先进数通2021年二季度财务分析报告

1、先进数通2021年二季度财务分析报告一、上市公司基本信息机构简介：本公司前身先进数通有限由先进数码出资设立。2000年9月30日，先进数码签署北京先进数通信息技术有限公司章程，该章程载明先进数码独资设立先进数通有限，公司 类型为有限责任公司，注册资本为现金300万美元；2000年10月9日，中关村科技园区海淀 园管理委员会核发关于外商投资企业“北京先进数通信息技术有限公司"可行性报告、章程 的批复（海园外经2000768号），同意公司可行性报告，批准章程生效；2000年10月16 日，先进数通有限取得北京市人民政府核发的中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书（外经贸京资字200008

2、81号）；2000年10月31 0,先进数通有限取得国家工商总局核发的 企业法人营业执照（企独京总字第015248号）。本公司系经先进数通有限2012年10月8 日股东会决议，以先进数通有限全体股东作为发起人，并以先进数通有限截至2012年6月30 日经大信会计师审计（大信审字2012第1-2992号）的账面净资产值170, 167,253.00元,按 照1:0. 5289的比例折成股本90, 000, 000股（其余净资产80, 167, 253元计入资本公积），由先 进数通有限整体变更设立的股份公司。2012年11月29日，本公司取得北京市工商局海淀分局 核发的企业法人营业执照（注册号：1

3、10000410152483）,注册资本90, 000, 000元，实收资 本90, 000, 000元，公司类型为股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）。主营业务：主要提供面向商业银行为主的it解决方案及服务，包括it基础设施建设、软件解 决方案及it运维服务。经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；基础软件服务；应 用软件服务；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；销售自行开发后的产品、计算机、软 件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后 依

4、批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、财务报表分析（一）利润数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比 环比销售商品、1184, 303. 65| 55, 799. 09316, 670. 9853, 654. 633, 126.8184, 080. 68456. 36%| 230. 30%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比提供劳务收 到的现金（万元）收到的税费 返还（万

5、元）45. 68|i45. 444. 3827.3411.2362. 98306. 88%0.61%收到其他与 经营活动有 关的现金（万元）856. 78899. 38877. 76849. 461,270. 93888.3-32. 59%-4. 74%经营活动现 金流入小计（万元）185, 206. 1156, 743. 88317, 593. 1254, 531.434, 408. 9785,031.96438. 25%226. 39%购买商品、 接受劳务支 付的现金（万元）.1148,511.4889, 707. 37264, 767. 3261,966. 9232, 665. 3755

6、, 493. 95354. 65%65. 55%支付给职工 以及为职工 支付的现金（万元）9,619. 1912,563. 558, 966. 326, 842. 926, 099. 949, 643. 5357. 69%-23. 44%支付的各项 税费（万元）2, 902. 791,940. 64829. 661,846. 431, 372. 14662. 761111.55%49. 58%支付其他与 经营活动有 关的现金（万 元）1,765. 033, 394. 461,286. 262, 800. 251,914. 691,848. 42-7. 82%-48. 00%经营活动现 金流出小

7、计（万元）162, 798. 48107,606. 02275, 849. 5773, 456. 5342, 052. 1467, 648. 67287. 13%51.29%经营活动产 生的现金流 量净额（万 元）22, 407. 63-50, 862. 1441,743. 5518,925. 12-7, 643. 1817, 383. 29393. 17%-144.06%购建固定资 产、无形资 产和其他长 期资产支付 的现金（万元）545.5938. 05637. 552, 083. 971,080. 74337. 57-49. 53%-41. 85%投资活动现 金流出小计（万元）545.5

8、1,655.41,439. 592, 083. 971,080. 74337. 57-49. 53%-67. 05%投资活动产 生的现金流 量净额（万元）553.4-1,655.4-1,439. 59-2, 083. 97-1,080. 74-337. 57151.21%-133. 43%取得借款收37, 462. 1738, 268. 0435, 908. 4249, 736. 4514, 008. 2226, 543. 51167. 43%-2. 11%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比到的现金（

