水工金属结构生产线改、扩建建设招商引资项目建议书

1、湖南 桃江项目类别：机械制造(金属构件加工)项目编号：430922（c136-02）金属结构生产线改、扩建项目招商引资建议书二0一一年二月目 录第一章总论1.1项目概要11.2承建单位基本情况11.3生产规模及建设内容21.4投资估算21.5资金筹措21.6财务技术指标21.7项目评价3第二章项目建设背景及必要性2.1项目提出背景42.2生产厂区现状42.3项目建设的必要性5第三章市场预测3.1市场近期需求情况63.2项目地现有生产能力估计63.3销售预测63.4建设规模73.5产品方案7第四章项目建设条件4.1项目选址准确84.2原辅材料供应充足84.3自然条件8第五章生产工艺5.1项目建设

2、内容105.2生产技术方案105.3土建工程125.4其他工程13第六章环境保护与劳动安全6.1设计依据及标准146.2企业环境现状146.3主要污染源和污染物156.4治理环境的方案156.5环境影响评价结论156.6劳动安全16第七章资源利用与能源耗用分析7.1资源利用分析177.2资源、能源耗用分析17第八章投资估算与资金筹措8.1项目总投资估算198.2资金筹措228.3投资使用计划22第九章财务效益分析9.1生产成本和销售收入估算249.2人员培训与产品科研开发经费估算259.3税金估算259.4利润估算26第十章结论和建议27附：1、企业法人营业执照2、组织机构代码证3、建筑企业资

3、质证书4、安全生产许可证5、全国工业产品生产许可证6、水利工程启闭机使用许可证书7、入园企业评审结论情况3水工金属结构生产线技改与整体搬迁项目第一章总论1.1项目概要1.1.1项目名称：年产18000吨水工金属结构生产线技改项目1.1.2建设性质：改、扩建1.1.3建设地点：1.1.4招商类别：引进资金、整厂搬迁1.2承建单位基本情况1.2.1承建单位名称：1.2.2企业法人：1.2.3注册资本：500万元（人民币）1.2.4企业性质：民营股份制有限责任公司1.2.5经营范围：水工机械、水工金属构件制造、配件、销售、安装1.2.6公司状况：该公司是一家专门从事水工机械制造、安装的专业性老牌企业

4、，是水工机械制造安装的专业厂家，已获国家质量监督检验检疫总局颁发的大型弧形闸门、大型平面滑动闸门、大型平面定轮闸门、大型人字闸门、大型拦污栅、压力钢管、清污机械制造生产许可证和水利部颁发的移动启闭机、固定式启闭机生产许可证。2007年取得省建设厅颁发的水工金属结构制造安装工程专业承包二级资质等级证书，2009年又获一级资质证书。其质量管理体系符合国家iso9001-2000标准。公司现有员工180人，其中具有高中级职称的技术人员30人。企业业务经营范围覆盖国内大多省、市，产品远销巴基斯坦、越南、柬埔寨等国家和地区。公司2008年创产值4000余万元，创税收180多万元。1.3生产规模及建设内容

5、1.3.1技改规模：改造后形成年产1.8万吨各种水工金属构件生产能力1.3.2土建工程：新建厂房、仓储、办公建筑面积24500m21.3.3购置设备：购置各种机械设备、仪器526台/件1.3.4附属设施建设：消防、环保、供水电、绿化等5项1.4投资估算：项目总投资9800万元1.4.1固定资产投资6300万元。其中土地征收及平整1650万元，土建工程2580万元，设备购置及技术改造投资1787.02万元；附属设施投资285.98 万元。1.4.2流动资金：3500万元1.5资金筹措1.5.1公司自筹：4000万元1.5.2申请银行贷款：2500万元1.5.3原厂处置费收入：900万元1.5.4

6、招商引资：2400万元1.6财务技术指标1.6.1达产年销售收入：18162万元1.6.2年平均利润总额：3182.04万元1.6.3年平均税金：1012.92万元1.7项目评价该项目属老厂新迁技改项目，根底扎实，新建厂址选地准确，设计合理。项目本身技术成熟，市场前景好，经济效益高，符合国家机械制造产业政策要求和项目建设当地经济发展方向，项目可行。26第二章项目建设背景及必要性2.1项目提出背景桃江县委、县政府在产业结构调整中提出以“新型工业化”来振兴桃江工业的发展，依据产业基础、资源现状确定了重点发展机械制造等六大支柱产业。在机械制造产业中，重点支持、扶持重型机械制造和铸造企业的发展。桃江县

