财务部岗位说明书

1、.财务部经理职位说明书职位名称财务部经理所属部门财务部职位编码BDDN.CWB01编写日期2006年1月直接上级总经理直接下级会计、出纳、采购员设置目的负责组织公司会计核算、财务管理工作，控制公司成本费用，分析公司财务状况，采购管理工作责任根据公司发展战略，组织制定财务规划；参与公司重大财务问题的决策；关注外部资金市场动态，及时为公司重大经营决策提供信息支持；根据公司经营目标，组织和指导各部门编制财务预算；汇总各部门预算，组织编制公司财务预算、成本计划、利润计划；根据公司经营情况，组织审核修正财务预算；监督各部门预算执行情况，并及时向总经理汇报；定期组织财务决算，组织制作决算报告；组织公司成本

2、估算，提出成本控制指标建议；参与公司销售基准价格制定及修订、采购基准价格制定及修订；负责组织产品销售成本核算、研发成本核算、营销服务成本核算、人工成本等各项成本核算；监督产品采购与入库工作，确保入库记录与记账的真实、准确；监督库存产品保管与出库工作，定期组织盘存；监督督促应收帐款的回收与检查，组织对不良债权处置；组织审核所有购销合同；定期组织固定资产、流动资金清查、核实；负责组织税务筹划，合法纳税；定期组织编制会计报表；定期组织编制财务状况说明书，分析公司偿债能力、经营能力、盈利能力、成长能力，并提出财务建议；组织对公司对外投资项目的财务分析与评价，并提出财务建议；监督指导会计分类记帐，填制传

3、票，保证各类凭证准确、真实、完整；监督审核各类日记账、总账、分类账填制；监督公司现金存款与出纳管理；负责资金预算的执行与监督；制定年度与月度资金计划；负责制定信贷计划，组织资金筹措、调度及清偿；组织编写财务收支计划；组织编写资金运用分析报告，并定期上报；制定和完善财务管理的各项制度，监督检查执行情况；负责公司财务人员队伍建设，提出对下属人员的调配、培训、考核意见；负责协调本部门与其它部门间关系，解决争议；负责指导下属员工制定阶段工作计划，并督促执行；负责控制部门预算，降低费用成本；完成总经理交付的其它任务。权力对公司对外投资项目有评价权；对公司所有购销合同有审核权；对公司筹资方式有建议权；对各

4、部门提交的预算报告有提出修改意见的权力；对下级上报的各种分析表、预算报表有审批权；对下级工作有检查权；对下级在工作中的争议有裁判权；在权限范围内，有代表企业对外联络的权力；有对各项费用开支的审核权；对限额资金使用有批准权；有对直接下级岗位调配的建议权、任命的提名权和奖惩建议权；对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核评价权。衡量标准重要任务完成情况、各类财务报告完成及时性、财务信息有效性、财务监督情况、财务工作准确性、财务预算控制情况、财务制度健全情况；部门费用控制情况；部门合作满意度；领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力、专业知识及技能。工作协作关系公司各部

5、门；税务局、审计部门、工商局、财政局、外汇管理局、外经委等。任职资格 工作经验：具有会计师资格， 5年以上会计工作经验，2年以上财务管理经验。专业背景要求：财务管理、会计专业。学历要求：大专以上。年龄要求：28-45岁。个人素质：具有较强的领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力。知识要求：精通会计知识、财务管理知识，具备相应的行政管理知识、法律知识和外汇知识。技能技巧：能够熟练使用各种行政部软件和各种财务软件、具备基本的网络知识。会计职位说明书职位名称会计所属部门财务部职位编码BDDN.CWB02编写日期2006年1月直接上级财务部经理直接下级无设置目的负责公司财

6、务分析，主管公司会计核算工作；负责应收帐款管理工作责任协助财务经理制定本部门的工作规划；负责对公司财务状况、经营情况、合同执行情况进行分析并撰写分析报告；负责公司业务的专项项目收入、成本、费用、利润分析；负责会计核算工作。确认出口销售收入，为销售部门业绩考核提供财务数据；负责审核会计凭证和帐簿；负责财产的清查盘点工作；负责财产台帐的登记、核对、保管；负责编制本公司以及外资子公司的财务报表，并上报给有关部门；负责凭证、帐簿等会计资料的保管和定期归档工作；参与汇总编制各部门财务预算以及公司总预算；监督销售部门销售收入预算的执行情况并进行汇总分析；及时记录资金增减变动情况；按照规定编制报表，正确反映

