金算盘财务软件日常操作注意事项(20210312211346)

1、目录一. 登录使用软件 .1二. 帐套的基础设置 .21.1.会计科目的设置：.2科目新增： .2科目的修改 .32.2.往来单位的设置:.31) . .单位类型-这里查看单位类型 . 32).往来单位-这里添加跟单位类型对应的往来单位，如图： . 43) .新增往来单位：点击新增按钮 如上图：弹出新增明细菜单，如下图： 43.3.科目期初的设置:.5蓝色的背景数据栏科目是有明细科目的： .6米黄色的背景数据栏科目是有辅助核算的科目： .6简便操作.7三 .账务管理 .9凭证录入 .9怎么快速输入会计科目 .11打印凭证 .14常用报表 .15凭证复核记账，结转损益操作 .16四.分析查询报表

2、.18加宜狗把务dBP-B収系统登录区注册日期 ) poio-oe-is T确定撮件员M錘a-X取消1口等砂W修改，然后点击鼠标右键JlQDlWK1間我 _ia(E-DLisce-ftELUrtRfT貞严Kr-n:M門尸牢二auranoj患目內寸枣骞严1102JIL莎收士站1122夷产111戌期剧卜嚴1131-G2113皆产ntv arfssn 览应金算盘财务软件日常操作注意事项登录使用软件先点击桌面“加密狗服务”，程序运行之后最小化。再双击“金算盘 eERPB ”图标，出现登录界面，选择好操作员和时间(注意：进入帐套时的注册时间，应不超凭证所在月的最后一天。如：在6月10日输入5月份的凭证，

3、其时间应该在 5月1日或5月31日之间，一般是5月31日)帐套的基础设置点击“基础设置”，右边会出现其菜单内容：会计科目，往来单位，科目期初等菜单。1.1.会计科目的设置：点击“基础设置”7“会计科目”，选好一个科目(科目背景为蓝色) 弹出菜单如下图：*色计獰目内容1 J 7532环旧|廉尸甜I厲质I Kit.) |昵車11E53Q) I丹话1Fl：丨叶厂 須幺疋星 就号干辭I)可同砂IJ 祎比il-I) )JTRJ 出,.俺占d?充-匚余时已科目咗蘇褚科目新增:仝部 |狹产钞企债 现盘1W漁存歎1002-01 10O2-D2 1002-03 1009 1101 1302 1111 HZL 1

4、1?2 U3L1131-01 1131-0 1133中斜区行 iTWh 外节户行 具他质帀筋金 迈彌投资縊期投贵脈询淮备 应收票据应的和 应收浊款 内邕应收耻散 外毛缠收滩款 苴也应收那点击“新增”按钮，例子：增加银行的明细科目L1注意：1.1.增加明细科目时，科目编码应为：1级科目编码后加横杆“一”加编码，如银行存款1002的明细科目：（中国银行，1002-01），如果是需要增2级以上的明细科目编码规则 同增二级一样，依此类推，只需在2级科目编码后加横杆“一”再加编码，如：（中国银行武进支行，1002-01-01）2.2.科目性质要选好，如上图。科目的修改双击科目即可弹出修改科目菜单，或者选

5、中好要修改的科目，点击鼠标右键，弹出修改科目 菜单。往来单位的设置： 2.2.往来单位的设置：单击“基础设置往来单位”， 弹出菜单如下图：点击红色箭头的位置：1）.单位类型-这里查看单位类型内客 fiboz如：01 :应收单位 02:其他应收单位 03 :应付单位04:其他应付单位2)2).往来单位-这里添加跟单位类型对应的往来单位，如图：单玄锂 即 正亠烂工柱帕|坐m 衣睛厂r： |殆珈区同( 113).新增往来单位：点击新增按钮 如上图：弹出新增明细菜单，如下图:例如以下填写:根据单位类型编码，设定各个单位的编码，如以下说明:1.应收单位的编码是： 类推下去1开头例如：第一个单位编码为10

