银行财务部主管述职报告范文

1、资料来源：来自本人网络整理！祝您工作顺利！银行财务部主管述职报告范文 财务部作为资金的管理部门，在年终怎样来进展述职呢?下面就是我给大家带来的银行财务部主管述职报告范文，盼望能关心到大家! 银行财务部主管述职报告范文1 过去的一年，对我而言，是特别特别而又有意义的一年，在这一年我迈进人生一个新的里程碑，在这一年我率领计财部的各位同仁，在行指导的关怀、爱惜、支持下，以高度的责任感，遵守职责，务实开拓，将支行的进展推上了一个新的台阶。 一、从根底入手，着力于人员素养培育，保障支行的稳健经营。 1. 建立健全各项规章制度，奠定会计出纳工作的根底。 今年我依据业务进展改变和管理的要求，对责任、制度修旧

2、补新，明确责任、目的，并根据缺什么补什么的原那么，补充建立了上些新的制度，对支行强化内控、防范风险起到了主动的作用。 特殊是针对七、八月过失率高居不下，准时组织、制订、出台了，有效地遏制了风险的扩散。 2. 加强监视检查，做好会计出纳工作的保证。 年内一方面加强考核，实行工效挂钩的机制，按月考核过失率，并催促整改问题，准时消退事故隐患，解决问题。 另一方面，加大检查力度，转变会计检查方式，实行定期、不定期，常规与专项检查相结合的方式，准时发觉工作中的难点、重点，再对症下药，解决问题，有效地防范了经营风险。 3. 以人为本，加强会计、出纳专业人员的素养培训，进一步实现了会计、出纳工作的标准化管理

3、。 年内主要做了以下七点工作： 1.主动、主动地抓好效劳工作，坚持不懈地搞好优质文明效劳，树立效劳意识; 2.坚持业务学习制度，统一学习新文件，从实际操作动身，将遇到的问题及难点列举出来，通过讨论争论，寻求解决途径; 3.坚持考核与经济效益指标挂钩。 4.成立了以骨干为主的结算小组; 5.主动地组织柜员上岗考试。 6.培育一线员工自觉养成对传票审查的习惯。 7.开展不定期的技能比武、学问竞赛，加强对员工综合力量的培育，进步结算工作质量和效率。 二、强化本钱意识，标准财务管理，努力进步经济效益。 1、更好的完成年度财务工作，我严格根据财务制度和等规定，仔细编制财务收支方案，准时完好精确的进展各项

4、财务资料的报送，并于每季、年末进展具体地财务分析;在资产购置上做到了先审批后购置，在固定费用上，全年精确的计算计提并上缴了职工福利费、工会经费、职工训练经费、养老保险金、医药保险金、失业保险金、住房公积金、固定资产折旧、长期盼摊资产的摊销、应付利息等，并根据营业费用子目标准列支。 2、费用支出实行了专户、专项管理，在临时存款科目中设置了营业费用专户，特地核算营业费用支出，建立了相应的手工台账，实行了一支笔审批制度，严格区分了业务经营支出资金和费用支出资金。在费用用法上压缩了不必要的开支，厉行节省，用最少的资金获得最大利润。 20年开支费用总额为万元，较上年增加了万元，增幅为%;实现收入万元，较

5、上年增加万元，增幅为%。从以上的数据可知，收入的增长速度是费用增长速度的2倍。 在费用的管理上，依据下发的等文件精神，严格费用指标掌握，仔细执行审批制度，做好日常的账务处理，并将费用用法状况及财务制度中规定比例列支的费用工程进展说明，以便行指导把握费用开支去向。 全年按总部费用率的考核标准，支行实际费用率为%，节省费用5个百分点，费用总额没有打破下达的年度费用掌握指标。 三、恪尽职守，实在加强自身建立。 我在抓好管理的同时，实在注重加强自身建立，增加驾驭工作力量。 一是加强学习，不断增加工作的原那么性和预见性。 二是坚持实事求是的作风，坚持抵抗和反对腐败消极现象，在实际工作中，主动关心解决问题

6、，靠老本分实的做人看法，兢兢业业的工作看法，实事求是的科学看法，推动各项工作的开展。 三是加强团结合作，不搞个人主义。 四、明年的工作设想及要点： 1、挖掘人力资源，调动一切主动因素。 立足在现有人员的根底上，依据目前人员的学问构造、素养况状确定培训重点，丰富培训形式，加大培训力度，特殊是对业务骨干的专项培训。 2、降低本钱费用，促进效益的稳步增长。 一是加强本钱管理，削减本钱性资金流失。 二是加强结算管理，最大限度地增加可用资金。 三是合理调配资金，进步资金利用率;仔细匡算资金流量，尽可能地压缩无效资金和低效资金占用，力求收益最大化。 四是降低费用开支，增加盈利程度。 五是精确做好各项财务测

