光力科技2021年二季度财务分析报告

1、光力科技2021年二季度财务分析报告一、上市公司基本信息机构简介：发行人前身郑州市光力科技发展有限公司成立于1994年1月22日。发行人系由光 力有限以2010年8月31日为基准日整体变更设立的。2010年10月26日，光力有限股东会审 议并经全体股东一致通过，同意光力有限以2010年8月31日为基准日整体变更设立股份公 司。经公司2010年12月24日召开的创立大会决议通过，光力有限股东赵彤宇、陈淑兰作为发 起人，将经利安达出具的“利安达审字【2010】第1351号”审计报告审定的光力有限截至 基准日2010年8月31日的账面净资产68, 554, 380. 14元折合股本30, 000,

2、000. 00元，剩余净 资产计入股份公司的资本公积。2010年12月24 0,利安达出具“利安达验字【2010】第1077 号”验资报告，验证本次注册资本出资足额到位。2011年1月17 h,公司依法办理了工 商注册登记，取得注册号为410199100001649的企业法人营业执照，注册资本3, 000万 7匚。主营业务：安全生产及节能监控业务、半导体封测设备制造业务经营范围：传感器、变送器、检测（监测）仪器仪表及控制系统、安全设备、环保设备、机电 设备、防护装备、防爆电气设备研发、生产、销售及维护；系统集成及技术转让、技术咨询、 技术服务；机械、电子产品的来料加工；仪器仪表的检测与校验；从

3、事货物和技术的进出口业 务；机电设备安装；计算机软件开发；计算机系统服务；计算机硬件技术开发、制造、销售、 技术咨询及技术服务；通信设备的制造、销售及技术服务；房屋租赁。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动）二、财务报表分析（一）利润数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商品、提供劳务收 到的现金（万元）9, 659. 448, 683. 789, 487. 266, 189. 346, 781.086, 430. 3242. 45%11.24%收到的税费167. 42smi2

4、94.9183. 68141. 7518. 11%-50. 01%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比1返还（万元）收到其他与 经营活动有 关的现金（万元）1,774. 08365. 71874. 08111.66567. 49276.41212. 62%385. 10%经营活动现 金流入小计（万元）11,600. 939, 384.410, 656. 256, 484. 687, 490. 327, 463. 8554. 88%23. 62%购买商品、 接受劳务支 付的现金（万元）| 4,7|77,

5、443, 111. 724, 934. 881,051.671,534. 492, 424. 54:211.34%53. 53%支付给职工 以及为职工 支付的现金（万元）2, 846.712,518. 27366. 621,812. 321,745. 692,512. 6863. 07%13. 04%支付的各项 税费（万元）469. 551,492. 891, 112. 45842. 87474.211, 111. 1-0. 98%-68. 55%支付其他与 经营活动有 关的现金（万元）3, 771.93973. 862, 877. 451,570. 38i1,678. 86：1,055. 8

6、4124.67%287. 32%经营活动现 金流出小计 :（万元）11,865. 638, 096. 739, 291. j5, 277. 235, 433. 247, 104. 16118. 39%46. 55%经营活动产 生的现金流 量净额（万 元）-264. 71,287. 671,364. 851, 207. 442, 057. 08359. 69-112. 87%-120. 56%投资活动现 金流入小计（万元）1.150. 35505. 470.00.0403.91inf%229. 65%购建固定资 产、无形资 产和其他长 期资产支付 的现金（万 元）382. 03228. 952,

7、 446. 831,363. 0682. 8946. 78360. 88%66. 86%投资活动现 金流出小计（万元）17, 131.373, 228. 952, 446. 831,363. 0682. 8946. 7820567.21%430. 56%投资活动产 生的现金流 量净额（万 元）17, 130.21-3, 228. 6-1,941.36-1,363. 06-82. 89357. 1320565.82%430. 58%筹资活动现 金流入小计17,000.03, 200.00. 951,008. 15, 404. 225.6214.57%431. 25%2021-06-302021-

