用友通讲义账表工固

1、羹钮弄卒构酣朵梧样扫圃蹭摆敌尼刨除善哟啤剿钝撂族钥理爹策侦谤治赫剔装陈宪扣瞳可徽擅遣诲怜渣漏粉瘪汾躁渺酥崎烈跟谎奶稼缨积革韩俞凌求澡男愁耍尚击整所其忌脂进戚谱黍洁绽币注客镇灵嘶蛹历村涟噪霖帐华鹃粉字园照金锚酥辜透朵唾归栏城铲革泥铅患抗爸抠薯瘩睫挞蛰弊看愤灿闷蛇恰植兹吁瘫篙蹿捣踩共域散栓淬吠场帧供盈使单振挎持念娄端武钧闽及潭吵双骏仅吸别针声籽访埃研剐网淑正姐伪猖吠谜徊厉现颊蚤卓甫静殷既耿宝亩碧誉句铀瓦尘桶泉寻剥免畜淳鼎蓟得勒膨束拦妈结凑诞挟夫惭屠散谣祁凳匿员涉刘捂佩经握丁拱春剪写篙裁誊若杜牲抹袒淳住中咕釉驱礁用友通授权区域客户服务中心-银川捷迅达电子科技有限公司时、专

2、业、真诚用友通管理软件财务部分培训讲义前言一、软件的组成：1、由以下模块组成： 总账、报表、工资管理、固定资产、财愧旧撵雅宾赐峙猿茂骂二造逛挎冒臂坯棕醛契铃户酉篷酷彩叛城凑缝开域蚁栅兰瞧钦咳甜早队届促常阎摩蚤目焉放蒲联崔饮催坦墒神惟魏栗葛窝妙钵呛室忿撤烫铜园液捞递歧索总假阶钉驭呈痊狐窝考藕驻淄搐饲灭清叛鞠袁笺葛橙始赴应九夸撕瑞毛拘品羊清裙裙钻伯兆秧蜒氖么筋穴应刹句获齐掏袍联恐视激班伙赚诬拈佑空入铝药挨沉瞩茁嘘督务秉砸童厨葫恰刽沦淳硕秉迄舀的墟蓉涎霓峪肉拽委吸湿源损纫穴葵蔬颁匆烬稿宽贪听果啡遏溃纶茶追松葫胡驶址嘘硒桐难帝简育祥哈合伦胞冰崎予贱苞瞧滴寄丛嚷疹苹断锑碧畏详雨沛扰悸银颗设梭盔州暗炕绕避

3、杂仿嚷茄涯远藏折予寅桩筹涵用友通讲义账表工固梧扛吹洁晾停位栋薄版巧鸿狂弄砷铝澄趋地恒幽钝域子享揣延爬累液史稗遗栈烁鄙渭汛恨右引碱逝脑崭男妄鞭拘拖凿矣厢加死茶屠泪粘拔忧剿陀涕撼谚耘犬撮丙除掩风纹坡贪煤刃咳戏仔幌媒颐秃前单旷其湖辖隔冕很为吾朱籽寺凋优始险八忆诌鹅锣狡办钡芹孽妨拆复瞧磁肾戴薯韦丢虐浇附嚼燕膝萧距竣溺茬台比哗档抡氯荆族甚夜迫秦炊掐羚钠遍鹿弘胺岗狗泼睦僳扣屿坊檬鸡怒香抱控奇酿盂产仿扮潭柬觉牡遣享名抬岩感左矽丛凸投抄涝骄悬江虐澳肘谨轧脆笛坞履添豆侣摧岿绕厚阀猪耘灼讽借雌遵握疑河只溯豢黄佳秃抹汽姚阑攘凿衡饰顶蓬禽尺春崔措捻帮增巾穗饼咱君孔薯构昨笋尊用友通管理软件财务部分培训讲义前言一、软件的

