成本动态控制表

1、303 PCF211(01)A 项项目目季季度度成成本本动动态态控控制制总总表表成本项目成本科目目标成本截止目前的实际成本累积至今的成本发生额累积已发生额所占的百分比合同合同金额（含合同变更及补充协议）本季度发生的合同金额（含合同变更及补充协议）累积合同发生金额（含合同变更及补充协议）1=4+9+112=6+9+113=2/1456土 地价款支出土地使用与拆迁补偿费小计前期费用政府收费勘察费设计费三通一平费304 PCF211(01)A 项项目目季季度度成成本本动动态态控控制制总总表表成本项目成本科目目标成本截止目前的实际成本累积至今的成本发生额累积已发生额所占的百分比合同合同金额（含合同变更

2、及补充协议）本季度发生的合同金额（含合同变更及补充协议）累积合同发生金额（含合同变更及补充协议）1=4+9+112=6+9+113=2/1456政府收的配套费政府收的增容费小计主体建筑安装工程费基础工程费地下室土建工程费上部土建工程费前期费用305 PCF211(01)A 项项目目季季度度成成本本动动态态控控制制总总表表成本项目成本科目目标成本截止目前的实际成本累积至今的成本发生额累积已发生额所占的百分比合同合同金额（含合同变更及补充协议）本季度发生的合同金额（含合同变更及补充协议）累积合同发生金额（含合同变更及补充协议）1=4+9+112=6+9+113=2/1456系统工程费设备费其他建安

3、费小计社区管网工程费基础设施建设费小计主体建筑安装工程费306 PCF211(01)A 项项目目季季度度成成本本动动态态控控制制总总表表成本项目成本科目目标成本截止目前的实际成本累积至今的成本发生额累积已发生额所占的百分比合同合同金额（含合同变更及补充协议）本季度发生的合同金额（含合同变更及补充协议）累积合同发生金额（含合同变更及补充协议）1=4+9+112=6+9+113=2/1456智能化工程费智能化工程费小计园林环境工程费园林环境工程费小计配套设施费公共设施配套费小计307 PCF211(01)A 项项目目季季度度成成本本动动态态控控制制总总表表成本项目成本科目目标成本截止目前的实际成本

4、累积至今的成本发生额累积已发生额所占的百分比合同合同金额（含合同变更及补充协议）本季度发生的合同金额（含合同变更及补充协议）累积合同发生金额（含合同变更及补充协议）1=4+9+112=6+9+113=2/1456其他建设工程支出工程监理与工程顾问费工程管理费小计期间费用管理费用销售费用财务费用308 PCF211(01)A 项项目目季季度度成成本本动动态态控控制制总总表表成本项目成本科目目标成本截止目前的实际成本累积至今的成本发生额累积已发生额所占的百分比合同合同金额（含合同变更及补充协议）本季度发生的合同金额（含合同变更及补充协议）累积合同发生金额（含合同变更及补充协议）1=4+9+112=

5、6+9+113=2/1456经营税金其他小计预备费预备费 期间费用309 设计变更现场签证合同已发生金额所占的百分比本季度发生的设计变更估算金额累积已发生的设计变更估算金额本季度发生的现场签证估算金额累积已发生的现场签证估算金额7=6/4891011PCF211(01)A 项项目目季季度度成成本本动动态态控控制制总总表表合同310 设计变更现场签证合同已发生金额所占的百分比本季度发生的设计变更估算金额累积已发生的设计变更估算金额本季度发生的现场签证估算金额累积已发生的现场签证估算金额7=6/4891011311 设计变更现场签证合同已发生金额所占的百分比本季度发生的设计变更估算金额累积已发生的

6、设计变更估算金额本季度发生的现场签证估算金额累积已发生的现场签证估算金额7=6/4891011312 设计变更现场签证合同已发生金额所占的百分比本季度发生的设计变更估算金额累积已发生的设计变更估算金额本季度发生的现场签证估算金额累积已发生的现场签证估算金额7=6/4891011313 设计变更现场签证合同已发生金额所占的百分比本季度发生的设计变更估算金额累积已发生的设计变更估算金额本季度发生的现场签证估算金额累积已发生的现场签证估算金额7=6/4891011314 设计变更现场签证合同已发生金额所占的百分比本季度发生的设计变更估算金额累积已发生的设计变更估算金额本季度发生的现场签证估算金额累积

7、已发生的现场签证估算金额7=6/4891011 305 项目名称： 填报单位： 填报时间： 填表人： 审核人：PCF211(02)A 项项目目季季度度成成本本动动态态控控制制表表成本项目成本科目目标成本截止目前的实际成本累积至今的成本发生额累积已发生额所占的百分比合同设计变更现场签证备注合同金额（含合同变更及补充协议）本季度发生的合同金额（含合同变更及补充协议）累积合同发生金额（含合同变更及补充协议）合同已发生金额所占的百分比本季度发生的设计变更估算金额累积已发生的设计变更估算金额本季度发生的现场签证估算金额累积已发生的现场签证估算金额1=4+9+112=6+9+113=2/14567=6/4

8、891011土地价款支出：政府地价及市政配套费.支付的土地出让金.土地开发费.向政府交纳的大市政配套费.交纳的契税.土地使用费.耕地占用税.土地变更用途和超面积补交的地价合作款项.补偿合作方地价.合作项目建房转入分给合作方的房屋成本红线外市政设施费.红线外道路、水、电、气费用.通讯建造费.管线铺设费.接口补偿费拆迁补偿费.地上、地下建筑物或附着物的拆迁补偿净支出.安置及动迁支出.农作物补偿其他支出小计前期准备费勘测丈量费.初勘.详勘.沉降观测.验线、复线、定线、放线、面积丈量规划管理费 306 项目名称： 填报单位： 填报时间： 填表人： 审核人：PCF211(02)A 项项目目季季度度成成本

