东土科技2021年二季度财务分析报告

1、东土科技2021年二季度财务分析报告、上市公司基本信息1=机构简介：公司是由东土国际以截至2006年4月30日经审计的净资产7, 603, 915. 94元折股 （其中7, 600, 000. 00元作为股本，其余3,915. 94元计入资本公积），依法整体变更设立的股 份有限公司。变更设立后，东土国际更名为东土科技。2006年9月18 h,中磊会计师事务所 对整体变更设立公司时的净资产折股进行了审验，并出具验资报告（中磊验字【2006】 0020号）。2006年10月8日，东土科技取得了北京市工商行政管理局颁发的企业法人营业执 照（注册号：1100001125176），注册资本760万元，法

2、定代表人李平。主营业务：研究、开发、生产和销售工业以太网交换机，以及提供工业控制系统数据传输解决 方案。经营范围：生产电子产品；技术开发、技术转让、技术推广、技术服务；集成电路制造、计算 机系统服务、计算机图文设计、制作；系统集成、电子工业专用设备制造、其他电子设备制 造；销售计算机、软件及辅助设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；组织文化艺术交 流活动（演出除外）；承办展览展示活动；经济信息咨询。二、财务报表分析（一）利润数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商品、提供 劳务收到 的现金（万

3、元）22, 533. 021,749. 5326, 191.6620, 401.3620, 218. 3516, 206. 9711.45%3. 60%收到的税 费返还（万元）1,268. 1970. 98853.8403. 67651.62321.0294. 62%1686. 74%收到其他 与经营活1, 620. 284, 068. 552, 674. 646, 205. 91860. 353, 308. 188. 33%-60. 18%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比动有关的 现金（万 元）经

4、营活动 现金流入 小计（万25,421.4725, 889. 0629, 720. 127,010. 9521,730. 3219, 836. 0916. 99%-1.81%元）购买商品、接受 劳务支付 的现金（万元）10, 087. 01110, 035. 689, 695. 6413, 587.611,432. 1811,857.81-11.77%0.51%支付给职 工以及为 职工支付 的现金（万元）8, 867. 328, 225. 87, 761.668, 399. 568, 166. 666, 665. 488. 58%7. 80%支付的各 项税费（万 元）1, 146. 36999

5、. 971,067.011,018. 291,480. 112, 662. 42-22. 55%14. 64%支付其他 与经营活 动有关的 现金（万 元）5, 045. 522, 962. 065, 570. 725, 682. 364, 120. 573, 057. 5722. 45%70. 34%经营活动 现金流出 小计（万25, 146.2122, 223. 5224, 095. 0228, 687. 8225, 199. 5224, 243. 29-0.21%13. 15%元）经营活动 产生的现 金流量净 额（万元）275. 263, 665. 545, 625. 08-1,676.

6、87-3, 469. 2-4, 407. 2-107. 93%-92.49%收回投资 收到的现 金（万元）8, 529. 029, 970. 9824, 892. 5816, 189. 0925, 500. 09, 800. 0-66. 55%-14. 46%取得投资 收益收到 的现金（万9, 990. 9454.2115. 157, 570. 495,081.2430. 0396. 62%18332.89%元）处置固定 资产、无 形资产和 其他长期 资产收回 的现金净 额（万元）20.06. 50.00.00.00. 152049080.33%207. 69%投资活动20, 017. 581

7、0, 054. 0625, 224. 1723, 759. 5830, 581. 249, 852. 56-34. 54%99. 10%购建固定 资产、无 形资产和 其他长期 资产支付 的现金（万 元）投资支付的现金（万元）投资活动现金流出小计（万元）hl投资活动 产生的现 金流量净 额（万元）取得借款 收到的现 金（万元）收到其他与筹资活动有关的现金（万元）筹资活动现金流入小计（万元）hl偿还债务 支付的现 金（万元）分配股利、利润或偿付利息支付的现金（万元）支付其他与筹资活动有关的现金（万元）筹资活动2021-06-30现金流入 小计（万 元）2, 173. 839, 730. 011,9

