中恒集团2021年二季度财务分析报告

1、中恒集团2021年二季度财务分析报告一、上市公司基本信息机构简介：公司是1993年由梧州城建综合开发公司改组联合梧州市地产开发有限公司、梧州市 城建设计院共同社发起，吸收其它法人和内部职工入股以定向募集方式设立，公司总股本为 6174. 925万股.1993年12月更名为”广西梧州市中房股份有限公司” 1994年12月增资扩股后 总股木为8674. 92"万股.1996年回购法人股后总股本为8171. 76万股，并更名为”广西梧州中 恒集团股份有限公司”,于1997年1月办理了工商变更手续.2000年10月在上海证券交易所 上网定价发行4500万股人民币普通股，若发行成功公司将成为上

2、市公司。主营业务：制药、房地产开发与经营、电力、建筑施工、酒店旅游服务等经营范围：对医药、能源、基础设施、城市公用事业、酒店旅游业、物流业的投资与管理；房 地产开发与经营（二级）、投资；自有资产经营与管理；国内商业贸易（除国家有专项规定以 外）。二、财务报表分析（一）利润数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商 品、提供 劳务收到的现金（万元）91,074.8897, 975. 8287, 629. 22116, 744.8964, 162.31134,581.3341.94%-7. 04%收到的

3、税 费返还 （万元）699. 42309. 141,918.3280. 251,781.9630. 83-60. 75%126. 25%收到其他 与经营活 动有关的 现金（万20, 453. 1918, 272. 1910, 248. 6516, 554. 8511,837. 083,512. 4872. 79%11.94%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比元）经营活动 现金流入 小计（万 元）112, 227. 49116, 557. 1699, 796. 17133, 579. 9877, 781

4、.35138, 124.6444. 29%-3. 71%购买商 品、接受 劳务支付的现金（万元）16, 933. 9819, 685.71-20,614. 6719, 499. 3617, 321.9648, 656. 51-2. 24%-13. 98%支付给职 工以及为 职工支付 的现金 （万元）10, 665. 6215, 572. 168, 690. 2610, 841.256, 875. 7210,990. 5855. 12%-31.51%支付的各 项税费 （万元）11,998. 8214,332. 1717, 751.7214, 596. 279, 294. 158, 701. 74

5、29. 10%-16. 28%支付其他 与经营活 动有关的 现金（万 元）52, 865. 8565, 936. 5674,021.2566, 559. 8610, 048. 1380, 386. 46426. 13%-19. 82%经营活动 现金流出 小计（万 元）92, 464. 27115, 526.679, 848. 56111,496. 7543, 539. 95148, 735. 29112. 37%-19. 96%经营活动 产生的现 金流量净 额（万元）19, 763. 221,030. 5619, 947. 622, 083. 2334, 241.4-10,610. 65-42

6、. 28%1817. 72%ih2,511.082, 306. 473, 444. 88349. 25630. 961,800.0297.98%8. 87%投资活动 现金流入 小计（万 元）9, 942. 9426, 167. 1220, 122. 8220, 831.5836, 162. 01,800.0-72. 50%-62. 00%购建固定 资产、无 形资产和 其他长期 资产支付 的现金 （万元）3, 598. 155, 692. 578, 074. 493,518. 332, 575. 872, 442. 0539. 69%-36. 79%投资支付 的现金13, 446. 323, 3

7、35. 08, 479. 8820, 324. 777, 382. 8442,911.682. 13%303. 19%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比（万元）投资活动 现金流出 小计（万 元）15, 192. 9511, 141.8826, 356. 8624, 037. 659, 958. 7145, 353. 6552. 56%36. 36%投资活动 产生的现 金流量净 额（万元）-5, 250.0115, 025. 25-6, 234. 04-3, 206. 0726, 203. 29-43,

8、 553. 65-120. 04%-134. 94%取得借款 收到的现 金（万元）33, 500. 3745, 990. 08 - ,., . 122, 960. 066, 893. 791154, 850. 030, 900. 0-38. 92%-27. 16%筹资活动 现金流入 小计（万 元）47,411. 153, 687. 526, 458. 8975, 204. 8555, 135. 2230, 900. 0-14.01%-11.69%筹资活动 产生的现 金流量净 额（万元）-61,334. 65-7, 830. 17-54, 936. 0935, 120. 082, 379. 63

