高碳铬铁工程项目建设期利息估算（工程项目管理）

1、泓域咨询/高碳铬铁工程项目建设期利息估算高碳铬铁工程项目建设期利息估算xx集团有限公司一、 分年投资计划表的编制估算出项目建设投资、建设期利息和流动资金后，应根据项目计划进度的安排，编制分年投资计划表。实际工作中往往将项目总投资估算表、分年投资计划表和资金筹措表合而为编制“项目总投资使用计划与资金筹措表”。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资22589.47100.00%1.1建设投资16770.7174.24%1.1.1工程费用13692.5560.61%1.1.1.1建筑工程费8303.0236.76%1.1.1.2设备购置费5098.0422.57%1.1.1.3

2、安装工程费291.491.29%1.1.2工程建设其他费用2635.4311.67%1.1.2.1土地出让金1697.647.52%1.1.2.2其他前期费用937.794.15%1.2.3预备费442.731.96%1.2.3.1基本预备费229.801.02%1.2.3.2涨价预备费212.930.94%1.2建设期利息487.932.16%1.3流动资金5330.8323.60%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资22589.47100.00%1.1建设投资16770.7174.24%1.2建设期利息487.932.16%1.3流动资金5330.83

3、23.60%2资金筹措22589.47100.00%2.1项目资本金12631.5555.92%2.1.1用于建设投资6812.7930.16%2.1.2用于建设期利息487.932.16%2.1.3用于流动资金5330.8323.60%2.2债务资金9957.9244.08%2.2.1用于建设投资9957.9244.08%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金二、 单位生产能力估算法该方法根据已建成的、性质类似的建设项目的单位生产能力投资（如元/吨、元/千瓦）乘以拟建项目的生产能力来估算拟建项目的投资额。该方法将项目的建设投资与其生产能力的关系视为简单的线性关系，估算简

4、便迅速，但精确度较差。使用这种方法要求拟建项目与所选取的已建项目相类似，仅存在规模大小和时间上的差异。单位生产能力估算法一般仅用于投资机会研究阶段。三、 系数估算法（一）朗格系数法该方法以设备购置费为基础，乘以适当系数来推算项目的建设投资。运用朗格系数法估算投资，方法比较简单，但由于没有考虑项目（或装置）规模大小、设备材质的影响以及不同地区自然、地理条件差异的影响，所以估算的准确度不高。（二）设备及厂房系数法该方法在拟建项目工艺设备投资和厂房土建投资估算的基础上，其他专业工程的投资参照类似项目的统计资料。与设备关系较大的按设备投资系数计算，与厂房土建关系较大的则按厂房土建投资系数计算，两类投资

5、加起来，再加上拟建项目的其他有关费用，即为拟建项目的建设投资。固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8303.025098.04291.4913692.551.1建筑工程费8303.028303.021.2设备购置费5098.045098.041.3安装工程费291.49291.492其他费用937.79937.793预备费442.73442.733.1基本预备费229.80229.803.2涨价预备费212.93212.934建设期利息487.93487.935合计15561.00四、 项目名称及建设性质（一）项目名称高碳铬铁工程项目（二）项目建设

6、性质本项目属于扩建项目五、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx集团有限公司（二）项目联系人张xx（三）项目建设单位概况经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司满怀信

7、心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。六、 项目实施的可行性（一）长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础

8、。（二）国家政策支持国内产业的发展近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。七、 项目建设选址本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约61.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。八、 建筑物建设规模本期项目建筑面积63085.15，其中：主体工程42447.58，仓储工程5308.51，行政办公及生活服务设施8804.44，公共工程

9、6524.62。九、 项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资22589.47万元，其中：建设投资16770.71万元，占项目总投资的74.24%；建设期利息487.93万元，占项目总投资的2.16%；流动资金5330.83万元，占项目总投资的23.60%。（二）建设投资构成本期项目建设投资16770.71万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用13692.55万元，工程建设其他费用2635.43万元，预备费442.73万元。十、 资金筹措方案本期项目总投资22589.47万元，其中申请银行长

