哈空调2021年二季度财务分析报告

1、哈空调2021年二季度财务分析报告一、上市公司基本信息机构简介：公司系由哈尔滨空气调节机厂整体改制，独家发起，以募集方式于1993年6月25 日设立的股份有限公司。设立时公司总股本达5106万股，其中发起人以全部经营性资产投入折 为国家股4118万股，定向募集职工股988万股。经1997年10送6股和1999年4月26日发行 公众股3000万股后，公司总股本达11169.6万股。其公众股于1999年6月3日在上交所上市 交易。主营业务：各种高、中、低压空冷器的设计、制造和销售。经营范围：空气冷却冷凝设备、高、中、低压换热器、制冷空调设备、环保除尘设备、散热器 制造及技术服务、技术咨询；仓储、货

2、物运输（分支机构）；经销有色金属、黑色金属、机械 设备、五金交电、建筑材料、化工原料（国家限定的除外）；按外经贸部批准的范围经营进出 口业务，承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需 的劳务人员；开展本企业的“三来一补”业务。二、财务报表分析（-）利润数据2021-06-302021-03-1 31 12020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商品、提 供劳务收到的 现金（万元）15, 550. 7710, 126. 2421,924.0117, 234. 3316,485. 3711, 155. 55-5.

3、67%53. 57%收到其他与经 营活动有关的 现金（万元）2,871.81727. 86-410.772, 849. 49674. 78s 902. 89325.59%294.56%经营活动现金 流入小计（万 元）18, 422.5810, 854. 0921, 500.3720, 096. 7417, 160. 1517,898.337. 36%69.73%购买商品、接 受劳务支付的14, 295.9120, 052. 7511,278.819, 955. 2920,211.614,710.43-29.27%-28.71%2021-06-302021-03-31,2020-12-31202

4、0-09-302020-06-302020-03-31同比环比现金（万元）支付给职工以 及为职工支付 的现金（万元）1,671. 122, 099. 221,572. 291,655. 372, 008. 361,602. 86-16. 79%-20. 39%支付的各项税 费（万元）327.51472. 64180.21,423. 66815. 8128.23-59.85%-30.71%支付其他与经 营活动有关的 现金（万元）1,420. 661,635.86, 325. 535,911.65-1, 174. 168, 675. 92220.99%-13. 15%经营活动现金 流出小计（万元）

5、仆，715.2124, 260.4119, 356. 8318, 945. 9821,861.625, 117. 44-18. 97%-26.98%经营活动产生 的现金流量净 额（万元）707.37-113,406. 32«2, 143. 541, 150. 77-4, 701.44-7,219. 11115. 05%105.28%购建固定资 产、无形资产 和其他长期资 产支付的现金 （万元）194.98880. 531, 560. 59226.0154.9486.5125. 84%-77. 86%投资活动现金 流出小计（万元）344.98921. 632, 148. 52226.0

6、154. 9486.51122. 65%-62.57%投资活动产生 的现金流量净 额（万元）-344. 98-894. 76-2,148.5220, 629. 0-154.94-86.51122.65%-61.44%收到其他与筹 资活动有关的 现金（万元）7, 272. 0714, 185. 5529, 440. 0710, 000. 022, 426. 8919,711.98-67. 57%-48.74%筹资活动现金 流入小计（万元）27, 272. 0718, 155. 5543, 440. 0710, 000. 037, 426. 8919,711.98-27. 13%50.21%分配股

7、利、利 润或偿付利息 支付的现金（万 元）412. 1355.51361.971,912.41298. 67334.4237. 98%15. 92%支付其他与筹 资活动有关的 现金（万元）15, 000.010, 000. 031,000. 021,000. 023, 850. 012,000.0-37.11%50.00%筹资活动现金 流出小计（万元）30,412. 110, 355. 5146, 361.9722,912.4134, 148. 6712,334.42-10.94%193.68%筹资活动产生 的现金流量净 额（万元）-3, 140. 037, 800. 04-2,921.912

