ST网力2021年二季度财务分析报告

1、st网力2021年二季度财务分析报告、上市公司基本信息机构简介：本公司前身为北京东方网力科技有限公司，成立于2000年9月5日。2010年8月 17 h,经网力有限股东会决议批准整体变更设立东方网力科技股份有限公司。2010年9月30 日，本公司在北京市工商行政管理局办理了工商变更登记，取得了注册号为110108001656815 的企业法人营业执照。主营业务：城市视频监控管理平台研发、制造、销售及提供相关技术服务。经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务；应用软件 服务；计算机系统服务；安防工程设计；制造电子计算机外部设备；销售计算机、软件及辅助 设备、电子产

2、品、通讯设备、安全技术防范产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批 准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、财务报表分析（一）利润数据2021- ；06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商品、提 供劳务收到的 现金（万元）3, 749. 235, 496. 916,266. 129, 557. 897, 993. 265, 648. 86-53. 10%-31. 79%收到的税费返 还（万元）

3、58.21755. 51191.8103. 53185. 52426. 31-68. 62%-92. 30%收到其他与经 营活动有关的 现金（万元）2, 543. 71,283.5115,070. 374, 161.034, 279. 17383. 41-40. 56%98.18%经营活动现金 流入小计（万 元）6, 351. 157, 535. 9231,528.313,822.4612,457. 966, 458. 59-49. 02%-15. 72%2021-2021-03-2020-12-2020-09-2020-06-2020-03-同比环比06-303131303031购买商品、接

4、 受劳务支付的 现金（万元）14, 309. 371, 366. 4619, 428.74, 604. 056, 103. 843, 883.4-29. 40%215. 37%受付给职工以 及为职工支付 的现金（万元）2, 578. 934, 007. 73, 323. 355, 266. 374,019. 435, 589. 63-35. 84%-35. 65%支付的各项税 费（万元）164. 77464. 96415. 28183.3264. 71625. 56-37. 75%-64. 56%支付其他与经 营活动有关的 现金（万元）98. 953, 958. 267, 443. 72, 0

5、77. 834, 874. 773,410. 83-97. 97%-97. 50%经营活动现金 流出小计（万元）7, 152. 039, 797. 3830,611.0412, 131.5415,262. 7513,509.42-53. 14%-27. 00%经营活动产生 的现金流量净 额（万元）-800. 88-2, 261.46917. 251,690. 92-2, 804. 8-7, 050. 84-71.45%-64. 59%收回投资收到的现金（万元）200. 65281.43, 769. 8759. 536,717. 521,480. 58-97. 01%-28. 69%取得投资收益

6、 收到的现金（万元）25.4226. 04135. 3336. 6693.0112.02-72. 67%-2.37%投资活动现金 流入小计（万元）251.0314. 113, 906. 4998. 346,812. 341, 492. 6-96. 32%-20. 09%购建固定资 产、无形资产 和其他长期资 产支付的现金（万元）63. 1466.31616. 35273.617.52, 098. 2260. 90%-4. 78%投资活动现金 流出小计（万元）63. 14110. 74619. 85273.617.52, 098. 2260. 90%-42. 98%投资活动产生 的现金流量净 额

7、（万元）187. 86203. 373, 286. 64-175.266, 794. 84-605. 6-97. 24%-7. 63%取得借款收到 的现金（万元）-2, 248. 018, 738. 032, 460. 017,659. 6721,290.03, 600. 0-110.56%-112.00%筹资活动现金 流入小计（万元）5, 668. 3618, 738. 033, 508. 2920, 709. 6724, 340. 06, 600. 0-76. 71%-69. 75%偿还债务支付 的现金（万元）4, 040. 016, 891.5233,515.420, 425. 4825

8、,772.276, 867. 31-84. 32%-76. 08%分配股利、利润或偿付利息支付的现金（万元）289. 49985. 71 1, 460. 26 2, 316.41 1, 772. 36 1, 885. 99 -83. 67% -70. 63%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比支付其他与筹 资活动有关的 现金（万元）24. 27345. 781, 646. 473, 132.23, 480. 912,411.69-99. 30%-92. 98%筹资活动现金 流出小计（万元）4, 353.

9、 7618,223.0136, 622. 1425, 874. 0931,025. 5411, 164. 99-85. 97%-76. 11%筹资活动产生 的现金流量净 额（万元）1,314.6514. 99-3, 113.85-5, 164.41-6, 685. 54-4, 564. 99-119.66%155. 27%汇率变动对现 金及现金等价 物的影响7.41-0. 14-22. 73-17.48-0. 345.02312.25%5292.04%现金及现金等 价物净增加额709.0-1,543.241,067.31-3, 666. 23-2, 695. 8312,216. 43-126.

