公司收款发货流程

1、Xxx （爪位）公司文档序号：XXGS-YXFA-001版本编号：YXFA -20XX-001XXX （单位）公司收款发货流程编制部门：知丁日期:年 月 日Xxx （单位）公司收款发货流程一、总则：1、分公司必须恪守“现款现货“的原则发货，对于有 信用额度的客户，必须确保赊货金额控制在信用额度之内。2、发货计划采用“多批次、少批量”的发货方式，加 快货源的分流速度，避免中转仓或商业库存的沉积。3、根据物流管理部提供的配车标准，分公司客户服务 专员应合理制定客户的发货计划，以满足配车要求。二、分公司收款发货至客户流程（现款现货）1. 客户将银行汇票、银行承兑汇票或现金交分公司岀 纳，出纳收款之后

2、，编制并审核收款单，增加客户帐上余额。2. 分公司客户服务员根据客户要货计划编制并审核销 售定单，并依次编制销货岀库单。3. 客户服务员打印出相应的销货出库单交出纳复核后 由出纳加盖分公司发票专用章；分公司岀纳再凭销货出库单 开出销售发票给客户。4. 客户凭加盖分公司发票专用章的销货出库单前往分 公司中转仓提货。仓管员必须凭上述有效销货出库单才准发 货。5. 分公司物流管理员根据中转仓记录的客户实际提货 数在仓存系统中录入岀库单。1、客户提货时必须出具货款票据及盖有公章的要货证 明。2、销货岀库单一式四联；第一联为存根联，由开单人 保存；第二联为仓库联，作为发货证明；第三联为财务记帐 联；第四

3、联由提货人自存，作为购货依据。3、销货出库单自开出之日起五天内必须提货（遇节假 日可顺延），五天之后自动失效，仓库不得凭此发货；一张出 仓单提货次数最多不能超过两次。（下同）三、分公司赊货至客户流程（信用赊销人如分公司客户获得信用额度，客户可在信用额度之内提 货，具体操作流程如下：1. 分公司财务主管根据营销财务部核定的客户最高信 用额度在客户资料中设定该客户的最高信用额度。2. 分公司客户服务员根据客户要货计划编制并审核销 售定单（电脑会将提货额控制在信用额度之内），并依次编制 销货岀库单。3. 客户服务员将销货出库单交出纳复核后加盖分公司 发票专用章；分公司岀纳再凭销货出库单开出销售发票给

4、客 户。4. 客户凭加盖分公司发票专用章的销货出库单前往分 公司中转仓提货。仓管员必须凭上述有效销货出库单才准发 货。.5. 分公司物料管理员根据中转仓记录的客户实际提货 数在仓存系统中录入出库单。四、办事处收款发货流程（指分公司下设之办事处）1、由办事处客户服务专员受理客户要货申请，审核货 款无误后开具手工岀仓单，并将手工出仓单和货款复印件传 真至分公司客户服务专员；2、分公司客户服务专员收到传真后，对手工出仓单和 货款审核无误后，将货款证明传真件交分公司出纳编制和审 核收款单，增加客户帐上余额；3、分公司客户服务员根据客户要货计划编制并审核销 售定单，并依次编制销货出库单；4、客户服务员打

5、印出相应的销货出库单交出纳复核后 由出纳加盖分公司发票专用章；分公司出纳再凭销货出库单 开岀销售发票给客户；5、分公司客户服务专员将销货出库单传真至办事处； 办事处客户服务专员收到分公司销货出库单后要求客户在 手工岀仓单上签名；6、客户凭加盖分公司发票专用章的销货出库单传真件 和办事处手工岀仓单两单发货。注：办事处客户服务专员必须按照资金管理要求定期向 分公司核销货款。五、分公司委托总公司直接发货至客户流程1. 客户提货时必须出具货款票据及盖有公章的要货证 明。2. 客户将银行汇票、银行承兑汇票或现金交分公司岀 纳，出纳收款之后，编制并审核收款单，增加客户帐上余额。3. 分公司客户服务员根据客户要货计划编制并审核销 售定单，并依次编制销货出库单。4. 分公司客户服务专员根据客户的要货证明填写采购 定单交出纳复核并加盖发票专用章，客户服务员将加盖发票 专用章的采购定单及“ 分公司发货委托书”传真至 客户服务科。5. 客户服务科区域计划员根据库存平衡发货计划开岀 销售岀库单，并及时将销货出库单送至物流管理部储运科安 排发货。6. 货物发出后，物流管理部及时将发货计划的执行情 况以“发货计划跟踪表”的形式反馈