9、万 元）11筹资活动现 金流入小计（万元）37,462. 1738, 268. 0435, 908. 4250, 125.614, 008. 2226, 543. 51167. 43%-2. 11%偿还债务支 付的现金（万元）56, 082. 08937. 5655, 470. 9925, 700. 5519,918. 3635, 001.57181.56%5881.72%分配股利、 利润或偿付 利息支付的 现金（万元）3, 400. 08592.5865. 72644. 451, 740. 89751.7695.31%473. 85%筹资活动现 金流出小计（万元）59,914. 11,530

10、. 0656, 551.7826, 345.021,688.2135, 753. 33176. 25%3815.81%筹资活动产 生的现金流 量净额（万元）-22, 451.9236, 737. 98-20, 643. 3623, 780. 6-7, 679. 99-9, 209.81192. 34%-161. 11%汇率变动对 现金及现金 等价物的影响0.00.0-0. 03-0. 03-0.00. 01100. 00%-100. 00%现金及现金等价物净增 加额509. 11-15, 779. 5619, 660. 562,771.4816, 403.917, 835. 93103. 10

11、%-103. 23%期初现金及现金等价物余额（万元）16,491.2632, 270. 8212,432. 949, 661.4626, 065. 3718, 229.44-36. 73%-48. 90%期末现金及现金等价物余额（万元）16, 996. 116, 491.2632, 093. 512,432. 949, 661.4626, 065. 3775. 92%3. 06%图一：营业总收入（亿元）季度走势ig7igiig252015105008070605040302q100080706050403020100利润分析：2021年二季度利润总额为8409. 33万元，与2020年二季度的

12、7293. 36万元相比, 增长15. 3%；环比2021年一季度的3662. 6万元相比，增长129. 6%,利润总额主要来源于主营 业务。（二）现金流数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商品、 提供劳务收 到的现金（万元）184, 303. 6555, 799. 09316, 670. 9853, 654. 633, 126.8184, 080. 68456. 36%230. 30%收到的税费 返还（万元）45.6845.444. 3827. 3411.2362.98306. 88%0.61

13、%收到其他与 经营活动有 关的现金（万元）856. 78899. 38877. 76849. 461,270. 93888.3-32. 59%-4. 74%经营活动现 金流入小计（万元）|185, 206. 1156, 743. 88317, 593. 1254,531.434, 408. 9785, 031.96438. 25%226. 39%购买商品、 接受劳务支 付的现金（万 元）148,511.4889, 707. 37264, 767. 3261,966. 9232, 665. 3755, 493. 95354. 65%65. 55%支付给职工 以及为职工 支付的现金（万元）9,61

14、9. 1912,563. 558, 966. 326, 842. 926, 099. 949, 643. 5357. 69%-23. 44%支付的各项 税费（万元）2, 902. 791,940. 64829. 661,846. 431,372. 14662. 76111. 55%49.58%支付其他与 经营活动有 关的现金（万元）1,765. 033, 394. 461,286. 262, 800. 251,914. 691,848. 42-7. 82%-48. 00%经营活动现 金流出小计（万元）162,798.48107,606.02275, 849. 5773, 456. 5342,

15、052. 1467, 648. 67287. 13%51.29%经营活动产 生的现金流 量净额（万元）22, 407. 63-50, 862. 1441,743. 5518,925. 12-7, 643. 1817,383. 29393. 17%-144. 06%购建固定资产晶其他长期资产支付545.5938. 05637. 552, 083. 971,080. 74337. 57-49. 53%-41.85%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比的现金（万元）投资活动现 金流出小计（万元）545.51,

16、655.41,439. 592, 083. 971,080. 74337. 57-49. 53%-67. 05%投资活动产 生的现金流 量净额（万元）553.4-1,655.4-1,439. 59-2, 083. 97-1,080. 74-337. 57151.21%-133.43%取得借款收 到的现金（万元）37,462. 1738, 268. 0435, 908. 4249, 736. 4514, 008. 2226, 543. 51167. 43%-2.11%筹资活动现 金流入小计（万元）37, 462. 1738, 268. 0435, 908. 4250, 125.614, 008.