7、湘中水工机械有限公司作为桃江机械制造产业中的后起之秀，在县委、县政府及社会各界的关心、支持下，企业不断发展壮大，为做大做强桃江机械制造产业作出了积极的贡献。为了贯彻落实桃江县委、县政府2009年经济工作会议精神，不断提升和壮大机械制造产业经济总量，实现桃江新型工业化的各项目标，根据桃江县工业园区布局规划要求，公司决定在桃江经济开发区牛潭河工业园区建设新的生产基地，以满足市场和公司业务不断扩展的需求。2.2生产厂区现状 桃江县湘中水工机械有限公司的前身是桃江县水电设备二厂，是隶属县水利局的地方国有企业，于2006年企改时，通过招商引资，引进了具有较强经济势力和技术优势的湖南银兴工程加固有限公司，

8、由该公司发起并出资受让，组建起来的一家民营企业。两年来，企业业务发展迅速，为企业积累资金，提高生产技术水平，提升桃江机械制造产业总量产生了积极的作用。但由于场地狭小，不能满足日益发展的业务需求，影响了企业的发展。厂区原有面积5800m2，1997年修建桃江县城防洪大堤时占用1000m2，现仅有4700m2，规划建设中的沿江风光带再次需占用2000多m2，这样不但不能满足企业扩大生产规模的要求，而且将直接影响到现有生产的需求，生产厂房整体搬迁已迫在眉睫。2.3项目建设的必要性 桃江县湘中水工机械有限公司水工金属构件制作与安装车间整体搬迁，就其现状而言是其生存的需要，展望前景，是企业做大做强的需求

9、。该项目实现后，不仅壮大了企业本身，更有利于促进桃江机械铸造产业的发展，而且为城镇下岗职工提供就业机会，增加地方财政收入和居民收入，故此，应该积极引导并促进其发展。项目投资人拟将现有厂房整体搬迁至桃江经济开发区牛潭河工业园区，符合桃江县产业发展规划和工业园区布局规划，对于促进桃江机械制造产业健康发展，提升工业经济总量，具有十分重大的意义。2.3.1项目建设符合当前国家扩大内需，加大投资的宏观政策；符合国家振兴国内重大装备制造业的战略方针。2.3.2项目建设符合桃江县委、县政府“六大产业”发展的整体要求。2.3.3项目建设能有效改善企业发展平台，对壮大企业整体经济实力，提高市场竞争力产生重大作用

10、。2.3.4项目建设能有效改善桃江县城西区人居环境，减少噪音的影响。2.3.5项目建成投入经营后，能增加就业岗位，促进城乡居民增收，财政增效。第三章市场预测3.1市场近期需求情况根据市场调查，长江流域及华南地年需水工金属结构产品几十万吨，尤其是国家实行扩大内需，加大投资的宏观政策，各地大型水利水电、风电项目相继上马，大型水利设施除险加固，水工金属结构产品需求量大增。本项目年生产水工金属结构产品18000吨也不能满足市场的需求。3.2项目地现有生产能力估计项目地现有机械制造企业4家，其中上万吨的只有1家，其产品为铸造管件，另外3家企业主要生产电力配件、农机配件和城市道路、桥梁灯座配件。本项目生产

11、的水工金属结构产品为市场预约产品，需求量较大。3.3销售预测3.3.1价格分析本项目生产的各类水工金属结构产品，利用先进的生产技术，其内在质量和外观上经过了严格的把关与检验，形成了独特的品质。根据目前市场上的价格，本项目生产的产品拟定为9000元/吨，比较市场上其他水工金属结构产品，本项目生产的产品价格适中，且其生产管理与成本控制较好，利润空间可观。3.3.2产品市场竞争能力本项目通过采用先进生产技术和内部管理，可使产品成本大幅降低；电能消耗量每吨产品可减少2个百分点；在加工过程中产生的钢铁、边角、粉粒回收，降低了生产成本；利用先进的生产技术和生产工艺，其产品质量占有绝对优势。3.3.3年销售