10、期贷款9957.92万元，其余部分由企业自筹。十一、 项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：48100.00万元。2、综合总成本费用（TC）：37875.43万元。3、净利润（NP）：7485.00万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：5.56年。2、财务内部收益率：25.82%。3、财务净现值：14056.60万元。十二、 项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划24个月。十四、项目综合评价主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积40667.00约61.00亩1.1

11、总建筑面积63085.15容积率1.551.2基底面积22773.52建筑系数56.00%1.3投资强度万元/亩255.102总投资万元22589.472.1建设投资万元16770.712.1.1工程费用万元13692.552.1.2工程建设其他费用万元2635.432.1.3预备费万元442.732.2建设期利息万元487.932.3流动资金万元5330.833资金筹措万元22589.473.1自筹资金万元12631.553.2银行贷款万元9957.924营业收入万元48100.00正常运营年份5总成本费用万元37875.43""6利润总额万元9980.00"&

12、quot;7净利润万元7485.00""8所得税万元2495.00""9增值税万元2038.09""10税金及附加万元244.57""11纳税总额万元4777.66""12工业增加值万元15634.61""13盈亏平衡点万元17779.61产值14回收期年5.56含建设期24个月15财务内部收益率25.82%所得税后16财务净现值万元14056.60所得税后十三、 建设期利息估算的前提条件进行建设期利息估算必须先完成以下各项工作：1建设投资估算及其分年投资计划；2确定项目资本

13、金（注册资本）数额及其分年投入计划；3确定项目债务资金的筹措方式（银行贷款或企业债券）及债务资金成本率银行贷款利率或企业债券利率及发行手续费率等）。十四、 建设期利息的估算方法估算建设期利息应按有效利率计息。项目在建设期内如能用非债务资金按期支付利息，应按单利计息；在建设期内如不支付利息，或用贷款支付利息应按复利计息。项目评价中对借款额在建设期各年年内按月、按季均衡发生的项目，为了简化计算，通常假设借款发生当年均在年中使用，按半年计息，其后年份按全年计息。对借款额在建设期各年年初发生的项目，则应按全年计息。建设期利息的计算要根据借款在建设期各年年初发生或者在各年年内均衡发生，采用不同的计算公式

14、。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息487.93121.98365.951.1.1期初借款余额4978.961.1.2当期借款9957.924978.964978.961.1.3当期应计利息487.93121.98365.951.1.4期末借款余额4978.969957.921.2其他融资费用1.3小计487.93121.98365.952债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计487.93121.98365.95十五、 项目背景分析高碳铬铁又称碳素铬铁、

15、大眼铬，是由铬和铁组成的铁合金，无毒无害。高碳铬铁外表呈块状，每块重量不得大于15kg，尺寸小于20×20mm不超过总重的5%。高碳铬铁的内部及其表面不得有肉眼显见的非金属夹杂物，但铸锭表面涂料不净时，允许其少量存在。我国的高碳铬铁行业工业始于20世纪50年代，当时的吉林铁合金厂引进了前苏联敞开式矿热炉技术生产高碳铬铁。而后，浙江横山铁合金厂、上海铁合金厂、湖南铁合金厂、锦州铁合金厂、重庆铁合金厂等也相继生产高碳铬铁。我国高碳铬铁企业已有百余家，分布于15个省（区）。传统上，我国高碳铬铁企业的分布以能源、资源邻近为主。2014年，随着国家和地方政策的调整，国内高碳铬铁行业布局发生了较为明显的变化。由于内蒙地区电费、运输条件优越等因素影响，许多高碳铬铁企业向内蒙集结。近几年，内蒙古地区高碳铬铁产能扩张迅猛，已成为中国最大的高碳铬铁生产区域。当前国内高碳铬铁的产能格局为：西南以四川、贵州为主，西北以青海、宁夏为主，而北方以内蒙古地区为主。高碳铬铁是生产不锈钢的主要原材料，也是生产工具钢、