17、 2226, 543. 51167. 43%-2. 11%偿还债务支 付的想金（万56, 082. 08937. 5655, 470. 9925, 700. 5519,918. 3635, 001.57181.56%5881.72%分配股利、 利润或偿付 利息支付的 现金（万元）3, 400. 08592.5865. 72644. 451,740. 89751.7695.31%473. 85%筹资活动现 金流出小计（万元）59,914. 11,530. 0656, 551.7826, 345. 021,688.2135, 753. 33176. 25%3815.81%筹资活动产 生的现金流 量

18、净额（万元）-22, 451.9236, 737. 98-20, 643. 3623, 780.6-7, 679. 99-9,209.81192. 34%-161. 11%汇率变动对 现金及现金 等价物的影 响0.00.0-0. 03-0. 03-0.00.01100. 00%-100. 00%现金及现金 等价物净增 加额509. 11-15, 779. 5619, 660. 562,771.4816, 403.917, 835. 93103. 10%-103. 23%期初现金及现金等价物余额（万元）16,491.2632, 270. 8212,432. 949, 661.4626, 065.

19、 3718,229.44-36. 73%-48. 90%期末现金及现金等价物余额（万元）16, 996. 116, 491.2632, 093. 512,432. 949, 661.4626, 065. 3775. 92%3. 06%现金流分析：2021年二季度期末现金及现金等价物余额为16996. 1万元，与2020年二季度的 9661.46万元相比，增长75.92%；环比2021年一季度的16491.26万元相比，增长3. 06%。（三）资产负债数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比货币资金（万元

20、）17,235. 0616, 668. 5732, 270. 8212,615.210, 062. 9326, 361.0371. 27%3. 40%应收账款（万元）69, 422. 7984, 924. 5661,076. 99111, 123. 4144, 594. 5340, 466. 8455. 68%-18. 25%预付款项（万元）2, 683. 717, 790. 372, 975. 397,214. 9413, 091.369, 640. 63-79. 50%-65. 55%其他应收款（万元）2, 031.262, 033. 841,659. 252, 248. 581,573.

21、 871,718. 2529. 06%-0.13%存货（万元）90, 032. 13108, 497. 2280, 559. 485, 260. 2966, 194.5153, 993. 3336.01%-17. 02%其他流动资 产（万元）1,507. 89414. 95775. 48634. 47354. 99260. 42324.77%263. 39%流动资产合 计（万元）183, 633. 59220, 329. 51179,317. 33219, 104. 69135, 879. 99132, 440.535. 14%-16. 66%长期股权投 资（万元）24, 363. 7320,

22、 074. 5516, 969. 5418, 192.2317, 862. 2212,468. 2536. 40%21.37%固定资产（万元）9,617. 787, 623. 497, 277. 497, 180. 137, 116.217, 114.9135.15%26.16%无形资产（万元）ii5, 232. 315, 332. 455, 762. 852, 687. 892, 238. 852,513.8133.71%| -1. 88%开发支出（万元）1,966. 141,852. 151,494. 261, 130.01,662. 141,377. 3918. 29%| 6. 15%长

23、期待摊费 用（万元）370.5251.52212. 37110. 66118. 88127. 1211.66%| 47.30%递延所得税 资产（万元）870. 52844.46701. 79403. 31208. 1286. 06318. 32%3. 09%非流动资产 合计（万元）43, 478. 0839, 396. 6834,784.8931,964.4129, 206.424, 487.548. 86%10. 36%资产总计（万元）227, 111.67259, 726. 18214, 102. 23251,069. 1165, 086. 39156, 928.037. 57%-12.