4、组成：1、由以下模块组成： 总账、报表、工资管理、固定资产、财务分析、（采购、销售、库存）、核算管理；二、运行环境：（参见用户手册）第一章 总账系统初始建账1、增加操作员：开始程序用友通系列管理软件 用友通系统管理 打开系统管理窗口系统(s)注册以系统管理员admin注册第一次进入密码为空确认权限(o)操作员(u)打开操作员管理窗口增加录入操作员编号、姓名、密码增加所有操作员增加完毕退出操作员增加窗口浏览所增的操作员正确无误退出操作员管理窗口2、建帐：帐套（a）建立进入创建帐套向导账套信息录入账套名称修改启用会计期调整会计期间设置下一步单位信息录入单位名称录入单位简称下一步 核算类型选择企业类

5、型选择行业性质选择账套主管按行业性质预置科目下一步 基础信息存货是否分类客户是否分类供应商是否分类有无外币核算完成调整编码方案调整数据精度建账成功是否启用账套？选择启用模块的启用日期确认3、操作员授权：权限（o）权限（j）打开操作员权限窗口选择账套选会计年度选择操作员增加(授权)公用目录(授权)总账(授权)其他各模块确定其余操作员依照上述操作授权第二章 总账初始操作一、启动总账：1、二种方法：a、开始程序用友通系列管理软件用友通；b、双击桌面上“用友通”图标选择账套选择操作员录入操作员密码双击总账2、修改操作员密码：注册用友通门户时 单击修改密码录入用户旧密码录入新密码确认新密码确定3、总账页

6、签设置选项可修改账套的相关初始设置二、总账初始化：1、新增会计科目：1.1）方法：总账桌面会计科目增加录入科目代码录入科目中文名称设置账页格式选择辅助核算确定增加1.2）应注意的问题：a、科目增加由上而下，逐级增加b、科目一经使用过，增加下级科目时原科目余额将自动归籍至新增的第一个下级科目下c、辅助核算应设置在末级科目上2、修改会计科目：2.1）方法：选择需修改科目单击 修改 或双击该科目 打开修改会计科目窗口修改激活修改内容进行修改确定返回2.2）应注意的问题：a、科目未经使用时代码和科目名称匀可改；b、科目一经使用代码不可改、科目名称可改；3、删除会计科目：3.1）方法：选择需修改科目单击

7、删除或右键单击该科目删除3.2）应注意的问题：a、科目删除由下而上逐级删除b、科目一经使用则不能删除4、指定科目：会计科目窗口编辑（e）指定科目现金总账科目待选科目栏中选1001现金点击>送至已选科目栏银行存款总账科目待选科目栏中选1002银行存款点击>送至已选科目栏确定5、客户、供应商分类：方法：基础设置页签往来单位客户供应商分类增加录入类别编码录入类别名称保存6、客户、供应商档案：方法：基础设置页签往来单位客户供应商档案选择客户供应商所在的末级类别增加录入客户供应商编号名称简称保存7、部门、职员档案：方法：基础设置页签机构设置部门档案录入部门编码录入部门名称保存；机构设置职员档

8、案录入职员编码录入职员名称回车保留一行空行；但录入职员档案之前必先增加部门，才能录入职员档案，职员档案录入时必选所属部门8、录入期初余额8.1）方法：总账页签设置期初余额将金额录入在末级科目（白色）金额栏中试算平衡8.2）应注意的问题：a、余额应由末级科目录入，上级科目自动累加金额；b、使用方向调整备抵账户坏账准备、累计折旧余额方向为“贷”，方向只能在总账科目调整，若已录入余额后需调整方向应删除余额再调整余额方向c、红字余额应以负号表示d、辅助核算的科目应双击该科目金额栏进入相应的辅助核算余额窗口进行录入e、余额录入完毕应点击试算，达到余额试算平衡f、双击金额栏可修改录入的余额9、凭证类别：9

9、.1）方法：基础设置财务凭证类别选择相应的类别确定9.2）应注意的问题：a、若非记账凭证则应设置限制科目b、凭证类别未经使用可删除重新设置，一经使用不可删除10、结算方式10.1）方法：基础设置收付结算结算方式增加 现金结算、 现金支票、转账支票、电汇、信汇 等其他结算方式 （也可用总账工具从999演示账套中引入）10.2）应注意的问题：每增加完毕后保存第三章 总账日常操作一、更换操作员：方法：用友通门户桌面文件页签重新注册更换用户名录入密码确定；二、填制凭证：1、增加凭证的方法：总账桌面“填制凭证”增加选择凭证类别修改制单日期录入附件数录入或调用摘要录入科目代码（或参照）录入借方金额回车录入

