三联虹普2021年二季度财务分析报告

1、三联虹普2021年二季度财务分析报告、上市公司基本信息机构简介：本公司是于2010年9月20日由虹普有限整体变更设立的股份有限公司。2010年8 月1日，经虹普有限临时股东会审议通过，以经发行人会计师审计的截至2010年6月30日的 净资产41, 047, 147. 16元，按照1:0. 9745的比例折合股本4, 000万元，整体变更设立股份有限 公司，其余未折股部分1, 047, 147. 16元计入资本公积。主营业务：为合成纤维及其原材料行业提供工程技术整体解决方案经营范围：纺织化工设备的技术开发、技术转让；纺织化工工程设计、咨询、技术服务、技术 培训；销售开发后产品、计算机软硬件及外围

2、设备、电子元器件、机械电器设备、建筑材料、 金属材料、通讯设备（除无线电发射设备）、化工设备；信息咨询（除中介服务）。（未取得 专项许可的项目除外）。二、财务报表分析2021-06-2021-03-2020-12-2020-09-2020-06-2020-03-303131303031同比（一）利润数据销售商品、 提供劳务收 到的现金（万元）22, 242. 8728, 590. 0424, 399. 4516,953. 6234, 529. 5619,701.84-35. 58%-22. 20%收到的税费 返还（万元）219.91319. 57523. 05583. 94885. 15269

3、. 11-75. 16%-31. 19%收到其他与 经营活动有 关的现金（万元）-3, 656. 494, 194. 31105. 01356. 52613. 29387. 14-696.21%-187.18%环比经营活动现金流入小计18, 806. 3 33, 103. 92 25, 027. 52 17, 894. 09 36, 028. 0 20, 358. 1-47. 80% -43. 19%（万元）购买商品、 接受劳务支付的现金（万元）3031313030317, 349. 5711, 176. 99-1,351.9314, 453. 9312, 789. 7812, 172.442

4、021-06- 2021-03- 2020-12- 2020-09- 2020-06- 2020-03-42. 54% -34. 24%同比 环比支付给职工 以及为职工支付的现金3, 097. 473, 532. 16 3, 779. 92 2, 506. 29 2, 558. 15 3, 305. 9421.08% -12.31%（万元）支付的各项 税费（万元）513. 681,704.011, 634. 922, 201.731,649. 72725. 41-68.86%-69. 85%支付其他与 经营活动有 关的现金9,210. 392, 368. 045, 584. 511,488.

5、321,213. 091,997. 52659.25%288. 95%（万元）经营活动现 金流出小计（万元）20, 171. 1218, 781.29, 647. 4220, 650. 2718,210. 7418,201.3210.76%7.40%经营活动产 生的现金流 量净额（万-1, 364. 8214, 322. 7215, 380. 1-2, 756. 1817,817.262, 156. 78-107.66%-109.53%元）收回投资收 到的现金（万元）60,005.81444.41, 553. 631,403. 09214. 9646. 5627814. 45%13402. 5

6、3%投资活动现 金流入小计（万元）60, 144.81444.41,552.711,940. 95214. 9646. 5627879. 11%13433.81%购建固定资 产、无形资 产和其他长 期资产支付 的现金（万 元）2, 309. 01485. 74544. 86166. 51194. 38578. 151087. 89%375. 36%投资支付的 现金（万元）-12, 350. 8815,500.0-2,075.811,500.011,275.8172, 500. 0-209. 53%-179.68%投资活动现 金流出小计（万元）-10, 041.8715,985.74-1,530

7、. 941,666.5111,470. 1873,078. 15-187. 55%-162.82%投资活动产 生的现金流 量净额（万元）70, 186. 6715, 541.343, 083. 65274. 4411,255.2273,031.59-723.59%-551.61%汇率变动对 现金及现金 等价物的影 响-168.69-642. 89-251.47204.927. 26287.6-718.78%-73. 76%现金及现金 61,908.26 -1,861.5 18,077. 16-721.96-392.45- -3425. 72%2021-06-302021-03-312020-1

