公司财务审计主管岗位任务说明书

1、财务审计部财务审计主管岗位任务讲明书编号：YD/CW/006拟希比核准：生效日期：、差不多资料部门名称财务审计部岗位名称财务审计主管直接上级副经理/经理所辖人员/二、工作讲明1、要紧职责1、协助经理制定财务治理方法，建立财务内部操纵体系2、监督子公司财务运行。3、负责对子公司的审计工作。4、负责预算的具体工作。2、要紧工作内容并分析各项预算的执行况。12、完成上级领导交办的其他事宜。3、要紧工作要求制定制依照企症会计制度规定和公司实际，依照经理的拟写要求，起草 公司财务治理方法，依照副经理的要求起草审计制度及审计方法，力 求内容做到完善，语言规范。及时完稿交副经理或经理 批阅，经公布 后组织实

2、施，以建立和完善内部财务操纵体系和审 计制度。2、审计21每年度终了后3个月内，在财务审计部副经理的领导下，对 各所属子公司进行内部审计，依照副经理的拟写要求，起草审计调整 决定书；报经部门领导审核后，下达审计调整决定书，分不向其董事 会及公司分管领导提交审计报告。2. 2在审计中必须做好工作底稿，记录审计过程，各种旁证 材料 齐全，作好调查记录并应有相关人员的签名盖章。23审计工作必须做到依法审计、坚持原则、客观公正、保守秘 密，不得滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守。审计中如有争议 应如实反 映给领导，必须实事求是地提出解决方法，切忌主观、武断。2. 4各所属子公司领导的离任审计工作须在工作安排

3、后10个工作日内完成，依照副经理拟写要求，起草离任审计报告，并 及时 提交。25审计报告、审计调整决定书必须以书面形式提交，做到 事实 清晰，数据确实，依法有据，建议恰当。26要跟踪审计报告执行结果，并及时将有关情况向副经理汇 报。2、7每个审计报告以及工作底稿附件等必须在一个月内整理 装订 成册归档治理。3、子公司考核、监控31按月收集、整理并按季度分析所属子公司财务报表，形 成财 务分析报告，经批阅后提交各所属子公司或控股公司董事会（长）和 公司分管领导。'3.2曲督初所属子公司各项财务制度的执行情况；每季度组 织召集各所属子公司财务负责人召开财务分析会，关于其出现的重大财务收支情

4、况，及时向副经理、经理汇报。33依照公司关于财务负责人委派制度的有关规定，参与考核委 派至各所属子公司的财务负责人，并提出考核意见。34每年度终了后2个月内，在财务审计部负责人的领导下，对 各所属子公司的经营业绩进行考核，收集各项经济指标，提岀考核意 见。二35发觉正在进彳亍中的 违反财经法纪和严峻失职等事项要果断地制止并立即提出 制止、纠正和处理的意见向副经理汇报。4、预算治理41依照公司预算治理方法，审查各类业务预算，并编制各 类财 务预算，包括各类资本预算表、现金预算表，可能资产负债表、可能 利润表、可能现金流量表等。42每个季度终了后10个工作日内，分析公司各项预算的执 行 情况，并向

5、本部门领导和公司分管领导提交预算执行情况的季（年） 度报告。43预算前要全面收集和深入分析相关资料，提高预算的准确程 度。三、任职资格因素细分因素等级限定条件知识学历C财会、审计专业大专以上学历或相当程 度。职称C具有会计类或审计类初级以上职称。行业知识C了解航运行业知识，了解行业中先进的治 理经验。专业知识B熟悉相关政策、法规；熟悉财务、审计专 业知识。熟悉会计电算化操作。能力事务处理 能力B能够合理安排工作打算，及时、正确的完 成各项工作，能够解决突发事件。理解能力B能够准确把握本身职务定位、工作内容， 比较准确的理解上级的指示、意图和所 布 置的工作；对所学知识能够较为迅速 的理 解和掌握。推断能力B能迅速、准确的推断各种问题，掌握事 实 上质，能较为准确的推断从未遇到的问 题，找到解决的方法。表达能力C表达内容预备差不多充分、主题差不多明 确、构思差不多清晰。经验行业工作 经验E在航运类企业工作2年以上。相关工作 经验D从事会计、审计相关工作3年以上。其他 条件躯体条件躯体健康，精力充沛，能够胜任本职工作。