8、03. 838, 113. 741,703. 7650.011,753. 7610, 123. 52541.4263.672021-03- 2020-12-311,472. 7616, 494. 017, 966. 76-7,912.74, 947. 241,481.976, 429.2116, 476. 01678. 621, 304. 32314, 654. 659, 609. 014, 331. 1510, 893. 028, 254. 03649. 768, 903. 799, 869. 82, 160. 7920.02020-09-301,266. 2925, 896. 2227,

9、297. 51-3, 537. 9312, 884. 42664. 4613, 578. 889, 554. 671,510. 722, 033. 2910, 728.61 18,458.94 12, 050. 59 13, 098. 692020-06-302020-03-31545.7131,400.031,945.71-1,364. 479, 657. 06466.319, 623. 378, 429. 04844. 22649. 759, 923.01,313. 8915, 150.016, 463. 89-6,611.3213,488. 371,223. 7515,212. 1214

10、, 165. 991, 106.0612. 1815, 884. 18同比298.35%-69. 01%-62. 74%-694. 64%-82. 36%-89.28%22. 14%20. 10%-35. 87%-90. 20%8. 12%环比47. 60%-41.01%-33. 75%-202.54%-65. 56%-96. 63%82. 82%-38.56%-20. 22%-95.12%41.88%hf；2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比1,025. 15-3, 146. 8480. 19-299

11、.63-672. 05-442. 14%-108.52%12, 029. 73-10. 42-41.66-55.2-40. 646. 3317.65-264.61%-74.99%9, 403. 7313,316. 11-4, 775. 25-5, 126. 97-283.42%-157. 63%16, 318. 5511,672. 9322, 543. 4138, 861.9625, 568. 2730, 343. 5235, 470. 4947, 143. 42-36. 44%-41.99%31, 969. 5622, 543. 4138, 884. 3825, 568. 2730, 343

12、. 5235, 470. 495. 36%41.81%筹资活动 产生的现 金流量净 额（万元）现金流出 小计（万 元）现金及现 金等价物 净增加额汇率变动 对现金及 现金等价 物的影响期初现金 及现金等 价物余额（万元）期末现金 及现金等 价物余额（万元）200l：营业总收入（亿元）季度走势1 50-125 -1 00-075 -q50-025 gilru图二：利润总额（亿元）季度走势0-, 906z图三：净利润（亿元）季度走势，e06z, 906z利润分析：2021年二季度利润总额为-246. 86万元,与2020年二季度的-2205. 9万元相比，增 长-88. 81%；环比2021年一季

13、度的-3960. 4万元相比，增长-93.77%,利润总额主要来源于主营 业务。（二）现金流数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商 品、提供 劳务收到 的现金（万 元）22, 533.021,749. 5326, 191.6620, 401.3620,218. 3516, 206. 9711.45%3. 60%收到的税 费返还（万元）1,268. 1970. 98853.8403. 67651.62321.0294. 62%1686.74%收到其他 与经营活 动有关的 现金（万元）1, 620.

14、 284, 068. 552, 674. 646, 205. 91860. 353, 308. 188. 33%-60. 18%经营活动现金流入 小计（万25,421.4725, 889. 0629, 720. 127,010. 9521,730. 3219, 836. 0916. 99%-1.81%元）购买商 品、接受 劳务支付 的现金（万 元）10, 087. 0110, 035. 689, 695. 6413, 587.611,432. 1811,857.81-11. 77%0.51%支付给职 工以及为 职工支付 的现金（万元）8, 867. 328, 225. 87,761.668,

15、399. 568, 166. 666, 665. 488. 58%7. 80%支付的各 项税费（万 元）1, 146. 36999. 971,067.011,018. 291,480. 112, 662. 42-22. 55%14. 64%支付其他 与经营活 动有关的 现金（万 元）5, 045. 522, 962. 065, 570. 725, 682. 364, 120. 573, 057. 5722. 45%70. 34%经营活动 现金流出 小计（万25, 146. 2122, 223. 5224, 095. 0228, 687. 8225, 199. 5224, 243. 29-0.2