9、0, 900. 02677. 52%683.31%现金及现金等价物净增加额-46, 767. 348, 221.64-41,316. 1153, 970. 5562,819. 56-23, 264. 3-174. 45%-668. 83%期初现金 及现金等 价物余额（万元）335, 396. 11327, 174. 47368, 490. 58314,520. 03251,700. 47274, 964. 7733. 25%2.51%期末现金 及现金等 价物余额（万元）288, 628. 77335, 396. 11327, 174. 47368, 490. 58314,520. 03251,

10、700.47-8. 23%-13. 94%12 10 6-4 囹一：营业总收入（亿元）季度走势仁：利润总额（亿元）季度走势0- 906z图三：净利润（亿元）季度走势9。二r 8.02 10利润分析：2021年二季度利润总额为17241. 46万元，与2020年二季度的21070. 63万元相 比，增长-18. 17%；环比2021年一季度的25773. 23万元相比，增长-33. 1%,利润总额主要来源 于主营业务。（二）现金流数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商 品、提供 劳务收到的现金（万

11、元）91,074.8897, 975. 8287, 629. 22116, 744. 8964, 162. 31134,581.3341.94%-7. 04%收到的税 费返还 （万元）699. 42309. 141,918.3280. 251,781.9630. 83-60. 75%126. 25%收到其他 与经营活 动有关的 现金（万 元）20,453. 1918, 272. 1910,248. 6516, 554. 8511,837. 083,512. 4872. 79%11.94%经营活动 现金流入 小计（万 元）112, 227. 49116, 557. 1699, 796. 1713

12、3, 579. 9877, 781.35138, 124.6444. 29%-3.71%购买商 品、接受 劳务支付的现金（万元）16, 933. 9819, 685.71-20,614. 6719, 499. 3617, 321.9648, 656. 51-2. 24%-13. 98%支付给职 工以及为 职工支付 的现金 （万元）10, 665. 6215, 572. 168, 690. 2610, 841.256, 875. 7210,990. 5855. 12%-31.51%支付的各 项税费 （万元）11,998. 8214,332. 1717, 751.7214, 596. 279, 2

13、94. 158, 701. 7429. 10%-16. 28%支付其他 与经营活 动有关的 现金（万 元）52, 865. 8565, 936. 5674,021.2566, 559. 8610, 048. 1380, 386. 46426. 13%-19. 82%经营活动 现金流出 小计（万 元）92, 464. 27115, 526.679, 848. 56111,496. 7543, 539. 95148, 735. 29112. 37%-19. 96%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比经营活动

14、 产生的现 金流量净 额（万元）19, 763. 221,030. 5619, 947.622, 083. 2334, 241.4-10,610. 65-42. 28%1817. 72%取得投资 收益收到 的现金 （万元）2,511.082, 306. 473, 444. 88349. 25630. 961,800.0297. 98%8. 87%投资活动 现金流入 小计（万 元）9,942 9426, 167. 1220, 122. 8220,831.5836, 162.01,800.0-72. 50%-62. 00%购建固定 资产、无 形资产和 其他长期 资产支付 的现金 （万元）3, 59

15、8. 155, 692. 578, 074. 493,518. 332, 575. 872, 442. 0539. 69%-36. 79%投资支付 的现金 （万元）13,446. 323, 335. 08, 479. 8820, 324. 777, 382. 8442,911.682.13%303. 19%投资活动 现金流出 小计（万 元）15, 192. 9511, 141.8826, 356. 8624, 037. 659,958.7145, 353. 6552. 56%36. 36%投资活动 产生的现 金流量净 额（万元）-5, 250.0115, 025. 25-6, 234. 04-

16、3, 206. 0726, 203. 29-43, 553. 65-120. 04%-134. 94%取得借款 收到的现 金（万元）33, 500. 3745, 990. 0822, 960. 066, 893. 7954, 850. 030, 900. 0-38. 92%-27. 16%筹资活动 现金流入 小计（万 元）47,411. 153, 687. 526, 458. 8975, 204. 8555, 135. 2230, 900. 0-14.01%-11.69%筹资活动 产生的现 金流量净 额（万元）-61,334. 65-7, 830. 17-54, 936. 0935, 120.