8、,912.413, 278. 227, 377. 56195. 78%140.26%汇率变动对现 金及现金等价-46. 4918. 67-92. 51-35.23-15. 33-11.11203. 24%349. 08%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比物的影响现金及现金等 价物净增加额-2, 824. 13-6, 482. 37-3,019. 398, 832. 12-1,593. 4960. 8477. 23%-56. 43%期初现金及现 金等价物余额 （万元）10, 577.017,059. 3

9、720, 078. 7611,246. 6412, 840. 1312, 779. 29-17. 63%-38. 00%期末现金及现 金等价物余额（万元）7, 752. 8710, 577.017,059. 3720, 078. 7611,246. 6412,840. 13-31. 06%-26. 70%利润分析：2021年二季度利润总额为6878. 95万元，与2020年二季度的2249. 17万元相比， 增长205.84%；环比2021年一季度的560.1万元相比,增长1128. 16%,利润总额主要来源于主 营业务。（-）现金流数据2021-06-1 « 12021-03-31

10、2020-12-112020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商品、提 供劳务收到的 现金（万元）lp, 550.7710, 126. 2421,924.0117, 234. 3316,485. 3711,155. 55-5. 67%53. 57%收到其他与经 营活动有关的 现金（万元）2,871.81727. 86-410. 772, 849. 49674.785, 902. 89325.59%294.56%经营活动现金 流入小计（万 元）18,422.5810, 854. 0921,500. 3720, 096. 7417, 160. 1517,898. 33

11、7. 36%69.73%购买商品、接 受劳务支付的 现金（万元）14, 295.9120,052.7511,278.819, 955. 2920,211.614,710.43-29.27%-28.71%支付给职工以 及为职工支付 的现金（万元）1,671. 122, 099. 221,572. 291,655. 372, 008. 361,602. 86-16.79%-20.39%支付的各项税 费（万元）327.51472. 64180.21,423. 66815.8128.23-59.85%-30. 71%支付其他与经 营活动有关的 现金（万元）1,420. 661,635.86, 325.

12、 535,911.65-1, 174. 168, 675. 92220. 99%-13. 15%经营活动现金 流出小计（万元）17,715.2124, 260.4119, 356. 8318, 945. 9821,861.625, 117. 44-18.97%-26.98%经营活动产生 的现金流量净 额（万元）707.3713, 406. 322, 143. 541, 150. 77-4, 701.44-7,219. 11115. 05%105.28%购建固定资 产、无形资产 和其他长期资 产支付的现金 （万元）194.98880. 531, 560. 59226.0154. 9486.512

13、5. 84%-77. 86%投资活动现金 流出小计（万元）344.98921.632, 148. 52226.0154. 9486.51122. 65%-62.57%投资活动产生 的现金流量净 额（万元）-344. 98-894.76-2,148.5220, 629. 0-154.94-86.51122.65%-61.44%收到其他与筹7, 272. 0714, 185. 5529, 440. 0710, 000. 022, 426. 8919,711.98-67. 57%-48. 74%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30202

14、0-03-31同比环比资活动有关的现金（万元筹资活动现金 流入小计（万 元）27, 272. 0718, 155. 5543, 440. 0710, 000.037, 426. 8919,711.98-27. 13%50.21%分配股利、利 润或偿付利息 支付的现金（万 元）412. 1355.51361.971,912.41298. 67334. 4237. 98%15. 92%支付其他与筹 资活动有关的 现金（万元）15, 000.010, 000. 031,000.021,000.023, 850. 012,000.0-37.11%50.00%筹资活动现金 流出小计（万元）30,412.

15、 110, 355.5146, 361.9722,912.4134, 148. 6712,334. 42-10.94%193.68%筹资活动产生 的现金流量净 额（万元）-3, 140. 037, 800. 01-2, 921.912,912.413, 278. 227, 377. 56195. 78%140. 26%汇率变动对现 金及现金等价 物的影响-46. 4918. 67-92. 51-35. 23-15. 33-11. 11203. 24%349.08%现金及现金等 价物净增加额-2, 824. 13-6, 482. 37-3,019. 398, 832. 121-1,593. 49

16、：60. 8477. 23%-56.43%期初现金及现 金等价物余额 （万元）10, 577.017, 059. 3720, 078. 7611,246. 6412,840. 1312, 779. 29-17. 63%-38. 00%期末现金及现 金等价物余额 （万元）7, 752. 8710, 577.017,059. 3720,078.7611,246. 6412,840. 13-31.06%-26. 70%现金流分析：2021年二季度期末现金及现金等价物余额为7752. 87万元，与2020年二季度的 11246. 64万元相比，增长-31. 07%；环比2021年一季度的10577.