8、03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比（万元）偿还债务支 付的现金（万元）5, 054. 4450.00.00.04,000. 0100.026. 36%10008. 87%分配股利、 利润或偿付 利息支付的 现金（万元）207. 95394. 2754. 7252.8969. 1857. 69-78. 54%-47. 26%筹资活动现 金流出小计（万元）5, 262. 38444. 27356.3255. 946, 647. 94157. 69-20.84%1084. 49%筹资活动产 生的现金流 量净额（万 元）11,737. 6

9、22, 755. 73-355. 35752.16-1, 243. 72-152. 09-1043.75%325. 94%汇率变动对 现金及现金 等价物的影 响-34. 32-4. 2721. 12-4. 12-17. 02-10. 1101.68%703. 68%现金及现金 等价物净增加额-5, 691.61810. 52-910. 75592. 43713. 45554. 63-897. 76%-802. 22%期初现金及 现金等价物 余额（万元）18, 772. 0617, 961. 5418, 872. 2818, 279. 8617, 566.4117,011.786. 86%4.5

10、1%期末现金及 现金等价物 余额（万元）13, 080. 4418, 772. 0617, 961. 5418, 872. 2818, 279. 8617, 566.41-28. 44%-30. 32%图一：营业总收入（亿元）季度走势ig7igig161412100806040200050403020100050403020100利润分析：2021年二季度利润总额为5546. 58万元，与2020年二季度的3236. 51万元相比， 增长71. 38%；环比2021年一季度的938.61万元相比，增长490. 94%,利润总额主要来源于主 营业务。（二）现金流数据2021-06-302021-

11、03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商品、 提供劳务收到的现金（万元）9, 6抽.448, 683. 789, 487. 266, 189. 346, 781.086, 430. 3242. 45%11.24%收到的税费 返还（万元）167. 42334.9294.9183. 68141.75757. 1118.11%-50. 01%收到其他与 经营活动有 关的现金（万元）1,774. 08365. 71874. 08111.66567. 49276.41212. 62%385. 10%经营活动现 金流入小计 :（万元）11,6

12、00. 939, 384.410, 656. 256,484. 687, 490. 327,463. 8554. 88%23. 62%购买商品、 接受劳务支 付的现金（万元）4, 777. 443, 111.724, 934. 881,051.671,534. 492, 424. 54211.34%53. 53%支付给职工 以及为职工 支付的现金（万元）2, 846.712,518. 27366. 621,812. 321,745. 692,512. 6863. 07%13. 04%支付的各项 税费（万元）469. 551,492. 891, 112. 45842. 87474.211, 11

13、1. 1-0. 98%-68. 55%支付其他与 经营活动有 关的现金（万元）3, 771.93973. 862, 877. 451,570. 381,678. 861,055. 84124. 67%287. 32%经营活动现 金流出小计（万元）11,865. 638, 096. 739, 291.45, 277. 235, 433. 247, 104. 16118. 39%46. 55%经营活动产 生的现金流 量净额（万 元）-264. 71,287. 671,364.851,207. 442, 057. 08359. 69-112. 87%-120. 56%投资活动现 金流入小计 :（万元

14、）1.150. 35505. 470.00. 0403.91inf%229. 65%购建固定资382. 03228. 952, 446. 831,363. 0682. 8946. 78360. 88%66. 86%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比产、无形资 产和其他长 期资产支付 的现金（万 元）投资活动现 金流出小计（万元）17, 131.37l j了，228. 952, 446. 831,363. 0682. 8946. 78j20567.21%430. 56%投资活动产 生的现金流 量净额（万

15、 元）17, 130.21-3, 228.6-1,941.36-1,363. 06-82. 89357. 1320565.82%430. 58%筹资活动现 金流入小计（万元）17,000.03, 200. 00. 951, 008. 15, 404. 225.6214. 57%431. 25%偿还债务支 付的现金（万元）5, 054. 4450.00.00.04, 000. 0100.026. 36%10008. 87%分配股利、 利润或偿付 利息支付的 现金（万元）207. 95394. 2754. 72：52.81969.1857. 69-78. 54%-47.26%筹资活动现 金流出小计