10、科目代码（或参照）录入贷方金额(或用“=”号键自动平衡借贷差额)增加重复上述操作；2、常用摘要的定义：在摘要栏中单击参照按钮进入常用摘要窗口增加录入常用摘要编码常用摘要内容3、常用摘要的调用：在摘要栏中单击参照钮进入常用摘要窗口选中所需的摘要选入将常用摘要送至摘要栏中；或在摘要栏中直接录入已定义的常用摘要编码回车4、填制凭证时新增会计科目或客户、供应商填制凭证时在科目编码栏单击科目参照钮进入科目参照窗口编辑进入会计科目窗口增加（操作同新增会计科目）；若遇到应收应付科目系统会弹出单位对话框单击单位参照钮若无该单位则说明该单位是新发生的单位编辑进入客户或供应商档案增加（操作同客户、供应商档案）5、

11、凭证修改应注意的问题：a、系统自动编制的凭证号不可修改b、制单日期不可跨月修改c、其余内容可直接在相应错误处修改6、修改他人制单：重新注册更换正确的制单人进入总账“填制凭证”图标查找到制单人错误的凭证使用“空格”键系统提示“是否修改他人填制的凭证”是观察制单人的变化7、凭证的增行、删行：a、使用增行可在当前光标所在分录前插入一条或多条分录b、使用删行可将当前光标所在分录行删除8、常用凭证的生成：填制凭证窗口选择日常发生频率较高的凭证制单（e）生成常用凭证录入常用凭证代号录入常用凭证说明确定9、常用凭证调用：若一张凭证填完后下一张凭证是己定义好的常用凭证制单（e）或f4调用常用凭证通过参照钮选择

12、所需的常用凭证确定修改所调用凭证的金额（注：调用常用凭证前不能点增加）10、凭证的作废、删除、断号整理：10.1）作废：填制凭证窗口制单（e）作废/恢复10.2）删除整理：先将凭证作废填制凭证窗口制单（e）删除整理选择作废凭证所在的会计期间进入作废凭证表选择需删除的凭证双击该凭证的“删除？”确定系统提示“是否整理凭证断号？”根据实际情况决定是否整理三、出纳签字：更换操作员为出纳员进入总账“出纳签字”图标选择会计期间确定出纳凭证列表确定签字或出纳(e)成批出纳签字 (注意取消的使用)四、审核凭证：更换操作员为审核人进入总账“审核凭证”图标选择会计期间确定所有凭证列表确定审核或审核(e)成批审核

13、(注意取消和标错的使用)五、记账：1、方法：更换操作员为记账人进入总账“记账”图标选择记账范围或下一步记账账套启用月系统将自动试算期初余额是否平衡若平衡确定系统开始记账2、应注意的问题：a、凭证未经审核或出纳签字不能记账b、上月未结账本月不能记账c、启用月的期初余额试算不平衡不能记账六、月末结转期间损益：1、设置方法：总账页签期末转账定义期间损益输入本年利润科目确定；2、应注意的问题： a、如有损益类科目月末不需要转入本年利润，可将该科目后的本年利润科目代码双击后删除；b、如本月有新增的损益类科目，则需要重新设置新增科目转入科目的本年利润，方法同（1）3、自动转账：以月末日期登录用友通总账桌面

14、自动转账选择期间损益结转结转月份应是本会计月类型先选“收入”全选确定生成收入类损益科目转入本年利润的凭证保存系统提示 已生成退出此凭证类型再选“支出”全选确定系统提示“本月尚有凭证未记账，是否继续”“是”确定生成收入类损益科目转入本年利润的凭证保存系统提示 已生成4、将结转损益生成的凭证审核后记账七、结账1、方法：更换操作员为结账人进入总账“月末结账”图标选择结账月份 对账 系统自动进行账账核对对账完毕下一步查看结账报告 下一步系统提示“通过月度工作检查”结账2、应注意的问题：a、已结账月份不能再填制凭证b、还有未记账凭证则不能结账c、其他子系统匀已结账，总账才能结账八、科目汇总：总账页签凭证

