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文档简介

1、信用社（银行）综合业务系统培训传统结算业务业务培训n委托n联行n同城1.1委托业务n委托收款n托收承付n发出n收到n划帐n入帐1.1.1功能说明1 委收是收款人向银行提供借款借据,委托银行向付款人收取款项的结算方式 2 托收承付是根据购销合同由收款人发货后委托银行向异地付款人收取款项,银行收到客户托收凭证,进行委托收款登记. 3 该模块中的交易不进行实际帐务处理,只进行相关登记. 4 和查询功能结合, 便于管理. 1.2联行业务n即转汇业务,用于信用社系统内.n操作流程：用转账交易（6302）将客户账或内部账转至转汇专用户转汇（4301）转汇复核（4302）打印转汇凭证（4305）用转账交易（

2、6302）从转汇专用户转至客户账或内部账。n转汇：借贷方向：转汇的借贷方向是指对方机构（转入机构）的转汇专用户的借贷方向，贷方转汇时，转入机构的转汇专用户记贷而本机构记借；下级机构可以越级直接到上上级机构。如分社可直接转汇到县、区联社、市联社。n转汇及转汇复核：此交易的会计分录是单边的.转汇只记了本机构的账务,转汇复核记了对方机构的账务；若有转汇流水未复核和打印，该柜员不可签退。 会计分录: 借:本机构转汇专用户(46310) 贷:对方机构转汇专用户(46310)n打印转汇凭证 ：打印全部，起始转汇号=结束转汇号（两个域均输入0） 。封锁转汇 ：如果有未处理转汇流水，不能封锁；封锁转汇后当天不能再接收其他机构的转汇业务。n发出查询 、回复查询 、打印查询查复记录 。 1.3同城业务n综合业务系统里虽然做了这个模块,但是没有使用,暂时使用的有另外一套系统.n实现的是同一城市各金融机构间的结算.n模式和流程:一天两场,由人民银行结算中心跑票(传递纸质票据)n四个概念:提出付单 提

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