17、0万元相比，增长-26.7%。（三）资产负债数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比货币资金（万元）20, 937. 4326, 279. 0332,511.428, 549. 3316,826.7821,222. 1824. 43%-20. 33%应收票据（万元）1,800.91,349. 282, 082. 471,502. 371,454.027,455. 7423. 86%33.47%应收账款76,717. 8871,673.9268, 431.8684, 936.8185, 029. 2971

18、, 192. 94-9.77%7. 04%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比（万元）预付款项（万元）6, 353. 3912, 387. 7510, 304. 710, 985. 398, 117. 428, 550. 97-21.73%-48.71%其他应收 款（万元）826. 65902.55684. 661, 534. 941,258.511,020. 24-34. 32%-8.41%存货（万元）31,801.7336, 268. 4438, 785. 2834, 670. 1932, 973.

19、 131,059. 56-3.55%-12.32%其他流动 资产（万 元）49. 8248. 2253. 16311.9638. 0265. 1831.01%3. 32%流动资产 合计（万 元）164,103. 86178,068. 02169, 640. 13174, 858. 06151,757.94146, 627. 618. 14%-7. 84%长期股权 投资（万 元）2, 829. 422, 774. 452,819. 322, 799. 83, 090. 253, 096. 96-8. 44%1.98%固定资产（万元）36, 842. 0637, 195.9137,631.7836

20、, 900. 0942, 254. 7942, 131.09-12.81%-0.95%无形资产（万元）3, 442. 83, 357. 243, 362. 762, 842. 233, 774. 923, 778.91-8. 80%2. 55%递延所得 税资产（万 元）6, 897. 247, 899. 157, 899. 158, 171. 158, 171. 158, 458. 14-15. 59%-12. 68%非流动资 产合计（万 元）53, 994. 4954,410. 0358, 507.9450,713. 2857,291. 1157,466.83-5. 75%-0. 76%资产

21、总计（万元）218, 098. 35232,478. 05228, 148. 07225, 571.34209,049. 05204,094. 444. 33%-6. 19%短期借款（万元）19, 970.014,970.011,000.010, 000.010, 000.015, 000. 099. 70%33. 40%应付票据（万元）32, 964. 7345, 037. 4944, 326. 5838, 662.336,028.1740, 978. 84-8. 50%-26.81%应付账款（万元）29, 925. 4922, 153.8621,843. 2421,449.9125, 88

22、4. 6521,515. 5315.61%35. 08%预收款项（万元）5. 0320, 542. 1920, 543.2128, 609. 138, 089. 1324, 772. 12-99. 94%-99.98%应付职工 薪酬（万 元）895. 89854. 911, 067. 02141.595. 37386. 26839.34%4. 79%应交税费（万元）1,917. 491,259. 241,413. 9356.411,200.2768. 5359.76%52.27%应付利息（万元）50. 9948.8239. 1642. 3542. 3540. 4220. 41%4. 45%其他

23、应付 款（万元）13, 678. 5413, 094. 0313, 621. 7212, 925. 8613,331.0813, 120. 642.61%4. 46%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31 1同比环比一年内到 期的非流 动负债（万元）15, 000.015, 000.015, 000. 020, 000. 020, 000. 010, 000.0-25.00%0. 00%流动负债 合计（万 元）11123,714. 56；145,519. 35141, 749. 34146, 882. 67131

24、, 103. 57126,582. 34-5.64%-14. 98%长期借款（万元）13, 000.013, 000.013, 000. 010, 000.010, 000. 010, 000. 030.00%0. 00%长期应付 款（万元）18. 2920. 2918. 2918. 2918. 2912. 490. 00%-9.85%非流动负 债合计（万 元）17, 083. 3415,853. 6215, 851.6210,018. 2910,018. 2910,012.4970.52%7. 76%负债合计 （万元）140, 797.9161,372.98157, 600. 97156,

