析报告二、上市公司基本信息机构简介：公司前身系由海南纺织工业总公司与海南国际（海外）投资有限公司于1991年共同投 资设立的中外合资企业，注册资本人民币6000万元。1992年8月8日，在对该公司进行规范 化改制的基础上，由海南省纺织工业总公司、海南国际（海外）投资有限公司、中国银行海口信 托咨询公司、交通银行海南分行、中技海南实业公司等五家单位共同发起，以定向募集方式设 立公司。公司总股本为14340万元。经本次向社会公开发行人民币普通股7000万股后，公司总 股本已达21340万股。主营业务：有色金属的开采、加工与销售。经营范围：有色金属（含稀有稀土金属）矿采

2、选与贵金属矿采选项目的投资及管理；有色金属 （含稀有稀土金属）冶炼、贵金属冶炼；有色金属合金制造、有色金属压延加工；有色金属产 品的收购、加工和销售；物流运输仓储（危险品除外）项目的投资及管理；建筑材料、机械设 备及管道安装、维修；有色金属矿冶炼科研设计；有色金属企业管理信息咨询服务；化工产品 （危险品除外）、有色金属、建筑材料国内贸易；项目投资。（凡需行政许可的项目凭许可证 经营）二、财务报表分析（一）利润数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商 品、提供 劳务收到 的现金（万 元）412,44

3、2. 32276, 156. 04428, 221.59305, 341.84238, 631.44182, 180. 1472.84%49. 35%收到的税 费返还（万 元）1,824. 661,519. 531,394. 491,088. 38796. 121,003. 05129.19%20. 08%收到其他9, 369. 271, 167.44, 942. 37616. 254, 022. 45791.2132. 92%702. 57%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比与经营活 动有关的 现金

4、（万1元）经营活动 现金流入 小计（万 元）423, 636. 25278, 842. 97434, 558. 46307, 046. 48243, 450. 0183, 974. 3974.01%51.93%购买商 品、接受 劳务支付 的现金（万 元）434, 155. 62315, 234. 93356, 689. 52313, 701.61254,316. 06161,277. 6370. 71%37. 72%支付给职 工以及为 职工支付 的现金（万 元）4, 500. 094,816. 154, 697. 82, 669. 233, 860. 553, 436. 5716. 57%-6

5、. 56%支付的各 项税费（万 元）1,553. 094, 346. 462, 561.62, 944. 291,830. 561,816. 74-15. 16%-64. 27%支付其他 与经营活 动有关的 现金（万 元）8, 675. 023, 059. 42980. 12, 205. 92212. 143, 335. 023989. 26%183. 55%经营活动 现金流出 小计（万 元）448, 883. 81327, 456. 97364, 929. 02321,521.04260,219. 32169, 865. 9572. 50%37. 08%经营活动 产生的现 金流量净 额（万元

6、）-25, 247. 57-48, 614. 069, 629. 44-14, 474. 56-16, 769. 3214, 108. 4550. 56%-48. 07%处置固定 资产、无 形资产和 其他长期 资产收回 的现金净 额（万元）6. 636. 753. 06576. 0916. 590. 66-60. 03%-1. 74%投资活动 现金流入 小计（万 元）6. 636. 75-1,650.9125, 838. 8610, 642. 080. 66-99. 94%-1. 74%购建固定 资产、无 形资产和4, 866. 87524. 55388. 841, 128. 29289. 6

7、7183. 591580.12%827. 82%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比其他长期 资产支付 的现金（万1元）投资活动 现金流出 小计（万 元）1,455. 953, 935. 4746, 307.41, 128. 291,402.2128, 325. 473. 83%-63. 00%投资活动 产生的现 金流量净 额（万元）-1,449. 32-3, 928. 72-47, 958.3124,710. 579, 239. 87-28, 324. 8-115.69%-63. 11%取得借款 收到

8、的现 金（万元）87, 197.663, 600.066, 946. 918, 000.049, 003. 7869, 144.9777. 94%37. 10%收到其他 与筹资活 动有关的 现金（万 元）1,990. 359, 658. 640.00.00.09, 226.4inf%-79. 39%筹资活动 现金流入 小计（万 元）89, 187. 9573, 258. 6466, 946. 918,000.049, 003. 7878, 371.3882. 00%21.74%偿还债务 支付的现 金（万元）48, 385. 2840, 000. 032, 808. 1336, 776. 664