7、算，为行指导的决策供应根据。 3、充分发挥职能部门的职能，加强管理，加快工作的效率。 回忆一年的工作，在平凡而繁细的工作中，付出了很多艰辛与努力，有了一些收获与喜悦，重要的是丰富与熬炼了自己，虽然我的工作获得了肯定的成果，但仍有很多缺乏，仍需在今后的工作中不断地加以完善，面对日益变化的金融经济形势，金融工作任重而道远，成果永久属于过去，在今后的工作中，我将不断完善进步工作程度，在新的一年迈上一个新的台阶。 银行财务部主管述职报告范文2 20年上半年，方案财务部在行指导的挺直指导下，在全行员工的大力支持和协作下，同心协力，艰辛奋斗，紧紧围绕年初既定的目的，以更扎实的工作作风，严谨的工作看法，圆满

8、的完成了行指导交办的各项任务。现将这半年的工作总结材料汇报如下： 一、工作落实状况 (一)组织部门员工进展定期学习，以此进步部门员工的业务技能程度和法律意识。 每周星期一，我部门按质按量的遵照行指导的支配部署进展相关学问的学习，其中包括人事训练、平安法、会计根底学问，法律法规学问、税法学问以及思想道德素养的学习等。 通过学习，使我部门员工更为深入的认识到自己工作岗位的重要性：文件上传下达的准时性，人事训练培训的科学性、车辆资金重要空白凭证的平安性。 人们常说，思想打算行动，行动打算执行力。我部门正是注重了这一点，使行之有效的执行力得到了充分发挥，从根本上转变了他们的工作看法，调动了他们的工作主

9、动性，杰出的完成了各自的工作，保证了工作质量又快又好的进展。 (二)顺当完成了三险五金的缴纳工作。 上半年，我部门在人员短缺的状况下，虽工作千头万绪，但为了确保我行员工的切身利益，利用一切可利用的时机和时间准时的将我行34位员工的住房公积金和医疗保险从邮政局那边进展了账户过渡和缴费工作，确保了我行员工生病住院医疗报销和购房所需的住房公积金，维护了我行员工的切身利益。 (三) 主动协作业务部门，视支行为家，努力完成行内下达的各项指标任务。 支行的生存与进展，不是哪一个部门的事，而是每一个员工的事情。因此，我部门主动响应行内的号召，动用一切可动用的关系来推动各项业务的进展，并获得了肯定成效：商易通

10、业务户均余额、储蓄存款业务量与定活比、对公业务等都在肯定程度上起到了推动作用。 特殊是失地保险资金的收取上，我部门更是主动响应，将收回的失地保险资金准时的清理捆把上存上划。削减了我行资金在途，进步了我行资金利用率以及收益率。 (四、)平安消费工作得到加强。 平安工作重于泰山。我部门的重中之重的工作就是确保车辆的平安以及资金票款的平安。车辆平安方面，严格要求驾驶人员定期检修车辆，定时进展车辆保养。严格要求驾驶人员不允许酒后驾车不允许疲惫驾车。严格根据行规和作息时间进展派车用车，确保了我行的车辆平安和人身平安。 资金票款方面，我部门资金调度人员严格根据备付金定额和资金调拨审批权限进展资金调拨。按时

11、收缴网点超限资金，准时使资金回笼。 每天严格两次网点资金监控，留意资金异样动向，准时反应准时报告，使得担心全因素扼杀在萌芽中。 总之，我部门员工通过训练学习理论，对平安学问以及平安意识都有显著进步，从而保证了我行各项工作的平安开展，得到了上级以及各级部门的认可。 (五) 充分听从行指导的支配调度，使得支行后勤保障工作顺当开展。 我部门在行指导的挺直指导下，在财务制度的指引下，严格按规章制度办事。想尽一切方法掌握本钱，节省开支，并也初见成效。 是一个特别的旅游城市，来人来客相比照较多，为了节省开支我们努力将吃住支配在经济实惠的地方，让客人住着既舒适也让我行费用开支得到了节省。 在用车方面，严格按

12、派车单和修车单进展出车和修车，尽量削减油料和过桥过路费以及修理费。在物资领用方面，严格按领料单进展领取材料，并分部门分专业进展归集，使得物资本钱得到了有效的掌握。在来人来客的接待方面，我们尽量做到热情周到，细致入微，使得客人有宾至如归的感觉。 二、下一步工作准备 (1)加强与邮政局以及外单位的沟通合作，努力营造良好的气氛，进一步促进我行业务的顺当开展。 (2) 合理做好资金头寸以及资金调度工作，削减资金在途，加快资金的投放与回笼，进步我行的备付金率和运用户率。 (3) 以人为本，努力狠抓部门队伍建立以及思想道德建立。通过学习、谈心、理解把握部门员工的心之所想，解部门员工心之所急。使之更可以轻装

