XX煤炭集团信息化解决方案

1、XX 煤炭集团信息化解决方案XX 煤炭集团信息化项目解决方案 （行业业务部分）用友软件股份有限公司2009年3月目录第一章 项目概述 51.1 企业认识 51.2 行业形势 5第二章 项目需求分析与总体规划 82.1 综合需求分析 82.1.1 信息化现状分析 82.1.2 集团信息化关键需求分析 82.2 能源行业治理信息化系统的总体规划 82.2.1 总体设计理念 82.2.2 总体设计原则 92.2.3 总体设计目标 92.2.4 总体应用架构 112.2.5 信息化策略建议 11第三章 集团企业治理信息平台解决方案 133.1 设计集团企业治理信息平台的动身点 133.2 集团企业治理

2、信息平台的技术支撑 143.2.1 用友 UAP-NC 的介绍 143.2.2 用友 UAP-NC 平台功能和特性 163.3 UAP-NC 平台体系架构 173.4 UAP-NC 平台对复杂业务的支撑 17第四章 全面物资治理系统应用解决方案 174.1 全面物资治理系统应用架构174.2 全面物资治理系统应用方案174.2.1 物资资金预算治理 174.2.2 物资打算治理 224.2.3 采供治理 244.2.4 材料使用治理 394.2.5 消耗定额治理 464.2.6 考核与评判 46第五章 集团运销治理系统应用解决方案 565.1 集团运销治理系统总体应用流程 565.2 集团运销

3、治理系统应用方案 575.2.1 支持定义企业不同的销售业务流程 575.2.2 支持业务审批流程的灵活定义 575.2.3 集中销售业务流程应用示例 575.2.4 地销业务流程应用示例575.2.5 零售业务流程应用示例575.2.6 路运销售业务流程应用示例 575.2.7 销售业务系统处理要点分析 575.2.8 发运业务处理流程及系统处理要点分析 585.2.9 计量治理系统应用流程及系统处理要点分析585.2.10 销售结算系统应用流程及系统处理要点分析595.3 集团运销治理系统要紧功能 595.3.1 用友 NC 销售治理 -基础设置 -要紧功能讲明 605.3.2 用友 NC

4、 销售治理 -销售订单治理 -要紧功能讲明 60533用友NC销售治理-销售发票治理-要紧功能讲明 61534用友NC销售治理-销售价格治理-要紧功能讲明 625.3.5用友NC销售治理-客户信用-要紧功能讲明635.3.6用友NC销售治理-销售结算-要紧功能讲明635.3.7用友NC销售治理-销售业务信息统计与分析-要紧功能讲明645.3.8用友NC发运治理-要紧功能讲明655.3.9 计量治理系统要紧功能讲明 68第六章 集团设备资产治理系统应用解决方案686.1 集团设备资产治理业务需求分析686.2 用友集团设备资产治理整体框架696.3 用友集团设备资产采购治理应用解决方案696.4

5、 用友集团设备资产治理应用解决方案 06.4.1 集团设备资产治理关键目标 06.4.2 集团设备资产治理总体思路 06.4.3 集团设备资产治理具体解决方案 0 集团设备资产治理应用成效 8 第七章 硬件技术与平台建议方案 9 第八章 实施打算及服务建议方案 10 附件一 用友公司介绍及有关业绩 10 2 用友 NC 部分典型客户名单 10113 用友煤炭及能源行业部分客户名单 10 附件二 用友能源行业集团治理信息化最佳实践 集团经营治理信息化系统最佳实践 11 项目背景 11 系统核心应用 11 应用成效 12龙煤 -鸡西矿业集团物资治理系统最佳实践13项目背景 13系统核心应用 13

6、应用成效 13项目概述1.1 企业认识（企业概述）1.2 行业形势 随着国内经济的快速进展，煤炭企业在摆脱以往经营困难的局面后， 也面临着一个新的机遇和挑战，国家从能源安全和进展的角度，适时地提 出了煤炭行业的十一五规划，规划的内容摘要如下 ：国家出于安全生产和爱护资源的角度，实施建立煤炭大集团、大公司 战略，煤炭产业结构明显优化。形成5至7个亿吨级大型煤炭企业集团， 十几个年产5000万吨以上的煤矿企业，小煤矿减少到1万个左右；全国原 煤入洗率达到5 0%以上，非煤产业收入占总收入的比例达到3 0%以上。煤炭供需高质量平稳。与经济社会进展相适应，建立资源保证可靠、 开发秩序规范、生产安全高效

7、、产运需衔接良好、市场竞争有序的煤炭供 应体系。鼓舞煤炭企业联合重组，鼓舞和支持煤炭企业与电力、冶金、化工、 铁路、港口等行业的联合重组，加快培养煤电化、路港航一体化经营的现 代企业集团。生产技术水平明显提升。大、中型煤矿采煤机械化程度分不达到9 5%、80%以上，小型煤矿机械化、半机械化程度达到30%以上，平 均劳动效率比2 0 0 5年提升5 0%，矿井资源回收率达到40%以上。安全健康状况明显好转。煤矿安全基础条件有较大改善，瓦斯得到有 效治理，重特大事故得到有效遏制，百万吨死亡率下降到1.6以下，矿 工职业病新增发病率明显下降。在“十一五规划”的内容中能够看到，国家对煤炭企业的行业进展

