集智股份2021年二季度财务分析报告

1、集智股份2021年二季度财务分析报告一、上市公司基本信息机构简介：杭州集智机电股份有限公司原名杭州集智机电设备制造股份有限公司，系由杭州集 智机电设备制造有限公司整体变更设立。集智有限原名杭州商鼎科技有限公司，成立于2004年 6月2日，成立时的注册资本和实收资本均为100.00万元，由自然人楼荣伟、吴殿美、郑作时 和杨全勇以货币另式出资认缴。2012年3月14日，杭州集智机电设备制造股份有限公司取得 杭州市工商行政管理局颁发的新企业法人营业执照，营业执照号为330106000042129； 2012年 4月19日，杭州集智机电设备制造股份有限公司更名为杭州集智机电股份有限公司。主营业务:全自

2、动平衡机的研发、设计、生产和销售。制造、加工：全自动平衡机、机电设备、控制系统光电设备、新材料。服务：振动 平衡技术、平衡自动修正技术的研发、咨询，计算机软件的技术开发、技术服务；经营范围： 测试技术、 货物及技术进出口业务（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许 可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）o二、财务报表分析（-）利润数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31|同比环比销售商品、提供 劳务收到的现金（万元）6,716. 534, 389. 743

3、, 282. 134,611.523, 067. 361,985. 44118. 97%53. 01%收到的税费返还 （万元）188.2664. 96187.97201.6344. 7495. 72320. 80%189. 81%收到其他与经营 活动有关的现金（万元）391.0554. 78-177.38201. 54339.89278. 1415. 05%613. 89%经营活动现金流 入小计（万元）7, 295. 844, 509. 483, 292.715,014. 693, 451.992, 359. 3111.35%61.79%2021-:06-302021-03-312020-12

4、-312020-09-302020-06-302020-03-同比环比购买商品、接受 劳务支付的现金（万元）3, 733. 922, 353. 63-35. 311,861.441,212.99974.18207.83%58.65%支付给职工以及 为职工支付的现金（万元）1, 105. 962, 140. 72894.75915. 12801.991,621.8237. 90%-48.34%支付的各项税费 （万元）533.76359. 57320.83450. 66134.7298. 1296. 20%48. 44%支付其他与经营 活动有关的现金（万元）938.39874.49-259.161

5、,266. 351,068. 88919.41-12.21%7.31%经营活动现金流 出小计（万元）6,312. 025, 728.41921. 114, 493. 573,218. 583,613.596. 11%10. 19%经营活动产生的 现金流量净额（万 元）983. 821,218. 932,371.6521. 13233.41-1, 254. 21321.50%180.71%收回投资收到的 现金（万元）1,345.09, 040. 031,081.822, 443. 1815, 828. 28337. 22-91. 50%-85. 12%取得投资收益收 到的现金（万元）1.0645

6、5. 15-13.519. 22157. 180. 96-99. 32%-99.77%投资活动现金流 入小计（万元）1,346. 069, 495. 271,083. 582, 467.415, 985. 47338.17-91. 58%-85.82%购建固定资产、 无形资产和其他 长期资产支付的 现金（万元）120. 6523. 6570. 0878. 43116.3721.363. 68%410. 07%投资支付的现金 （万元）1, 120.08, 875. 1-185.010,710.09,615.08, 985. 5-88. 35%-87. 38%投资活动现金流 出小计（万元）1,24

7、0. 658, 898. 75-114.9210, 788. 439, 731.379, 006. 86-87. 25%-86.06%投资活动产生的 现金流量净额（万105.41596.511, 198. 5-8, 321.036,254.09-8, 668. 69-98. 31%-82.33%汇率变动对现金及现金等价物的 影响-7. 992. 7216. 03-14. 16. 038. 09232. 57%393. 85%现金及现金等价 物净增加额120. 99-619. 73, 586. 13-7,814.06, 493. 53-9,914.81-98. 14%-119. 52%期初现金及

8、现金 等价物余额（万元）.16, 900. 037,519. 733, 969. 611,747.65, 290. 0715, 204. 8743%-8.24%期末现金及现金 等价物余额（万 元）7,021.036, 900. 037,519. 733, 969. 611,747.65, 290. 07-40. 23%1.75%-：营业总收入（亿元）季度走势05 -04 -03 -02 -01 -00 -二：利润总额（亿元）季度走势0150 -0125 - 0100 -0075005000250000-0.025 -906z9。亢e：净利润（亿元）季度走势012 -010-008-006-00

9、4-0 02 -000-0.02 - 906z ?ru利润分析：2021年二季度利润总额为1475. 42万元，与2020年二季度的674. 29万元相比，增 长118.81%；环比2021年一季度的453. 05万元相比，增长225. 66%,利润总额主要来源于主营 业务。（-）现金流数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-» 1同比环比销售商品、提供 劳务收到的现金（万元）6,716. 534, 389. 743, 282. 134,611.523, 067. 361,985. 44118. 97%5