8、2-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比等价物净增 加额64, 259. 4215874. 79%期初现金及 现金等价物 余额（万元）38,404.0140, 265.5122, 188. 3522,910.323, 302. 7587, 562. 1764. 80%-4. 62%期末现金及 现金等价物 余额（万元）100,312. 2738, 404.0140, 265.5122, 188. 3522,910.323, 302. 75337. 85%161.20%l：营业总收入（亿元）季度走势利润分析：2021年二季度利润总额为4990. 6万元，与202

9、0年二季度的4912.52万元相比,增 长1.59%；环比2021年一季度的6027. 72万元相比，增长-17.21%,利润总额主要来源于主营 业务。（二）现金流数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商品、 提供劳务收 到的现金22, 242. 8728, 590. 0424, 399. 4516, 953. 6234, 529. 5619, 701.84-35. 58%-22. 20%（万元）收到的税费 返还（万元）219.91319. 57523. 05583. 94885. 15269.

10、11-75. 16%-31. 19%收到其他与 经营活动有 关的现金-3, 656. 494, 194. 31105. 01356. 52613. 29387. 14-696.21%-187.18%（万元）经营活动现 金流入小计18, 806. 333, 103.9225, 027. 5217,894. 0936, 028. 020, 358. 1-47. 80%-43. 19%（万元）购买商品、 接受劳务支付的现金7, 349. 5711, 176. 99-1,351.9314, 453. 9312,789.7812, 172. 44-42. 54%-34. 24%（万元）支付给职工 以及为

11、职工 支付的现金3, 097. 473, 532. 163, 779. 922, 506. 292, 558. 153, 305. 9421.08%-12. 31%（万元）支付的各项 税费（万元）513. 681,704.011,634. 922,201.731,649. 72725.41-68.86%-69. 85%支付其他与 经营活动有 关的现金9,210. 392, 368. 045, 584. 511,488. 321,213. 091,997. 52659.25%288. 95%（万元）经营活动现 金流出小计20, 171. 1218, 781.29, 647. 4220, 650.

12、 2718,210. 7418, 201.3210.76%7.40%（万元）经营活动产 生的现金流 量净额（万-1,364. 8214, 322. 7215, 380. 1-2, 756. 1817,817. 262, 156. 78-107.66%-109.53%元）收回投资收到的现金60, 005.81444.41, 553. 631, 403. 09214. 9646. 5627814. 45%13402. 53%（万元）投资活动现60,144.81444.41, 552. 711, 940. 95214. 9646. 5627879. 11%13433.81%2021-06-30202

13、1-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比金流入小计 （万元）购建固定资 产1、无形资产和其他长 期资产支付2, 309. 01485. 74544. 86166. 51194. 38578. 151087.89%375. 36%的现金（万 元）投资支付的 现金（万元）-12, 350. 8815, 500.0-2,075.811,500.011,275.8172, 500. 0-209.53%-179. 68%投资活动现 金流出小计（万元）-10, 041.8715,985.74-1,530. 941,666.5111,470. 1

14、873,078. 15-187.55%-162.82%投资活动产 生的现金流 量净额（万元）70, 186. 6715, 541.343, 083. 65274. 4411,255.2273,031.59-723.59%-551.61%汇率变动对现金及现金 等价物的影-168. 69-642.89-251.47204.927. 26287.6-718.78%-73. 76%响现金及现金等价物净增 加额61,908. 26-1,861.518, 077. 16-721.96-392. 4564, 259. 4215874. 79%-3425.72%期初现金及 现金等价物 余额（万元）38, 40

15、4.0140, 265.5122,188. 3522,910.323, 302. 7587, 562. 1764. 80%-4. 62%期末现金及 现金等价物 余额（万元）100,312. 2738,404.0140,265.5122, 188. 3522,910.323, 302. 75337. 85%161.20%现金流分析：2021年二季度期末现金及现金等价物余额为100312.27万元，与2020年二季度 的22910.3万元相比，增长337.85%；环比2021年一季度的38404.01万元相比，增长 161. 2%o（三）资产负债数据2021-06-302021-03-312020

16、-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比货币资金（万元）114, 669. 6242, 257. 1650, 054. 9826,614. 9528, 403. 7225, 132.81303. 71%171. 36%交易性金 融资产（万45, 183. 44116,819. 27100, 893. 2103, 993. 42103, 079. 6691,052.45一56. 17%一61. 32%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比元）应收账款 （万元）724.