16、1%13. 15%元）经营活动 产生的现 金流量净 额（万元）2021-06- 2021-03-3031275. 26收回投资 收到的现 金（万元）8, 529. 02取得投资收益收到的现金（万元）9, 990. 94处置固定 资产、无 形资产和 其他长期 资产收回 的现金净 额（万元）投资活动现金流入小计（万元）购建固定 资产、无 形资产和 其他长期 资产支付 的现金（万 元）投资支付的现金（万元）投资活动现金流出小计（万元）投资活动 产生的现 金流量净 额（万元）取得借款 收到的现 金（万元）收到其他与筹资活动有关的现金（万元）20.020,017. 582, 173. 839, 730.

17、 011,903. 838, 113. 741,703. 7650.02020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比5, 625. 08-1,676. 87-3, 469. 2-4, 407. 2-107. 93%24, 892. 5816, 189. 0925, 500. 09, 800. 0-66. 55%115. 157, 570. 495,081.2430. 0396. 62%0.00.00.00. 152049080. 33%25, 224. 1723, 759. 5830, 581.249, 852. 56-34. 54%4, 654. 651

18、,266. 29545. 711,313. 89298.35%9, 609. 025, 896. 2231,400.015,150. 0-69. 01%14, 331. 1527, 297. 5131,945. 7116, 463. 89-62. 74%10, 893. 02-3, 537. 93-1,364.47-6,611.32-694. 64%8, 254. 0312, 884. 429, 657. 0613, 488. 37-82. 36%649. 76664. 46466. 311,223. 75-89.28%3, 665. 549, 970. 9854.26. 510, 054.

19、061,472. 7616, 494.017, 966. 76-7,912.74, 947. 241,481.97环比-92. 49%-14. 46%18332.89%207. 69%99. 10%47. 60%-41.01%-33. 75%-202.54%-65. 56%-96. 63%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比筹资活动 现金流入 小计（万11,753. 766, 429.218, 903. 7913, 578. 889, 623. 3715,212. 1222. 14%82. 82%元）偿

20、还债务 支付的现 金（万元）10, 123. 5216, 476. 019, 869. 89, 554. 678, 429. 0414, 165. 9920. 10%-38. 56%分配股 利、利润 或偿付利 息支付的 现金（万541.42678. 622, 160. 791,510. 72844. 221, 106.0-35. 87%-20.22%元）支付其他 与筹资活 动有关的 现金（万63. 671, 304. 3220.02, 033. 29649. 75612. 18-90. 20%-95. 12%元）筹资活动 现金流出 小计（万10, 728. 6118, 458. 9412, 0

21、50. 5913, 098. 699, 923. 015, 884. 188. 12%-41. 88%元）筹资活动 产生的现 金流量净 额（万元）1,025. 1512, 029. 73-3, 146. 8480. 19-299.63-672. 05-442.14%-108.52%汇率变动 对现金及 现金等价 物的影响-10. 42-41. 66-55.2-40. 646. 3317. 65-264.61%-74.99%现金及现 金等价物 净增加额9, 403. 7316,318. 5513,316. 11-4, 775. 25-5, 126. 9711,672. 93-283. 42%-15

22、7.63%期初现金及现金等 价物余额22, 543. 4138, 861.9625, 568. 2730, 343. 5235, 470. 4947, 143. 42-36. 44%-41. 99%（万元）期末现金及现金等 价物余额31,969. 5622, 543. 4138, 884. 3825, 568. 2730, 343. 5235, 470. 495. 36%41.81%（万元）现金流分析：2021年二季度期末现金及现金等价物余额为31969. 56万元，与2020年二季度的 30343. 52万元相比，增长5. 36%；环比2021年一季度的22543.41万元相比,增长41.8

23、1%。（三）资产负债数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比货币资金（万元）34, 289. 7324, 678. 5342, 309.430, 185. 4532, 696. 3238,838.214. 87%38.95%交易性金 融亶（万12, 908. 4423, 492. 1818, 249. 1429, 001.8123,410. 3529, 447. 32-44. 86%|-45. 05%|应收票据 （万元）672.32958. 732,691.91,251.451,277. 272, 07