12、目标预测本项目达产后，年生产水工金属结构产品18000吨、付产品810吨，年销售收入18162万元。3.4建设规模本项目设计规模为年生产水工金属结构产品18000吨。3.5产品方案本项目主要生产的产品有：水工机械、水工金属结构及构件、启闭机、压力钢管、门机等；根据市场需求与客户提供的型号、规格和技术要求进行生产。承揽各类水工金属结构的安装维护业务与除险加固业务。第四章项目建设条件4.1项目选址准确本项目选址于桃江县桃江经济开发区牛潭河工业园区，选址符合桃江县城市总体规划和桃江县工业园区开发建设整体规划。距桃花江火车站和益阳火车站1km与30km。厂区紧靠金盆北路和江北公路，交通十分便利。建设地

13、点符合环保要求，选址合理。4.2原辅材料供应充足本项目生产原料主要耗用的是钢铁，原材料供应长沙和武汉市场完全可以满足本项目加工生产需求。辅助氧气、乙炔气、电焊条，本地市场十分丰富，完全可以满足本项目加工生产供应。4.3自然条件项目所在地桃江县地处湘中偏北，属资水中下游。地理坐标为东经11136-11219，北纬2813-2841。四周邻宁乡、安化、赫山、资阳、汉寿、鼎城等个县（区、市）。桃江县隶属益阳市，辖15个乡镇，292个行政村。境内海拔高度一般在50-1000米之间。东西长73.3公里，南北宽51.5公里，总面积2063平方公里，为湖南省总面积的0.97，其中山地180万亩，水田、旱田6

14、4万亩，水面15万亩。2008年全县年末人口85万人，其中非农业人口12万人，农业人口73万人。2008年全县国内生产总值为75.13亿元，财政收入2.9亿元。项目所在地有十分雄厚的技术资源优势。项目所在地桃江县机械制造有一定的基础，技术人员和熟练工人队伍较大，模具师、机械师、车工、钳工、造型工应有尽有，为选拔优秀技术人员进入项目提供了十分有利的条件，给项目的持久发展提供了可靠的技术保障。4.4基础设施建设齐全项目建设地点供电、供水等基础设施桃江经济开发区已规划并已基本建成，桃江县电力公司、桃江县自来水公司承诺保证项目实施与生产过程的水、电需求。项目区通讯设施齐全，各种信息联络畅通。4.5交通

15、运输便捷项目境内石长铁路、洛湛铁路横跨桃江，在县城设有三级车站；且两条铁路都在今年开始修建复线，铁路交通十分方便。公路网络四通八达。常（德）长（沙）高速公路经过益阳市，即将开工建设的二(连浩特)广(州)高速过境桃江，桃江和益阳有一级公路联通，规划建设的益(阳)马(迹塘)高速将桃江与高速网连通，在桃江上高速公路即可通行全国各地。桃江县城距319国道仅22km，县境内有207国道纵贯南北，距县城40km。s308、s206省道贯穿全县，沟通国道319与207线，且s308正在全线改造成二级公路，该线是湖南长沙进入怀化及湘西的一条重要干道，交通十分方便。第五章生产工艺5.1项目建设内容5.1.1生产

16、线技改通过现有生产线进行技术改造，使水工金属结构产品年生产能力达到18000吨。5.1.2土建工程本项目土建工程24500m2。5.2生产技术方案5.2.1生产方法钢铁切割机械加工焊接防腐喷漆检测成品。5.2.2产品标准根据客户提供的技术参数、规格和要求进行生产。5.2.3工艺流程图5-1 水工金属结构产品工艺流程示意原材料(钢铁)回收废边角料切 割粉 粒机械加工防腐喷漆检 测成 品 库5.2.4主要工艺设备选择表5-2 主要工艺设备表序号设备名称型号数量产地备注1多功能镗床2俄罗斯2单柱立式车床b52232新乡3单背刨床b1010a2沈阳4液压牛头刨床by60100a2长沙5马鞍车床cw16