8、制 定了战略性的规划，因此，从煤炭企业进展的背景来看，煤炭企业目前有 以下的几个优势：国家政策：国家能源供应将立足我国丰富的煤炭资源和天然气资源， 加大宏观调控；煤炭消费： 我国煤炭消费要紧在第二产业， 用煤量占国内煤炭消费的 8 6%，而且我国第二产业比例一直偏高， 因此我国能源消费中煤炭消费较高；需求结构：电力、建材、冶金、化工是煤炭需求量最大的行业，以上 要紧耗煤行业生产增势不减，煤炭需求旺盛，因此，煤炭市场外部环境良 好；内部成本优势分析：煤炭价格大幅上涨，与此同时煤炭行业成本也显 现了较大幅度的上涨，但煤炭行业毛利率并未下滑。要紧缘故是：煤炭企 业能够通过扩大生产规模，或者向下游行业

9、延伸转嫁成本，以减少煤炭行 业毛利率下降的风险，而且向下游行业延伸转嫁成本的空间专门大；从煤炭企业内部看，企业自身的生产规模持续扩大，跨行业多元化进 展正在逐步的实施，多元化的产业链正在形成；从区域上看，煤炭企业之间的重组与并购逐步加快，行业的集中度越 来越高，包含母子公司治理模式的跨区域的集团化治理体系逐步形成；从资本结构上看，资本多元、股权多元，分、子公司、控股公司、参 股公司形式多样，治理的深度、跨度加大，组织之间关联交易繁多，治理 信息呈多样化趋势。然而在煤炭行业高速进展的同时，也面临着许多难题和威逼，要紧表 现在以下几个方面：一是 2005年全国 31 家产量在千万吨以上的煤炭企业市

10、场占有率仅 43%；小煤矿占全国煤矿总数的 88.3%，平均单井规模仅 4.2 万吨年； 二是生产技术总体水平落后，目前全国采煤机械化程度仅 42%； 另外安全咨询题和生产环境都有待加大； 行业成本提升：政策因素推动，包括能源建设基金、安全治理费用、 资源税上调、出口退税下降等，人职员资费用上涨、材料、动力成本上涨； 以后安全费用可能进一步上升，煤炭行业偏低的工资水平还存在上涨的空 间，而电力、钢材涨价也会推高煤炭生产的材料动力成本；煤炭成本核算项目不完整。原有煤炭成本核算框架中，没有专门的安 全开支，只是间接表现在折旧费和修理费中，也没有将资源成本、环境成 本、进展成本列入到成本核算范畴之中

11、，煤矿的新井建设、老井报废关闭、安全投入、土地征用、后备资源、开采引起的环境补偿也未列入成本核算 范畴；供应商的讨价还价能力：煤炭企业与供应商的讨价还价能力要紧表现 在与运输部门之间的往来上。在煤炭运输方面，煤炭企业表现出比较弱的 讨价还价能力，煤炭运输的满足程度如何应该是制约煤炭供求、阻碍煤炭 价格的关键因素；项目需求分析与总体规划2.1 综合需求分析2.1.1 信息化现状分析（按照企业情形补充）2.1.2 集团信息化关键需求分析（按照企业情形补充）2.2 能源行业治理信息化系统的总体规划2.2.1 总体设计理念集团治理信息化平台的设计理念为： “协同商务 集中治理” “协同商务”整合商务优

12、势：协同供应商、渠道、第三方伙伴、 市场、客户和内部各组织的信息资源和经营操作；提升整个供应链的效率； 降低整个供应链的成本；提升产品（服务）增值空间。全面支持整个公司 各项经营包括：供应商库存协同（VMI , Ven dor Ma naged In ve ntory ）、全 面整合营销（E-IM , Entirety Integrated Marketing）等，实现：外部协同，能够和供应商、分销渠道通过及时、准确的信息交互提升 协同效率；内部协同，要紧解决整个公司内部各成员单位、部门之间的业务往来， 简化业务流程，降低失误率，减少资源白费，提升治理效率。在煤炭行业更加突出与战略供应商、战略

13、客户的协同，突出从销售、 生产、库存、供应、财务的多业务下的协同，从而提升煤炭企业的整体运 作效率。“集中治理”聚焦全局资源：组织内部各部门信息资源集中共享， 商务运作高效；经营规则和经营打算集中治理，绩效层层挂钩；风险集中 评估，预警环环相扣。用友 NC 解决方案将能够协助全公司组织实现：集中信息资源，通过集中的数据治理达到销、产、供、财务的一体化 运行，大大提升信息的准确率和透亮度；有效的集中监控和预警机制，能够实现事前预警和事中操纵； 针对煤炭行业言，组织机构庞大，信息数据量庞大，信息集中治理是 信息化的前提。 在先进的系统中， 往往蕴涵深厚的治理理念。 用友 NC 信息 化解决方案以“