9、本动动态态控控制制表表成本项目成本科目目标成本截止目前的实际成本累积至今的成本发生额累积已发生额所占的百分比合同设计变更现场签证备注合同金额（含合同变更及补充协议）本季度发生的合同金额（含合同变更及补充协议）累积合同发生金额（含合同变更及补充协议）合同已发生金额所占的百分比本季度发生的设计变更估算金额累积已发生的设计变更估算金额本季度发生的现场签证估算金额累积已发生的现场签证估算金额1=4+9+112=6+9+113=2/14567=6/4891011.规划设计.可行性研究.方案招标.方案评审.交通影响分析.模型制作.效果图设计.施工图设计.人防设计.装修设计.制图、晒图、赶图建筑研究用房报批

10、报建费.安检.质检.标底编制.交易中心手续费.人防报建.消防配套设施.散装水泥集资.白蚁防治.墙改基金.建筑面积丈量.路口开设.规划管理.拆迁管理.招投标管理.其他支出增容费前期准备费 307 项目名称： 填报单位： 填报时间： 填表人： 审核人：PCF211(02)A 项项目目季季度度成成本本动动态态控控制制表表成本项目成本科目目标成本截止目前的实际成本累积至今的成本发生额累积已发生额所占的百分比合同设计变更现场签证备注合同金额（含合同变更及补充协议）本季度发生的合同金额（含合同变更及补充协议）累积合同发生金额（含合同变更及补充协议）合同已发生金额所占的百分比本季度发生的设计变更估算金额累积

11、已发生的设计变更估算金额本季度发生的现场签证估算金额累积已发生的现场签证估算金额1=4+9+112=6+9+113=2/14567=6/4891011.水.电.煤气三通一平费.临时道路.临时用电.临时用水.场地平整临时设施费.临时围墙.临时办公室.临时场地占用.临时围板.河道清淤、回填其他支出小计主体建筑工程费基础工程.土方.护壁（坡）.桩基.桩基检测.降水费.基础处理结构及粗装修门窗工程.室外门窗.户门.防火门公共部位精装修前期准备费 308 项目名称： 填报单位： 填报时间： 填表人： 审核人：PCF211(02)A 项项目目季季度度成成本本动动态态控控制制表表成本项目成本科目目标成本截止

12、目前的实际成本累积至今的成本发生额累积已发生额所占的百分比合同设计变更现场签证备注合同金额（含合同变更及补充协议）本季度发生的合同金额（含合同变更及补充协议）累积合同发生金额（含合同变更及补充协议）合同已发生金额所占的百分比本季度发生的设计变更估算金额累积已发生的设计变更估算金额本季度发生的现场签证估算金额累积已发生的现场签证估算金额1=4+9+112=6+9+113=2/14567=6/4891011.大堂.楼梯间.屋面.外立面室内精装修.厨房.卫生间.厅房.阳台、露台地下车库 7临街公建8其他支出小计主体安装工程费室内水暖气电管线设备.室内给排水系统.室内采暖系统.室内燃气系统.室内电气系

13、统（强、弱电预埋管）.其他支出室内设备及其安装.空调及安装.电梯及其安装.发电机及其安装.高低压配电及安装.消防及安装.背景音乐及安装.其他支出3其他支出小计主体建筑工程费 309 项目名称： 填报单位： 填报时间： 填表人： 审核人：PCF211(02)A 项项目目季季度度成成本本动动态态控控制制表表成本项目成本科目目标成本截止目前的实际成本累积至今的成本发生额累积已发生额所占的百分比合同设计变更现场签证备注合同金额（含合同变更及补充协议）本季度发生的合同金额（含合同变更及补充协议）累积合同发生金额（含合同变更及补充协议）合同已发生金额所占的百分比本季度发生的设计变更估算金额累积已发生的设计

14、变更估算金额本季度发生的现场签证估算金额累积已发生的现场签证估算金额1=4+9+112=6+9+113=2/14567=6/4891011社区管网工程费室外给排水系统费.自来水系统.雨污水系统.直饮水系统.热水系统室外采暖系统费.管道系统.热交换站.锅炉房室外燃气系统费.管道系统.调压站室外高低压系统费.高压线路工程.低压线路工程.配电站.开闭站室外消防系统费合 计智能化费 1室内智能化系统费.1电信网络.2背景音乐及安装.3三表远传系统.4 家居智能化系统.5其他支出 2室外智能化系统费.保安监控.小区停车管理系统.电子巡更系统 310 项目名称： 填报单位： 填报时间： 填表人： 审核人：

15、PCF211(02)A 项项目目季季度度成成本本动动态态控控制制表表成本项目成本科目目标成本截止目前的实际成本累积至今的成本发生额累积已发生额所占的百分比合同设计变更现场签证备注合同金额（含合同变更及补充协议）本季度发生的合同金额（含合同变更及补充协议）累积合同发生金额（含合同变更及补充协议）合同已发生金额所占的百分比本季度发生的设计变更估算金额累积已发生的设计变更估算金额本季度发生的现场签证估算金额累积已发生的现场签证估算金额1=4+9+112=6+9+113=2/14567=6/4891011.围墙监控照明系统小计园林景观工程费环境设计费绿化建设费.区内绿化.区外绿化建筑小品道路、广场建造