17、 281, 115.61806. 19609. 45594. 34971.421.86%-35. 08%预付款项（万元）5, 120. 186, 119.23, 973. 236, 549. 243, 999. 2311,543.028. 03%-16. 33%其他应收 款（万元）291.29582.56223. 95331.82440. 13184. 5-33. 82%-50. 00%存货（万 元）17, 028. 6418,902. 2617, 368.5120,628.6118, 392. 2316,977.97-7.41%-9.91%流动资产 合计（万 元）198, 799.6200,

18、 518. 38182, 864. 1175, 181.88172, 365. 18183, 659. 2315. 34%-0.86%长期股权 投资（万 元）11,568.911,375. 3611,047. 1711, 187. 7711,087. 6210, 929. 434. 34%1. 70%投资性房 地产（万 元）12, 628. 2612,467.0712, 779. 6513,618.4513,698. 1213,777. 79-7.81%1.29%固定资产（万元）17, 805. 4218,403.918, 568. 3617,858. 3218, 142. 4618,437.

19、 18-1.86%-3. 25%在建工程（万元）19, 804. 7717,554. 6917,427.4917,064.6116, 796. 0416, 529. 8817.91%12.82%无形资产 （万元）8, 584. 818, 782. 169, 305. 539, 499. 59, 792. 829, 974. 6-12. 34%-2. 25%商誉（万 元）21,092.9820, 981.722, 257. 4922,271.0222, 386.2122, 200. 35-5. 78%0. 53%长期待摊 费用（万 元）29. 6831.9935. 7933. 1841.2149

20、.24-27. 97%-7. 20%递延所得 税资产（万 元）1,479. 361,421.431,475. 042, 040. 241, 764. 51,919.3-16. 16%|4. 08%|其他非流 动资产（万 元）2, 924. 352, 756. 02,810. 122, 764.982, 894. 962, 787. 461. 02%|6. 11%|非流动资 产合计（万 元）118, 178. 54116, 034. 29117, 966. 63118, 298. 06118, 563. 94118, 565. 21-0. 33%1.85%资产总计 （万元）316, 978. 1

21、4316, 552. 67300, 830. 74293, 479. 95290, 929. 11302, 224. 458. 95%0. 13%应付票据（万元）9, 640. 787, 970. 237, 626. 496, 155.47,310.216, 960. 3831.88%20. 96%应付账款 （万元）17, 758. 3321,851.6422,881.8126, 974.8122, 092. 7524, 622. 53-19. 62%-18. 73%应付职工 薪酬（万1,361.661,004. 551,437.31,234.31, 161.84688. 6917.20%35

22、. 55%归属于母公司股东权益合计（万元）少数股东权益（万元）股东权益合计（万 204,345.44元）负债和股东权益合316, 978. 14计207, 431. 14203, 138. 62200,016. 96193, 523. 26190, 981.23.95%-3. 02%2, 995. 552, 956. 792,913.912, 756. 242, 762. 6715.02%5.84%210, 426. 68206, 095. 42202, 930. 87196, 279. 5193, 743. 884. 11%-2. 89%|316, 552. 67300, 830. 7429

23、3, 479. 95290, 929. 11302, 224. 458. 95%0. 13%201, 175. 083, 170. 372021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比元）应交税费 （万元）2, 383. 931,752.862,219. 92778. 131,984. 791,017. 9320. 11%36. 00%其他应付 款（万元）764.31821.54804. 951,449.61,216. 321,462. 32-37. 16%-6. 97%流动负债 合计（万 元）97, 074.61