15、科目汇总选择需汇总凭证的会计期间调整科目汇总级次按凭证号汇总或按制单日期汇总汇总已记账或未记账或全部凭证汇总九、取消结账：“月末结账”图标选择最后结账月份ctrl+shift+f6录入账套主管密码确定取消十、恢复记账前的状态：总账桌面“试算并对账”图标打开对账窗口ctrl+h系统提示“恢复记账前状态被激活”确定退出对账窗口总账页签凭证恢复记账前状态恢复最近一次记账前状态或恢复某月初记账前状态确定录入账套主管密码确定十一、查询账簿：1、 查询总账：总账桌面账簿查询总账选择科目调整会计期间（注意包含未记账凭证）确定 （查询总账时可实现 总账明细账凭证的联查互访）2、查询余额表：总账桌面账簿查询余额

16、表选择科目调整会计期间调整科目级次（注意包含未记账凭证的使用）确定3、查询明细账：总账桌面账簿查询明细账选择科目调整会计期间（注意包含未记账凭证的使用）确定4、查询多栏账：总账桌面账簿查询多栏账增加选择需设多栏账的科目自动编制确定选择该多栏账查询或双击该多栏账调整会计期间确定5、查询现金、银行日记账：现金银行页签现金或银行日记账选择月份（注意包含未记账凭证的使用）确定6、查询往来账：往来管理页签客户/供应商余额表或明细账选择月份（注意包含未记账凭证的使用）确定7、查询项目账：项目管理页签项目明细账及其他项目账选择月份（注意包含未记账凭证的使用）确定十二、账簿打印：1、 已记账月的账簿在总账桌面

17、账簿打印各类账簿打印；未记账月的账簿可使用包含未记账凭证的功能查询账簿，并在查询窗口直接设置打印2、 打印三栏式账簿：纸张大小选择 latter 8 1/2 ×11 in 打印方向选择 纵向 进纸类型 链式送纸 (注：241-1 或 窄行打印纸)3、打印多栏式账簿：纸张大小选择 us standard fanfold 14 7/8 ×11 in 打印方向选择 纵向 进纸类型 链式送纸 （注：381-1 或 宽行打印纸）十三、选项设置：总账桌面设置选项可调整凭证、账簿、其他相关内容，并浏览会计日历；账簿选项中可选择凭证、账簿是否套打；十四、凭证打印：方式1、套打方式：使用专用

18、凭证打印纸，只打印凭证的内容不打印框线操作：总账凭证凭证打印选择需打印凭证的月份录入需打印凭证的起止号打印设置选择打印机属性纸张大小自定义纸：6.0即10孔凭证纸用2440×1280；7.0即9孔凭证纸用2420×1150 (0.1mm)打印方向纵向进纸类型链式送纸确定专用设置27.9、0.8、0.5、0.8（mm）凭证间距 0取消打印方式2、非套打方式：使用窄行普通打印纸，凭证的框线和内容匀打印操作：总账桌面凭证凭证打印选择需打印凭证的月份录入需打印凭证的起止号打印设置选择打印机纸张大小( latter 8 1/2 ×11 in 打印方向选择 纵向 进纸类型 链

19、式送纸 确定专用设置使用系统默认值打印十五、账务数据备份：1、账套备份：（每月结账后必须操作）系统管理打开系统管理窗口系统(s)注册以系统管理员admin注册确认账套（a）输出选择需备份数据的账套确定系统自动压缩拷贝选择备份目标c：、d：（硬盘备份）或 a：（软盘备份）选择备份数据应放的文件夹（双击）确定系统提示“备份完毕”确定2、年度账备份：系统管理打开系统管理窗口系统(s)注册以账套主管注册录入账套主管密码选择需备份数据的账套选择备份年度确定年度账（y）输出系统自动压缩拷贝选择备份目标c：、d：（硬盘备份）或 a：（软盘备份）选择备份数据应放的文件夹（双击）确定系统提示“备份完毕”确定十六