16、费.道路广场铺设.开设路口工程及补偿大门围墙建造费室外照明标识系统制作室外零星设施其他支出小计配套建设费游泳池业主会所幼儿园学校儿童游乐设施 6 环卫设施 7 运动设施 8 超市 9其它支出（零星公建）小计其他建设工程支出工程管理费.工程监理.预结算编审智能化费 311 项目名称： 填报单位： 填报时间： 填表人： 审核人：PCF211(02)A 项项目目季季度度成成本本动动态态控控制制表表成本项目成本科目目标成本截止目前的实际成本累积至今的成本发生额累积已发生额所占的百分比合同设计变更现场签证备注合同金额（含合同变更及补充协议）本季度发生的合同金额（含合同变更及补充协议）累积合同发生金额（含

17、合同变更及补充协议）合同已发生金额所占的百分比本季度发生的设计变更估算金额累积已发生的设计变更估算金额本季度发生的现场签证估算金额累积已发生的现场签证估算金额1=4+9+112=6+9+113=2/14567=6/4891011.行政管理.施工合同外奖金.质检登记.其他支出物业管理启动费其他支出合 计管理费用一、职工工资 1. 工资 2. 奖金 3. 个人所得税二、办公费用 1. 办公用品 2. 通讯费 3. 水电费 4. 工具书 5. 其他办公费用三、业务招待费四、差旅费 1. 旅差费 2. 通勤费 3. 误餐费五、工资附加费 1. 职工福利费 2. 工会经费 3. 公积金 4. 社会保险六

18、、折旧及摊销 1. 固定资产折旧其他建设工程支出 312 项目名称： 填报单位： 填报时间： 填表人： 审核人：PCF211(02)A 项项目目季季度度成成本本动动态态控控制制表表成本项目成本科目目标成本截止目前的实际成本累积至今的成本发生额累积已发生额所占的百分比合同设计变更现场签证备注合同金额（含合同变更及补充协议）本季度发生的合同金额（含合同变更及补充协议）累积合同发生金额（含合同变更及补充协议）合同已发生金额所占的百分比本季度发生的设计变更估算金额累积已发生的设计变更估算金额本季度发生的现场签证估算金额累积已发生的现场签证估算金额1=4+9+112=6+9+113=2/14567=6/

19、4891011 2. 低值易耗品摊销七、车辆费用 1. 公司 2. 车改八、房屋租赁费用 1. 办公用房租赁费 2. 职工住房租赁费九、咨询费十、其他支出小计营销费用一、媒介广告费 1. 报纸广告 2. 刊物广告 3. 电视广告 4. 电台广告 5. 灯箱广告 6. 公交广告 7. 互联网广告 8. 印刷品广告 9. 户外广告牌 10. 工地围墙广告 11. 其他媒体广告二、促销活动 1. 产品推介会 2. 开盘庆典费 3. 房屋展销会 4. 促销活动费三、销售大厅 1. 样板房装修管理费用 313 项目名称： 填报单位： 填报时间： 填表人： 审核人：PCF211(02)A 项项目目季季度度

20、成成本本动动态态控控制制表表成本项目成本科目目标成本截止目前的实际成本累积至今的成本发生额累积已发生额所占的百分比合同设计变更现场签证备注合同金额（含合同变更及补充协议）本季度发生的合同金额（含合同变更及补充协议）累积合同发生金额（含合同变更及补充协议）合同已发生金额所占的百分比本季度发生的设计变更估算金额累积已发生的设计变更估算金额本季度发生的现场签证估算金额累积已发生的现场签证估算金额1=4+9+112=6+9+113=2/14567=6/4891011 2. 销售大厅装修 3. 销售大厅设备四、销售提成 1. 销售人员底薪 2. 销售人员提成五、其他费用 1. 平面设计费用 2. 沙盘模

21、型费用 3. 建筑面积测量 4. 产权交易费用 5. 促销礼品费用 6. 赞助评奖费用 7. 销售人员服装 8. 机动费用小计财务费用利息收支净额.短期借款利息.长期借款利息.存款利息收入汇兑净额.汇兑损失.汇兑收益调剂外汇手续费金融机构手续费其他支出小计各项税金营业税城建税所得税营销费用 314 项目名称： 填报单位： 填报时间： 填表人： 审核人：PCF211(02)A 项项目目季季度度成成本本动动态态控控制制表表成本项目成本科目目标成本截止目前的实际成本累积至今的成本发生额累积已发生额所占的百分比合同设计变更现场签证备注合同金额（含合同变更及补充协议）本季度发生的合同金额（含合同变更及补

22、充协议）累积合同发生金额（含合同变更及补充协议）合同已发生金额所占的百分比本季度发生的设计变更估算金额累积已发生的设计变更估算金额本季度发生的现场签证估算金额累积已发生的现场签证估算金额1=4+9+112=6+9+113=2/14567=6/4891011其他支出合计各项税金 315 315现场签证台帐季度统计表时间： （如2003年第三季度） PCF211(03)A签证编号（按时间编号）签证名称签证原因签证发生时间签证发生楼号签证发生部位签证发生单位 签证金额经办部门及人员备注前期开发准备费：三通一平费前前准准-3-3万万达达华华府府桩桩基基施施工工临临时时道道路路因因样样板板展展示示间间占