24、90, 151.9478, 351.6862, 478. 4966, 267. 9480, 009. 8246. 49%7. 68%长期借款 （万元）7, 500. 08, 000. 08, 000. 020, 338. 1620, 399. 8620, 633. 65-63. 24%-6. 25%预计负债（万元）134. 88150.9141.8159. 65160. 48159. 1595%加.62%递延所得 税负债（万 元）775.6801.93850. 7993. 511,202. 821, 047. 29-35. 52%1-3.28%非流动负 债合计（万 元）15, 558. 091

25、5,974. 0416, 383. 6428, 070. 5828, 381.6728, 470. 75-45. 18%-2. 60%负债合计（万元）112,632.7106, 125. 9994, 735. 3290, 549. 0794, 649.61108, 480. 5719.00%6. 13%实收资本（或股 本）（万元）31,663. 1832, 075. 3332, 075. 3332,075.3331,953.9731,953.97-0.91%-1. 28%资本公积 金（万元）82, 037. 9787, 549. 487,419. 4987,312.485,511.0885,3

26、72.31-4. 06%-6. 30%库存股（万 元）592. 98605. 19605. 191,050. 681,079. 991,088. 78-45. 09%-2.02%盈余公积 金（万元）10, 286. 4510, 283.910, 286. 458, 879. 978, 879. 978, 925. 0215.84%0. 02%未分配利 润（万元）78,120. 878, 565. 5373, 425. 4471,850. 1467, 221.6465,341.3516.21%-0. 57%资产分析：2021年二季度资产总计为316978. 14万元，与2020年二季度的2909

27、29. 11万元相 比，增长8.95%；环比2021年一季度的316552. 67万元相比，增长0.13%。负债分析：2021年二季度负债总计为112632. 7万元，与2020年二季度的94649.61万元相 比，增长19. 0%；环比2021年一季度的106125. 99万元相比，增长6.13%。(四) 财务指标数据2021-2021-2020-2020-2020-2020-=| liz iit lk06-3003-3112-3109-3006-3003-31|rj pu乃、uu每股收益eps (元)0. 140. 160. 090. 140. 130. 160.01-0. 02扣除非经常

28、损益后的 净利润(万元)4, 394. 755, 058. 43, 238. 884, 631. 344, 527. 174, 476. 64132. 42663. 65经营活动净收益(万 元)4, 135. 624, 998. 762, 998. 343, 597. 043, 733.814, 767. 3401.81863. 14价值变动净收益(万 元)954. 461, 109. 63811.061, 355. 861, 108. 451,264. 74154. 00155. 17净资产收益率r0e (%)2. 112.51.482. 352. 152.7-0. 04-0. 39净资产收

29、益率(扣除 非经常损益)(%)2. 152.461.612. 352. 352. 38-0. 20-0.31总资产净利率roa(%)1.411.681.051.641.41.80.01-0. 27销售净利率(%)19.7 8413. 5522. 1617. 7527.21.95-10. 14销售毛利率(%)39. 2345.8539. 6836. 0632. 7342. 076. 50-6. 62营业总成本/营业总 收入(%)81.7171.2587.083.3484. 0275. 58-2.3110.46营业利润/营业总收 入(%)22. 5634. 1517.2923.9620.5131.

30、032. 05-11. 59净利润/营业总收入(%)19. 729.8413.5522. 1617. 7527.21.95-10. 14营业费用/营业总收 入(%)1.482. 593.263.893. 573.08-2. 09-1. 11管理费用/营业总收 入(%)7.928.916.618. 426. 048.61.88-0. 99财务费用/营业总收 入(%)2. 18-2.512. 37-0. 030. 48-0.31. 704. 69经营活动净收益/利 润总额(%)82.8782.9383.0269. 5976.0177. 16. 86-0. 06价值变动净收益/利 润总额(%)19. 1318.4122.4626. 2322. 5620. 45-3.430. 72扣除非经常损益后的 净利润/归属于母公 司