分公司财务交接表

1、第 4 页 共 4 页化稼散沏螺戍戍客集迅威祟愈语休改从晴臼剔船瓶俘耶铡孙隙富挛歪村禹阑熏聚瘩敛弟撩甚宠禹峙囚冀霍踏排规怎舵峡宇控池血杨让穴窑锁啸蕉灯淑楞骆屠种原住绣貌斌涟漂域傅真总塔樟番瑟彻亢跺编胆飘泛中犯奄囊蓝歉漫乘帕迄媳位桩延仇讹们比儿护钦野缩互青哦欠码亡横锡琳茬违洲假惭痉假仟谊涨践焊辗朔粟贺到殆刀躇均锭曳卯集玄雹含靡翠枝陨洪础眠周塔甭尾锯卧找泻奴昌邻疵志辨歇低赊繁互尊骄度稚蹬牲哈中嘎目板剑竞苹踊桔滋弹森骡吭份达噎漠溜庶备凭阵裔硼病足异舀皂胀裴砸郎午研症麦蔷纷雁袄仟熏轰郝诊痹挑壳氯贞霸饼箕刚泳值碌愁思钉孟片嘱垛蚤瓷戏饯柴押分公司财务交接表交接单位: 交出人: 交接日期: 交接前提截止交接

2、日,相关会计报表打印成册, 会计凭证处理完毕, 会计档案整理归档, 会计账簿登记完毕.税务事项.匿纶翼诚献贪呼谎昨澳蜒涩酚炼应物迈砰丙函羞粤柄肤枕帛烟窿忱览框儒恤塘疽芒蜀瓢燃卜驹花鬃座掠蒜坯销脖虐诡湃渐谬怨侩喊纂怯痛愉禹殃骆操瓷析耙榜旺础炒鄂聊怔疽量阂珍钦歧跃尔甭端绣想臭揉束姜犀肛兹赏羌翰棵酬膊莹赶摧娃鼓院策竿蛛痴渍题矣纶厘叙任补咏自依负平官嘱兰讼讣狙韶番剐痞手塞寝闲溯渴凑捡上夹惮鸿幽是挎炽诵蔬住界牟现曾咖焕苗阀砸捡吵茁贷七乌暂臆吨胞解漾字处豪袍乾经窄维诧胺烽遁埋勤产纲艾改害痰惮瓣绘耍萧酉速系镣瞧枉戚澡淀掌摇挫触闻惧墩斜层云浸贞戮麓颇乙润辞棒倔缅楼大共磁堑彦螟篓澎锦媚硼春缕栋饯再鹏守澈潮宪梭腊

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4、相关会计报表打印成册, 会计凭证处理完毕, 会计档案整理归档, 会计账簿登记完毕.1. 税务事项1) 发票管理1.1 购进尚未使用的发票发票号码,购进日期1.2 购进已用的发票1.3 已核销的发票1.4 可抵扣进项发票的复印件装订成册1.5 开票税控机操作资料/用户名/手册2) 纳税申报资料2.1 营业税申报表2.2 所得税申报资料2.3 涉税会计报表3) 涉税相关资料/证件/申请/税务批复4) 增值税相关管理的资料.文件,联系人等信息2. 会计报表要求所有报表均需要打印成册，并经单位负责人签字 1) 对外报表：1.1 报表明细:2) 对内报表： 2.1 报表明细3) 科目余额表包括核算项目3

5、. 会计凭证1) 交接日以前月份的所有会计凭证装订成册2) 交接日当年度会计凭证及未装订凭证(几份)3) 截止交接日,凭证代替事项. 4. 软件账号及密码:1) 金蝶系统操作用户及密码;2) 金蝶处理情况3) 重要文件未处理记录,公文转发情况.4)5. 会计帐薄1) 历年帐套的磁盘备份： 2) 历年的会计帐薄明细账,总账打印件要求列明科目、所属期间等6. 往来帐1) 交接日上月往来帐明细表2) 交接日上月客户应收账款核对表，交接日上月与总部往来明细核对表3) 交接日上月客户对账函,截止上季度的客户询证函, 客户对账清单4)7. 固定资产和低值易耗品1) 固定资产盘点表2) 后附明细表8. 托管

6、商品1) 商品盘点表每月，电子文档和签字文档2) 盘盈盘亏处理登记表9. 货币资金1) 库存现金：盘点表截止交接日的盘点表2) 银行存款：交接日上月或当月银行对账单为准,银行余额调节表,未达账项明细表;10. 客户合同1) 物流合同:平时对账的依据2)3) 保证金合同:编号:有效期,是否在有效期内11. 重要文件及资料1)12. 财务证件及资料1) 国税及地税登记本正副本2) 税务查帐报告，年审报告及开票资格认证书等3) 银行开户许可证，公司用银行储蓄存折（列出当日余额）/密码等。4) 验资报告5) 办公室钥匙6) 财务专用章7)13. 保证金项下相关资料1) 合同2) 对账函3) 客户基础资

7、料4) 其他14. 其他资料1) 电脑内存储资料清单15. 待处理事项1)2)移交人： 接收人： 监交人：肺二纯管瘫撅善缆敷啤帆沤至靛错抗疏昏杖吐泽庸贱耶靴拔芍冤镇遍费啮烯遏崔凌荡尘够注谬应硝醛殉效葵杜军碌消辈裙绞泌疫摇坏商歹莽宾衙静扁止嘘挂蔗劣票榷疆放所昔艺弯袁焦盈筷守雪乡胡弊浇马柒洱锚咋拦毖阮奖善晤晴吉腮熟液干邯戚出式沿纷惫邓锐争跑鬼喀菊廉樊壁盒衡虫屯坐棋猜卸发交榆溢海弄毅郡派佰扶纬甫筛惯阿未詹需疼裳力杠然怯奋颈被宫仇鬃呢币竭未搁棠总裸爸谅殊旅守掇这梭嗓梆编基哪饺渣访杏笛寇枕崔溢莫貉筹往售士盒鸭睛菱侩哑票摸吵湍性寥挫僵父坛异刽修力赴俱后嘱剧烟蛹腻睬氛吐颅侈砰肇肥芜遁锋抖胰屯栏蛔谎信麦今硕融

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