9、7, 700. 031, 100.01.44%20. 96%分配股 利、利润 或偿付利 息支付的 现金（万 元）2, 328. 281,900. 681,590. 621,058. 081,984.211,862. 3717. 34%22. 50%支付其他 与筹资活 动有关的 现金（万 元）10, 849. 1716, 232.41-1, 185. 38-4, 766. 082, 247. 3113, 362.81382. 76%-33. 16%筹资活动 现金流出 小计（万 元）61,562. 7458, 133. 0933,213. 3733, 068. 6751,931.5146, 325

10、. 1618.55%5. 90%筹资活动 产生的现 金流量净 额（万元）27,625.2115, 125. 5533, 733. 53-15, 068. 67-2, 927. 7332,046.211043.57%82. 64%现金及现 金等价物870. 35-37,417. 1655, 396. 59-4, 832. 66-10, 449. 1417,829. 86-108.33%102. 33%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比净增加额期初现金 及现金等 价物余额（万元）56, 323. 3793

11、, 740. 5338, 343. 9443, 176.653, 625. 7335, 795. 885. 03%-39. 92%期末现金 及现金等 价物余额（万元）62, 031.2356, 323. 3793, 740. 5338, 343. 9443, 176.653, 625. 7343. 67%10. 13%4035302520151050060504030201000403020100g7图一：营业总收入（亿元）季度走势ii利润分析：2021年二季度利润总额为5981. 26万元，与2020年二季度的1474.71万元相比， 增长305. 59%；环比2021年一季度的5152.

12、68万元相比，增长16. 08%,利润总额主要来源于主 营业务。（二）现金流数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商 品、提供 劳务收到 的现金（万 元）412, 442. 32276, 156. 04428, 221.59305, 341.84238, 631.44182, 180. 1472.84%49. 35%收到的税 费返还（万 元）1,824. 661,519. 531,394. 491,088. 38796.121,003. 05129. 19%20. 08%收到其他 与经营活 动有关

13、的 现金（万 元）9, 369. 271, 167.44, 942. 37616. 254, 022. 45791.2132. 92%702. 57%经营活动 现金流入 小计（万 元）423, 636. 25278, 842. 97434, 558. 46307, 046. 48243, 450. 0183, 974. 3974.01%51.93%购买商 品、接受 劳务支付 的现金（万 元）434, 155. 62315, 234. 93356, 689. 52313, 701.61254, 316. 06161,277. 6370. 71%37. 72%支付给职 工以及为 职工支付 的现金（

14、万 元）4, 500. 094,816. 154, 697. 82, 669. 233, 860. 553, 436. 5716. 57%-6. 56%支付的各 项税费（万 元）1,553. 094, 346. 462, 561.62, 944. 291,830. 561,816. 74-15. 16%-64. 27%支付其他 与经营活 动有关的 现金（万 元）8, 675. 023, 059. 42980. 12, 205. 92212. 143, 335. 023989. 26%183. 55%经营活动 现金流出 小计（万 元）448, 883.81327, 456. 97364, 929

15、. 02321,521.04260,219. 32169, 865. 9572. 50%37. 08%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比经营活动 产生的现 金流量净 额（万元）-25, 247. 57-48,614.069, 629. 44-14, 474. 56-16, 769. 3214, 108. 4550. 56%-48. 07%处置固定 资产、无 形资产和 其他长期 资产收回 的现金净 额（万元）6. 636. 753. 06576. 0916. 590. 66-60. 03%-1. 74%

16、投资活动 现金流入 小计（万 元）6. 636. 75-1,650.9125, 838. 8610, 642. 080. 66-99. 94%-1.74%购建固定 资产、无 形资产和 其他长期 资产支付 的现金（万 元）4, 866. 87524. 55388. 841, 128. 29289. 67183. 591580.12%827. 82%投资活动 现金流出 小计（万 元）1,455. 953, 935. 4746, 307.41, 128. 291,402.2128, 325. 473. 83%-63. 00%投资活动 产生的现 金流量净 额（万元）-1,449. 32-3, 928.

17、 72-47, 958.3124,710. 579, 239. 87-28, 324. 8-115.69%-63. 11%取得借款 收到的现 金（万元）87, 197.663, 600. 066, 946. 918,000.049, 003. 7869, 144.9777. 94%37. 10%收到其他 与筹资活 动有关的 现金（万 元）1,990. 359, 658. 640.00.00. 09, 226. 4inf%-79. 39%筹资活动 现金流入 小计（万 元）89, 187. 9573, 258. 6466, 946. 918, 000.049, 003. 7878, 371.388