13、上阵，安心踏实于自己的本质工作。 (4) 加强与业务部门的协作，努力完成支行下达的各项指标任务，视支行为家，努力为支行添砖加瓦。 (5)加强部门员工技能学问、平安学问、法律学问的学习，以此进步本部门员工的素养程度。 总之，上半年的工作虽获得肯定得成果，但是我们仍应戒骄戒躁，扬长避短，总结阅历教训，将工作完成的更好更杰出。 综合管理部门的工作千头万绪，但是只要我们随时保持醒悟的头脑，专心想事，专心谋事，专心干事，团结一心，努力拼搏，我想再大的困难，我们也可以迎刃而解! 银行财务部主管述职报告范文3 过去的一年，在行指导和全体同仁的支持下，财务部根本完成各项既定指标。下面将财务部一年来履职状况汇报

14、如下： 一、全年完成公司量化指标状况 公司全年给我部门的量化指标主要有五项： 一是资金上存率95%以上;我司全年资金上存率为98%; 二是年末货币资金余额8000万元以上，其中公司本级2000万;我司年末货币资金余额14200万元，因购置设备支付2800万元导致公司本部货币资金没有达标; 三是新开工程资金策划率100%;本年度公司新开4个工程均做了工程资金策划。 四是全司利润总额8500万元;实际全年完成利润8560万元; 五是办理资金信贷类业务，投诉率为0;财务部全年办理各项信贷业务精确准时，全年未发生一起投诉。 二、全年所做的主要工作 20年，我们主要围绕以下六个方面绽开财务工作： 一是以

15、统一财务管理形式为主线加强了财务根底工作和精细化管理力度：根据规模化进展，专业化管理的要求，统一公司财务核算方面度量衡，统一财务管理标准。 二是持续推动预算管理，进步前瞻性财务规划力度：一年来预算管理工作初见成效。 三是加强资金管理，确保消费经营现金流量：全年公司向所属各单位收回7160万元，同时财务部依据公司经营资金需要，全年共计向局借款2。345亿元，此外全年为公司各单位累计办理承兑汇票131笔计8533万元。以上措施有力保证了公司全年消费经营需要。 四是充分发挥支持效劳职能：一年来，我们准时向有关指导供应各种数据，准时为各项内外经济活动供应了应有的支持，根本上满足了指导和各单位对我部的财

16、务要求。 五是加强财务检查及内控管理力度，防范财务风险。 五是加强财务检查及内控管理力度，防范财务风险。 六是加强业务学习，提升理论程度：去年我们有方案组织财务人员学习相关税收法律学问，提升把握政策的程度。 三、存在的主要问题和缺乏 20年我们在以下几方面，还有待在以后的工作中加以改良： 一是部门之间互相沟通的还不够; 二是分公司有一局部核定上交资金未准时收回来; 三是财务部门未可以常常深化分公司和工程理解第一手资料和状况;四是我本人工作作风还有待改良。 四、20年财务工作的初步设想 20年财务除在原来的根底上加强财务管理外，我想主要在以下几个方面开展工作： 一是要兵马未动，策划先行，提早做好

17、年度各项财务策划。真正做到事前有根据、事后有证据; 二是要强化总部对资金的集中调控力量; 三是以审计作为重要手段，加强审计过程监视和结果考核，维护公司平安运营; 四是要强化财务管理的数字化。把原来很多定性的文字尽可能地转化为定量的数字。 最终，还想说两点： 一是我工作可以顺当的开展首先要感谢公司指导的支持，以及财务部全体员工对我的工作赐予的关心和协作; 二是盼望大家在今年可以一如既往地支持协作我的工作，我将一如既往地与大家一道，为公司获得更好的经济效益做出努力。 银行财务部主管述职报告范文4 20年是我在支行担当会计主管的第一年。在这一年中，我从一个完全没有接触对公业务的个人客户经理，快速的转

18、变成为一名会计主管，除主动学习相关业务学问，努力工作之外，可以仔细履行工作职责，较好的完成了各项工作任务，现将一年来的工作状况述职如下： 一、仔细贯彻落实会计根底管理精神，狠抓会计内控建立。 1、坚持按月开展自查工作，促进会计内控管理程度逐步进步。 自查是内控管理的重要组成局部和操作风险的重要防线。对这一块工作的重视我一刻也没有放松过，尽管面临这样或那样的困难，我还是坚持按方案、按程序每月对支行全部网点开展一次仔细细致的检查。做到每次检查都有方案、无通知、有记录、有整改、对责任人有处理、有通报。 监管的内容也严格根据会计监管制度的规定和案件专项治理的要求逐条细化，不敢有丝毫的马虎。把本质重于形