6、01，第二个单位为1002，以此2.其他应收位的编码是: 此类推下去2开头例如：第一个单位编码为2001，第二个单位为2002,以3.应付单位的编码是： 类推下去3开头例如：第一个单位编码为3001，第二个单位为3002,以此4.其他应付位的编码是: 此类推下去4开头 例如：第一个单位编码为4001，第二个单位为5001，以如果要修改单位资料，首先要先选中要修改的单位（选中之后“单位”背景为蓝色），然后双击单位，即可弹出修改菜单界面。3.3.科目期初的设置：点击“基础设置” T单击（鼠标左键）“科目期初”图标射11自弹出如下菜单:一牛创無戦单位原币sa10011001现金港JQ.JQ. 000

7、000厅存蓋儈二3030 000”000”DODO-1O02-G11O02-G1中属20.20. COO.COO. DODO1002-C21002-C2借-10 GOO,Q0一10091009 其也赏币资金-11011101借-二1111魄镰鵬瓷趺析;*贷-1111借二6 coa DO二1121惜-112?应收利扈1131应姗歎借-6Q COO. DO1133更也匾收.软借*蓝色的背景数据栏科目是有明细科目的：女口 1002银行存款输入期初数据要输在末级科目里：如1002-01中信 （单击鼠标要输入的数据格，即可填写） 米黄色的背景数据栏科目是有辅助核算的科目：如

8、1131应收账款（此科目应用到了辅助核算里的“单位”及“统计”）1 1）. .鼠标双击要输入的数据格2 2）.鼠标双击单位下方的数据格，其数据格出现黑色的三角图标，单击黑三角图标，弹出 如图菜单，此时选好单位名称，输入编号也可以，如输入10011001 （红星钢材厂）3)3).其它辅助(如：统计)数据格的操作同上。软件的快捷键有很多，比如填好“单位”之后，去填写“统计”里内容，除了鼠标可以移动操作之外，键盘上的回车键“ enterenter”也可以做到. .只要敲一下，光标就从“单位”会移动 到“统计”，“统计”下的内容输好之后，再回车一次，光标就会移动到“年初余额”数据 格。有光标在就可以输

9、入数据。科目迦 呵甌顧丁 币井 阿 人民币习 鉅方內：借单直I墟+! 苫初余輾冀乐会旬HG拯2细阳绘(1)(1)了确定1 1J J(取消S打印简便操作以此类推，其它辅助科目的期初录入也同以上操作一样。录入好各个科目的期初数据之后，点击操作界面下方的“试算平衡”按钮料目卿码科目名称方向rfifp羊位脖币年初 本位币-1001比金|-10. 00C g100220, 100. 001002-01中脩|S S- -zo, ooo. oo110211 tl11211122113111331140114111S111G11211122112311243125112011JU11401140?1121K3

10、1ISO1150211011505 1G01 2吧 1B0S二程初贤ftt各母Tf?州玄扌1村成他倍侑泣ii平初（Q，“丰辛刼科冃丰筑科H 忧肋科目三.账务管理凭证录入摘要可以手工输入，也可以预先新增好然后再引用。如以下图片:凭证来湄芋ZO A01销售商品统计no2no2差旅战部FFFF 明昌1 1这里远巒常甩的摘耍合id 说.1.1明I IiE常用摘要里也可以显示辅助科目内容：如统计（库存商品），部门，职员 如以下图：妾內容 冬驗费职员詡门】（Y） ）i:渣除辺）1-填写码凭证宇号代 创Z坦弓摘耍内容：如漲费摘要V新隼|萄族3如果力记帐科i丨杓轴助核算， 可以把轴助内容添加価要内容I i主首