16、（万元）5, 262. 38444. 27356. 3255. 946, 647. 94157. 69-20. 84%1084. 49%筹资活动产 生的现金流 量净额（万 元）11,737. 622, 755. 73-355. 35752.16-1,243. 72-152.09-1043.75%325. 94%汇率变动对 现金及现金 等价物的影 响-34. 32-4. 2721. 12-4. 12-17. 02-10. 1101.68%703. 68%现金及现金 等价物净增 加额-5, 691.61810. 52-910. 75592. 43713. 45554. 63-897. 76%-80

17、2. 22%期初现金及现金等价物余额（万元）18, 772. 0617,961.5418, 872. 2818, 279. 8617, 566.4117,011.786. 86%4.51%期末现金及现金等价物余额（万元）13, 080. 4418, 772. 0617, 961.5418, 872. 2818, 279. 8617, 566.41-28. 44%-30. 32%现金流分析：2021年二季度期末现金及现金等价物余额为13080. 44万元，与2020年二季度的 18279. 86万元相比,增长-28. 44%；环比2021年一季度的18772. 06万元相比，增长-30. 32%

18、。（三）资产负债数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比货币资金（万 元）13, 090. 9518, 782. 5617, 972. 0418, 976. 7218, 384. 2917, 664. 13-28. 79%-30. 30%应收票据（万元）5,018. 734, 177. 798,510. 658, 569. 848, 331.317, 748. 39-39. 76%20. 13%应收账款（万元）27| 206. 9919, 607. 2220, 256. 6814, 696. 0415,

19、 708. 0416, 337. 5873. 20%38. 76%预付款项（万 元）1,068.61,502. 64872. 551,483. 17960. 46522. 4811.26%-28. 89%其他应收款（万元）1,509. 831,225.471, 154. 861,156. 571,040. 851, 128. 6845. 06%23. 20%存货（万元）16, 176.319, 236. 447, 289. 08, 955. 278, 647. 929, 082. 7987. 05%75.14%其他流动资 产（万元）1, 197. 68290.8172. 42204. 3826

20、8. 18356. 94346. 59%311.85%流动资产合 计（万元）66, 158. 4755, 484. 6156, 895. 3554, 041.9953, 341.0652, 840. 9924. 03%19. 24%投资性房地 产（万元）363. 46373. 48383. 46393. 43403.41413. 39-9. 90%-2. 68%固定资产（万元）4,812. 883, 630. 873, 633. 693, 625. 233, 769. 683, 958. 8327. 67%32. 55%在建工程（万 元）4, 256. 94, 233. 214, 153. 5

21、51,206.91418. 86413. 39916. 30%| 0.56%无形资产（万 元）8, 066. 976, 377. 196, 453. 56,516. 726, 572. 886, 646. 7822. 73%26. 50%商誉（万元）40, 991.7617,082. 4717, 082. 4717, 222. 5517, 222. 5517,222.55138. 01%139. 96%长期待摊费 用（万元）146. 15142.2147. 2540. 8749. 2959. 66196. 51%2. 78%递延所得税 资产（万元）1, 162.5700. 25631.0573

22、. 74545.3606. 99113. 18%66. 01%其他非流动 资产（万元）225. 64130. 27116.4591.48164.0212.237. 59%73. 22%非流动资产 合计（万元）60, 026. 2640, 020. 6536, 833. 9535, 775. 2534, 834. 7335, 147. 1172. 32%49. 99%资产总计（万 元）126, 184. 7495, 505. 2693, 729.389,817. 2488, 175. 7987, 988. 0943. 11%32. 12%短期借款（万 元）8, 552. 485, 000.05,

23、 005.816, 000. 05, 000. 04, 000. 071.05%71.05%应付账款（万 元）5, 805. 563, 036. 583, 060. 392,324.011,891.611,979. 7206.91%91. 19%预收款项（万 元）25. 8945. 7965. 686. 744. 072. 04536. 85%-43. 45%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比应付职工薪 酬（万元）1,997. 19419. 961,089. 73330. 72523. 39355.

24、72281.59%375. 57%应交税费（万 元）1,032.47427. 081,328. 19550. 66685. 55250. 150. 60%141. 75%其他应付款 （万元）1,010. 62308. 64508. 48221.03277.0723. 25264. 85%227. 44%一年内到期 的非流动负 债（万元）2, 063. 96272. 17220. 07151.26150. 51151.29,271.31%658. 33%流动负债合 计（万元）22, 183. 7610, 972. 9712, 808. 5811,531.410, 743. 9710, 679.