19、式作为自查的重要原那么，通过持续、仔细细致的自查，支行的会计内控管理比以往年度程度有了明显的进步。 2、建立全面的岗位责任制，把岗位职责落实到每一个岗位、每一个员工，做到每一项工作有人管，每一个工作有人抓，防止出现互相推托、工作脱节的现象，根据岗位责任制进展严格考核，使我支行内掌握度得到了进一步完善。 二、仔细贯彻和执行各项会计、出纳制度及操作规程，发觉问题，准时整改，促进会计出纳工作根底标准化程度的进步 1、在工作中，我始终坚持以进步柜面效劳质量为目的，从工作制度、员工素养入手，高标准，严要求，苦练业务技能，强化管理考核。 一年来，我仔细贯彻和执行总行各项会计、出纳制度及操作规程，发觉问题，

20、准时整改。比方：对挂失业务、全国支票、汇兑业务等关键业务进展了标准，转变了以往登记簿登记不标准、资料不全的问题，对于发生的交换过失事故准时整改，防止了各类过失隐患的再次发生。 2、在工作中，我坚持日常准时制度检查和事后稽核通报，加强内控管理。各项会计出纳制度是员工做好本职工作的根本根据和行为准那么，在制度的贯彻落实上，我注重双管齐下、标本兼治。 一是充分发挥日常内控的监视和标准，利用实时监视和监控检查的时机，使我支行内控工作制度化、标准化。 二是正确处理好事后稽核发觉的问题。 首先根据我行各类文件的相关规定，对临柜会计出纳业务进展即时、定期、不定期的监视和审核，其次做好和事后稽核的沟通工作，正

21、确处理好事后稽核中心发觉的相关过失，准时做好事后稽核过失的分析反应工作，准时赐予出错柜员通报，查找问题缘由，准时落实整改。从各个环节加强对柜面业务的管理，进步了我支行的内控机制。 3、注重进步自身的业务素养与履职力量。 会计主管履职到位与否，是会计内控好坏的关键一环。由于我之前的岗位是个人客户经理，因此，如此之大的角色转换对我的业务要求特别高，假如自己不对会计业务有肯定的理解，就无法对支行的会计风险进展把控，因此，我坚持学习业务，虚心向老员工请教，主动与直管指导，主管行进步行沟通，通过自己的努力，熟识业务，进入角色。 三、加大力度强化风险管理。 1、对公账户对账工作方面 在过去的一年中，营业部

22、高度重视对账工作。在一、二、三季度对账工作中，营业部重点账户对账率到达了100%，完成了分行对账工作要求。 2、定期组织案防例会，强化员工风险意识 营业部按月组织全行案件防控工作会议，并定期传达总分行业务风险文件制度;定期协作综合部开展员工行为专项自查、互查工作;根据分行要求建立声誉风险防控体系，并定期组织演练。 3、加强晨会学习，堵截柜面风险 在每日晨会中，营业部开拓了风险防控工作专栏，组织进展每日风险提示工作。重点对突发大事处理、柜面风险防控、案件防控动态、操作风险防范等工作环节进展逐个剖析，在员工思想上构筑了坚固的风险防范平台。在过去的一年中，营业部有两人共两次次堵截了柜面诈骗案件，培训

23、效果明显。 4、突发大事处理工作方面 根据分行文件制度要求，营业部梳理并建立了多项突发大事处理预案，如防抢劫处理预案、防火预案、声誉风险处理预案、理财产品应急处理预案等，并定期协作支行综合部组织全行范围的突发大事模拟演练工作。通过上述演练工作，进一步强化了员工突发大事处理力量，为在今后的工作中更好的处理突发大事打下了坚实的根底。 四、存在的问题 业务指标方面 1、20年支行营业部的中间业务相对偏低。总结缘由，主要存在以下几方面问题。 首先，支行的地理位置比拟偏僻，客户的构造也较为单一，部门没有人手可以外出营销;其次部门经理工作监视存在疏漏，在产品培训及员工辅导工作上存在缺乏; 最终，员工主动营销意识薄弱、营销力量有所欠缺，产品营销工作无论从员工营销开口率还是营销胜利率上均为到达预期的效果。 2、存款业务方面，支行的存款90%来自于海关的存款，因此海关收税的凹凸严峻影响支行的存款业务，而个人客户的数量又较少，来行办理业务的客户绝大多数都为老客户，所以营业部存款余额增长乏力。 3、对公网银对账工作推动缓慢 20年，营业部对企业账户签约管理工作重视度较高，全员几乎都参加到银企对账工作中，但是有极个别企业老总在国外治病，无法回