10、30%-145.94%期初现金及现 金等价物余额（万元）3, 258. 84, 802. 043, 734. 737, 400. 9610, 096. 7922,313.22-67. 72%-32. 14%期末现金及现 金等价物余额（万元）3, 967. 83, 258. 84, 802. 043, 734. 737, 400. 9610, 096. 79-46. 39%21.76%14-10-04 -02 -00e06zl：营业总收入（亿元）季度走势000 -0 25 -0.50 ' -0.75 - -1.00 -1 25 * 1.50 1.75 -000 -0 25 - -0.50

11、 ' -0.75 - -1.00 -1 25 * 1.50 1.75 -，e06z图二：利润总额（亿元）季度走势, 906z, 906z利润分析：2021年二季度利润总额为-17026. 99万元，与2020年二季度的-14260.42万元相 比，增长19. 4%；环比2021年一季度的-12249. 93万元相比，增长39.0%,利润总额主要来源 于主营业务。i（二）现金流数据12021-:06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商品、提 供劳务收到的3, 749. 235, 496. 916,266.

12、 129, 557. 897, 993. 265, 648. 86-53. 10%-31. 79%现金（万元）收到的税费返 还（万元）58.21755. 51191.8103. 53185. 52426. 31-68. 62%-92. 30%收到其他与经 营活动有关的 现金（万元）2, 543. 71,283.5115,070.374, 161.034, 279. 17383. 41-40. 56%98.18%经营活动现金 流入小计（万6, 351. 157, 535. 9231,528.313,822.4612,457.966, 458. 59-49. 02%-15. 72%元）购买商品、接

13、 受劳务支付的4, 309. 371, 366. 4619,428.74, 604. 056, 103. 843, 883.4-29. 40%215. 37%现金（万元）支付给职工以 及为职工支付 的现金（万元）2, 578. 934, 007. 73, 323. 355, 266. 374, 019. 435, 589. 63-35. 84%-35. 65%支付的各项税 费（万元）164. 77464. 96415. 28183.3264. 71625. 56-37. 75%-64. 56%支付其他与经 营活动有关的98.953, 958. 267, 443. 72, 077. 834, 8

14、74. 773,410. 83-97. 97%-97. 50%现金（万元）经营活动现金 流出小计（万7, 152. 039, 797. 3830,611.0412, 131.5415,262. 7513,509.42-53. 14%-27. 00%元）经营活动产生 的现金流量净-800.88-2,261.46917. 251,690. 92-2, 804. 8-7, 050. 84-71.45%-64. 59%额（万元）收回投资收到 的现金（万元）200. 65281.43, 769. 8759. 536,717. 521,480. 58-97.01%-28. 69%取得投资收益收到的现金25

15、.4226. 04135. 3336. 6693.0112.02-72. 67%-2.37%（万元）投资活动现金 流入小计（万251.0314. 113, 906. 4998. 346,812. 341, 492.6-96. 32%-20. 09%元）购建固定资 产、无形资产63. 1466.31616. 35273.617.52, 098.2260. 90%-4. 78%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比和其他长期资 产支付的现金（万元）投资活动现金 流出小计（万 元）63. 14110. 7461

16、9. 85273.617.52, 098. 2260. 90%-42. 98%投资活动产生 的现金流量净 额（万元）187. 86203. 373, 286. 64-175.266, 794. 84-605. 6-97. 24%-7. 63%取得借款收到 的现金（万元）-2, 248. 018, 738.032, 460. 017,659. 6721,290.03, 600. 0-110.56%-112.00%筹资活动现金 流入小计（万元）5, 668. 3618, 738. 033, 508. 2920, 709. 6724, 340. 06, 600. 0-76. 71%-69. 75%偿

17、还债务支付 的现金（万元）4, 040. 016,891.5233,515.420, 425. 4825,772.276, 867. 31-84. 32%-76. 08%分配股利、利 润或偿付利息 支付的现金（万元）289. 49985. 711,460. 262,316.411, 772. 361,885. 99-83. 67%-70. 63%支付其他与筹 资活动有关的 现金（万元）24. 27345. 781,646. 473, 132.23, 480. 912,411.69-99. 30%-92. 98%筹资活动现金 流出小计（万元）4, 353. 7618,223.0136, 622.

