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文档简介

1、报销人报销单据整理粘贴填写不同类型的费用报销单报俏人员根抵公司费用报销制度要束整理好潘要报销的发票或单摇 并进行整齐粘貼。根抵报销内容填写费用报销单报销单填写要束不 得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上相笑的报销发票或单抵并 发送钉钉审批，具体审批派程如右：费用报侑单及相矣单抵准备完成后，报俏人貝提交给部门主管审核签字部门主管须对以下方面进行审核：费用产生的原因及真实性；费用的合理性；票抵及单摇的規范性。若发现不符合要束，立即退还给相尖报销人员至新整理提报。费用报销单及相笑单抵有部门主管审核完成后，报销人员提交给财务人员用核签字，财务人员须对以下方面进行审核：票抵金额及内容是否与报销单

2、相符；票抵是否符合财务規范要束；发生的费用是否符合报销标准；财务是否能及时安排此费用。若发现不符合要束，立即退还给相尖报销人貝重新整理提报。1审批类型：报销审批2报销金额：费用发生 金3报销类别：部门+费 用分类4、费用明细：对此类別 费用明细一一列出5、审批人顺序：部门 负责人财务部门审核 人总经理出纳6抄送人：副总财 务记账会计注：山丹所有部门报销单 据需与报销审批同行，三道岭及北山以审 批为准，报销单据网审，每10天传递一次。财务人貝审核签字后，报俏人貝将报销单抵提交总经理、由总经理进行 最后核查、主要内容包括：财务部门用核和严谨性；费用产生开支的原因及真实性；费用的标准性及合理性；费用

3、的控制等。若总经理发现不符合要束立即退还给相笑人员至新整理提报。岀纳对单堀金额逬行复核，夏核无误之后传与会计记账。记账会计对出纳传递的报销单抵逬行挂账付款发起人 付款审批 领款单资 金计划1、填写付款审批，注明款项用途，金额，预算，支付方式等。2、 附相笑附件：报销审批出差计划視发票借款单、合同等。3、5000尤以上现金支付提前天通知财务部门。1 付款产生的原因及真实性；2付款的合理性；3 票据及单据的规范性。4若发现不符合要求，血即退还给人员重新整理提报。1 复核支付申请批准范国权限是否符合规定。2付款审批经济内容是否填写真实完备。3手续和相矣单证是否齐斎。4金额计算是否准确。5支付方式是否妥当。6收款单位是否妥当，收款单位名称与合同发票是否致。1、审批类:付款审批2、付款事r:标书付款原因3、报销总:本次付款金额4、付款方式 :现金/银行/承兑等5、支付日:付款时间6、支付对:付款对象7开户行：付款对象开户银行&银行账户:付款对象开户银行账号7、审批人顺序：部门负责人财务部门审核人总经理出纳8、抄送人：副总财务记账会计1 总经理进行锻后核查，主要内容包括：2财务部门审核的严谨性；3 产生开支的原因及真实性；4若总经理发现不符合要求，立即退还给相矣人员重新整理提报出纳对

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