中国进出口银行人民币业务旬月统计报表.doc

1、附件一：中国进出口银行人民币业务旬（月）统计报表（年月日）进出银综统表金额单位：万元制表部门：序号地区编码统计编码统计项目金额一、资产类总计（一）流动资产现金银行存款存放中央银行款项存放中央银行存款存放同业款项存放商业性银行同业款项存放国有商业银行存放其他商业银行拆放同业拆放金融性公司拆放其他金融性公司短期贷款其他短期贷款其他类短期贷款外汇买卖兑换应收及预付款项应收款项应收帐款其中：应收利息其他应收款待处理流动资产损失其他流动资产其他类流动资产（二）长期资产中长期贷款其他中长期贷款特种贷款其他类中长期贷款卖方信贷逾期类贷款固定资产净值固定资产累计折旧（减）固定资产清理在建工程待处理固定资产损失

2、递延资产二、负债及所有者权益类总计（一）短期负债活期存款商业存款外贸企业存款进出口企业存款向中央银行借款一年期六个月负责人：复核：制表人：制表日期：年月日续表序号地区编码统计编码统计项目金额三个月二十天同业拆借金融性公司拆入其他金融性公司拆入应付及暂收款应付款项应付工资应付福利费应交税金应付利息应付债券利息预提费用其他应付款外汇买卖兑换保证金其他流动负债其他类流动负债（二）定期负债发行中长期债券中长期金融债券其中：中长期政策性金融债其他长期负债其他类长期负债（三）各项准备坏帐准备呆帐准备（四）所有者权益实收资本资本公积盈余公积公益金未分配利润本年利润利息收入金融机构往来收入手续费收入汇总收益其

3、他营业收入营业外收入利息支出金融机构往来支出手续费支出营业费用汇总损失其他营业支出营业税金及附加营业外支出年度损益调整负责人：复核：制表人：制表日期：年月日中国进出口银行人民币业务统计季报表（年月日）进出银综统表金额单位：万元制表部门：序号地区编码统计编码统计项目金额一、资产类项目拆放同业一个月以内（含一个月）一至四个月逾期类贷款逾期贷款逾期短期贷款逾期中长期贷款呆滞贷款呆帐贷款单个最高贷款总额十家最高贷款总额保证贷款国有商业银行及政策性银行保证其他银行保证信用合作银行保证非银行金融机构保证外资或中外合资银行保证外资或中外合资非银行金融机构保证国家大型或特大型企业担保其他企业担保其他保证质押贷

4、款国债质押现汇质押金融债券质押其他有价证券及可转让权质押银行承兑汇票贴现质押商业承兑汇票贴现质押可转让股份、股票权质押人民币存单质押外币存单质押其他质押抵押贷款土地房产权转让抵押居住楼宇抵押动产物业抵押其他抵押逾期类贷款利息二、负债类项目本年利润指标金融机构往来收入存放金融机构收入中央银行收入银行同业收入拆放金融机构收入其他金融机构收入金融机构往来支出金融机构存放支出负责人：复核：制表人：制表日期：年月日续表序号地区编码统计编码统计项目金额中央银行支出银行同业支出其他往来支出金融机构拆入支出其他金融机构支出营业费用其中：职工工资职工福利费业务宣传费业务招待费差旅费会议费电子设备运转费印刷费公杂

5、费租赁费递延资产摊销一年内到期的负债一年内到期的长期债券一年内到期的长期应付款负责人：复核：制表人：制表日期：年月日中国进出口银行人民币业务统计年报表（年月日）进出银综统表金额单位：万元制表单位：序号地区编码统计编码统计项目金额一、负债类项目利润总额税后利润上年利润调整可供分配利润盈余公积补亏应付利润期末未分配利润年初未分配利润应交所得税上年所得税调整提取盈余公积二、其他类项目职工总数负责人：复核：制表人：制表日期：年月日中国进出口银行人民币业务基础统计旬（月）报表（年月日）进出银基统表金额单位：元制表单位：序号统计项目金额现金银行存款存放中央银行款项存放国在商业银行活期存放国在商业银行定期存

6、放其他商业银行活期存放其他商业银行定期拆放同业人民币短期贷款扶贫短期贷款外汇买卖应收利息应收逾期利息应收及暂付款项应收担保费待处理流动资产损溢内部往来特种存款政府对外优惠贷款扶贫中长期贷款人民币中长期贷款逾期贷款呆滞贷款呆帐贷款固定资产累计折旧固定资产清理在建工程待处理固定资产损溢递延资产进出口企业活期存款向中央银行借款向中央银行借款一年期向中央银行借款六个月向中央银行借款三个月向中央银行借款二十天同业拆借应付工资应付福利费负责人：复核：制表人：制表日期：年月日续表序号统计项目金额应交税金应付利息应付债券利息预提费用应付及暂收款外汇买卖存入保证金借入国内同业款内部往来发行债券财政拨入政府对外优

7、惠贷款基金中央外贸发展基金坏帐准备贷款呆帐准备实收资本资本公积盈余公积公益金未分配利润本年利润利息收入金融机构往来收入手续费收入汇兑收益其他营业收入贴息收入担保费收入营业外收入利息支出金融机构往来支出手续费支出业务费用支出人事费用折旧费汇兑损失其他营业支出营业税及附加营业外支出上年损益调整负责人：复核：制表人：制表日期：年月日中国进出口银行人民币业务基础统计季报表（年月日）进出银基统表金额单位：元制表部门：序号统计项目金额拆放同业一个月以内拆放同业一至四个月逾期贷款逾期短期贷款逾期中长期贷款催收贷款呆帐贷款单个最高贷款总额前家最高贷款客户贷款余额最高贷款第一家贷款余额最高贷款第二家贷款余额最高

8、贷款第三家贷款余额最高贷款第四家贷款余额最高贷款第五家贷款余额最高贷款第六家贷款余额最高贷款第七家贷款余额最高贷款第八家贷款余额最高贷款第九家贷款余额最高贷款第十家贷款余额保证贷款国有商业银行及政策性银行保证其他银行保证信用合作银行保证非银行金融机构保证外资或中外合资银行保证外资或中外合资非银行金融机构保证国家大型或特大型企业担保其他企业担保其他保证质押贷款国债质押现汇质押金融债券质押其他有价证券及可转让权质押银行承兑汇票贴现质押商业承兑汇票贴现质押可转让股份、股票权质押人民币存单质押外币存单质押其他质押负责人：复核：制表人：制表日期：年月日续表序号统计项目金额抵押贷款土地房产权转让抵押居住楼

9、宇抵押动产牧业抵押其他抵押逾期贷款利息存放中央银行利息收入存放国内同业活期利息收入存放国内同业定期利息收入拆放同业利息收入向中央银行借款利息支出借入国内同业款项利息支出国内同业存放利息支出向金融机构发行债券利息支出同业拆入利息支出营业费用其中：职工工资职工福利费业务宣传费业务招待费差旅费会议费电子设备运转费印刷费公杂费租赁费递延资产摊销一年内到期的长期债券发行债券应付利息负责人：复核：制表人：制表日期：年月日中国进出口银行人民币业务基础统计年报表（年月日）进出银基统表金额单位：元制表部门：序号统计项目金额本年利润税后利润上年损益调整可供分配利润盈余公积补亏应付利润期末未分配利润年初未分配利润应交所得税上年所得税调整提取盈余公积职工总数