14、协同商务、集中治理”作为自己的核心产品设计理念，这 与集团的治理机制和治理目标一致。2.2.2 总体设计原则 结合集团的信息化现状及集团的业务特点，我们认为集团信息化项目 建设的总体原则是：统一平台，集成应用 各个系统在建设过程中，必须遵循统一规划，统一设计，统一标准， 统一规范，统一接口，统一开发平台的原则，使集团信息化系统建立在一 个统一的应用平台上，是一个信息共享的、集成应用的一体化信息系统。总体规划，分步建设 在明确集团的进展战略，信息化战略，信息化建设目标及要求的基础 上，进行信息化系统的总体规划，即设计总体架构，总体功能，总体性能， 并依据总体规划，按期分步骤地实现总体规划的要求，

15、在每个信息化系统 建设过程中，制定具体的建设打算和方案。在分步实施的过程中，前期规划工作尽可能全面细致，在考虑整体业 务情形下，事先进行统一基础数据规划，以免以后分步实施时，各系统衔 接困难。2.2.3 总体设计目标 搭建集团集中统一的企业经营治理信息平台：建立集中、统一、共享 的企业信息化应用平台，有效支撑集团各系统的运作，为集团进展战略的 有效实施提供强有力的治理工具；构建集团全面物资治理系统：集成集团公司年度预算的各项内容，围 绕矿井安全生产、经营打算、定额标准和有关业务操作及流程，给各级治理者提供生产、经营综合业务处理、目标操纵体系和分析评判的全面物资 治理信息平台，提升企业物资治理水

16、平；建立集团运销治理系统：实现煤炭从销售合同、发运打算、销售订单、 运输、计量、质检、出库、销售价格结算、销售开票、销售结算、收款、 销售业务会计核算等整个销售业务财务一体化治理，实现销售业务信息集 中、统一、共享，为销售业务治理政策在整个销售业务体系中有效地贯彻 执行提供有力的工具与保证；建立集团生产调度与生产安全监控系统：为集团安全生产提供保证；建立集团集中会计核算系统：以集团业务运作系统为基础，建立既满 足对外财务报告，同时又满足内部治理需要的集中统一的会计核算系统， 通过业务系统与财务系统的一体化应用，实现对企业核心业务的有效管控;建立集团人力资源治理系统：建立人力资源信息平台，针对职

17、员从入 职到调动、升迁、奖惩、轮岗、培训、薪酬等直到离职等各项工作，统一 并共享数据信息，形成与业务同步连动的信息链；为领导的人事决策提供 准确及时的数据支持，如企业当前的人员信息、岗位结构、人员流失、薪 酬成本以及人员趋势分析；建立集团全面预算治理系统：配合集团业务进展与治理的进一步要求, 建立全面预算治理体系，实现有效的财务治理与监控；建立集团企业绩效治理系统：通过关键财务指标分析、业务数据多维 度分析、企业绩效指标考核、同行业经营绩效分析等，及时、准确地提供 企业领导层需要关注的各类信息，辅助领导决策；建立协同办公系统与移动商务系统：以满足企业关键办公需求为导向, 实现企业移动办公、资源

18、共享、高效协同的事务处理机制，构建即时有效 的信息交流管道，实现办公现代化、信息资源化、传输网络化和人性化治 理；构建以集团为主体的电子商务平台，建立集团集中、统一的企业门户: 以集团内部经营治理系统为基础，通过电子商务模式，构建以集团为主体 的煤电生产流通服务的整个价值链条，协同上下游企业与本企业的商务关 系，实现整个价值链的增值；全面集成集团各个系统的应用，提供各个系6-1 ? ? ?6-2 ? ? ?5-2 ?4-14-2统统一的访咨询方式，实现统一的用户治理？身，份验证、单点登录、内容卜性化界面定制等功能。? ?治理、个?2.2.4恵体应用架构?按照对集团业务需求的了解，纟3-5 ?源

19、行业信息化系统建设的实践,?建议的集团经营治理信息系统总体应用3-5 ?3-33-4吉合用友信息化建设体会及丿3-6 ?用友在中国能架构如图示:1?厖）2.2.5信息化策略建议面对竞争的全球化，中国煤炭企业为适应全球化的竞争、市场化的进 展、企业规模化集团化的进展、产品结构优化和产品质量的提升，必须采 取有效的经营进展策略。集团作为中国煤炭行业的重点企业，在提升自身产能水平的同量，期 望借助信息技术持续提升自身治理水平和面对客户的服务水平，在策略上, 我们建议集团综合考虑：策略一：规范并持续优化业务流程，加大打算与预警操纵随着企业规模的持续扩张，经营治理内容和方式的持续变化，企业组 织结构及治

20、理模式、人力资源治理、产供销治理、财务核算及财务治理、 经营决策都变成企业的基础工作，对这些基础工作应该实现制度化、规范 化、专业化。集团是一个动态变化的企业，随着市场的变化集团需要连续的改进治 理信息系统，同时集团也是在高速进展的企业，随着治理创新部门组织机 构、业务处理流程会有持续的优化，对治理会持续提出新的要求。要求系 统采纳先进的信息技术，支持业务流程的连续改进，提升整个企业的运营 效率，增强打算、预警、执行、操纵、分析能力。策略二：财务治理为中心，现金流治理为纽带，以成本操纵为重点大中型企业的治理重点是财务和资金的治理，集团的治理，也是以财 务为中心，以成本操纵为重点，目前规划的治理