10、3. 01%收到的税费返还 （万元）188.2664. 96187.97201.6344. 7495. 72320. 80%|189.81%收到其他与经营 活动有关的现金（万元）391.0554. 78-177. 38201.54339.89278.1415. 05%613. 89%经营活动现金流 入小计（万元）7, 295. 844, 509. 483,292.715,014. 693,451.992, 359. 3111.35%61. 79%购买商品、接受 劳务支付的现金（万元）3, 733. 922, 353. 63-35.311,861.441,212.99974.18207. 83%

11、58.65%支付给职工以及 为职工支付的现金（万元）1, 105. 962, 140. 72894.75915. 12801.991,621.8237.90%-48.34%支付的各项税费 （万元）533.76359. 57320.83450. 66134.7298. 1296. 20%48. 44%支付其他与经营 活动有关的现金（万元）938.39874. 49-259.161,266. 351,068. 88919.41-12.21%7.31%经营活动现金流 出小计（万元）6,312.025, 728.41921. 114, 493. 573,218. 583,613.596. 11%10.

12、 19%经营活动产生的 现金流量净额（万 元）983. 821,218. 932, 371.6521. 13233.41-1,254.21321.50%180. 71%收回投资收到的 现金（万元）1,345.09, 040. 031,081.822, 443. 1815, 828. 28337. 22-91.50%-85. 12%取得投资收益收 到的现金（万元）1.06455. 15-13.519. 22157. 180. 96-99. 32%-99.77%投资活动现金流 入小计（万元）1,346. 069, 495. 271,083. 582, 467.415, 985. 47338.17-

13、91. 58%-85. 82%购建固定资产、 无形资产和其他 长期资产支付的 现金（万元）120. 6523. 6570. 0878. 43116.3721.363. 68%410. 07%投资支付的现金1, 120.08, 875. 1-185.010,710.09,615.08, 985. 5-88. 35%-87. 38%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比（万元）投资活动现金流 出小计（万元）1,240. 658, 898. 75-114. 9210, 788. 439, 731.379, 00

14、6. 86-87. 25%-86.06%投资活动产生的 现金流量净额（万 元）105.41596.511, 198.5-8, 321.036, 254. 09-8, 668. 69-98.31%-82.33%汇率变动对现金 及现金等价物的 影响-7. 992. 7216. 03-14. 16. 038. 09232. 57%393. 85%现金及现金等价 物净增加额120. 99-619. 73, 586. 13-7,814.06, 493. 53-9,914.81-98. 14%119. 52%期初现金及现金 等价物余额（万 元）6, 900. 037,519. 733, 969. 611,

15、747.65, 290. 0715, 204. 8730. 43%-8.24%期末现金及现金 等价物余额（万 元）7,021.036, 900. 037,519. 733, 969. 611,747.65, 290. 07-40. 23%1.75%现金流分析：2021年二季度期末现金及现金等价物余额为7021. 03万元，与2020年二季度的 11747.6万元相比,增长-40.23%；环比2021年一季度的6900. 03万元相比,增长1. 75%。（三）资产负债数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环

16、比货币资金（万元）7, 021.036, 900. 037,519. 733, 969. 611,794.65, 290. 07-40.47%1.75%交易性金融资 产（万元）8, 178. 038, 326.918, 146. 779, 351.032, 552.818,819. 92220.35%-1.79%应收票据（万 元）316. 08185. 1268.47114. 35119. 2551.77165.06%70.77%应收账款（万元）6, 056. 145, 763. 66,619. 397, 485. 687, 302. 145, 983. 82-17.06%5. 08%预付款项

17、（万元）|689. 68536. 27394.9298. 5448.18410. 7953. 89%28.61%其他应收款（万元）88. 48213. 1144. 23415.13370. 25337. 64-76.10%58.48%存货（万元）12,243. 8510, 086. 067,491. 357, 726. 686, 627. 866, 667. 4384.73%21. 39%一年内到期的 非流动资产（万 元）80. 7748. 9431.8157.3156. 8822.742.00%65. 03%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-3020

18、20-06-302020-03-311同比环比其他流动资产 （万元）519. 94330.89219. 17103. 48161.1295. 44222.71%57. 13%流动资产合计 （万元）35, 988. 9433, 200. 3931,355. 6829, 571.6229, 652. 9627, 740. 721.37%8. 40%长期应收款（万 元）217.0184.0124.0145. 28143. 5790.851. 15%17.93%长期股权（万元投资 ）57. 3449. 12309.6330. 87341.3268. 25-83. 20%16.74%匚司定资产（万 元）

19、7, 755. 6317,813. 837, 967. 568, 155. 718, 208.518, 235. 76-5. 52%-0.74%无形资产（万元）1457. 16464.6479. 42487. 16495. 69521.06-7. 77%-1.60%长期待摊费用 （万元）12. 4913.722. 4732. 8243. 2853. 94-71. 13%-8. 80%递延所得税资 产（万元）204. 1176.62151.32267. 14261.76205.81-22.03%15. 55%非流动资产合 计（万元）10, 887. 7410,710. 5211,303. 171