24、6. 3647.36%-29. 87%应收账款（万元）49, 162.6150, 083. 8253, 302. 570, 051.0474, 241.5574,611.52-33. 78%-1.84%预付款项 （万元）5, 568. 964, 751.814, 150. 086,311. 165, 603. 774, 110.0-0. 62%17. 20%其他应收 款（万元）2, 734. 872, 822. 442, 646. 23, 083. 153, 104. 353, 064. 62-11.90%-3. 10%存货（万 元）22,671. 121,308. 2219, 441.932

25、6, 495. 4824, 340. 216,613. 14-6. 86%6. 40%其他流动 资产（万 元）5, 650. 665, 448. 455,411. 143, 078. 753, 108. 242, 695. 6981.80%3.71%流动资产 合计（万元）138,429.84138, 689. 8152, 649. 03173,306. 07169, 723. 13177,828.01-18. 44%|-0.19%|长期股权 投资（万 元）5, 177. 996, 737. 117, 082. 365, 190. 044, 276. 54, 400. 7921. 08%|-23

26、.14%|投资性房 地产（万元）692.15697. 86703. 57709. 28714. 99720. 7-3. 19%1 -0.82%固定资产（万元）38, 004. 937,715. 1338,011.0437, 939. 4337,514. 7837, 947. 51.31%0. 77%在建工程（万元）184. 89189. 96184. 8985. 3427. 7323. 66566.68%-2. 67%无形资产（万元）19, 108. 6319, 875. 5420, 826. 920, 358. 3520,912.6420, 486. 86-8. 63%-3. 86%开发支出

27、（万元）6, 083. 885, 521.924, 926. 943, 932. 993, 135. 394,016.894. 04%10.18%商誉（万 元）.0; 925*810, 925. 3810, 925. 3865,714.5165,714.5165,714.51-83. 37%0. 00%长期待摊 费用（万 元）1, 209. 671,272.811,377.311,362.511, 300. 781,235. 09-7. 00%-4. 96%递延所得 税资产（万 元）6, 002. 056, 225. 676, 109. 425, 582. 064, 967. 734, 551

28、. 3520. 82%-3. 59%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比非流动资 产合计（万 元）94, 128. 7496, 589. 9996, 055. 23145,224.51142,915.05142, 947. 25-34.14%-2. 55%资产总计（万元）232, 558. 57235, 279. 79248, 704. 26318, 530. 58312, 638. 18320, 775. 27-25.61%-1. 16%短期借款（万元）13, 834. 2919, 996. 729,

29、 127. 631,646. 9731,236. 2433, 847. 95-55. 71%-30. 82%应付票据 （万元）9, 248. 418, 709. 737, 538. 046, 406. 844, 979. 55, 563. 1985. 73%6. 18%应付账款（万元）22, 29. 2723, 129. 8324, 927. 2421,889.0124, 522. 1322, 158. 78-9. 15%3. 68%应付职工 薪酬（万 元）2, 508. 893, 391.713, 309. 91,235.72, 385. 673, 226. 735. 17%-26. 03%

30、|应交税费（万元）919.51678.821, 145. 14833. 12762.46852.9120. 60%35.46%其他应付 款（万元）8, 041.6410,412. 259,218. 335, 003. 832,514. 333, 432. 77219. 83%-22.77%一年内到 期的非流 动负债（万 元）8, 246. 877, 178. 2210, 978. 07, 244. 154, 703. 117,851.6675. 35%14. 89%其他流动 负债（万 元）1, 163. 122, 557. 042, 075. 6934. 18372.04492.75212.