18、2.00%21.74%偿还债务 支付的现 金（万元）48, 385. 2840, 000. 032, 808. 1336, 776. 6647, 700. 031, 100. 01.44%20. 96%分配股 利、利润 或偿付利2, 328. 281,900. 681,590. 621,058. 081,984.211,862. 3717. 34%22. 50%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比息支付的 现金（万 元）支付其他 与筹资活 动有关的 现金（万 元）10,849. 1716,232.41-

19、1, 185. 38-4, 766. 082, 247. 3113,362.8382. 76%-33. 16%筹资活动 现金流出 小计（万 元）61,562. 7458, 133. 0933,213. 37:33, 068. 67| 51,931.5146, 325. 1618. 55%5. 90%筹资活动 产生的现 金流量净 额（万元）27, 625.2115, 125. 5533, 733. 53-15, 068. 67-2, 927. 7332, 046.211043.57%82. 64%现金及现 金等价物 净增加额870. 35-37,417. 1655, 396. 59-4, 832

20、. 66-10, 449.1417, 829.86-108. 33%102. 33%期初现金 及现金等 价物余额（万元）56, 323. 3793, 740. 5338, 343. 9443, 176.653, 625. 7335, 795. 885. 03%-39. 92%期末现金 及现金等 价物余额（万元）62, 031.2356, 323. 3793, 740. 5338, 343. 9443, 176.653, 625. 7343. 67%10. 13%现金流分析：2021年二季度期末现金及现金等价物余额为62031. 23万元，与2020年二季度的 43176.6万元相比，增长43.

21、 67%；环比2021年一季度的56323. 37万元相比，增长10. 13%。（三）资产负债数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比货币资金（万元）82, 462. 9872, 555. 78103, 399. 1749, 175. 3558, 774. 0966, 975. 9240. 30%13. 65%应收账款（万元）49, 348. 0740, 586.8116, 906. 921,943. 4332, 783. 3528, 506. 2850. 53%21. 59%预付款项（万元）49, 3

22、95. 4533, 400. 2717,269. 2931, 145. 9525, 260. 8230, 960. 3295. 54%47. 89%其他应收 款（万元）3, 336. 183, 507. 144,357.468, 163. 047, 265. 794, 795. 69-54. 08%-4. 87%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比存货（万 元）234, 479. 09228,316. 28169, 226.2217,010.48222, 090. 51200, 181.25. 58%2

23、. 70%其他流动资产（万 元）11,938. 7510, 447.018, 047. 0513,369.2；36, 240. 738, 721. 12-67. 06%14. 28%流动资产 罚（万 元）433, 970. 6391,412. 85322, 191.94341,439. 46386, 333. 38379, 050. 4712.33%10. 87%长期股权投资（万 元）65, 625. 962,618. 3361,722. 7817,807.8217,636. 1717,932.77272. 11%4. 80%投资性房 地产（万元）178.01183. 03188. 05193

24、. 07198. 08203. 1-10. 13%-2. 74%固定资产（万元）28, 606. 825, 282. 4525, 753. 2725,913.025, 665. 7727, 477. 2611.46%13. 15%在建工程（万元）23, 755.0114, 982. 4514, 457. 9213,797.6813,853. 0516, 004. 1971.48%58. 55%无形资产（万元）23, 142. 0721,898. 1622,319. 5622, 487.91：18, 131.318, 456. 9927. 64%5. 68%长期待摊 费用（万 元）3, 030.

25、 292, 942. 82, 938. 142, 939. 922, 986. 053, 599. 161.48%2. 97%递延所得 税资产（万 元）4, 857. 444, 118. 074, 121. 354, 521.534, 587. 774, 923. 635.88%17.95%非流动资158, 692.5136, 963. 01136,435. 7592, 595.6196, 321.29101,860.264. 75%15. 87%产口计（力 元）资产总计（万元）592, 663. 09528, 375. 86458, 627. 69434, 035. 07482, 654.

26、68480, 910. 6722. 79%12. 17%短期借款（万元）135, 121.43138, 700.0115, 100.073, 106. 8891,883. 54135, 579. 7647. 06%-2. 58%应付票据（万元）64, 020. 1460, 743. 5931,909. 9839, 179. 5967,810. 5273,518. 72-5. 59%5. 39%应付账款（万元）26, 112. 6419, 846. 124, 872. 246, 873. 598, 399. 1812, 903. 45210. 89%31.58%应付职工 薪酬（万 元）2, 70

27、1.52, 386. 552, 865. 862, 465. 581,983. 822, 047. 5836. 18%13. 20%应交税费（万元）3, 043. 821,337. 061,754. 871,063. 11494.7679. 92515.29%|127. 65%应付股利（万元）148. 42148. 49148. 49148. 49148. 49148. 49-0. 05%-0. 05%其他应付 款（万元）11, 101.28, 981.498, 670. 118, 008. 1711, 198. 3310, 346. 19-0. 87%23. 60%2021-06-30202

