工程款支付签审管理制度

1、工程款支付签审管理制度20、工程款支付签审管理制度1总那么1.1为加强工程建立工程投资管理，进步资金用法效率，到达投资掌握的目的，特制定本制度。1.2 本制度适用于公司酒精一期工程全部的施工工程和全部参建单位。2引用标准及关联文件无3专用术语定义无4职责4.1 方案财务部职责4.1.1 依据工程承发包合同、招标、投标文件、施工蓝图或开工图纸、设计变更、现场签证、适用预算定额、配套取费定额及有关政策调价文件，对工程概预结算进展审核，合理确定工程概预结算价款。4.1.2 依据合同规定，根据制度对有关工程预付款、进度款、结算款和质量保证金的支付进展审核。4.1.3 依据合同规定，负责在工程进度款中准

2、时扣回工程预付款或备料款。4.1.4 依据工程管理部门及其他各职能部门提交的有关施工单位的扣款通知，在进度款或结算款中扣回。4.1.5 依据施工单位提交的经工程工程部、监理单位审签的开工图纸、变更通知单、施工纪录等资料，按合同有关规定对结算进展审核。4.1.6 依据合同有关条款规定预留质保金，按开工结算书审核结果及付款申请表，进展付款。4.1.7 负责财务借款、材料设备代购款、水、电费、平安罚款等扣款。4.2 工程工程部职责4.2.1 基建工程发包时供应正式有效的施工方案、施工图纸、工程量计算表。4.2.2依据工程承发包合同、招标、投标文件、施工蓝图或开工图纸、设计变更、现场签证、适用预算定额

3、、配套取费定额及有关政策调价文件，对工程概预结算进展编制，合同执行的过程中负责设计变更、变更设计、现场签证、材料代用、已完成工程量等与工程进度结算款支付有关的审核工作。4.2.3 负责供应工程开工验收证明单，应交纳的水、电费计量单。4.2.4 负责审核是否准时足额支付民工工资。4.2.5 工程工程开工结算时，负责对供应的结算工程量、材料数量的审核，及供应相关的工程开工资料。4.2.6 负责开工结算书的传签工作。4.2.7 负责基建工程设备安装工程的施工方案、施工图纸、工程量计算的审核工作。4.2.8合同执行的过程中负责设备安装工程设计变更、变更设计、现场签证、材料代用、已完成工程量等与工程进度

4、结算款支付有关的审核工作。4.2.9负责审核平安文明施工和安健环协议的执行状况及考核状况。4.2.10负责审核工程工程开工结算。4.2.11 负责供应在履行合同期间，领用的由本公司供应的每种材料的规格、品种、数量清单及应支付本公司的其他相关费用清单。4.3 综合办公室职责负责工程预结算的档案管理。5. 管理内容5.1工程款的支付原那么工程款的支付原那么上应以建立单位、施工单位双方签定的合同为根据，以施工单位完成实物工程量为准那么，由监理单位、审计单位和建立单位共同核算支付。5.2工程款支付根据5.2.1 施工单位工程款支付包含内容1合同承包价2开、开工日期3合同编号4截止上月累计完成额5本月完

5、成额6开工建立至本月累计完成额5.2.2概预算的编制参考石油化工工程建立费用定额(2007版)，或广东省现行预算定额和取费规定，假设为特别工程参考同行业市场价格。5.2.3经过招投标的工程应按合同规定，监理单位如托付监理和施工单位的月报表经审核批准后作为工程月进度款支付的根据。跨年度的单位工程，要在年底办理预结算，并应依据工程统计报表和实际完成的工程形象进度，以及核定的年度工程预结算，调整年度投资报表。5.2.4工程开工结算书经工程监理单位、审计单位、工程工程部、方案财务部及公司领导审核，审核结果为工程最终造价，并作为工程结算款的支付根据。工程工程结算书包括如下资料：1工程承包合同(复印件);

6、2×××工程工程开工结算书3工程开工验收报告;4工程量计算底稿及工料分析底稿，现场施工工程量记录表综合单价合同;5工程设备材料调拨清单,以及与开工结算相关的购置发票及运杂费用单据复印件;6与结算工程相关的、经过发包方批准的施工组织设计、施工技术措施和施工方案的有效版本;7开工图纸、工程签证单、设计变更单、材料代用单等变更资料;8其他有关资料。5.2.5工程在施工过程中发生的设计变更、现场签证和材料代用，所增减工程量需经监理、设计和工程工程部共同签字认可，并附工程量计算书和相关的图纸，审计单位、方案财务部按合同商定核定增减费用后，进入合同结算。5.2.6分部、分项工