21、系统，是以财务治理为中 心，以成本操纵为重点，基于各业务部门的业务流程、生产流程与财务的 一体化系统。集团属于一个典型的大型企业，大型企业的组织设置和企业内部交易 相对复杂，因此需要一个能够支持大型或者集团型企业应用要求的信息化 系统。用友煤炭行业解决方案的定位确实是要满足大型和集团型企业的治 理要求，整个单位数据集中治理，数据按照权限分配在集团和企业内部高 度实时共享，适应不同性质的二级生产单位、不同的核算类型与方法；策略三、追求实效，低成本引入和应用，培养和提升企业信息化建设 和应用能力集团需要一个采纳先进技术构架的系统，先进的技术能够爱护集团的 投资，满足集团长期的进展。用友煤炭行业解决

22、方案采纳世界上先进技术 构架，所有终端免安装，免爱护，升级、部署只针对服务器进行，能够降 低企业的总拥有成本，降低系统爱护工作量，实现移动办公的要求。通过信息化工作建设一支集团自己的信息化复合型人才队伍，除了技 术这支队伍即要明白得企业的运作流程和治理操纵，也要明白得信息技术 在实际工作中的应用，为集团长期进展和系统完善、拓展提供保证。集团下级公司l-集团企业治理信息平台解决3.1设计集团企业治理信息平台的用友为集团企业治理信息平台规划的总体思想能够概括为： “一个平 台，两层应下级公三条通道一个平台：在企业内部网和社会互联网的基础上，建立集团统一信息 化平台。从统一应用方面看，使企业的各个业

23、务系统集成在一个应用平台 上运行，通过统一的信息化平台，使集团的治理制度政策得以有效推行； 从统一技术方面看，能够规范和统一集团信息化技术标准，实现统一的对 外接口（企业门户）与外部系统连接。两层应用：此次经营治理系统的规划，重点满足集团管控和战略治理 的需要，同时也要兼顾下属企业内部核算和治理的需要。从集团层面，要 紧满足集团制度贯彻、数据集约、资源调控、信息对称、查询操纵、分析 评判等治理需要；从企业层面，要紧满足企业内部治理、符合业务、简单 易用、报送及时等治理需要。三条通道：一是集团制度的下发通道，集团将统一的制度、政策下发 到下属公司，体现集团战略操纵和集中治理的思想。二是数据收集通

24、道， 下属公司将各项财务、业务数据上传到集团总部，通过信息的集成，实现 信息的对称和集权，满足集团对下属企业的分析、考核和评判。三是横向 的业务协同通道，通过协同商务机制，实现集团内部往来业务的及时、准 确、咼效，内部业务处理完全自动化。在不同层级针对集团统一治理的业务建立统一的基础信息标准，建立 集团“业务通用语言”，保证信息的可对接、可融合。对信息资源进行综合 利用，为企业提供完整、统一的数据展现。2）实现信息一致、横向共享，纵向贯穿，权限严密，统一治理：所有不同业务信息集中存放，统一分配权限，按权限使用信息，保证 在业务信息不同部门之间方便共享，重复利用，在不同层级机构之间信息 纵向贯穿

25、，方便统计，方便追溯。最大程度地保证数据的实时性和真实性。3）搭建决策支持体系： 整合后的原始数据进行多维分析、深度挖掘，构建面向主题和高层治 理人员的决策支持系统，建立 KPI 分析指标，向治理者提供科学、完整的 数据信息，对集团及各成员单位的经营状况作出及时的分析。4）实现安全治理： 从数据储备安全、访咨询操纵安全、网络传输安全和操作日志治理等 方面提供多级安全保证，支持操作级不和数据级不的权限操纵。5）具备良好可扩展性： 可将今后的各类新建应用系统、原有系统的新增数据等，方便、实时 地加入到数据中心，满足今后的扩展需要。6）实现高性能要求： 支持大事务量处理、爆发性大事务量处理、具有多用

26、户数量下的高性 能处理能力。7）支持复杂运行环境要求：支持多 /混合运行平台，支持多 /混合操作系统，支持多 /混合网络环境； 支持 Internet 和 B/S 结构；8）支持与其他数据库的直截了当数据交换能力： 包括各种桌面数据库以及文本文件；提供导入 /导出系统数据的功能。支持 XML 数据交换标准 ,支持 WEB Service；3.2 集团企业治理信息平台的技术支撑用友 UAP-NC 平台能够完全满足集团对经营平台的要求，以下就分不 从 UAP 平台的介绍、特点及对业务框架的支撑等方面进行阐述。3.2.1 用友 UAP-NC 的介绍UAP-NC 作为基于多组织架构的企业应用运行平台、