18、 1425, 874. 0931,025. 5411, 164. 99-85. 97%-76. 11%筹资活动产生 的现金流量净 额（万元）1,314.6514. 99-3, 113.85-5, 164.41-6, 685. 54一4, 564. 99-119.66%155. 27%汇率变动对现 金及现金等价7.41-0. 14-22. 73-17. 48-0. 345.0物的影响2312.25%5292.04%现金及现金等 价物净增加额709.0-1,543. 241,067.31一3, 666. 23-2, 695. 8312,216.43-126. 30%-145. 94%期初现金及现

19、金等价物余额（万元）3, 258. 84, 802. 043, 734. 737, 400. 9610, 096. 7922,313.22-67. 72%-32. 14%期末现金及现 金等价物余额（万元）3, 967. 83, 258. 84, 802. 043, 734. 737, 400. 9610, 096. 79-46. 39%21.76%现金流分析：2021年二季度期末现金及现金等价物余额为3967. 8万元，与2020年二季度的7400. 96万元相比,增长-46. 39%；环比2021年一季度的3258.8万元相比，增长21. 76%。（三）资产负债数据2021-06-30202

20、1-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比货币资金（万元）11,679.8210, 804. 811,754. 089, 981.8116, 383. 4317, 728.31-28. 71%8. 10%!交易性金 融资产（万 元）135. 48362. 74614. 7412, 560. 8712, 578. 3612,852.35-98. 92%-62. 65%应收账款（万元）45,618. 1253,611.8857, 062.6168, 447. 3476, 143. 3983, 680. 5340. 09%-14.91%预付

21、款项（万元）12,841.3916, 237.3114, 968. 7929, 030. 9731,596. 3836, 569. 56-59. 36%-20. 91%其他应收 款（万元）33,416. 7334, 747. 833,531.7425, 360. 6625, 608. 4824, 981.3630. 49%-3. 83%存货（万 元）12, 298. 948, 642. 168,491.4513, 180. 3711,831.6119, 893.73. 95%42.31%一年内到 期的非流 动资产（万3, 507. 933,431.083, 335. 782, 398. 242

22、, 270. 11,537.654.53%2. 24%元）其他流动 资产（万元）3,719.713, 756. 354, 446. 864, 873. 535, 009. 917,714. 47-25. 75%-0. 98%流动资产 合计（万1元）123,218. 12131,619. 12134, 206. 05167, 861. 13183, 449. 0205, 727.4-32. 83%-6. 38%长期应收 款（万元）23, 753. 5923, 858. 6523, 664. 3217,426. 9517,326. 6423,619.5737.09%0.44%长期股权 投资（万元）

23、34, 473. 8832, 685. 3436, 693. 4246, 086. 5344, 986.438,512.98-23. 37%5. 47%投资性房 地产（万 元）420. 09424. 43428. 78433. 12437. 47441.81-3. 97%-1.02%固定资产（万元）18,438. 7519,515.2920, 741. 1620,480.0121,984.7121,291.04t6. 13%-5. 52%无形资产（万元）2,815. 853, 223. 073, 649. 573, 258. 763, 700. 164, 593. 55一23. 90%-12.

24、 63%商誉（万 元）1,825. 931,825. 931,825. 932, 058. 132, 058. 132, 058. 13-11. 28%0. 00%长期待摊 费用（万 元）294. 33137. 32132. 86187. 73249.6290. 8717.92%114. 34%递延所得 税资产（万 元）5. 975.975.9773.273.273.2-91.85%0. 00%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31 |同比环比其他非流 动资产（万 元）4,318. 664,810. 295, 1

25、85. 5812,666. 2812,551.67pqg|-10. 22%|非流动资 产合计（万 元）162, 125. 15162, 826. 39168, 686. 82180,815.31182, 306. 9180, 847. 04-11.07%-0. 43%资产总计（万元）285, 343. 27294, 445. 52302, 892. 88348, 676. 44365, 755. 91386, 574. 43-21.99%-3. 09%短期借款（万元）86, 782.9190, 799.0190,211.5488,418.590, 775. 1896, 550. 64一4. 4

26、0%4.42%应付账款（万元）36, 774. 3333,975. 1734, 475. 9647, 764.2146, 539. 4848,247.61-20. 98%8. 24%应付职工 薪酬（万 元）3,517.91,378. 141,481. 59634. 631,371.91390. 51156.42%155. 26%应交税费（万元）31,710. 4832,021. 132,473. 3329, 722. 9729, 083. 1229, 474. 729. 03%-0. 97%应付利息（万元）10, 723. 697, 725. 785, 686. 35,011.393, 338

27、. 37851.85221. 23%38. 80%其他应付 款（万元）27, 125.5820, 424. 0720,811.4920,718.0319, 577. 5714, 222. 6538.55%32.81%一年内到 期的非流 动负债（万 元）21,334. 9518, 894. 9519,214. 9512,909. 113,259. 8217,891.2760. 90%12.91%其他流动 负债（万 元）5, 768. 06, 638. 05, 430. 05, 690. 05, 750. 03, 000. 00.31%-13. 11%流动负债合计（万1元）270, 794. 12

