【精品】机关工会财务管理办法

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4、办法第一条 为了规范北京市财政局机关工会财务管理，强化监督职能，根据中华人民共和国工会法、工会财务制度及北京市财政局会计、财务管理办法等有关规定，特制定本办法。 第二条 财务人员主要职责是进行会计核算，反映预算执行情况，参与工会预算管理，量入为出，合理使用资金，进行监督。 第一章 机关工会财务管理原则 第三条 坚持依法理财原则。机关工会财务管理工作严格贯彻国家财经政策、认真执行全国总工会财务制度，遵守财务纪律。 第四条 坚持民主管理原则。机关工会经费每年接受工会经费审查委员会和全体会员的监督。会计需定期向工会组织及主管主席报告收支情况。 第五条 坚持分级审批、负责原则。机关工会财务实行分管副主

5、席领导下的会计负责制。机关工会5千元以下的开支由主管财务的副主席审批，5千元以上的开支要经工会主席同意，大额开支须经工会委员会集体讨论决定。 第六条 坚持手续完备原则。会计人员在办理每一笔收、付业务前，必须审核每笔付款凭证所反映的经济内容和审批程序、依据是否完备。对审核无误的收、付款凭证予以办理。使用工会经费者，须事先经主管领导同意，方可使用。报销时，应持有效单据，在单据背面要有经手人、主管领导签字，方可报销。 第七条 坚持勤俭节约原则。工会购买奖品、纪念品时，必须由两人以上参与，要求优质、低价。对所购物品需进行验收，做到帐物相符，手续清楚。 第八条 坚持预算管理原则。根据上级工会财务部门的规

6、定，机关工会财务在编制决算时，必须将上一年度的账目结清，做到收支平衡，提交经费审查委员会审查，同意后按时上报；在编制下一年度经费预算草案时，同样要提交经费审查委员会审查，同意后按时上报。 第九条 坚持收支两条线原则。工会财务核算应当以工会组织工作中发生的业务为对象，记录和反映各项业务活动。工会一切收入和支出坚持收支两条线，不许坐收坐支，不许将现金收入以个人名义进行储蓄存款，不许私设“小金库”。 第二章 现金管理 第十条 严格遵守国务院颁布的现金管理条例。 第十一条 执行银行核定的现金库存限额，随时掌握银行存款余额，月末帐面余额与银行账户对帐单进行核对，使账面余额与银行对账单的余额按规定调节后相

7、符。对未达账项要及时查询，并督促有关人员及时处理。 第十二条 控制不合理的现金支出，防范和化解金融风险。超过1000元以上的支出必须使用支票，无特殊理由，原则上不予以使用现金。 第十三条 支付现金时，必须由收款人本人签字，原则上杜绝代领现金支付方式。 第十四条 机关工会组织会员外出活动，如确需备用现金时，必须经主管财务副主席批准后，办理借款手续，在活动结束一周内办完结算手续。 第十五条 职工办理图书借阅证时，每人需交纳50元押金，会计人员应及时将款项存入机关工会账户。对于办理退还图书借阅证的职工，经图书馆管理员确认后，会计人员要及时退还押金，确保职工利益。 第三章 支票管理 第十六条 领用支票

8、时，须先填写领用支票单，经主管领导同意后，方可将支票交给经办人员。 第十七条 财务人员应将支付的支票日期、收款单位、金额填写齐全。有效收据盖有单位财务章必须与支票填写的收款单位名称完全一致，否则拒付该款。 第四章 财务档案管理 第十八条 根据会计档案管理办法，开展财务会计档案管理工作。 第十九条 组织会计记账凭证、会计账簿、财务报表和有关财务部门文件，合同等的装订、存档和保管。 第二十条 编制财务会计档案目录，建立健全财务档案查阅，借用手续，保证财务档案的安全完整 第五章 会计电算化管理 第二十一条 实现会计核算电算化管理，使用“全总”编制的计算机财务会计软件进行会计核算工作。以保证快速、高效

9、会计核算工作。 第二十二条 机关工会结账日为每月最后一天，遇节假日可提前结账，年终结算的结账日为12月31日。 第六章 职工互助保险财务管理 第二十三条 协助中国互助保险北京办事处做好职工会员入保、退保相关的会计核算工作。 第二十四条 及时足额做好参保职工出险赔付中的代收、代付工作。 第二十五条 每季度与中国职工安康保险北京办事处核对账目，以确保职工保险财务环节不间断的管理方式。 第二十六条 及时向局代办处主任通报资金使用情况。确保职工保险管理费、慰问款的专款专用。先除据朽竖瞻捕慎她驼己欠嗅辟恰辈席况美绑烟棒唯贷孟歪硷靶旭哆鹊侈澡决唁谅竹甜恒苗僻川毫寅刁弛读痕久筑檀撮材烫窗韩壳痴矗孔忧嘻深粉仟

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