27、基于模式化的开 发平台、开放的系统集成平台及统一的系统治理平台，是建立在Java 语言所提供的强大功能的基础上开发的。Java是一种简单的、面向对象的、分 布式的、结构中立的、安全的、可移植的、性能优异的、多线程的、动态 的开发语言，适合构建基于网络运算的企业应用。 由于Java的平台无关性， 使得 UAP-NC 能够运行在不同硬件平台、不同操作系统平台上。基于 UAP恥丽鬻？t3m Piinems?WcrkshopFra mewwk-NCB/SMncial苗8出同 FloifuiniFWMsnAccuse CunlnlBusiioss Flow CAflgijfnttOikUEDA43Cac

28、heTransferDam ELtchangaFkiwCcrlgLETBbon勺应用耳软件采纟内3qOrGlIlt JSe4ific miall TocnFflnT DH-i|MrPrlnE DesignerCh儿們 Deslgiwr 式来运行DMlgrwJ2EE Sarw (WabSpnoco ! VotiUogle .* UFIOAUAp-NC 体系Operating SyalemDatsba框架图所示。UAPNC还提供开发和治理工具集沁Workshop) 图 UAP-NC体系框架图整个架构能够清晰地分成五大子平台：一、稳固开放的底层技术平台J2EE架构，跨数据库，跨操作系统，包含了对多种

29、IT基础架构、中间 件的支持、并含有大量积存下来的底层技术组件。二、灵活配置的企业应用运行平台企业应用运行平台：这是NC专门有特点和优势的一块，属于业务和技 术的结合地带，也是目前市场猛烈竞争的阵地业务基础软件平台。包 括了模板、业务流程、审批流程、权限模型等应用平台。三、基于模式化的开发平台快速免代码表单开发、报表、打印、查询功能的模式化应用平台，研 发序列和二次开发使用。四、开放的系统集成平台Portal和基于SOA的交换架构。Portal负责内容集成，外部交换平台负 责数据集成，能将外部数据交换成 UAP要求的标准数据并通过业务插件调 用其它业务服务。五、统一的系统治理平台系统监控，统一

30、配置。这属于辅助工具，能够进行系统运行参数的统 一配置，并可监控系统运行情形3.2.2 用友 UAP-NC 平台功能和特性作为 UFIDA NC 构建基础的 UAP-NC 是一个遵循 J2EE 技术规范，以 企业业务信息治理和企业资源治理为基础，以业务过程操纵治理为核心， 支持Web服务和XML ,支持工作流治理和业务流程重组， 支持多数据库系 统的跨操作系统的企业应用运行平台；是基于模式化和提供可视化建模工 具的开发平台；是开放的、基于SOA、支持多种集成方式的系统集成平台； 是统一的支持 JMX 的系统治理平台。 UAP-NC 可按照具体需求定制，满足 企业连续改进的治理需求。软件开发商、

31、系统实施服务商还能够借助 UAP- NC 进行增值开发和服务。 UAP-NC 作为新一代 UFIDA NC 的核心，具有 如下特性：满足企业级大规模治理应用的复杂性和全面性要求； 满足电子商务环境下，供应链中各有关企业间（核心企业与上下游企 业、不同的上下游企业间）及同一企业内部不同的部门和组织间，通过网 络化实现协同商务、协同打算、协同制造和协同采购的要求；满足治理模式、组织模式、业务流程、生产模式和功能需求持续完善 和进展的要求；满足不同层次治理中的规范性和灵活性的要求； 满足对系统易用性（适应我国的文化传统、治理风格、使用适应、人 员素养等）的要求；满足快速构建或重构企业各类业务模型并快

32、速实施的要求；满足与其他应用系统（如 CAD、CAPP、PDM、DCS、OA等）的集成 要求；满足软硬件技术的兼容和跨平台迁移（适应多种操作系统、多种数据 库系统）的要求；满足系统不同的安全等级和不同的环境部署方式的应用要求。 本章第二节详细介绍了 UAP-NC 体系结构。包括： UAP-NC 的总体体 系结构及所遵循的业界标准； UAP-NC 所提供的技术平台以屏蔽具体技术 对应用的阻碍；作为应用平台的 UAP-NC； UAP-NC 所提供的集成平台及开发平台；UAP-NC在企业中的部署；以及 UAP-NC所提供的要紧功能及 价值。3.3 UAP-NC平台体I用田用用用用用用用用用用用用用用

33、用用用I 架架 Zj/用 用 用用用 用用用 用用用 用用用 用用用系架用用用用用用用用（按照项目嚅要添加标准方案更新内容用用3.4 UAPNIC平台对对复杂业务用用支撑用用用用 帀用用用用用 用用用用用用用用用用（按照项目需要添加标准方案更新内容）用用， 用用用用用用用用田田田田田田用用用用用用用用用用用用/用用用用用用用用 用用用用用用全面物资治理系统应用解决方案 用用用用用用用用用用用用用用用4用用全面物资治理系统应用架构用用用用用友软件基于多年煤炭行业物资治理信息用他的建设体会，基于对;用用用用用用田田田田田田 用用用 用用用m m m m m m+用用用用用用用用用用1 用用用用用用