28、257,012. 53253, 247. 96254, 841. 54254,818. 49253, 050.66. 27%5. 36%预计负债（万元）23, 443. 9725, 087. 5425, 087. 5452, 190. 4850, 989. 0256, 958. 24-54. 02%-6. 55%递延所得 税负债（万 元）1. 461.461.461.461.469. 140. 00%0. 00%非流动负 债合计（万 1元）23, 568. 1827, 838. 0527, 864. 3663, 852. 8362, 677. 6868, 780. 88|-62. 40%-15

29、. 34%负债合计（万元）294, 362. 3284, 850. 58281, 112. 32318, 694. 36317, 496. 16321,831.48-7. 29%3. 34%实收资本（或股 ;本）（万元）119, 577. 25119, 577. 25119, 577. 25119, 577. 25119, 577. 25119, 577. 250. 00%0. 00%资本公积 金（万元）127, 249. 95127, 249. 95127, 249. 95127, 517. 31127,517.31127, 197. 66-0.21%0. 00%2021-06-302021

30、-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比库存股（万 元）1, 559. 231, 559. 231,559. 231, 559. 231,559. 231, 559. 230. 00%0. 00%盈余公积 金（万元）13, 745. 1313,745. 1313, 745. 1313, 745. 1313,745. 1313,773.520. 00%0. 00%未分配利 润（万元）268, 156. 08249, 680. 92237, 495. 24230, 403. 07-212,774. 1196, 332. 5326. 03%

31、7. 40%归属于母 公司股东 权益合计（万元）-10, 246. 648, 365. 1620, 486. 5428, 807. 1746, 799. 8762, 978.4121.89%222. 49%少数股东 权益（万 元）1,227.611,229. 771,294.011, 174.911,459. 871, 764. 55-15. 91-0. 18%|股东权益 合计（万元）-9,019.039, 594. 9321,780. 5629, 982. 0748, 259. 7464, 742. 95n|194. 00%|负债和股 东权益合计285, 343. 27294, 445. 5

32、2302, 892. 88348, 676. 44365, 755. 91386, 574. 43-21.99%1 -3.09%资产分析：2021年二季度资产总计为285343. 27万元，与2020年二季度的365755. 91万元相 比，增长-21. 99%；环比2021年一季度的294445. 52万元相比,增长-3. 09%。负债分析：2021年二季度负债总计为294362. 3万元，与2020年二季度的317496. 16万元相 比，增长7.29%；环比2021年一季度的284850. 58万元相比，增长3.34%。（四）财务指标数据2021-06-302021-03-312020-

33、12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比每股收益eps （元）-0. 14-0. 1-0. 06-0. 15-0. 12-0. 11-0. 02-0. 04扣除非经常损益 后的净利润（万 元）13, 560. 2312, 151.233, 240. 3714, 733.5313,462. 1511,949. 27-98. 081409. 03经营活动净收益（万元）10, 486. 738, 263. 148, 964. 4710, 262. 4612, 668. 2910, 376. 732181.562223.58价值变动净收益（万元）830. 024,

34、 827. 05-1,472. 63-4. 775, 306. 05-1,879.814476. 035657. 07净资产收益率roe （%）1,809. 76-84. 47-28. 78-46. 63-25.8-19. 371835.561894. 23净资产收益率1, 441. 44-84. 23-134. 87-38. 97-24. 53-17. 431465. 971525.672021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比(扣除非经常损i益)(%)1总资产净利率1 roa(%)-5.87-4. 1-2

35、. 14-4. 93-3.79-3.41-2.08-1.77销售净利率(%)-913. 09-463. 41-45. 17-317.9-350.39-516.81-562.70-449. 68销售毛利率(%)24. 6948.0110. 0824. 4710.538.714. 19-23. 32营业总成本/营 业总收入(%)662. 35412. 59158. 07285. 42411.49498.8250. 86249. 76营业利润/营业 总收入(%)-823. 57-464. 6-33. 67-318.64-352.64-520.82-470. 93一358. 97净利润/营业总 收入(粉-913.09-463. 41-45. 17-317.9-350.39-516.81-562.70-449. 68营业费用/营业 总收入(%)51.2938.089.8227.8635. 6657.615.6313.21管理费用/营业 总收入(%)165.965. 5415. 2330. 7241.9585. 63123. 95100. 36财务费用/营业 总收入(%)157.597.211.7564. 35110. 1471.3747. 3660. 30