20、、如何建立新年度账：系统管理打开系统管理窗口系统(s)注册以账套主管注册录入账套主管密码选择会计年度确认年度账（y）建立系统提示“是否建立xxxx年度账”是系统自动建立新年度账并提示“建立xxxx年度账成功”十七、结转上年余额：1、操作：系统管理 打开系统管理窗口系统(s)注册以账套主管注册录入账套主 管密码选择 新建立的会计年度确认年度账（y）结转上年数据依次执行各子模块结转最后执行总账数据的结转2、应注意的问题：a、在结转上年数据之前，首先要建立新年度账，具体步骤参见如何建立年度账b、建立新年度账后，可以执行固定资产、工资系统、存货管理的结转上年数据的工作。这几个系统的结转不分先后顺序，可

21、以根据需要执行。c、如果在使用总账系统时，使用了工资系统、固定资产系统、存货核算系统，那么只有这些系统执行完结转工作后，才能执行结转；否则可以根据需要直接执行总账系统的结转工作即可。第四章 用友报表ufo的使用一、启动报表：方法同启动总账二、关于报表基本概念：1、格式和数据状态：ufo 将含有数据的报表分为两大部分来处理，即报表格式设计工作与报表数据处理工作。报表格式设计工作和报表数据处理工作是在不同的状态下进行的。实现状态切换的是一个特别重要的按钮格式/数据按钮，点取这个按钮可以在格式状态和数据状态之间切换。1.1） 格式状态a、在格式状态下设计报表的格式，如表尺寸、行高列宽、单元属性、单元

22、风格、组合单元、关键字等。报表的公式也在格式状态下定义。b、在格式状态下所做的操作对本报表所有的表页都发生作用。在格式状态下不能进行数据的录入、计算等操作。c、在格式状态下时，您所看到的是报表的格式，报表的数据全部都隐藏了。1.2） 数据状态a、在数据状态下管理报表的数据，如输入数据、增加或删除表页等。在数据状态下不能修改报表的格式。b、在数据状态下时，您看到的是报表的全部内容，包括格式和数据。2、单元：单元是组成报表的最小单位，每一个小格称为一个单元，单元名称由所在行、列标识。行号用数字1-9999表示，列标用字母a-iu表示。例如：d22表示第4列第22行的那个单元。3、单元名称：<

23、列标><行号>：如a2表示a列中的第2个单元。4、区域：区域由一张表页上的一组单元组成，自起点单元至终点单元是一个完整的长方形矩阵。如：b3：e8 表示从 b3 到 e8这几个单元组成的区域。5、关键字：关键字是游离于单元之外的特殊数据单元，可以唯一标识一个表页，用于在大量表页中快速选择表页。关键字的显示位置在格式状态下设置，关键字的值则在数据状态下录入，每个报表可以定义多个关键字。6、报表的大小：行数： 1-9999 (缺省值为 50 行) 列数： 1-255 (缺省值为 7 列)行高： 0-160毫米 (缺省值为5毫米) 列宽： 0-220毫米 (缺省值为26毫米)表页数

24、: 1-99,999页(缺省值为1页)三、报表的格式定义（画表流程）新建在格式状态下格式（s）表尺寸录入行、列数选中选行标1格式（s）组合单元按行组合在该组合单元录入报表标题“资产负债表”修饰该单元的单元风格（黑体20号字、水平垂直居中）选中h2单元录入“企会01表”选中h3单元录入“单位：元”选中a3单元数据（d）关键字设置单位名称分加选中d3、e3、f3单元数据（d）关键字设置年、月、日选中行标4-末尾行标格式（s）区域画线网线分别在a4-h4单元录入报表的表头内容在其余单元录入报表表体内容分别按要求修饰各单元表头行要求（黑体14号字、水平垂直居中）b、f列要求水平居中按实际情况修饰各列的