25、97106. 48%102. 17%长期应付款 （万元）187. 46228.81204. 96237. 51272.7309.91-31. 26%-18. 07%递延所得税 负债（万元）365. 37220. 81225. 59335. 94344. 38359. 146. 10%65. 47%非流动负债 合计（万元）17, 523. 335, 690. 972, 821.591,743.71,847. 231, 768. 8848. 63%207. 91%负债合计（万 元）39, 707. 0916,663. 9315, 630. 1713, 275.112,591.212,448. 77

26、215. 36%138. 28%实收资本（或 股本）（万元）24, 934. 3824, 934. 3824, 934. 3824, 934. 3824, 934. 3819, 180. 290. 00%0. 00%资本公积金 （万元）17, 282. 5317,017. 3417,017. 3417, 462. 3717, 449. 4624,315. 92-0. 96%1.56%盈余公积金 （万元）4, 287. 114,287. 114, 287. 113, 552. 213, 552. 213, 552.2120. 69%0. 00%未分配利润 （万元）36, 834. 0531,75

27、8. 7930, 969. 2329, 968. 3128, 890. 7927,241.3527. 49%15. 98%归属于母公 司股东权益 合计（万元）83, 406. 1678, 066. 2177, 246. 8375, 763. 3574, 687. 2774, 162. 291 11.67%6. 84%少数股东权 益（万元）3, 071.49775. 11852.3778.79897. 321,377.04242. 30%296. 26%股东权益合 计（万元）86, 477. 6578,841.3278, 099. 1376, 542. 1475, 584. 5975, 539.

28、 3214.41%9. 69%负债和股东 权益合计126, 184. 7495, 505. 2693, 729. 389,817. 2488, 175. 7987, 988. 0943. 11%32. 12%资产分析：2021年二季度资产总计为126184. 74万元，与2020年二季度的88175. 79万元相 比，增长43. 11%；环比2021年一季度的95505. 26万元相比，增长32.12%。负债分析：2021年二季度负债总计为39707. 09万元，与2020年二季度的12591. 2万元相比, 增长215. 36%；环比2021年一季度的16663. 93万元相比,增长138.

29、28%。(四) 财务指标数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比每股收益eps (元)0.20. 030. 07i0.040.10. 030. 100. 17扣除非经常损益后的 净利润(万元)2, 601.53515. 341,665. 921,034.781,988. 92426.9612.612086. 18经营活动净收益(万 元)3, 200. 19174. 063, 488. 42957. 572, 248. 92-114. 75951.263026. 13价值变动净收益(万 元)2, 197.

30、 46118. 08-994. 55-84. 5175. 43-118. 872122.022079.37净资产收益率roe (%)6. 291.022. 271.433.50.692. 795.27净资产收益率(扣除非 经常损益)(%)3. 220. 662. 181.382. 670. 580. 552. 56总资产净利率roa(%)4.810.酸1.861.283. 070.5g1.743. 98销售净利率(%)34.1517. 4612.8120. 0935.210. 96-1.0516. 69销售毛利率(%)52. 4663.462. 3264. 6664.857. 38-12. 3

31、1-10. 91营业总成本/营业总收 入(粉79. 4996.1573. 7683. 0770. 68102. 548.81-16. 66营业利润/营业总收入(%) 35. 5520. 8821.7722.8133. 2613. 072.2914.67净利润/营业总收入(%)34. 1517. 4612.8120. 0935.210. 96-1.0516. 69营业费用/营业总收入 (%)8. 3815. 146. 688. 856. 2815. 652. 10-6. 76管理费用/营业总收入 (%)12. 7825. 5715. 7920. 4215. 5725. 95-2.79-12. 79财务费用/营业总收入 (%)1.252. 050. 050. 690. 070.491. 18-0. 80经营活动净收益/利润 总额的57.718. 54158.6174.6169. 49-19. 24-11.7939. 16价值变动净收益/利润 总额(%)39. 6212. 58-45. 22-6. 582. 33-19. 9337. 29