25、900. 97141, 121.86136,594. 84-0. 23%-12.75%实收资本:（或股 本）（万元）38, 334. 0738, 334. 0738, 334. 0738, 334. 0738, 334. 0738, 334. 070. 00%0. 00%资本公积 金（万元）8, 188.918,016. 148,016. 148,016. 148,016. 148,016. 142. 16%2. 16%盈余公积 金（万元）14, 303. 1414, 303. 1414, 303. 1413,815. 8313,815. 8313,815. 833. 53%0. 00%未分配

26、利 润（万元）16, 233. 8410, 354. 999, 788. 638,419. 647, 704. 377, 292. 56110.71%56.77%归属于母 公司股东 权益合计（万元）77, 153. 5271,082. 1770,517. 9668, 638. 1767,911.0867, 497. 8613.61%8. 54%少数股东 权益（万 元）146. 9322.929. 1532.216. 111.74811.90%541.57%股东权益 司（万 元）77, 300. 4571, 105. 0770, 547. 1168, 670. 3767,927. 1967, 4

27、99. 613. 80%8.71%负债和股 东权益合 计218, 098. 35232,478. 05228, 148. 07225, 571.34209, 049. 05204,094. 444. 33%-6. 19%资产分析：2021年二季度资产总计为218098. 35万元，与2020年二季度的209049. 05万元相 比,增长4.33%；环比2021年一季度的232478. 05万元相比，增长-6.19%。负债分析：2021年二季度负债总计为140797. 9万元，与2020年二季度的141121.86万元相 比，增长-0. 23%；环比2021年一季度的161372. 98万元相比

28、，增长-12.75%。(四)财务指标数据2021-06-302021-03-312020-；12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比每股收益eps (元)0.150.010. 050. 020. 050.010. 100. 14扣除非经常损益后的 净利润(万元)5, 176. 52318.79-40. 59368. 731,915. 57450. 287092. 095495. 32|经营活动净收益(万元)5, 590. 25313.7327. 67359. 452,610.3437. 828200. 545903. 94价值变动净收益(万 元)-117.

29、8-44.8619.51-30. 45-6.71-2.6-111.10-72. 94净资产收益率roe (%)7.930.82. 67oi2.870. 785.。6% m净资产收益率(扣除非 经常损益)(%)-6. 980. 45-0. 060. 542.830. 67-9.81-7. 43总资产净利率roa (%)2. 10. 240. 820. 950. 26l662. 37销售净利率(%)3. 327. 083. 666.583. 3214. 2517. 5|销售毛利率(%)-2. 7415.1221.3315. 1721.3317. 55-17. 86营业总成本/营业总收 入(%)11

30、9.8198. 1498. 7598. 291.2497. 2228. 5721.67营业利润/营业总收入 (%)28. 453. 32睥1. 767. 793. 3320. 6625. 13净利润/营业总收入(%)20. 833. 327. 083. 666. 583. 3214. 2517.51营业费用/营业总收入 (%)4. 12.440.233. 751.782. 842. 321.66管理费用/营业总收入 (%)3. 956. 495. 283. 643.415. 150. 54-2. 54财务费用/营业总收入 (%)3. 231. 127. 532. 343.613. 77-0.

31、3812. 11经营活动净收益/利润 总额(%)-81.2756.0115. 4348. 84116. 0683. 78-197. 33-137. 28价值变动净收益/利润 总额(%)-1. 71-8.010. 92-4. 14-0.3-0.5-1.416. 30扣除非经常损益后的 净利润/归属于母公司 所有者的净利润(%)-88. 0556. 29-2. 1951.5598. 4885. 84-186. 53-144.34销售商品提供劳务收 到的现金/营业收入 (%)55. 1260. 0883. 786. 1855. 3370. 92-0.21-4. 96经营活动产生的现金 流量净额/营业收入 (%)2.51-79. 548. 185. 75-15. 78-45. 8918. 2982. 05经营活动产生的现金 流量净额/经营活动净 收益的-12. 654, 273. 65654.18320.14-180.111,648. 88167. 464261.00营业总收入同比增长-5.317. 1531.93-19. 651.86-4.41-7. 17-12. 462021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31