23、占原原有有施施工工通通道道，桩桩基基施施工工单单位位无无法法进进场场2004.06南南京京环环强强16349.9616349.96陶陶涛涛本季度发生金额小计累积发生金额前期开发准备费：临时设施费主主体体-1-1搭搭设设河河西西样样板板套套型型2004.05浙浙江江中中富富2445.322445.32席席宁宁主主体体-1-2万万达达华华府府办办公公室室基基础础施施工工2004.05浙浙江江中中富富7850.007850.00席席宁宁前前准准-3-1试试桩桩及及地地质质勘勘探探施施工工配配合合现现场场条条件件无无法法满满足足试试桩桩和和地地勘勘要要求求，需需拆拆除除围围墙墙等等。2004.05南南

24、京京环环强强12014.8612014.86席席宁宁前前准准-3-2万万达达华华府府施施工工临临电电基基础础施施工工临临时时用用变变压压器器基基础础2004.05南南京京环环强强5000.005000.00席席宁宁本季度发生金额小计累积发生金额前期开发准备费：勘测丈量费：详勘勘勘察察-2-1万万达达华华府府控控制制点点测测放放原原测测控控点点因因修修路路被被破破坏坏，需需重重新新测测放放2 20 00 04 4. .0 05 5江江苏苏省省地地质质勘勘察察院院4000.00席席宁宁本本季季度度发发生生金金额额小小计计316现场签证台帐季度统计表时间： （如2003年第三季度） PCF211(0

25、3)A签证编号（按时间编号）签证名称签证原因签证发生时间签证发生楼号签证发生部位签证发生单位 签证金额经办部门及人员备注累累积积发发生生金金额额主体建筑工程费：基础工程：土方本季度发生金额小计累积发生金额主体建筑工程费：基础工程：护壁（坡）本季度发生金额小计累积发生金额主体建筑工程费：基础工程：桩基本季度发生金额小计累积发生金额主体建筑工程费：基础工程：降水费本季度发生金额小计累积发生金额主体建筑工程费：基础工程：基础处理317现场签证台帐季度统计表时间： （如2003年第三季度） PCF211(03)A签证编号（按时间编号）签证名称签证原因签证发生时间签证发生楼号签证发生部位签证发生单位 签

26、证金额经办部门及人员备注本季度发生金额小计累积发生金额主体建筑工程费：结构及粗装修本季度发生金额小计累积发生金额主体建筑工程费：门窗工程：室外门窗本季度发生金额小计累积发生金额主体建筑工程费：门窗工程：户门本季度发生金额小计累积发生金额主体建筑工程费：门窗工程：防火门318现场签证台帐季度统计表时间： （如2003年第三季度） PCF211(03)A签证编号（按时间编号）签证名称签证原因签证发生时间签证发生楼号签证发生部位签证发生单位 签证金额经办部门及人员备注本季度发生金额小计累积发生金额主体建筑工程费：公共部位精装修：大堂本季度发生金额小计累积发生金额主体建筑工程费：公共部位精装修：楼梯间

27、本季度发生金额小计累积发生金额主体建筑工程费：公共部位精装修：屋面本季度发生金额小计累积发生金额主体建筑工程费：公共部位精装修：外立面本季度发生金额小计319现场签证台帐季度统计表时间： （如2003年第三季度） PCF211(03)A签证编号（按时间编号）签证名称签证原因签证发生时间签证发生楼号签证发生部位签证发生单位 签证金额经办部门及人员备注累积发生金额主体建筑工程费：室内精装修：厨房本季度发生金额小计累积发生金额主体建筑工程费：室内精装修：卫生间本季度发生金额小计累积发生金额主体建筑工程费：室内精装修：厅房本季度发生金额小计累积发生金额主体建筑工程费：室内精装修：阳台、露台本季度发生金

28、额小计累积发生金额320现场签证台帐季度统计表时间： （如2003年第三季度） PCF211(03)A签证编号（按时间编号）签证名称签证原因签证发生时间签证发生楼号签证发生部位签证发生单位 签证金额经办部门及人员备注主体建筑工程费：地下车库本季度发生金额小计累积发生金额主体建筑工程费：临街公建本季度发生金额小计累积发生金额主体建筑工程费：其他支出本季度发生金额小计累积发生金额主体安装工程费：室内水暖气电管线设备：室内给排水系统本季度发生金额小计累积发生金额主体安装工程费：室内水暖气电管线设备：室内采暖系统321现场签证台帐季度统计表时间： （如2003年第三季度） PCF211(03)A签证编

29、号（按时间编号）签证名称签证原因签证发生时间签证发生楼号签证发生部位签证发生单位 签证金额经办部门及人员备注本季度发生金额小计累积发生金额主体安装工程费：室内水暖气电管线设备：室内燃气系统本季度发生金额小计累积发生金额主体安装工程费：室内水暖气电管线设备：室内电气系统（强、弱电预埋管）本季度发生金额小计累积发生金额主体安装工程费：室内水暖气电管线设备：其他支出本季度发生金额小计累积发生金额主体安装工程费：室内设备及其安装：空调及安装322现场签证台帐季度统计表时间： （如2003年第三季度） PCF211(03)A签证编号（按时间编号）签证名称签证原因签证发生时间签证发生楼号签证发生部位签证发

30、生单位 签证金额经办部门及人员备注本季度发生金额小计累积发生金额主体安装工程费：室内设备及其安装：电梯及其安装本季度发生金额小计累积发生金额主体安装工程费：室内设备及其安装：发电机及其安装本季度发生金额小计累积发生金额主体安装工程费：室内设备及其安装：高低压配电及安装本季度发生金额小计累积发生金额主体安装工程费：室内设备及其安装：消防及安装本季度发生金额小计323现场签证台帐季度统计表时间： （如2003年第三季度） PCF211(03)A签证编号（按时间编号）签证名称签证原因签证发生时间签证发生楼号签证发生部位签证发生单位 签证金额经办部门及人员备注累积发生金额主体安装工程费：室内设备及其安