11、记眛怎么快速输入会计科目科目开头为“ 1 1”资产类科目科目开头为2 2”负债类科目科目开头为“ 3 3”权益类科目科目开头为“ 4 4”成本类科目科目开头为“ 5 5”损益类科目1.1.只需输入开头数字，软件自动过滤出其开头的科目，然后用键盘上的“J”进行筛选 ，选好之后按回车键“ EnterEnter”2.2.也可以输入记账科目的第一个字，然后按键盘上的F9F9键，系统会马上过滤出带有此字的所有科目（注意：输入的字，必须要查询的科目的首字）如下图：翌彌冋r） ） 00；添加Q）L输入科HZmG日期二2然后输入科目名称的每个刍菩理费用5502-01工资及福利550E-02折旧550-03梏待

12、费5502-04差旅费5502-05税金5S02-05职工教育经霊腰常科目5502-095503财势费用5533-01利息收支5503-02金融手续费5601奮业外支出5701所得税只需输入gl啥了就可定位出需要的科H3.3.也可以这样快捷定位查找输入，如以下图按一卜键盘上的F12键勺第个拼音字母I 如：要输入管理咖录入好一条分录之后，按一下回车键“ EnterEnter”光标自动跳到下一条分录栏，这时就可以输 入第二条分录了，当所有的分录录好之后，也就是一张凭证录入好之后，按4 4下键盘上的回车键“ EnterEnter”即可开始第二张凭证的录入。也可以采用一下办法开始下张凭证的录入1/1S

13、iam v猛Q)稲1smnihsmnihKOI鮭t iTL1 丄 T-1 血 fTOL N IT-剋顺:列跚刨别：h觀齟述;sxii那嚨臟拙歎fii： ”i謫!）删脚nMn曲晰g妊证3 ABI除妊证CD）UEg UE世（ 矢号3ff询耳壬理貞7 打开语誉琅懣（S） 打幵预Q报幣3 打幵快住0入QO 显于金额峻QO“型編号令逊-X*托ifI x M年阳poin 徘冋pi（TJW517F 只证子记主应祥梃垛证（2） 凋用作位坏HE集丈托gE夭弓 iS-ocos2弓 注OCOQ合计:忌羊冠厂；鼻冠；一一彳门蕊筛比曲弓2询凭证耳AB QP 劇让打印QD 外HTWyiBJSO 0编巧伍询及整理，1町玻段

14、刖期的凭的吐数磺、缺右数.作浚数2点击“編号快理”.先证的綸号顺疔就会改变“例如：图所示：凭址的屉人了号足00.- 0004 足缺右：足点 厂編号筋理Z后.“0004”是峽失（V W “0005”会口动彳1 询补兮“0005就变成 r “0004”打开语音报数 打开预豊报讐 打开快速录入（K） 显不金靈遥on1借方金额贷方金额ICO, OCO.JOloo, aoc.oo100.000.0Q100,000.00曇打EP 出橙宇區） 票据开具C）凭还单张w.蒯出谊我舗HE2OU-Q1-31KK1JHUJ血HJMMtfJ换語w匚选择好时间段,1选择好要打印的凭证注意：编号整理：在删除凭证之后，凭证号

15、发生断号，需要重新凭证排号，一经编号整理 之后，凭证号会在断号凭证处从后依次往前变动，删除的凭证号空位会依次由其后的凭证 号补位，因此前移补位的凭证号会减小。当有手工的原始凭证时，如果在软件里做错凭证用了删除凭证，并用了凭证编号整理，会 影响到手工凭证跟软件凭证号对应不上。一般建议用户不要删除凭证，直接修改做错凭证即可避免以上情况打印凭证时单据I张打卬妊证分册制单匿迁厂痔打印V r作度述收g戈!匸艮行 CC J 工幽OO 冋址金产LJUI叶ViTTr g 站 X SLUTT CE J 与可曰，Ja i-bg ui f峯悅白打扌诵.朮？ CFfl J址 卜 F-*二应收二应忖_i _i左jS75

