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文档简介

1、北京华远房地产销售代理有限责任公司销售内规字2001第012号销售公司财务支出与报销管理规定为确保公司资金的收支平衡，加强财务控制，规范财务支款、报销管理，提高工作效率，特制定本规定。一. 各部门的费用支出要严格按照资金计划执行， 未列入月度支出 计划的或未按审批程序批准的开支，财务人员不得付款。二. 各项费用的支出方式根据费用性质、金额分为现金和转帐支票。1 . 现金的使用范围：职工工资、奖金、佣金；职工的交通补助、电话费、医疗补助、差旅费补助等；发给个人的劳务报酬；出差人员必须携带的差旅费；300元以下的费用。2 . 除上述规定的范围外，都应当经过开户银行进行转帐结算。三 额度在 300

2、元以下的现金支出，均执行“先垫付，后报销” 制度。报销时须填写“支出单” ， 注明项目名称、用途、金额、 收款单位等，根据规定逐级审批后，到财务部办理报销手续。四 领用支票者或 300 以上在现金使用范围内的支出， 须填写“借 款单”，注明项目名称、用途、金额（或限额） 、收款单位等，根 据规定逐级审批后，到财务部办理借款手续。五 财务部办理支款手续的时间：1 签订正式合同的广告费用支出，由财务部根据资金情况和 合同付款进度，通知项目策划人员安排广告公司持发票于周 二、周四下午到财务部办理支款手续；2 日常办公费、水电费、供暖费、产品看护费、修理费、停 车过路费、租车费等于周一、周三到财务部办

3、理支款、报销 手续；3 业务招待费、展览费、样板间布置费、举办庆典仪式的餐 饮费、差旅费等根据需要随时到财务部办理支款、报销手续。 其中样板间布置费、举办庆典仪式的餐饮费办理借款时须同 时附上审批后的购物清单，支票使用后如所购物品项目发生 变化，还应再次提交实际费用发生明细并重新进行审批。4 各项目销售组午餐费、于每月 25 日到财务部办理报销手 续。报销时须同时附上人员及费用标准清单。5 交通补助、手机话费采取半年报销一次的方式，于每年 6月 25 日到财务部办理报销手续。 报销时须同时附上人员及费 用标准清单。6 医疗补助一年一报， 于每年 12 月 25 日到财务部办理报销 手续。报销时

4、须同时附上人员及费用标准清单。六 支票使用者须在支票签发之日起五日内报帐，月终 28 日前须 将当月领用的支票报请，否则财务部根据前帐不清，后帐不借的 原则不再签发支票并执行迟一日收款 10 元的规定。七 填写发票时应注意以下事项：1 发票抬头应与支票专用章名称一致；2 支出方式为支票者，发票右上角须注明支票号；3 发票中的名称、数量、大小写金额及日期栏须填写完整；4 经手人和相关的审批领导应在发票上签字。八 对填写项目不全， 内容不真实等不符合规定的发票， 一律不予 报销。九 使用支票时应专款专用， 严禁将购买商品后的余额从卖方套取 现金，违反制度者视情节给予处罚。十 遇有支票丢失情况， 丢失人

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