24、56%短期借款（万元）62, 950. 3881,570. 2844, 239. 865, 283. 9241,266. 4747, 176. 6252. 55%-22. 83%应付票据（万元）16, 675. 8233, 654. 8234, 130. 6613,358.444, 130. 022, 589. 82303. 77%-50. 45%应付账款（万元）17, 047.4110,948. 2213, 382. 1259, 692.7112, 039. 278, 164. 3541.60%55. 71%应付职工薪 酬（万元）3, 546. 383, 430. 236, 899.314,

25、 304. 013, 384. 663, 445. 784. 78%3. 39%应交税费（万元）2, 039. 251,405. 281,796. 33764. 03329. 471,324. 34518. 95%45. 11%其他应付款1,623. 431,958.512, 706. 07963. 25603. 731,054. 28168. 90%-17. 11%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比（万元）流动负债合 计（万元） !112,903. 98151,928. 97111,538. 791

26、56,419. 8972, 932. 3670, 366. 4654.81%-25. 69%zz,入、1（万元）117,775.61157, 350. 02115, 034. 22158, 130. 7474, 579. 9570, 366. 4657. 92%-25. 15%实收资本（或股 本）（万元）30, 654. 5223, 580. 423, 580.423, 580.423, 542. 5718, 109.6730.21%30. 00%资本公积金（万元）22,065.3128, 562. 6927,901.4727,241. 1426, 663. 7932, 032. 32-17.

27、 25%-22. 75%库存股（万 元）385. 28860. 52860. 52860. 52500. 33920.5-22. 99%-55. 23%盈余公积金（万元）5, 039. 585, 039. 585, 039. 584, 298. 794, 298. 794, 298. 7917.23%0. 00%未分配利润（万元）52,411.9346, 504.0143, 857. 0839, 278. 5537, 101.6233,04l2741.27%12. 70%归属于母公 司股东权益 合计（万元）1109, 336. 06102, 376. 1699, 068.0192, 938.

28、3690, 506. 4486, 561.5420. 80%6. 80%股东权益合 计（万元）109, 336. 06102, 376. 1699, 068.0192, 938. 3690, 506. 4486, 561.5420. 80%6. 80%负债和股东 权益合计227, 111.67259, 726. 18214, 102. 23251,069. 1165, 086. 39156, 928.037. 57% 1-12. 56%资产分析：2021年二季度资产总计为227111. 67万元，与2020年二季度的165086. 39万元相 比，增长37. 57%；环比2021年一季度的25

29、9726. 18万元相比,增长-12.56%。负债分析：2021年二季度负债总计为117775. 61万元，与2020年二季度的74579. 95万元相 比，增长57. 92%；环比2021年一季度的157350. 02万元相比，增长-25.15%。（四）财务指标数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比每股收益eps （元）0. 260. 110. 230. 090. 230.050. 040. 15扣除非经常损益后 的净利润（万元）8, 032. 742, 703. 855,318.612, 174.

30、 365, 327. 83986. 082704.915328.89经营活动净收益（万 元）3,010. 55597. 916, 506. 232,951.831,771.07-155. 331239. 482412.64价值变动净收益（万 元）5, 388. 083, 105.01-552. 36330. 015, 393. 98877. 56-5. 892283. 072021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比净资产收益率roe (%)7. 592. 635. 542.376. 021.151.574.

31、96净资产收益率(扣除 非经常损益)(%)7. 592.685.542.376. 021. 151.574.91总资产净利率roa(%)3.31. 122. 291.053.310. 58- 0.012. 18销售净利率(%)4. 934. 662. 112.0618. 271.58-13. 340. 27销售毛利率(%)6. 19. 696.487. 6417. 577.44-11.47-3. 59营业总成本/营业总 收入(%)98. 1598. 9597. 4297.2193. 93100. 254. 22-0.80营业利润/营业总收 入(%)5. 176. 572. 432.5125.0

32、1.61-19. 83-1.40净利润/营业总收入(%)4. 934. 662. 112.0618. 271.58-13. 340. 27营业费用/营业总收 入(%)0. 981.80. 881.024. 171. 16-3. 19-0.82管理费用/营业总收 入(粉1.453. 681.021.62.34. 54-0. 85-2. 23财务费用/营业总收 入的0. 861.00.460. 571.531. 18-0. 67-0. 14经营活动净收益/利 润总额(物35.816. 32106. 34111.2324. 28-15. 2811.5219. 48价值变动净收益/利 润总额(%)64.0784. 78-9. 0312.4473. 9686. 32-9. 89-20. 71扣除非经常损益后 的净利润/归属于母 公司所有者的净利 润(%)100. 03102. 1599. 9999. 92100.099.51