16、Tr_|5KH U询号J5EXIJ5EXI U U册帰 UfilUfil術 二imim 口isa1FH注意，脊录的操作员二软件世通常有2个操的员 个制单制衣另-个复核、记账凭证罷乔祈瞩J两用-壬玻t*.右金i*L9?t-15佶计盏十SHt-JI-tl弓不崑n妄帚倉计2OM-0I-E1侖计swoii右计2000 l-D：|=亠口工-,m 士.itane-oi创口TAL f4i M 亦人：iff -JL J| fFQ&:伽F时谆凭证复核记账，结转损益操作录完凭证后，如要结转本年利润就是损益结转，点击左上角“文件”中“系统登录”更换操 作员和重新注册时间进入导航图中的“财务管理”中点击复核，显示凭证

17、列表，点击鼠标右键，光标移至“多张复核 ，7“全部选择” T复核T是T确定，再点击鼠标右键，光标 移至“多张记帐”，7“全部选择”7记帐7是7确定，凭证复核记帐完成，完成这一系列工作后，再点击左上角“文件”中“系统登录”更换操作员和重新注册时间进入导航图中的“财务管理”中点击把光标移至导航图中“损益结转”，本年利润科目选择“3131本年利润”，点击“全部选择”后（注意选择栏都要打勾），点击二次下一步，再点击“生成多张凭 证“再下一步”完成”损益结转。查看一下科目余额表上所有损益科目的期末余额为0,则结转本年利润就完成了。EW” | tN i ill !8R1A A A A A A A A A

18、A A A liIiIiliIiIi録wIiwIi録 手手军至手辱不KI nii：； UMmuh in ffi MS：舸融也I如要修改凭证，则点击左上角“文件”中“系统登录”更换操作员和重新注册时间进入导航 图中的“财务管理”，点击右边“分类账”查找要修改凭证中会计科目的明细账，双击其中 的凭证字号所在行记录，则跳出凭证，点击右边的“取消复核”和“取消记账”，凭证下面 的复核人和记账人的名字就没有了，点确定；再点击左上角“文件”中“系统登录”更换操 作员和重新注册时间进入导航图中的“财务管理”，点击右边“分类账”查找要修改凭证中 会计科目的明细账，双击其中的凭证字号所在行记录，则跳出凭证就可以

19、修改凭证。1 1：彌訓爼 專阴逾 生鹫揺U U：左；-eE口贝X U* IlHt-II-Il 相四.分析查询报表打印或预览单位财务报表，进入业务流程中的“分析查询”中点“报表”再点“电子表 格”进入金算盘电子表格，点左上角的文件点打开，点击财务报表（模板）再点打开（报表最大化），先把光标移至点F （x）进入函数向导，选中“属性”，修改注册时间 至你所需报表的时间（一般是每个月的最后一天）点确认，再点关闭该窗口，点上面“工具”菜单，光标移至重算工作簿点击，再点确定，一般情况是先算资产负债表，然 后再是损益表。点击左上角的文件点“另存为”再点文件名加月份如（01, 02,03）最后点保存。（有时资

20、产负债表中万元栏中的数据不平衡，则手工修改表中万 元栏某一行数据，点击单元格，直接输入数据按回车即可，损益表中右边有的数据也可 以手工录入点击单元格，直接输入数据按回车即可）。埒IfrFrMl穿石刚用壬J_ _ _11_UJ*.1_ Hfl篇R| A蠢点击Iill W1 ST?r ,4j - - - qfe * *K V A ”4电孑卿2ITTg0 FOR 怦石呦虽!帐左fp）:2010-01-3011： 7 n Q 匚 rwm 4T1 +. X鏗痔踊臓海一J注册时询CD）:占月形孑伙爻打一 H pm二一3H黑二角静1即町孫無财务报表编制单位：有限茲司点11打开工作潭口令一 保护工作潭疋 保护工作表曲售位 勾稍公式 宏剛重算工作簿文件也 编辑 查着tn插入 格式厲库窗口丄具一、可生成选项靠Z1E a 0打开工作区9別1曲球好鼻器寰M打印预览住 贝面设査查着Q）插入d）榕式（Q）工具0）加强Ctrl+NL5 AI4诈打开迫）Ctrl