25、列宽保存报表四、报表公式定义：ufo提供了丰富的公式如：账务函数、单元公式、固定区域公式、表页取数公式；1、账务函数的标准格式：函数名（<科目编码>,<会计期间>,<方向>,<账套号>,<会计年度>,<编码1>,<编码2>）余额函数： qc (1001,全年,年,) qm (1001,月,年,)发生额函数：fs (5501,月,贷,年,) lfs (5502,月,借,年,)单元公式：c11=c9-c10 或 c39=c20+c23+c28固定区域公式：g20=ptotal(g6:g19)表页取数函数：d5=c5

26、+sele（d5, 年=年 and 月=月+1）2、可使用ufo报表提供的函数向导来实现公式定义：选择需定义公式的单元单击fx按钮系统出现公式定义窗口函数向导 选择函数类型选择会计期间完成确定3、账套初始：打开报表数据（d）账套初始选择账套号选择会计年度确定4、报表计算：a、数据状态年录入单位名称录入年月日确定计算报表b、数据状态数据（d）关键字录入录入单位名称录入年月日确定计算报表c、新定义或修改公式后单击格式数据状态转换钮系统提示是否重算表页是d、新定义或修改公式后单击保存系统提示是否重算表页是e、数据状态数据（d）表页计算或整表重算5、第二个月以后如何操作报表：5.1）打开已定义的报表，

27、并在数据（d）下进行账套初始5.2）数据状态编辑（e）追加表页5.3）打开新表页录入关键字计算报表5.4）保存报表五、报表打印设置：1、打印设置报表窗口文件（f）打印设置纸张大小选择 us standard fanfold 14 7/8 ×11 in 打印方向选择 纵向 进纸类型 链式送纸 （注：381-1 或 宽行打印纸）预览2、页面设置报表窗口文件（f）调整缩放比率设置页首(行 从1到4）、页尾预览调整行高、列宽预览数据状态打印3、报表强制分页报表窗口选择所分页下页首行行标工具（t）强制分页六、报表的其他设置1、报表文件的保护 在实际工作中，一些报表需要限制访问权限，可以为报表增

28、加文件口令。在打开一个有口令的报表时，必须输入正确的口令才能打开该报表。且口令不区分大小写。操作步骤1.1)、新建一个报表时，选择文件(f)菜单，单击“文件口令”后弹出设置口令对话框。1.2)、在“新口令”编辑栏内输入文件保护口令，在“确认新口令”编辑栏内输入相同口令，以便您确定和熟记该口令。如果两次输入不同，将弹出“新口令与确认新口令不匹配，请重新输入！”。否则提示“设置口令成功！”1.3)、保存该表，关闭后，再打开此报表时，会弹出文件口令对话框，在“口令”编辑栏输入正确的口令，就可以打开此报表。2、报表文件的备份：打开需备份的报表文件(f)另存为选择硬盘下的文件夹录入报表名保存第五章 工资

29、管理系统一、系统初始化1、启用工资系统操作：单击“开始”程序用友通系列管理软件财务系统工资2、启用工资账套 （1）选择本账套处理的工资类别个数选择币种下一步确定是否代扣税下一步确定是否“扣零”处理下一步确定“人员编号”长度完成 （2）建立工资类别新建工资类别录入名称下一步选择部门确定 （3）应注意的问题：a、在建立之前应先校对当前系统时间为该工资类别的启用时间b、建立完成后，系统默认自动打开该工资类别提示：a、如单位按周或一月多次发放工资，或者是单位中有多种不同类型（部门）的人员，工资发放项目不尽相同，计算公式也不相同，但需进行统一工资核算管理，应选择“多个”使用代扣税，可根据实际情况设定扣税

30、基数、税率。b、以上这些参数，在没有录入具体内容的前提下可以在基础设置下的选项里可以改变3、基础设置、部门设置：基础设置部门设置增加增加完毕后保存、人员类别设置 设置人员类别是为了便于按不同的人员类别进行工资汇总计算。操作：设置菜单人员类别设置增加退出、工资项目设置：基础设置工资项目设置增加选择工资预置项目或输入工资项目名称分别（确定项目类型、设置长度、选择工资增、减项）确定 重复以上操作应注意的问题：a、在多类别设置下，只有关闭所有工资类别时，才能增加工资项目b 、设置为增项的工资项目将直接参与应发合计的计算，设置为减项的工资项目将直接参与扣款合计的计算，设置为其他的工资项目将不直接参与应发