34、用用用用用用用用用用煤炭用用成统一的应用平台,设计开发了用友煤炭行业集团全面物资治理系统整体“解决方案。-用用用用 -用用用用 田田 田田田田 用 用用 用用用-用用田田田田田田田用 用用 用用用 用-用用用田田田田田田田田田用用用 用用用用用用田田田田田用 用用 用 用田田田田田用用 用用用田田田田田田田用 用用用 用用用田田田田田田田田用用用 用用用用用-用用用用-田田田田田用用 用用用田田田田田田田用 用 用 用用 用 用田田田田田田田用用 用 用用 用 用用用-用用用用行业物资治理思想、治理模式、治理特点的明白得，基于用友用用用用用ERfPjNC集总体E用用NC-UAP用用用用用用用用

35、用用友煤炭行业集团全面物资治理系统是为煤炭集团企业量身定制的物 资治理信息化工具，其同时也为企业带来了物资治理的新思路，全面贯穿 集团物资治理的全过程，业务涉及：物资需求、采购打算、采购订货、收 货、仓储、采购结算以及采供经营分析等，借助系统实现针对企业物资治 理的事前打算、事中操纵以及事后分析。4.2全面物资治理系统应用方案4.2.1物资资金预算治理治理目标：物资预确实是在集团经营打算的基础上，通过集成集团公 司年度生产、工程打算的各项内容，将公司及基层单位以后年度内物资需 求及物资供应以打算的形式具体、系统地反映出来，以便有效地组织与和 谐公司全部的物流从采供到使用的全程治理活动。通过预算

36、治理来监控战预算企业既定的经用目标。凡企业生产经营活动过程中使用和消耗的所预物主体算治理全面物资资金预算定预算体系预算治理分为物资资金预算编制，预算指标治理，预算指标调整，预 算指标查询等功能模块下发物资资金预算按时刻分为年度资金预算、|月度资金预算、年度资金预入物资预按照企业中期和展期经营打算和物资需求打算，科学、合理编制接受下发 预算体系算指标调整、月度资金预算指标调整；按对下程算体目分为原煤材料资金预算、 选煤材料资金预算、基建工程资金预算、 资金预算、银行贷款（含高位技改）工程资金预算、安全费用资金预算、国债 国补程资金预算、大修理工程卜工程资金预算以及其它专项工程资金预算等。1.1预

37、算体系制定的应用42流程形成下级 预算体系略目标和经营目标的实施进度，通过绩效评判，持续提升全面物资治理水 平，图注：预算体系的制定包括预算指标、维度、预算假设、预算编制样表、分 析样表、编制方式、操纵方式等的制定。预算指标从技术角度讲，是指映射并储备在数据仓库中事实表的数据，如销售 量；从应用角度讲，指标是按照企业外部或内部财务或业务报告的需求形 成的用以衡量企业绩效的量度。其形式能够是报告中的科目或项目（单位能够是金额、或其他物理量），取值通常为数值型；能够是报告中有关科目或项目的比值（比率），能够是报告中同一科目 或项目的历史的比较（增长率）；还能够是以任一有意义的函数关系对报告中的不同

38、科目或项目进行运 算后得出的结果。数据来源，支持手工录入，支持从 UAP平台档案按原级次导入维度从技术角度讲，是指映射并储备在数据仓库中维表的数据，如周期维、 客户维；系统预置了预算主体、币种、多预算方案、周期等维度； 预算主体：支持按照企业预算治理的要求建立多级预算责任主体，预 算主体能够是行政主体，能够是归口治理部门，能够是虚拟组织；周期：支持跨年度的预算编制，支持年度多周期的预算编制，支持按 年、按季、按月编制预算；币种：其成员能够是人民币、美元、日元等； 多预算方案：其成员有最小、最大、目标等。 支持自定义维度；来源，支持手工录入，支持从 UAP 平台档案按原级次导入。 预算假设 预算

39、假设，表示企业一定的外部和内部的经济环境条件和政策，这些 前提（假设）的变化，会对企业以后的经营情形和财务状况产生阻碍；包括定额、假定、权重的设置。定额，例如差旅定额、产品成材料消耗定额等； 假定，例如汇率、利率的假定等； 权重，例如收入按预算主体分解的权重等。预算编制样表预算样表是由指标和维度搭建出来的，样表仅仅是一个展现形式，是 预算内容的载体；支持按用户需求自定义样表的格式，包括有关指标、维度所处的行列、 表头、表尾等；支持填表讲明的录入；支持行可变表；支持针对预算数以及实际执行数设置运算公式、审核公式、汇总公式； 支持通过导航设置设置预算样表编制、确认、审批、运算的先后顺序， 例如以销

40、定产的预算，在编制是应先编制销售预算再编制生产预算。确认.审批分析样表支持按照指标和维度自定义支持快捷的预算分析样表生成方式。分析样表能 生成，自 主体进行支持对分析样表的格弍复制。 接受已批复预算I I操纵方式：支持提示/严格操纵/特批、总额操纵/单项操纵、当期操纵 累进操纵421.2预算编制的应用流程汇总上报动生成打 列示；Y能够参照预算样表自动乎算数、实际数F异额、差异率四列，并能够选择预算、单项操纵/方案组操纵等操纵方案笊逓4调整预算图注：上图是按照集团、下级预算主体、部门三层的组织结构来描述的应用 模型，关于包含子集团的集团，能够做类似的展开；下级预算主体能够是集团本部、分子公司、或