31、装：背景音乐及安装本季度发生金额小计累积发生金额主体安装工程费：室内设备及其安装：其他支出本季度发生金额小计累积发生金额社区管网工程费：室内给排水系统费：自来水系统本季度发生金额小计累积发生金额社区管网工程费：室内给排水系统费：雨污水系统本季度发生金额小计累积发生金额社区管网工程费：室内给排水系统费：直饮水系统324现场签证台帐季度统计表时间： （如2003年第三季度） PCF211(03)A签证编号（按时间编号）签证名称签证原因签证发生时间签证发生楼号签证发生部位签证发生单位 签证金额经办部门及人员备注本季度发生金额小计累积发生金额社区管网工程费：室内给排水系统费：热水系统本季度发生金额小计

32、累积发生金额社区管网工程费：室外采暖系统费：管道系统本季度发生金额小计累积发生金额社区管网工程费：室外采暖系统费：热交换站本季度发生金额小计累积发生金额社区管网工程费：室外采暖系统费：锅炉房325现场签证台帐季度统计表时间： （如2003年第三季度） PCF211(03)A签证编号（按时间编号）签证名称签证原因签证发生时间签证发生楼号签证发生部位签证发生单位 签证金额经办部门及人员备注本季度发生金额小计累积发生金额社区管网工程费：室外燃气系统费：管道系统本季度发生金额小计累积发生金额社区管网工程费：室外燃气系统费：调压站本季度发生金额小计累积发生金额社区管网工程费：室外高低压系统费：高压线路工

33、程本季度发生金额小计累积发生金额社区管网工程费：室外高低压系统费：低压线路工程本季度发生金额小计326现场签证台帐季度统计表时间： （如2003年第三季度） PCF211(03)A签证编号（按时间编号）签证名称签证原因签证发生时间签证发生楼号签证发生部位签证发生单位 签证金额经办部门及人员备注累积发生金额社区管网工程费：室外高低压系统费：配电站本季度发生金额小计累积发生金额社区管网工程费：室外高低压系统费：开闭站本季度发生金额小计累积发生金额社区管网工程费：室外消防系统费本季度发生金额小计累积发生金额智能化费：室内智能化系统费：电信网络本季度发生金额小计累积发生金额327现场签证台帐季度统计表

34、时间： （如2003年第三季度） PCF211(03)A签证编号（按时间编号）签证名称签证原因签证发生时间签证发生楼号签证发生部位签证发生单位 签证金额经办部门及人员备注智能化费：室内智能化系统费：背景音乐及安装本季度发生金额小计累积发生金额智能化费：室内智能化系统费：三表远传系统本季度发生金额小计累积发生金额智能化费：室内智能化系统费：家居智能化系统本季度发生金额小计累积发生金额智能化费：室内智能化系统费：其他支出本季度发生金额小计累积发生金额智能化费：室外智能化系统费：保安监控328现场签证台帐季度统计表时间： （如2003年第三季度） PCF211(03)A签证编号（按时间编号）签证名称

35、签证原因签证发生时间签证发生楼号签证发生部位签证发生单位 签证金额经办部门及人员备注本季度发生金额小计累积发生金额智能化费：室外智能化系统费：小区停车监控系统本季度发生金额小计累积发生金额智能化费：室外智能化系统费：电子巡更系统本季度发生金额小计累积发生金额智能化费：室外智能化系统费：围墙监控照明系统本季度发生金额小计累积发生金额园林景观工程费：环境设计费329现场签证台帐季度统计表时间： （如2003年第三季度） PCF211(03)A签证编号（按时间编号）签证名称签证原因签证发生时间签证发生楼号签证发生部位签证发生单位 签证金额经办部门及人员备注本季度发生金额小计累积发生金额园林景观工程费

36、：绿化建设费：区内绿化本季度发生金额小计累积发生金额园林景观工程费：绿化建设费：区外绿化本季度发生金额小计累积发生金额园林景观工程费：建筑小品本季度发生金额小计累积发生金额园林景观工程费：道路、广场建造费：道路广场铺设本季度发生金额小计330现场签证台帐季度统计表时间： （如2003年第三季度） PCF211(03)A签证编号（按时间编号）签证名称签证原因签证发生时间签证发生楼号签证发生部位签证发生单位 签证金额经办部门及人员备注累积发生金额园林景观工程费：道路、广场建造费：开设路口工程及补偿本季度发生金额小计累积发生金额园林景观工程费：大门围墙建造费本季度发生金额小计累积发生金额园林景观工程

37、费：室外照明本季度发生金额小计累积发生金额园林景观工程费：标识系统制作本季度发生金额小计累积发生金额331现场签证台帐季度统计表时间： （如2003年第三季度） PCF211(03)A签证编号（按时间编号）签证名称签证原因签证发生时间签证发生楼号签证发生部位签证发生单位 签证金额经办部门及人员备注园林景观工程费：室外零星设施本季度发生金额小计累积发生金额园林景观工程费：其他支出本季度发生金额小计累积发生金额配套建设费：游泳池本季度发生金额小计累积发生金额配套建设费：业主会所本季度发生金额小计累积发生金额配套建设费：幼儿园332现场签证台帐季度统计表时间： （如2003年第三季度） PCF211

