财务内勤工作交接_第1页
财务内勤工作交接_第2页
财务内勤工作交接_第3页
财务内勤工作交接_第4页
财务内勤工作交接_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、财务内勤工作交接交接岗位：财务内勤 交接时间： 年 月 日至 年 月 日一、 帐本类（1） 现金日记帐 本记录 是 否 连续。现金日记帐余额 帐实 是 否 相符。现金盘点表出纳：货币：rmb审核：_日期：币值数额金额一百元五十元二十元十元五元二元一元五角二角一角五分二分一分实际0未记帐支出未记帐收入帐差额 （2）银行日记帐 本记录是 否 连续。银行日记帐余额 帐实 是 否 相符。（附件1银行对帐单） （3）办事处备用金对帐表余额 财务部确认余额 。（附件2 办事处备用金对帐表 二、 票据类（1） 押金收据 张合计金额 元 序号收据号码交纳日期收款方原因金额预计归还日期1234567891011

2、121314151617合计0（2）未报销票据 张合计金额 元 序号发票号码日期收款方原因金额预计报销日期1234567891011121314151617181920合计0（3）现金支票未用：作废：（4）转帐支票未用：作废：（5）其他票据三、印鉴类1、印鉴 枚 其中有效 枚 无效 枚2、有效印鉴模式3、无效印鉴模式三、 开户银行相关（1） 开户许可证 有 无（2） 预留印鉴卡 有 无（3） 电子回单箱 有 无（4）其他四、 资产类1、固定资产清单，与公司清单 是 否 相符2、低值易耗品台帐 是 否 相符3、其他物品五、 办事处人员借款、备用金1、借据 张 共 元 序号借款日期借款人借款理由金额预计归还日期12345678910合计02、个人备用金确认单序号员工名称备用金余额员工签字确认财务确认1234567891011121314151617181

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 年终总结

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论