7、资金动态；负责汇总、分析、编制公司资金来源运用表和差异分析报告，并定期上报；配合其他会计进行有关帐务处理；编制所得税报表； 协助税务办理税务事宜；协助财务经理制定应收帐款管理政策；负责建立客户档案，并根据帐款回收情况随时更新档案，对客户进行追踪分析；登记应收帐款台帐以及其他的外汇应收、应付、预收、预付账户；负责外贸核销；每月编制各客户应收帐款详细资料，并提交给财务经理及业务部门；负责应收帐款帐龄分析、平均收账期分析、坏帐分析；负责会计凭证的整理及保管；负责外汇核销；完成财务经理交付的其他工作任务。权力对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入帐权；会计凭证、帐簿的审核权；没有或未被授权调阅会

8、计档案权力的人员的拒绝调阅权；财务收支活动的监督检查权和分析评价权；违反国家政策、财务法律法规、公司财会制度的行为的劝阻权；各部门有关资料和报表的索取权；对公司会计电算化系统技术改进的建议权。衡量标准重要任务完成情况、各类财务报告完成及时性、财务工作准确性、财务分析有效性、应收帐款坏帐率、应收帐款信息提交及时性；考勤、服从安排、遵守制度；判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力、专业知识技能。工作协作关系公司其他部门；税务局、银行。任职资格 工作经验：具有会计师资格，3年以上会计工作经验。专业背景要求：会计专业、财务管理专业。学历要求：大专以上。年龄要求：25-45岁。个人素质：具有

9、较强的逻辑思维能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力。知识要求：精通会计、财务管理知识，具备相应的法律、外汇、外贸知识。技能技巧：能够熟练使用计算机和财务软件、具有网络的基本知识、具有一定的英语应用能力。出纳员职位说明书职位名称出纳员所属部门财务部职位编码BDDN.CWB03编写日期2006年1月直接上级财务部经理直接下级无设置目的办理现金收付、支票手续和银行结算业务工作责任负责审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务；做好库存现金管理；定期盘点现金和核对银行存款对帐单，并编制“银行存款余额调节表”；建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结；定期核对

10、现金日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符；负责执行支票管理制度。；负责复核员工工资表，保证及时正确发放公司员工薪酬；支付各种外币费用，支付进口及代理进口货款；处理各类银行单据；根据各类凭证制单；登记银行存款日记账；每月编制银行存款余额调节表；财务经理交办的其他工作。权力对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入帐和支付现金权。衡量标准出纳工作准确度、记帐工作及时性、重要任务完成情况；考勤、服从安排、遵守制度；判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力、专业知识技能。工作协作关系公司其他部门；银行。任职资格 工作经验：1年以上工作经验。专业背景要求：会计专业。学历要求：中专以上。年龄要求：

11、22-45岁。个人素质：具有判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力。知识要求：掌握会计基础知识、了解一定的财务管理知识、外贸进出口业务及相关的政策法规。技能技巧：能够熟练使用计算机和财务软件， 具有网络的基本知识。采购员职位说明书职位名称采购员所属部门财务部职位编码BDDN.CWB04编写日期2006年1月直接上级财务部经理直接下级无设置目的负责公司各种耗材、原辅材料的采购及供应商管理工作。工作责任服从分配，听从指挥，并严格遵守公司的各项规章制度和有关规定； 负责公司的物资、设备的采购工作； 负责对所采购材料质量、数量核对工作； 有权拒绝末经领导同意批准的采购定单； 负责办理交验、报账手续； 负责保存采购工作的必要原始记录，做好统计，定期上报； 对所承担的工作全面负责； 对所采购的物资、设备要有申购单并上报采购主管； 协助做好有关物资采购工作的事项。权力对不符合采购要