7、程量的计算要符合施工图纸设计和所套用定额的说明及工程量计算规章。5.2.7凡设计变更、现场签证、材料代用、签证工日、签证机械台班，必需以分局部项工程为统计单位，对划分不清的不予结算。5.2.8定额子目的选用要和设计图纸规定的材料品种、规格及各种砂浆及砼配比相全都，如有差异须定额规定可以调整和换算时才能调整和换算。5.2.9对特别状况发生的不行预见的工程抢险、保修及重大工程措施要有平安技术部编制或审核通过的施工组织措施，并经公司领导批准后才能进展结算。5.3工程量及工程款支付签审5.3.1各施工单位应于每月25日编制出当月含上月后5天实际完成工程量及工程款，并送监理单位审查签署后报审计单位、建立

8、单位审查。5.3.2监理单位主要负责人签署所报工程量是否精确，工程质量是否符合质量标准，监理组长审签，总监或副总监签署看法。5.3.3审计单位在监理工程师核算的根底上，计算各工程的单价和费用，得出各单位应付款项总额并签署看法。建立单位主管专工审查各工程工程量是否符合现场实际状况，交工程工程部经理签字盖章确认。5.3.4方案财务部依据工程工程部签署看法，在监理单位、审计单位核算的根底上，计算各工程的单价和费用，得出各单位应付款项总额并签署看法。5.3.5方案财务部开列工程付款单，并审查单项工程累计进度款是否受控于合同价，预付款、材料款、水电费是否已经扣减、质保金是否已留足等。5.3.6工程工程部

9、、方案财务部对工程付款单签署看法，交主管领导签字确认。5.3.7方案财务部依据副总经理、总经理签字确认的工程付款单和施工单位出具的税务发票或财务收据，制作财务付款凭据，审查完交银行付款。5.3.8对工程量、工程质量或应付款项各方面的看法有较大出入时，监理单位帮助建立单位通过协商解决。5.3.9开工结算审批流程先申报×××工程开工结算书由监理单位审核，并出具审核说明和审核版开工结算书；传签至审计单位、工程工程部、方案财务部、综合办公室、公司领导审定。依据审核结果建立单位、监理单位、三方在×××工程开工结算审核书封面加盖单位公章和负责人签

10、字，结算后进入付款程序。5.3.10工程工程进度款、质保金审批流程详见附件流程图。6附那么6.1 本制度未尽事宜遵照国家有关工程建立管理规定执行。6.2 本制度由本工程监理单位起草，建立单位工程工程部负责说明。6.3 本制度自下发之日起执行。7附录附件1 工程开工结算审批流程图基建期附件3 工程工程进度款审批流程图附件4 工程开工质保金审批流程图附件5 工程结算审批表附件6 工程进度款审批表附件7 工程质保金审批表附件8 工程开工结算书附件9 工程开工结算审核汇总表附件10 分局部项工程费用明细表附件11 工程开工结算书附件12 工程结算费用汇总表附件13 工程结算费用明细表附件1：工程开工结

11、算审批流程图基建期 附件2：工程工程进度款审批流程图 附件3：工程工程质保金审批流程图 附件4：公司工程结算审批表编号： ：编制：审核：附件5：公司工程进度款审批表编号：附件6：公司质保金审批表编号：附件7：_工程开工结算书合同编号：建立单位章：监理单位(章): 审计单位章：编制单位：审定工程造价：初审工程造价：申报工程造价：公司分管领导：总监理师: 工程经理：方案财务部经理: 计经监理师: 审核人：工程工程部经理：编制人：审核日期: 审核日期: 编制日期:××工程开工结算审核汇总表编报单位：建立单位：监理单位：审计单位：编制单位：方案财务部概预算：计经监理师：编制人：审核日期：审核日期：编制日期：分局部项工程费用明细表建立单位：监理单位：审计单位：编制单位：方案财务部概预算：计经监理师：审批人：专业专工：专业监理师：编制人：审核日期：审核日期：编制日期：_工程开工结算书合同编号：审批造价：元送审造价：元建立单位章：监理单位(章): 审计单位章：编制单位：公司分管领导：平安技术部经理：负责人：方案财务部经理：工程工程部经理: 编制人：审核日期：审核日期：编制日期：××××工程结算费用汇