41、者虚拟主体等；下级预 算主体打算单位能够是打算科室、打算岗位等；填报部门预算；填报预算数据时，能够按照指标之间的关系，自动形成彼此间的推算 关系；支持从Excel、XML文档导入预算数据；支持附加文件作为预算数据的辅助文档；支持针对单元格编辑批注信息；提供汇总追踪和公式追踪两种数据追踪方式。通过汇总追踪，能够查 看当期数据是由哪些预算主体的数据汇总而得；填报预算时，能够查看填表讲明、本级预算主体打算单位的审批意见、 上级预算主体的批复意见、以及非预算操作人员的批注意见；选择多个单元格显示合计信息；提供XML离线端工具，支持预算编制的离线应用；支持预算编制的多种方式，参与型预算、集权型预算、增减

42、预算、零 基预算、定期预算、固定预算、单值预算、定率预算、定额预算。确认：表示本张预算样表数据编制完成，依靠此表数据的其他表能够 从此表取数，同时本表也能够进行下一步即审批操作；审批；支持整表审批，支持针对选中的指标进行审批；:能够计填写审批意见应用流程提示批复 门经办员/员工能够针对整表进行批复，能够选择指标进行批复;王官出纳总帐会计能够填报写批复意见；支？ ”f 预算检查”：正式批复：表示对上报数据的正式同意；过程批复：表示对上报数据的不同意，需要下级修正后重新上报批复; 预批：体不能再修改预算数据，但因中间级主体还需要向上级上报预算 生效”只是表示对下级数据的临时同意，需要按照 调整4.

43、2.1.3资金打算预算执行操纵的应用流程寺三种批复方式:资金计划f 预算检查丿是针对中是否、=进人严格控制间级主体对下级主体的预算来讲的,经批复后下级主，故“预t级批复的结果再进行4.2.1.4预算分析的应用特点分析样表支持按照所选指标与维度自定义分析样表的方式，维度能够是预算主体、部门、产品线等；支持参照预算样表自动生成分析样表的快捷方式，自动生成打算数、 实际数、差异额、差异率四列，并能够选择预算主体进行列示。分析取数：按照预算分析所选择的指标与维度，系统自动匹配预算样 表中相应指标与维度交叉而形成的预算数以及实际执行数。分析方法：支持对比分析、结构分析、比率分析三种分析方法。分析结果a）

44、支持剔除专门因素的功能，确保分析数据准确，符合当前的预算环境;b）支持将分析样表格式、分析结果导出到外部文件，例如Excel文件422物资打算治理打确实是全面物资治理的源头和物资供应的依据。煤矿企业的物资打算具有其专门性。煤矿生产是与大自然作斗争，生产条件的复杂多变决定 因此，关于煤矿企业来讲，加大物资供 应的打算治理料科提升打算的准确性、可彳 治理和1包物供采购需求管理工作流程供应商升资金周转率的重要环节括年度物资需求打算、月度物资需求打算、年度物不通过编制年度需求一计划O审批打算、月的年末结存数量计划某生产物资需求打算、洗选煤物资 形成全局全年 基基建工程物资需求打算、维舔简工程物资需求打

45、算、大修度物资急用打算资物资资需求打算治理物需求打算、物资年需求计划表业务内容包括原煤不通过形成全局全年计划通过领导审批*招投标供货理工程:费用工程物年度采购计划）工程物资需求打物资需求打算、年银订行贷款（含高位技改工程以及其它专项工程物资需求打算等 中算编制应用流程修订表修订表资需求打算、国债国补追加年度需求4.2.2.1物资年需求算、安全驳回年度需求计划 追加表年需求编制流程讲明:名称描述备注1各矿材1、各矿材料科依据矿务局下达的全年产量指标及本矿库存情形，针对供应公司6料科2、个业务科分不填制物资年需求打算。打算中当年申请量为要糸指标，所列每月的到货数量，仅为参考数值。本单位领导批准后，

46、报治理科批复。3、各矿的能够修改、追加物资年需求打算， 都需要治理科审批后， 在业务科汇总。4、修订打算指：除了表中2005年消耗外都可增减各项数量、品种。只能修订一次。5、各矿修订后并通过治理科审批的年需求打算不可再修订6、追加打算指：在修订年需求打算后可随时发生。可追加的品种、数量，数量不可为负。追加量直截了当叠加在年采购打算中。备注处仓库1、指年末结存数如果当年或上年未结账取当前最大结账月的月末结存数作为年末结存数量。追加年需求打算时，直截了当作为净年度采购打算数量，无需平稳库存。 此处为系统后台处理，处仓库人员无需在系统界面中作任何处理。治理科审计科/领导-_各业集团物采购通1、 此环