17、2632长沙6插床h50322抚顺7摇臂钻床z30402长沙8万能铣床x63w2北京9龙门刨床b2020a2济南10锯床g40252长沙11车床ca61502沈阳12车床ca20-12怀化13剪板机-1015002湘潭14卷板机-1020004长沙15卷板机-1420004长沙16卷板机-2020004长沙17卷板机-3020002长沙18桥式起重机10t/st-19.58河南19桥式起重机15t/5t-19.58河南20桥式起重机40t-242河南21交流焊机bx350080株洲22直流焊机zxg-50030武汉23多头交直流焊机bp-5008芜湖24逆变式co2保护焊机nbc-50032山

18、东25逆变式co2保护焊机nbc-50050山东26数控切割机gs11-50008上海27自动氧气切割机cgi-3040株洲28刨边机b8160a/12济南29自动埋弧焊机mz-160016济南30等离子切割机60型 8上海31超声波探伤仪cts-238汕头32超声波探伤仪cts-264汕头33超声波探伤仪cts-334汕头34x射线探伤仪xxq-25054汕头35光学经纬仪tdj212北京36水准仪ds2016天津37百分表检定仪bl-iii2上海38磁性涂层深厚仪bc100a20上海39空压机zv-8/620长沙40空压机1m310益阳41空压机3m312益阳42空压机6m310益阳43卷

19、扬机10t10长沙44卷扬机8t14长沙45卷扬机5t48长沙合 计5265.2.5主要原材料、动力消耗指标1、原材料：钢铁：年耗量18810吨2、辅助材料：氧气年耗量3.6万瓶；乙炔气：年耗量1.8万瓶；电焊条：年耗量810吨3、动力：变压器下载电荷10kva；年总动力耗电量360万kva/h 5.2.6主要生产车间布置方案原料仓库切割车间机加车间防腐车间喷漆车间检测车间成品仓库5.3土建工程本项目需占用土地110亩，土建工程总建筑面积24500平方米，具体项目建设内容及建筑面积如下：5.3.1生产车间15000平方米5.3.2仓储车间5000平方米5.3.3办公生活及配套用房4500平方米

20、5.4其他工程(附属设施)供电、供水设施；环保专用设施设备；消防专用设施设备；劳动保护专用设施设备；绿化美化工程。第六章环境保护与劳动安全6.1设计依据及标准依照环境保护法、建设项目环境保护管理办法、工业“三废”排放标准（gbf4-73）、城市区域环境噪声标准（gb3098-82）、国环字（1986）第103号关于建设项目环境保护管理方法等相关法规的要求进行设计和确定排放标准。具体排放标准详见6.4节治理环境方案。6.2企业环境现状本项目建设地位于桃江经济开发区牛潭河工业园区，紧邻资江，南边为风景秀丽的凤凰山与桃花江竹海，周围自然环境十分秀美，为营造自然与人文环境的和谐，项目区建设规划按照花园

21、式厂区布局建设，但在生产、生活过程中也会产生一定的废物和噪声，其具体情况分析如下：6.2.1固体废物金属屑：钢铁切割加工过程产生的钢铁废边角料和粉粒，回收送炼钢厂可做原材料，不外排，对环境不产生影响。生活垃圾：由专用垃圾运输车运到指定的垃圾填埋处理，对周围环境影响不大。6.2.2噪声噪声源主要是机械设备运行过程中产生的机械噪声，其声强范围在80-90db（a）。通过采用先进的机械设备和对车间进行隔声和吸声处理后，其车间外噪声可降至60db（a）左右。由于厂区紧靠石长铁路，交通噪声对该区域影响较大。本项目实施后产生的噪声对周围环境无明显影响。6.3主要污染源和污染物根据环保部门测试结果，由本项目

22、工艺流程及生产过程中的主要污染源和污染物有固体废物和噪声。6.4治理环境的方案6.4.1污染治理方案及排放标准 内容类型排放源(编号)污染物名称治理方案、措施预期排放标准固体废物生产加工过程金属边角、粉粒回收作原料使用无影响噪 声各设备运行时产生的噪声经衰减后，厂界噪声可达到白天60db（a），夜间50db（a），对周围环境影响较小。其 他生活垃圾密封运送到垃圾场填埋，对周围环境影响较小。6.4.2厂区绿化采取绿化与污染治理相结合的办法，加大对厂区绿化的力度，广植常青竹类植物和草坪，消除大裸露泥土，绿化覆盖率规划达到36，以改善厂区小气候，美化净化厂区，维护生态环境质量。6.5环保影响评价结论