17、 082, 379.630, 900. 02677. 52%683.31%现金及现金等价物净增加额-46, 767. 348, 221.64-41,316. 1153, 970. 5562,819. 56-23, 264.3-174. 45%-668. 83%期初现金 及现金等 价物余额（万元）335, 396. 11327, 174. 47368, 490. 58314,520. 03251,700. 47274,964.7733. 25%2.51%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比期末现金 及现金

18、等 价物余额（万元）288, 628. 77335, 396. 11327, 174. 47368, 490. 58314, 520. 03251,700. 47-8. 23%-13. 94%现金流分析：2021年二季度期末现金及现金等价物余额为288628. 77万元，与2020年二季度 的314520. 03万元相比,增长-8. 23%；环比2021年一季度的335396. 11万元相比，增长- 13. 94%o（三）资产负债数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比货币资 金（万 元）295, 05

19、2. 46362,441.31356, 227. 39407, 392. 17354,041.57251,700. 471 -«16. 66%18. 59%应收票 据（万 元）2, 690. 286, 161. 12, 637. 997, 337. 535, 873. 773, 454. 054. 20%56. 33%应收账 款（万 元）76, 802. 7288, 085. 9768, 986. 3771,069. 6364, 434. 6326, 044.6119. 19%-112.81%预付款 项（万 元）5,414. 357, 827. 496, 932. 7410, 279

20、. 047, 664.412,612. 1329. 36%"130. 83%其他应 收款（万元）50, 691. 1148, 478. 4733, 273. 7538,014. 2835, 323. 8713, 547.543. 50%4. 56%存货（万元）61,277. 5961,809. 9669, 282. 5871,573. 6677, 224.8139, 360. 5620. 65%-0. 86%其他流 动资产 （万元）2, 839. 432,815.53, 153. 614, 163. 448, 357. 644, 044. 5966. 03%0. 85%流动资 产合计

21、 （万元）498, 120. 42581, 189. 14545, 164. 36612, 147. 13558, 828. 02340, 763. 8510. 86%14.29%投资性 房地产 （万元）29, 085. 3626, 565. 5727,427. 727, 789. 3628, 189.4724, 283. 783. 18%9.49%固定资 产（万 元）173, 858. 48171,579. 58177,973.91190, 247. 77193,209. 44128,458. 2910. 02%1.33%2021-06-302021-03-312020-12-312020-

22、09-302020-06-302020-03-31同比环比在建工 程（万 元）51,635.0149, 565. 7247, 084. 350, 844. 149, 458. 0246, 394. 514. 40%4. 17%无形资 产（万 元）65, 611. 658, 367. 4961,928. 3867, 481.0767, 806. 7234, 904. 39-3. 24%12.41%长期待摊费用（万元）1,073. 18819. 89985. 92938. 76776. 49420. 0938. 21%30.89%1递延所 得税资 产（万 元）11,511.5411, 134. 1

23、611,877. 0211,039. 3711, 192.972, 782. 832. 85%3. 39%其他非 流动资 产（万 元）2, 777. 232,718. 863, 003. 535,217. 625, 328. 773, 756. 0247. 88%2. 15%非流动 资产合 计（万 元）659, 737. 65644, 727. 2652, 297. 02664, 500. 08647, 731.45462, 047. 631.85%2. 33%资产总 计（万 元）1, 157,858. 071,225,916. 341, 197, 461.381,276, 647.21ii1

24、,206, 559.47；l.j802,811.48-4. 04%-5. 55%短期借 款（万 元）98, 952.91130, 681.55136, 539. 03202, 706. 55181,983.0142, 000. 045. 63%24.28%应付账 款（万 元）65, 955. 0476, 722. 9571,201.7373, 758. 1365, 372. 8664, 296. 890. 89%14. 03%预收款 项（万 元）663. 77631. 82633. 762, 524. 651,031.943, 144. 5335. 68%5. 06%应付职 工薪酬 （万元）3

25、, 745. 563, 639. 838, 721. 523, 507. 333, 357. 981,877. 0811.54%2. 90%应交税 费（万 元）9, 253. 5210, 782.518,610. 2411,715.419, 438. 485, 895. 49-1.96%14. 18%应付股 利（万 元）727. 461727. 46723. 36146. 183, 884. 17ii144. 51 181. 27%i0. 00%其他应 付款（万元）51, 169. 3651,494.4153, 804. 7250, 557. 9845,714.321,375. 9411.93

26、%-0. 63%其他流 动负债887. 36901.56980.61|521. 53|521.53|521.5370. 15%-1.58%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比（万元）流动负 债合计 （万元）249, 796. 86301,410. 84311, 119. 35364,017.61337, 204. 44139, 255. 9625. 92%17. 12%递延所 得税负 债（万 元）11,041.8711,290. 3516, 896. 7215, 769. 5911,689. 063,