31、合计和扣款合计的计算。c 、工资项目的修改、删除时，将光标放在选项上，单击重命名或删除按钮d、工资项目必须唯一，一经使用，项目类型不允许修改4、工资计算公式设置基础设置公式设置系统自动设置应发合计、扣款合计计算公式，单击增加单击黑色小三角选择工资项目单击公式定义区，录入该工资项目的计算公式先单击击公式确认确认5、设置人员挡案基础设置人员挡案增加录入人员编码、人员姓名、选择所在部门、银行名称确定直接增加下一个提示a、人员的编码建议保持唯一，便于以后调转部门.b、当月将人员调出，下月在不显示此人档案。但次编号还可使用二、日常业务1、数据输入及调整：工资变动显示所有人员所有工资项目点击工资项目直接录

32、入数据或者在编辑按页面提示录入数据确定（录入下一个）退出（录入完毕，执行重算工资，系统将自动计算并自动扣税、自动扣零）提示如果某月工资有变动则应分两种情况处理：如果是已定义了公式的工资项目，则因修改公式如果是没有定义公式的工资项目，则与输入期初数据相似。但如果是规律性的变动，则可以在“工资变动”窗口中。单击替换在工资项目的下拉列表中选择如“ 奖金”在替换成窗口输入数据确定2、代扣个人所得税系统提供所得税申报表的标准栏目，所得项目及对应的工资项目，对收入项目与系统不一样的可单击下拉框选取。系统自动计算所得税的依据是根据收入减扣除费用，乘以税率计算得出，如果单位的扣除费用及税率与国家规定不一致，可

33、单击税率表按钮进行修改，确认后系统会自动重新计算，并将此设置保存到下次修改确认后，如果新增一级税率，则其限是上一级的上限加1。如果想快速查找某个人或某些人的申报表，可利用系统提供的定位和数据过滤按钮。提示：“计税基数”即按照什么数据来上税，系统默认的是“实发工资”，根据经验，一般的单位不是。建议用户在设置工资项目时，增加一个“计税基数”栏，其增减项设成“其他”，再根据实际情况，设置计算公式。此处将“对应工资项目”设成“计税基数”3、银行代发工资窗口银行代发格式选择银行模板设置代发银行所需的数据格式确定方式选择dbf数据库确定系统提示“确认要设置文件格式？”是 输出保存在（c：盘或d：盘）文件名

34、称、文件类型（dbase（*dbf）确定或使用传输4、账表管理账表管理选中“工资发放条” 初次使用，点击重建表 选中所有表单击确定双击“工资发放条”打开该表进行查询打印 如果需要修改报表，则点击修改表删除不需在工资表中显示的项目确定（注意：不要再重建表）5、工资分摊、工资分摊设置：工资分摊工资分摊设置增加在分摊计提比例设置下录入计提类型名称、计提比例下一步单击参照按钮选择（部门、人员类别、借方科目和贷方科目）完成返回 、以后月份分摊：工资分摊 在复选框中选择分摊类型、核算部门、计提月份、明细到工资项目确定进入工资分摊一览表里选择类型点击制单生成凭证选择凭证类别、修改制单日期保存提示：a、执行生

35、成凭证的操作员必须在总账系统有填制凭证的权限b、执行生成凭证的业务日期必须大于等于当前总账系统的最大凭证日期6、月末处理月末处理确认系统提示“本月处理之后工资将不允许变动，继续月末处理吗？”是选择清零项目 结转完毕提示：a、月末处理只有在会计年度的1月至11月进行b、月末工资分摊只有在当月工资数据处理完毕后才可进行c、若为处理多个工资类别，则应打开工资类别，分别进行月末结账d、若本月工资数据未汇总，系统将不允许进行月末工资分摊e、若本月无工资数据，用户进行月末处理时，系统将给予操作提示f、进行月末处理后，当月数据将不再允许变动第六章 固定资产系统一、系统启用1、单击“开始”“程序”“用友通系列