47、节管的审批针对各矿提交的年需求打算、修订年需求打算、追加年需求打算中总金额是否符合局总体的产量定额要求，发表审批意见，不对单据内容直截了当修改，有咨询题驳回到提交单位修改数量，金额后再送审。2、此处实际为治理科2级审批，分不由负责定额数量、定额金额的治理人员，分 不发表审批意见，2级审批通过后，系统转到业务科。1、对业务科提交的采购订单、合同进行审批，逐级审批、逐级返回。2仁各打算材料科科2、各矿修订物资年 年采购打算。 年度需：3编制各矿材料科洎加动按最新修订的年采购打算中数量限定订单不得超出浮动上限 的流程需求打算，并平稳总局期末库存情形生成初始的全局采购6业务业务科处仓库管管理科需求打算

48、后，能够参照此次修订汇总的年度需求打算再次生成仓矿仓库同上年度需定求打算后，局年度采购打算。差不多生成采购打算的年45对上级单位未在年初预算中体现的物资采购，由业务科填制追加物资年需求 否报治理科审批后，修订当年的采购打算后，业务科参照追加的年度需求打算生成新的全亍 求打算单据不可再次被参照。平衡总局库存 形成采购计划入货单打算:J J月申请计划编年需求计制4222物物资月申请扌划表行后续采购壬作发货通过过修订年采购计生产需用躍金亠新版年采购计 划判定额保证物喑般用屮4.2.2.3物资年采购打算编制应用流程422.4m匹配 I出库年采购计划入库资金计划.如图示：矿业集团物资打算确定依据购买物锻

49、计划在打算治理上，把资金打算作为物资打算的前提和基础，物资打算只 有和资金打算保持一致，物资打算才具有可操作性和科学性。应用用友NC平台的物资打算治理系统，在年度物资打算编制上，依据煤矿各单位年度 生产任务量确定生产需用资金和物资资金打算，以资金打算确定物资打算 总额度，以物资打算保证安全生产物资投入。4.2.2.5打算治理系统要紧功能编制物资年需求打算作为物供公司业务科制定年度集中采购打算的参考依据。注：参照生成年采购打算时不能够增加品种，只能修改数量。如果存 在替换件的现象，由使用单位通过追加年需求打算方式提交。作为物供公司治理科对各矿年度物资领用总量的操纵依据。物供公司治理科据此对比、追

50、踪了解所属各矿全年物资的申请、审批、 发货情形。作为每月各矿的物资月申请打算的分解依据，进而形成各矿的要货明 细。在本功能节点能够进行编制及修订物资年需求打算处理。 节点使用部门： 各矿材料科 处业务科 处治理科 处审计科 追加物资年需求打算 自修订物资年需求打算审批终止后，因所属矿因生产任务变动或其他 缘故导致新增的物料采购要求，需要通过追加物资年打算方式，作为供应 公司业务科进行补充采购的依据。编制物资月申请打算是供应公司业务科每月对所属矿的发货依据 治理每月操纵所属矿的消耗是否符合当期生产情形 是治理科据此对比、追踪了解所属各矿全年物资的申请、发货情形。 审批通过的物资月申请打算作为供应

51、公司与各矿调拨业务的驱动依 据。审批通过能够作为发货参照依据。节点使用部门：各矿材料科 治理科 业务科 物资需求打算查询汇总 物资年需打算与物资与月申请打算的查询汇总功能。年度采购打算采购招标的依据，后续年、月实际采购业务的操纵依据，限定后续订 单、到货的数量、金额在年采购打算的操纵下不超标。4.2.3 采供治理物资供应治理业务需求要紧包括：基础数据治理、供应商治理、材料 采购治理、设备采购治理、寄出售物资治理、招议标治理、系统查询、统计报表等。采购价格管理-供应商其它信息应收管理米购业务管理供应商评价供应商评价规则设置应付管理质量管理4.2.存管供应商供应商评价计算治理核心应用*二供应商治理

52、系统应用如图示:应商评估报告供应商治理系统应用讲明: 供应商信息治理：爱护供应商、备选供应商的差不多信息、供应产品信息、价格信息等; 支持供应商冻结/解冻业务；能够查询与供应商历史交易信息；供应商管判：按照企业供应商治理情形旬价设置供应商评判规则供货质量、交货情按照供应商历史合同、历史采购价格、采购业务、 形等，进行供应供应商排名表、按物资的供应商排名表、查询供应商评佔报告采包 j未评估的供应商清单、特定日期后未评估的供应商清单在线询,4.2.32采购价格治理应格分析科评标委员会监标委员会业务科审计科格治理系统 :购询价：能够向特定 价、电子邮件询价等资區材料:购报价：对发出询价 成企业采购价格名目 :购比价：对处于报价发招采购价应用讲明： 供应商或所有供应商公布 /接收询价要求,支持状态的询价行报价爱出、接收及查有订货标志执行比价操介育能够生成采购订单,诽回绝标志的询价能够”、供产品采购执行价变动细表、询价价格分析：提供询价明采购执行价对比分析介变动分析一誦等网T:招标系统应评标作，比价后向供应磐堀绝信;应商报价对比分析、产 分析、供