38、(03)A签证编号（按时间编号）签证名称签证原因签证发生时间签证发生楼号签证发生部位签证发生单位 签证金额经办部门及人员备注本季度发生金额小计累积发生金额配套建设费：学校本季度发生金额小计累积发生金额配套建设费：儿童游乐设施333现场签证台帐季度统计表时间： （如2003年第三季度） PCF211(03)A签证编号（按时间编号）签证名称签证原因签证发生时间签证发生楼号签证发生部位签证发生单位 签证金额经办部门及人员备注本季度发生金额小计累积发生金额配套建设费：环卫设施本季度发生金额小计累积发生金额配套建设费：运动设施本季度发生金额小计累积发生金额配套建设费：超市本季度发生金额小计累积发生金额3

39、34现场签证台帐季度统计表时间： （如2003年第三季度） PCF211(03)A签证编号（按时间编号）签证名称签证原因签证发生时间签证发生楼号签证发生部位签证发生单位 签证金额经办部门及人员备注配套建设费：其他支出（零星公建）本季度发生金额小计累积发生金额 335 设计变更台帐季度统计表时间： （如2003年第三季度） PCF211(04)A设计变更编号设计变更名称设计变更原因设计变更金额设计变更时间设计变更单发放时间设计变更发放部门及人员设计变更涉及楼号设计变更涉及部位设计变更涉及单位备注主体建筑工程费：基础工程：土方本季度发生金额小计累积发生金额主体建筑工程费：基础工程：护壁（坡）本季度

40、发生金额小计累积发生金额主体建筑工程费：基础工程：桩基本季度发生金额小计累积发生金额主体建筑工程费：基础工程：降水费本季度发生金额小计累积发生金额 336 设计变更台帐季度统计表时间： （如2003年第三季度） PCF211(04)A设计变更编号设计变更名称设计变更原因设计变更金额设计变更时间设计变更单发放时间设计变更发放部门及人员设计变更涉及楼号设计变更涉及部位设计变更涉及单位备注主体建筑工程费：基础工程：基础处理本季度发生金额小计累积发生金额主体建筑工程费：结构及粗装修本季度发生金额小计累积发生金额主体建筑工程费：门窗工程：室外门窗本季度发生金额小计累积发生金额主体建筑工程费：门窗工程：户

41、门本季度发生金额小计累积发生金额 337 设计变更台帐季度统计表时间： （如2003年第三季度） PCF211(04)A设计变更编号设计变更名称设计变更原因设计变更金额设计变更时间设计变更单发放时间设计变更发放部门及人员设计变更涉及楼号设计变更涉及部位设计变更涉及单位备注主体建筑工程费：门窗工程：防火门本季度发生金额小计累积发生金额主体建筑工程费：公共部位精装修：大堂本季度发生金额小计累积发生金额主体建筑工程费：公共部位精装修：楼梯间本季度发生金额小计累积发生金额主体建筑工程费：公共部位精装修：屋面本季度发生金额小计累积发生金额 338 设计变更台帐季度统计表时间： （如2003年第三季度）

42、PCF211(04)A设计变更编号设计变更名称设计变更原因设计变更金额设计变更时间设计变更单发放时间设计变更发放部门及人员设计变更涉及楼号设计变更涉及部位设计变更涉及单位备注主体建筑工程费：公共部位精装修：外立面本季度发生金额小计累积发生金额主体建筑工程费：室内精装修：厨房本季度发生金额小计累积发生金额主体建筑工程费：室内精装修：卫生间本季度发生金额小计累积发生金额主体建筑工程费：室内精装修：厅房本季度发生金额小计累积发生金额 339 设计变更台帐季度统计表时间： （如2003年第三季度） PCF211(04)A设计变更编号设计变更名称设计变更原因设计变更金额设计变更时间设计变更单发放时间设计

43、变更发放部门及人员设计变更涉及楼号设计变更涉及部位设计变更涉及单位备注主体建筑工程费：室内精装修：阳台、露台本季度发生金额小计累积发生金额主体建筑工程费：地下车库本季度发生金额小计累积发生金额主体建筑工程费：临街公建本季度发生金额小计累积发生金额主体建筑工程费：其他支出本季度发生金额小计累积发生金额 340 设计变更台帐季度统计表时间： （如2003年第三季度） PCF211(04)A设计变更编号设计变更名称设计变更原因设计变更金额设计变更时间设计变更单发放时间设计变更发放部门及人员设计变更涉及楼号设计变更涉及部位设计变更涉及单位备注主体安装工程费：室内水暖气电管线设备：室内给排水系统本季度发

44、生金额小计累积发生金额主体安装工程费：室内水暖气电管线设备：室内采暖系统本季度发生金额小计累积发生金额主体安装工程费：室内水暖气电管线设备：室内燃气系统本季度发生金额小计累积发生金额主体安装工程费：室内水暖气电管线设备：室内电气系统（强、弱电预埋管）本季度发生金额小计累积发生金额 341 设计变更台帐季度统计表时间： （如2003年第三季度） PCF211(04)A设计变更编号设计变更名称设计变更原因设计变更金额设计变更时间设计变更单发放时间设计变更发放部门及人员设计变更涉及楼号设计变更涉及部位设计变更涉及单位备注主体安装工程费：室内水暖气电管线设备：其他支出本季度发生金额小计累积发生金额主体

45、安装工程费：室内设备及其安装：空调及安装本季度发生金额小计累积发生金额主体安装工程费：室内设备及其安装：电梯及其安装本季度发生金额小计累积发生金额主体安装工程费：室内设备及其安装：发电机及其安装本季度发生金额小计累积发生金额 342 设计变更台帐季度统计表时间： （如2003年第三季度） PCF211(04)A设计变更编号设计变更名称设计变更原因设计变更金额设计变更时间设计变更单发放时间设计变更发放部门及人员设计变更涉及楼号设计变更涉及部位设计变更涉及单位备注主体安装工程费：室内设备及其安装：高低压配电及安装本季度发生金额小计累积发生金额主体安装工程费：室内设备及其安装：消防及安装本季度发生金