20、0,918. 989, 542. 999, 375. 6214.09%1.65%资产总计（万 元）46, 876. 6843,910.9142, 658. 8540, 490. 639, 195. 9537, 116. 3219.60%6. 75%应付账款（万 元）4, 536. 723, 900. 072, 869. 432,581.972, 539. 141, 792. 8478.67%16.32%应付职工薪酬 （万元）51.5966. 351,082.919.4160.7158. 72-15.01%22.24%应交税费（万元）127. 28200. 01338. 95655. 46546

21、. 69282. 27-76.72%36.37%其他应付款（万 元）0.30.30.30.30.31.840. 00%0. 00%流动负债合计 （万元）11,824.619, 291.758, 443. 666,617.05, 598. 34, 138. 26111.22%27. 26%负债合计（万 元）11,975. 679, 291.758, 443. 666,617.05, 598. 34, 138. 26113.92%28.88%实收资本（或股 本）（万元）4, 800. 04, 800. 04, 800. 04, 800. 04, 800. 04, 800. 00. 00%0. 00

22、%资本公积金（万 元）15, 908. 8715, 908. 8715, 908. 8715,916. 4815,916. 4816, 469. 34-0.05%0. 00%jljuljm余公积金（万 元）2, 359. 782, 359. 782, 359. 782, 156. 782, 156. 782, 156. 789.41%0. 00%未分配利润（万元）112, 160. 511,782.8411,371.5911, 145.5110, 837. 4310, 175. 7912.21%3.21%归属于母公司 股东权益合计（万元）35,229.1534, 851.534, 440. 2

23、434,018. 7733,710.733,601.924. 50%1.08%少数股东（万元r-328.14-232.34-225. 05-145. 18-113. 05-623. 85190.26%41. 23%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31 1同比环比股东权益合计 (万元)34, 901.0134,619. 1634,215. 1933, 873. 633, 597. 6532, 978. 063.88%0.81%负债和股东权 益合计46, 876. 6843,910.9142, 658. 8540,

24、 490.639, 195. 9537, 116. 3219.60%6. 75%资产分析：2021年二季度资产总计为46876. 68万元，与2020年二季度的39195. 95万元相 比，增长19.6%；环比2021年一季度的43910.91万元相比,增长6. 75%。负债分析：2021年二季度负债总计为11975. 67万元，与2020年二季度的5598. 3万元相比, 增长113.92%；环比2021年一季度的9291. 75万元相比,增长28.88%。(四)财务指标数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-3

25、1同比环比每股收益eps (元)0. 280. 090. 090. 060. 14-0. 030.140. 19扣除非经常损益后的净 利润(万元)1,076.31229.79-256.36193. 87565. 43-271.37510. 88846. 52经营活动净收益(万元)1, 129. 9862.7-391.1533. 63649.36-509.08480. 621067.28价值变动净收益(万兀)85. 73215. 05813.3177.01139.658. 09-53. 87-129.32净资产收益率r0e (%)3. 821.191.250.911.97-0. 371.852.

26、 63净资产收益率(扣除非经 常损益)(%)3. 070. 66-0. 750. 571.68-0.811.392.41总资产净利率roa(%)2. 740. 820. 820. 691.62-0. 591. 121.92销售净利率(%)19. 389. 795. 996. 3613.2-12. 676.189. 59销售毛利率(%)47. 6839.4744. 4848.242. 4840. 795. 208.21营业总成本/营业总收入(%)82. 3798. 28106. 8699. 2386. 17129.43-3. 80-15.91营业利润/营业总收入(%)19. 5812.435.7

27、19. 1814. 07-10. 825.517. 15净利润/营业总收入(%)19. 389. 795. 996. 3613.2-12. 676.189. 59营业费用/营业总收入(%)11.9515.0320. 4614.611.2226. 620. 73-3. 08管理费用/营业总收入(%)8. 8411.2912. 1810. 298. 0721.850. 77-2. 45财务费用/营业总收入(%)1i-0. 29-0. 72-0. 280. 1-0.31-1.440. 020. 43经营活动净收益/利润总额(%)1 176. 5913.84-130.467. 9396. 3262.1

28、1-19.7162. 75价值变动净收益/利润总15.8147.4可| 271.27i ifk ：ii20. 7-2氛91-14. 89-41. 661_2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比额(%)扣除非经常损益后的净 利润/归属于母公司所有 者的净利润(%)80. 4655. 87-59.7562. 9385. 46215. 87-5. 0024. 59销售商品提供劳务收到 的现金/营业收入(%)104. 82120.3457. 57106. 2765. 35114. 7939. 47-15. 52经营活动产生的现金流 量净额/营业收入(%)15.