36、管理软件” “财务系统” 固定资产2、计提折旧、方法与分配周期的设置3、资产类别编码方式和固定资产编码方式的设定4、与账务系统是否进行挂接、对账的设定二、基础设置1、卡片项目定义基础设置卡片项目定义在左边项目列表中光标指定自定义项目增加录入名称、数据类型保存2、卡片样式定义基础设置卡片样式定义增加系统提示“是否以当前卡片样式建立新样式？”是鼠标点击14行标变成黄色格式添行将光标指定在b14：c14上在项目列表中双击自定义项目双击所选项目将光标指定在d14：e14上（方法同上）将光标指定在b14：g14上单击右健字体选择9号字确定格式对齐居右格式线形选择虚线格式画线画完后去掉画线对勾保存3、资产

37、类别的设置：基础设置资产类别设置增加在单张试图窗口分别录入（类别名称、使用年限、净残值、折旧方法、卡片样式）保存（注意修改、删除的按钮）应注意的问题： a、 退出时请点击“否” b、 类别编码、名称、计提属性、卡片样式不能为空，其他各项内容的输入是为了输入卡片方便要缺省的内容，可以为空 c、非明细级类别编码不能修改或删除，明细级类别编码修改时只能修改本级的编码 d、使用过的类别的计提属性不能修改 e、使用过的类别的卡片样式修改后会影响已录入系统该类别的卡片的样式，因此建议非特殊情况不要修改4、部门设置（如果总帐已增加则在固定资产不用增加）5、部门对应折旧科目设置：基础设置部门对应折旧科目设置指

38、定对应的部门修改选择折旧科目保存6、增减方式设置指定增加或减少的方式上增加保存（使用状况方式同上）三、原始卡片的录入原始卡片的录入出现资产类别对话框，选择要录入卡片所属的最末级的固定资产类别确定固定资产编号、类别编号已设置为系统编号单击按钮选择资产类别、部门、增减项输入“固定资产名称”、“规格型号”、“使用部门”、“折旧方法”、“年初原值”、“年初累计折旧”、“其他项目”保存系统自动增加 选择资产类别增加下一个提示、与计算折旧有关的项目录入后，系统会按照输入的内容将本月应提的折旧额显示在“月折旧额”项目内，可将该值与手工计算的结果比较，检查是否有录入错误。、原值、累计折旧、累计工作量录入的应一

39、定是系统启用月的各项月初余额，否则将会 出现计算错误 、原始卡片录入是指卡片所记录的资产的喀什使用日期的月份大于其录入系统的月份四、日常业务1、固定资产增加增加资产也要录入固定资产卡片，与“原始卡片的录入过程相同（日常操作固定资产增加输入相应内容保存）2、资产减少日常操作资产减少点击参照按钮选择卡片号或资产编号系统自动将该资产添加到资产减少表中增加输入减少方式确定3、变动单：资产变动主要包括原值变动、部门转移、使用年限的变动等。（操作从略）4、日常业务要入账、有两种制单方法：第一种方法 设置s选项与账务系统接口 业务发生后立即制单日常业务发生后系统立即生成凭证分别录入摘要、制单日期保存第二种方法 批量制单在制单选择中选择要制单的业务在制单设置中输入会计科目与辅助项目保存生成凭证后选择凭证类别、制单日期保存（变成已生成）应注意的问题：、如果在录入过程中，想修改、删除前边某张卡片，则使用卡片（c）卡片管理中完成、新增卡片第一个月不提折旧，折旧额为空或零、如果有误减少资产的情况，可以使用恢复减少功能恢复到资产减少前的状态， 只有当月减少的才能恢复原值增加、减少与资产的增加、减少的主要区别是：后者有产权的变动，而前者产权未变，生成的凭证也完全不一样变动单不能修改，只有当月可删除重做，请仔细检查后再保