27、366. 33-5. 54%-2. 20%非流动 负债合 计（万 元）44, 850. 4951,275. 8563, 566. 7473, 930. 754, 155. 8417, 650.1217. 18%12. 53%负债合 计（万 元）294, 647. 35352, 686. 69：374, 686. 09437, 948.311 391,360.28156, 906. 0824. 71%16. 46%实收资 本（或 股本）（万 元）347,510.71347,510.71347,510.71347,510.71347,510.71347,510.710. 00%0. 00%资本公

28、积金（万元）7,414.467,414. 467, 697. 658, 572. 938, 572. 938, 572. 930. 00%库存股（万元）15, 020. 915, 020. 915, 020. 915, 020.915, 020.915, 020.90. 00%0. 00%盈余公 积金（万元）62, 183. 8762, 183. 8762, 183. 8754, 553. 7754, 553. 7754, 706. 1913. 99%0. 00%未分配 利润（万元）253, 347.71266,310. 56255, 042. 7248, 242. 87237, 267. 7

29、7242,910. 926. 78%-4. 87%归属于 母公司 股东权 益合计 （万元）667, 381.67681,888. 12684, 954. 69665, 533. 0643, 329. 03645,511.233. 74%-2. 13%少数股 东权益 （万元）195, 829. 05191,341.53137, 820.6173, 165.9171,870. 17394.16113. 94%2. 35%股东权 益合计 （万元）863,210. 72873, 229. 65822, 775. 29838, 698. 9j1815, 199.2645, 905.4：115. 89%-

30、1. 15%负债和 股东权 益合计1, 157, 858. 071,225,916. 341, 197, 461.381,276, 647.211,206, 559. 47802,811.48-4. 04%-5. 55%资产分析：2021年二季度资产总计为1157858. 07万元，与2020年二季度的1206559. 47万元 相比，增长-4. 04%；环比2021年一季度的1225916. 34万元相比，增长-5. 55%。负债分析：2021年二季度负债总计为294647. 35万元，与2020年二季度的391360. 28万元相 比，增长-24.71%；环比2021年一季度的352686

31、. 69万元相比,增长t6. 46%。(四) 财务指标数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比每股收益 eps (元)0. 050. 050. 040. 030. 050. 040. 00-0. 00扣除非经常损 益后的净利润(万元)8, 582. 2913,960.718, 603. 638, 762.414, 340. 2612,940. 68-5757. 97-5378.42经营活动净收 益(万元)3, 094. 4315, 590. 86-5, 112. 5310, 525. 3318,318.

32、 5413,433. 2515224. 1212496. 43价值变动净收 益(万元)3, 963. 658,716.812, 500. 38945. 981,902. 873,461.322060. 78-4753. 16净资产收益率r0e (%)2. 442. 641.991.682. 532. 42-0. 09-0. 20净资产收益率 (扣除非经常损 益)(%)1.272. 041.271.342. 232.01-0. 96-0. 77总资产净利率r0a(%)1.211.8-1.610. 871.711.96-0. 50-0. 59销售净利率(粉19.918. 871-26. 62i9.

33、222. 5315.8-2. 631.偿销售毛利率(%)66. 6778. 87112. 49|76.0580. 2253. 36-13. 55-12.20营业总成本/营 业总收入(%)95. 7586.5106.8191.0775. 9886. 3519. 779. 25营业利润/营业 总收入(%)10. 6422. 34-25. 8511. 7628. 2818. 94-17. 64-11.70净利润/营业总 收入(%)19.918. 87-26. 629.222. 5315.8-2. 631.03营业费用/营业 总收入的46. 6354. 7683.7755.447.7434.87-1.

34、 11-8. 13管理费用/营业 总收入(%)9. 487. 5218. 398.418.444. 151.041.96财务费用/营业 总收入的-0. 68-0. 961.890. 17-3. 74-1.083. 060. 28经营活动净收 益/利润总额(%)17.9560. 4923. 5374. 6886. 9471.88-68. 99-42. 54价值变动净收 益/利润总额22. 99|33.82-11.51| 6. 719. 0318. 5213. 96-10. 832021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比(%)扣除非经常损 益后的净利润/ 归属于母公司 所有者的净利 润52. 0377. 3763. 8779. 8