46、额小计累积发生金额主体安装工程费：室内设备及其安装：背景音乐及安装本季度发生金额小计累积发生金额主体安装工程费：室内设备及其安装：其他支出本季度发生金额小计累积发生金额 343 设计变更台帐季度统计表时间： （如2003年第三季度） PCF211(04)A设计变更编号设计变更名称设计变更原因设计变更金额设计变更时间设计变更单发放时间设计变更发放部门及人员设计变更涉及楼号设计变更涉及部位设计变更涉及单位备注社区管网工程费：室内给排水系统费：自来水系统本季度发生金额小计累积发生金额社区管网工程费：室内给排水系统费：雨污水系统本季度发生金额小计累积发生金额社区管网工程费：室内给排水系统费：直饮水系统

47、本季度发生金额小计累积发生金额社区管网工程费：室内给排水系统费：热水系统本季度发生金额小计累积发生金额社区管网工程费：室外采暖系统费：管道系统 344 设计变更台帐季度统计表时间： （如2003年第三季度） PCF211(04)A设计变更编号设计变更名称设计变更原因设计变更金额设计变更时间设计变更单发放时间设计变更发放部门及人员设计变更涉及楼号设计变更涉及部位设计变更涉及单位备注本季度发生金额小计累积发生金额社区管网工程费：室外采暖系统费：热交换站本季度发生金额小计累积发生金额社区管网工程费：室外采暖系统费：锅炉房本季度发生金额小计累积发生金额社区管网工程费：室外燃气系统费：管道系统本季度发生

48、金额小计累积发生金额社区管网工程费：室外燃气系统费：调压站 345 设计变更台帐季度统计表时间： （如2003年第三季度） PCF211(04)A设计变更编号设计变更名称设计变更原因设计变更金额设计变更时间设计变更单发放时间设计变更发放部门及人员设计变更涉及楼号设计变更涉及部位设计变更涉及单位备注本季度发生金额小计累积发生金额社区管网工程费：室外高低压系统费：高压线路工程本季度发生金额小计累积发生金额社区管网工程费：室外高低压系统费：低压线路工程本季度发生金额小计累积发生金额社区管网工程费：室外高低压系统费：配电站本季度发生金额小计累积发生金额社区管网工程费：室外高低压系统费：开闭站 346

49、设计变更台帐季度统计表时间： （如2003年第三季度） PCF211(04)A设计变更编号设计变更名称设计变更原因设计变更金额设计变更时间设计变更单发放时间设计变更发放部门及人员设计变更涉及楼号设计变更涉及部位设计变更涉及单位备注本季度发生金额小计累积发生金额社区管网工程费：室外消防系统费本季度发生金额小计累积发生金额智能化费：室内智能化系统费：电信网络本季度发生金额小计累积发生金额智能化费：室内智能化系统费：背景音乐及安装本季度发生金额小计累积发生金额智能化费：室内智能化系统费：三表远传系统 347 设计变更台帐季度统计表时间： （如2003年第三季度） PCF211(04)A设计变更编号设

50、计变更名称设计变更原因设计变更金额设计变更时间设计变更单发放时间设计变更发放部门及人员设计变更涉及楼号设计变更涉及部位设计变更涉及单位备注本季度发生金额小计累积发生金额智能化费：室内智能化系统费：家居智能化系统本季度发生金额小计累积发生金额智能化费：室内智能化系统费：其他支出本季度发生金额小计累积发生金额智能化费：室外智能化系统费：保安监控本季度发生金额小计累积发生金额智能化费：室外智能化系统费：小区停车监控系统 348 设计变更台帐季度统计表时间： （如2003年第三季度） PCF211(04)A设计变更编号设计变更名称设计变更原因设计变更金额设计变更时间设计变更单发放时间设计变更发放部门及

51、人员设计变更涉及楼号设计变更涉及部位设计变更涉及单位备注本季度发生金额小计累积发生金额智能化费：室外智能化系统费：电子巡更系统本季度发生金额小计累积发生金额智能化费：室外智能化系统费：围墙监控照明系统本季度发生金额小计累积发生金额园林景观工程费：环境设计费本季度发生金额小计累积发生金额园林景观工程费：绿化建设费：区内绿化 349 设计变更台帐季度统计表时间： （如2003年第三季度） PCF211(04)A设计变更编号设计变更名称设计变更原因设计变更金额设计变更时间设计变更单发放时间设计变更发放部门及人员设计变更涉及楼号设计变更涉及部位设计变更涉及单位备注本季度发生金额小计累积发生金额园林景观

52、工程费：绿化建设费：区外绿化本季度发生金额小计累积发生金额园林景观工程费：建筑小品本季度发生金额小计累积发生金额园林景观工程费：道路、广场建造费：道路广场铺设本季度发生金额小计累积发生金额园林景观工程费：道路、广场建造费：开设路口工程及补偿 350 设计变更台帐季度统计表时间： （如2003年第三季度） PCF211(04)A设计变更编号设计变更名称设计变更原因设计变更金额设计变更时间设计变更单发放时间设计变更发放部门及人员设计变更涉及楼号设计变更涉及部位设计变更涉及单位备注本季度发生金额小计累积发生金额园林景观工程费：大门围墙建造费本季度发生金额小计累积发生金额园林景观工程费：室外照明本季度