31、63%|-54. 51%流动负债 合计（万元）72, 278. 4980, 291.393, 803. 1881, 334. 2276, 742. 8782, 089. 49-5. 82%|_9. 98%|长期借款（万元）15, 605. 5618, 700. 017, 366.4413, 626. 015,413. 3516, 284. 35| 1.25%-16. 55%长期应付 款（万元）35, 606. 1534, 752. 0133, 971.0636,015. 4334, 083.2133, 867.64. 47%2. 46%递延所得 税负债（万元）1,217. 491,830. 0

32、22, 362. 952, 126.012, 525. 423, 161.28-51. 79%-33. 47%非流动负 债合计（万 元）72,231.8675, 723. 6872, 204. 0769, 768. 7168,019.6169, 372. 346. 19%-4. 61%负债合计（万元）144,510. 35156,014. 98166, 007. 25151, 102. 93144, 762. 48151,461.82-0. 17%-7. 37%实收资本 （或股 本）（万元）51,098.0951,098.0951,098. 0951,098.0951,098. 0951,09

33、8. 090. 00%0. 00%资本公积 金（万元）123, 332. 06123, 527. 2123, 527. 2124, 551.64123, 671.5123, 769. 75-0. 27%-0. 16%盈余公积4, 269. 374, 269, 374, 269. 374, 269. 374, 269. 374, 269. 370. 00%0. 00%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比金（万元）未分配利 润（万元）100, 744. 78-101,323.6-98, 202. 67-14

34、, 242. 64-13, 141.28-11,836. 28666.63%-0. 57%归属于母公司股东 权益合计（万元）77, 881.2677, 503. 0580, 664. 47165, 633. 52165, 850. 22167, 230. 45-53. 04%0. 49%少数股东 权益（万 元）10, 166. 961,761.762, 032. 541,794. 132, 025. 482, 082. 99401.95%477. 09%股东权益1合计（万 元）88, 048. 2279, 264.8182, 697.01167, 427. 65167, 875. 7169,3

35、13. 44-47. 55%11.08%.负债和股 东权益合计232, 558. 57235, 279. 79248, 704. 26318, 530. 58312,638. 18320, 775. 27-25. 61%|t. 16%|资产分析：2021年二季度资产总计为232558. 57万元，与2020年二季度的312638. 18万元相 比，增长-25.61%；环比2021年一季度的235279. 79万元相比,增长t. 16%。负债分析：2021年二季度负债总计为144510. 35万元，与2020年二季度的144762. 48万元相 比，增长-0. 17%；环比2021年一季度的15

36、6014. 98万元相比，增长-7. 37%。（四）财务指标数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比每股收益eps （元）0.01-0. 06-1.64-0. 02-0. 03-0. 10. 040. 07扣除非经常损益后-2, 957.4-1 -573. 43-302.27的净利润（万元）2, 655. 1385, 866. 754, 736.71；2, 383. 977, 650. 86经营活动净收益（万-3, 155.0-i h-7,401.2-882.94元）4, 037. 9424, 877.

37、 834, 831.652, 603. 241434.70价值变动净收益（万 元）2, 084. 371,243. 52916. 173, 483. 32597. 932, 103. 671486. 433327. 88净资产收益率 roe （%）0. 75-3. 95-68.18-0. 66-0. 78-2.911.534. 70净资产收益率（扣除 非经常损益）（%）-3.81-3. 36-69. 73-2. 86-1.43-4.51-2. 38-0. 45总资产净利率 roa （%）0. 09-1.37-29. 7-0.4-0. 46-1.580. 551.46销售净利率（%）1.09-1

38、9. 19-810.61-7.51-7.9-63. 348. 9920. 28销售毛利率（%）38. 9646. 38-62. 2343.7148. 6235. 05-9. 66-7. 422021-06-302021-03-312020-12-31营业总成本/营业总收入的121. 12118. 28营业利润/营业总收入(%)-1.88-24. 32净利润/营业总收入(%)1.09-19. 19营业费用/营业总收入的16.4316.0管理费用/营业总收入的 i13.4816. 1财务费用/营业总收入的7.48. 56经营活动净收益/利润总额(%)1,635.779. 66价值变动净收益/利润总额(%)-844.3431.4扣除非经常损益后的净利润/归属于母公司所有者的净利润(%)-510.9485. 08销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)经营活动产生