SAP结算流程概述

1、2021-6-151SAP结算模块概述结算模块概述 2021-6-1521 培训目标3 功能实现4 结算流程概述2 基础知识 掌握结算相关知识概念 熟悉结算相关的外围系统 熟悉SAP的结算流程2021-6-153SAPClick to add Title1 1 培训训目标标 1 结算类型结算类型2 合同类型合同类型3 主数据主数据6 结算表单结算表单7 结算外围系统结算外围系统 2 基础础知识识-概览概览 4 发票校验发票校验5 批次批次2021-6-155经销带货安装联营 代销SAPSAP 结结算类类型及描述 2 基础础知识识-结结算类类型经销结算经销结算代销结算代销结算联营结算联营结算带货

2、安装带货安装经销是基于到账期的商品入库金额与供应商进行结算。代销商品采用实销实结的模式操作，系统以当期销售数量和采购订单供价计算金额与供应商结算。联营又称为寄售，库存是有数量没有价值。根据销售单价和扣率倒算后金额与供应商结算。带货安装采用第三方销售模式操作，每笔销售触发一笔采购申请。根据供应商提供的销售发票提货联创建带安采购订单，做为供应商结算的依据。6结结算类类型描述 2 基础础知识识-结结算类类型7一、SAP经销结算相关概念 经销合同 经销-净价（一步到位价）合同 代销合同 代销-净价（一步到位价）合同 流水倒扣合同（联营合同）C001C002C003C004C005合同编号在OA审批后自

3、动产生，例如：4001 2011 C001 254公司代码年份合同类型流水号 2 基础础知识识-合同类类型8上线前上线后 启用启用“应付账款应付账款-暂估暂估”科目科目入库时：借：库存商品 待推费用-待抵扣进项税 贷：应付帐款入库时：借：库存商品 贷：应付账款-暂估2 基础础知识识-发发票校验验9借：库存商品借：库存商品 贷：应付账款贷：应付账款-暂估暂估借：应付账款借：应付账款-暂估暂估 应交税金贷：应付账款贷：应付账款-集团外集团外 发票校验发票校验入库入库2 基础础知识识-发发票校验验发票校验：订单与发票进行匹配认证的过程2021-6-15102 基础础知识识-批次商品批次编码是唯一的不

4、会随商品的物理地点变化发生变化批次是在集团范围内统一编码 开票清单开票清单汇总供应商到账期的入库数据或销售数据，及欠收汇总供应商到账期的入库数据或销售数据，及欠收费用明细表，是供应商确认费用、开具增票及用于费用明细表，是供应商确认费用、开具增票及用于 发票校验的依据。发票校验的依据。 2 基础础知识识-结结算表单单2021-6-1512 2 基础础知识识-结结算表单单创建开票清单截止日：最终日期不得超过制单日的前一创建开票清单截止日：最终日期不得超过制单日的前一 天。天。创建开票清单时创建开票清单时系统自动将上次制单截止日期加一天，做系统自动将上次制单截止日期加一天，做为开票清单的起始日期；在

5、供应商第一次结算时自动查询该为开票清单的起始日期；在供应商第一次结算时自动查询该供应商第一次销售时间和入库时间，做为起始日期。供应商第一次销售时间和入库时间，做为起始日期。 开票清单特性开票清单特性经销供应商按品类品牌创建开票清单；代销、带安、联经销供应商按品类品牌创建开票清单；代销、带安、联 营供应商按品类创建开票清单。营供应商按品类创建开票清单。2021-6-1513 2 基础础知识识-结结算表单单开开票票清清单单功功能能对某一个供应商单独制单对某一个供应商单独制单1对某个品类品牌的供应商批量制单2对某类账期的供应商批量制单对某类账期的供应商批量制单3对部分供应商代码号段的批量制单42 结

6、结算基础础知识识-外围围系统统九恒星金力POS门门店店销销售售供供应应商商对账对账支付支付SAPGSPOA瑞威文件文件审审批批自自动开动开票票外围围系统种类统种类销售及库存管理预算管理、合同审批、付款审批、收入收取及促销等审批销方增票开据数据提取及增票开据企业与供应商之间信息交互平台系统集团内及集团外客户或供货商款项支付管理（电汇）结结算外围软围软件功能描述2 结结算基础础知识识-外围围系统统2021-6-1516GSP 系统统功能描述国美供应商平台(GSP)，国美与供应商业务平台，是部署在国美内部的综合性对账系统。GSP为供应商和国美提供一个业务往来的管理平台。GSP以发票为基础，以结算单为

7、导向，以增值税发票、红字通知单，红字发票，折让协议，确认函为依托，完成整个结算流程的管理，实现蓝字发票，折让协议，红字发票，结算单自动化校验。销方销方- -税务会计税务会计购方购方- -结算会计结算会计销方销方- -结算会计结算会计销方销方- -财务主管财务主管GSPGSP平台平台Admin购方购方- -税务会计税务会计购方购方- -财务主管财务主管2 结结算基础础知识识-外围围系统统开开票清单预清单预校验验发发票管理开开票清单清单确认认基基础数础数据据确确认认函管理函管理对账对账管理管理折让让管理消息消息与与公告公告GSPGSP 系统统主要功能2 结结算基础础知识识-外围围系统统18 第二部分结算的改变 SAP开票清单开票清单 GSP预校验预校验 SAP发票校验发票校验 SAP付款建议付款建议 支付货款支付货款 SAP清帐清帐流程概述流程概述 OA授权审批授权审批 4 流程概述流程概述 仓库收货仓库收货 下达采购订单下达采购订单付款付款处理（九恒星）处理（九恒星）上传上传GSPGSP5 51 12 2供应商确认开票供应商确认开票 6 6门店销售门店销