53、发生金额小计累积发生金额园林景观工程费：标识系统制作本季度发生金额小计累积发生金额园林景观工程费：室外零星设施 351 设计变更台帐季度统计表时间： （如2003年第三季度） PCF211(04)A设计变更编号设计变更名称设计变更原因设计变更金额设计变更时间设计变更单发放时间设计变更发放部门及人员设计变更涉及楼号设计变更涉及部位设计变更涉及单位备注本季度发生金额小计累积发生金额园林景观工程费：其他支出本季度发生金额小计累积发生金额配套建设费：游泳池本季度发生金额小计累积发生金额配套建设费：业主会所本季度发生金额小计累积发生金额配套建设费：幼儿园 352 设计变更台帐季度统计表时间： （如200

54、3年第三季度） PCF211(04)A设计变更编号设计变更名称设计变更原因设计变更金额设计变更时间设计变更单发放时间设计变更发放部门及人员设计变更涉及楼号设计变更涉及部位设计变更涉及单位备注本季度发生金额小计累积发生金额配套建设费：学校本季度发生金额小计累积发生金额配套建设费：儿童游乐设施本季度发生金额小计累积发生金额配套建设费：环卫设施本季度发生金额小计累积发生金额配套建设费：运动设施 353 设计变更台帐季度统计表时间： （如2003年第三季度） PCF211(04)A设计变更编号设计变更名称设计变更原因设计变更金额设计变更时间设计变更单发放时间设计变更发放部门及人员设计变更涉及楼号设计变

55、更涉及部位设计变更涉及单位备注本季度发生金额小计累积发生金额配套建设费：超市本季度发生金额小计累积发生金额配套建设费：其他支出（零星公建）本季度发生金额小计累积发生金额355合同台帐季度统计表 时间： （如2003年第三季度） PCF211(05)A合同编号合同名称签约单位合同金额合同价款本季度发生金额小计累积发生金额已付款未付款签约时间付款时间付款方式经办部门（责任人员）土地价款支出：政府地价及市政配套费付费河西土地价款南京市河西建设指挥部145000000.00145000000.002004.01陈田付费河西土地价款南京市河西建设指挥部35000000.0035000000.002004

56、.03陈田付费河西土地契税南京市地税局7200000.007200000.002004.03陈田土地价款支出：合作款项土地价款支出：红线外市政设施费土地价款支出：拆迁补偿费土地价款支出：其他支出前期开发准备费：勘测丈量费：初勘前期开发准备费：勘测丈量费：详勘前期开发准备费：勘测丈量费：沉降观测前期开发准备费：勘测丈量费：验线、复线、定线、放线、面积丈量356合同台帐季度统计表 时间： （如2003年第三季度） PCF211(05)A合同编号合同名称签约单位合同金额合同价款本季度发生金额小计累积发生金额已付款未付款签约时间付款时间付款方式经办部门（责任人员）前期开发准备费：规划管理费：规划设计前

57、期开发准备费：规划管理费：可行性研究前期开发准备费：规划管理费：方案招标前期开发准备费：规划管理费：方案评审前期开发准备费：规划管理费：交通影响分析前期开发准备费：规划管理费：模型制作前期开发准备费：规划管理费：效果图设计前期开发准备费：规划管理费：施工图设计前期开发准备费：规划管理费：人防设计前期开发准备费：规划管理费：装修设计357合同台帐季度统计表 时间： （如2003年第三季度） PCF211(05)A合同编号合同名称签约单位合同金额合同价款本季度发生金额小计累积发生金额已付款未付款签约时间付款时间付款方式经办部门（责任人员）前期开发准备费：规划管理费：制图、晒图、赶图前期开发准备费：

58、建筑研究用房前期开发准备费：三通一平前准-1万达华府项目场地平整溧阳市政49570.7849570.7849570.782004.02席宁前准-2万达华府临时供电押金南京市供电公司雨花分公司189000.00189000.00189000.002004.04黄喜庆付费万达华府正式用电供电贴费南京市供电公司雨花分公司136000.00136000.00136000.002004.04黄喜庆前准-4万达华府临时供电工程南京市供电公司雨花分公司213490.73213490.73213490.732004.05黄喜庆前准-5万达华府临时用电安全保证金（押金）南京市供电公司雨花分公司20000.002

59、0000.0020000.002004.05黄喜庆前准-6万达华府临时用电经营性和劳务性收费、计量装置维护费南京市供电公司雨花分公司1500.001500.001500.002004.05黄喜庆前准-7万达华府施工用水工程施工费南京新开源53416.1253416.1253416.122004.04黄喜庆前准-10万达华府14栋土方平整南京长江地基公司土石方分公司25000.0025000.002004.06席宁358合同台帐季度统计表 时间： （如2003年第三季度） PCF211(05)A合同编号合同名称签约单位合同金额合同价款本季度发生金额小计累积发生金额已付款未付款签约时间付款时间付款

60、方式经办部门（责任人员）前准-11万达华府1MADSL宽带接入协议江苏省电信有限公司南京分公司5108.005108.002004.06陶涛前期开发准备费：临时设施前准-3万达华府甲方临时办公室装修南京环强31221.7831221.782004.04曹友云前准-8万达华府样板展示间施工合同南京环强600000.002004.06曹友云前准-9万达华府甲方食堂南京环强80000.002004.06曹友云主体建筑工程费：基础工程：土方主体建筑工程费：基础工程：护壁（坡）主体建筑工程费：基础工程：桩基主体建筑工程费：基础工程：降水费主体建筑工程费：基础工程：基础处理主体建筑工程费：结构及粗装修35