28、1-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比一年内到 期的非流 动负债（万 元）8,198. 2712,234.1212, 325. 9261.82223. 71122. 423564. 72%-32. 99%流动负债 罚（万 元）278, 891.5278, 604. 23210, 128. 12164, 788. 75214,388. 33258, 169. 0330. 09%0.10%长期借款（万元）117, 388. 2855, 000. 055, 000.077, 000. 077, 000. 032, 000.052. 45

29、%113. 43%非流动负 债合计（万 元）122, 251. 0560, 097. 4260, 110. 7482, 189. 5282, 101.9138, 592. 4848.90%103. 42%负债合计（万元）401, 142. 55338, 701.65270, 238. 86246, 978. 27296, 490. 25296, 761.5135. 30%18. 44%实收资本（或股 本）（万元）30, 180. 2330, 180.2330, 180. 2330, 180. 2330, 180. 2330, 180. 230. 00%0. 00%资本公积 金（万元）205,

30、050. 36203, 972. 65204, 450. 85204, 684. 59204, 684. 59208, 800. 970. 18%0. 53%专项储备（万元）733. 73765. 77785. 67866. 88898. 03999. 99-18. 30%-4. 18%盈余公积 金（万元）2, 147. 022, 147. 022, 147. 022, 147. 022, 147. 022, 147. 020. 00%0. 00%未分配利 润（万元）-60, 424.7-60, 558. 49-64, 622. 05-66, 688. 17-67, 428. 97-69, 1

31、86. 62-10. 39%-0. 22%归属于母 公司股东 权益合计（万元）177, 048. 72175, 869. 27172, 303.81170, 552. 64169, 842. 99172, 303. 684. 24%0. 67%少数股东 权益（万 元）14, 471.8113, 804. 9316, 085. 0316, 504. 1616, 321.4411,845.49-11.33%4. 83%股东权益 合计（万 元）191,520. 54189, 674. 21188, 388. 84187, 056. 8186, 164. 43184, 149. 162. 88%0.

32、97%负债和股 东权益合计592, 663. 09528, 375. 86458, 627. 69434, 035. 07482, 654. 68480, 910. 6722. 79%12. 17%资产分析：2021年二季度资产总计为592663. 09万元，与2020年二季度的482654. 68万元相 比，增长22. 79%；环比2021年一季度的528375. 86万元相比,增长12. 17%。负债分析：2021年二季度负债总计为401142. 55万元，与2020年二季度的296490. 25万元相 比，增长35.3%；环比2021年一季度的338701.65万元相比,增长18. 44

33、%。(四) 财务指标数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比每股收益eps (元)0. 140.130. 070.020. 060. 020. 080. 00扣除非经常损益后的 净利润(万元)5, 573. 714, 568. 532, 007. 86-659.71248. 98645. 695324.731005. 18经营活动净收益(万 元)9, 296. 154, 799. 816, 373. 96250. 69779. 49699. 058516. 664496. 34价值变动净收益(万 元)3

34、, 324. 92-54. 622, 260. 16531.35641. 79981.872683. 133379.54净资产收益率roe(%)2. 342.331.210. 441.030.31.310.01净资产收益率(扣除 非经常损益)(%)3. 162. 621. 17-0.390. 150. 383.010. 54总资产净利率roa(%)0. 840. 960. 460.20. 240. 030. 60-0. 12销售净利率(%)1. 141.760. 530.340. 560. 080. 58-0. 62销售毛利率(沥4. 194. 443. 462. 153. 283. 580.

35、91-0. 25营业总成本/营业总 收入(%)97.7398.2198. 3699.9199. 6299. 55-1.89-0.48营业利润/营业总收 入(粉1.772.230.90. 821.290. 570. 48-0.46净利润/营业总收入(%)1. 141. 760. 530. 340. 560. 080. 58-0. 62营业费用/营业总收 入(%)0. 140.31-0. 070.410. 380.31-0. 24-0. 17管理费用/营业总收 入(%)0. 841.081.210. 8911.51.47-0. 66-0. 24财务费用/营业总收 入(%)0. 530. 630. 370. 50. 671. 12-0. 14-0. 10经营活动净收益/利 润总额(%)155. 4293. 15259. 1214. 7952. 86207. 48102. 5662.27价值变动净收益/利 润总额(%)55. 59-1.06-91.8831.