23、经环保部门审定，认为该项目加工部分没有毒物质成份，产生的固体废物和噪声经技术处理后对周边环境不构成威胁。项目实施后能提升项目所在地机械制造业整体水平和产业规模，并能创造就业岗位，提高居民收入，对促进当地经济社会发展，构建和谐社会具有十分重要的作用。6.6劳动安全工作车间安装通风设备，使空气流通；安装降温设备，使温度适应人体范围；电源电器设备安装隔离设施；一线工人发放专用工作服、安全帽和手套；根据季节发放必要的降暑饮料和保暖设备等。同时要加强员工的劳动安全意识教育，加设安全生产标示和宣传。第七章资源利用与能源耗用分析7.1资源利用分析7.1.1土地利用情况本项目使用土地为桃江经济开发区牛潭河工业

24、园工业项目规划土地，总面积为110亩，生产车间在设计布局上将严格按工业企业生产用房技术参数进行设计与布局，并严格执行国家节能减排的要求，最大限度地减少土地占用面积。本项目启动后，可将原生产厂区4700多m2的土地交国土部门处置作为商业用地开发，提高了土地的利用率。7.1.2资源利用情况本项目根据当地气象特点，采用科学的设计理念，建筑环保节能型厂房和办公生活用房。采用利于采光采热；利于夏季通风散热；利于冬季保温保暖的朝向，减少电力等能源消耗。建设期选用低耗能设备，科学设置原材料场地，减少原材料和弃土弃物的运输线路和来回搬运，减少电力、油料的耗用量。7.2资源、能源耗用分析本项目建设期主要耗用材料

25、为建筑墙体砖、水泥、钢材、砂石等。建筑墙体砖尽量选用轻型新材料砖，提高煤碴、石灰石、尾矿等废弃材料的利用率；减少粘土砖的使用量，为保护植被、土壤，减少水土流失和节能减排尽职尽责。水泥尽量选用本地产品，减少运输搬运等装卸过程造成的浪费与消耗。钢材将按照设计要求选用型号与规格，避免造成无功消耗与浪费。砂石应就地取材，取近弃远，减少运输过程中的消耗与浪费。辅助用材尽量使用复合材料，不使用原木等木制材料，减少森林的砍伐量。本项目生产过程主要耗用材料为钢铁、氧气、乙炔气、电焊条等，年耗量分别为18810吨、36000瓶、18000瓶、810吨，其中钢铁在加工生产过程中的边角、粉粒等废金属材料回收后送炼钢

26、厂作原料使用，可节约钢铁原料资源。本项目生产过程中耗用能源为电，年耗用量为360万千瓦/时，通过技术改造，每生产单位吨产品可节约用电2个百分点，年可节约用电7.2万千瓦/时。第八章投资估算与资金筹措8.1项目总投资估算本项目估算投资总额为9800万元。其中固定资产投资6300万元，流动资金投资3500万元。8.1.1固定资产投资估算本项目固定资产投资估算为6300万元，其中征用土地及平整1650万元，土建工程投资2580万元，设备技改投资1787.02万元，附属设施投资285.98万元。表8-1 土地征用及平整投资估算表项目名称造价(万元)面积(亩)投资金额(万元)备注工业用地10110110

27、0场地平整5110550包括档地培及排水设施合 计1650表8-2 土建工程投资估算表序号工程名称单位造价（元/m2）建设面积（m2）投资金额（万元）1生产车间9001500013502仓储车间80050004003办公生活及配套用房140045006304不可预计费200小 计245002580表8-3 设备技改投资估算表序号设备名称型号数量(台)单价(万元/台)金额(万元)产地备注1多功能镗床298196俄罗斯2单柱立式车床b5223212.725.4新乡3单背刨床b1010a28.517沈阳4液压牛头刨床by60100a26.813.6长沙5马鞍车床cw16263213.627.2长沙6

28、插床h5032212.5225.04抚顺7摇臂钻床z3040213.527长沙8万能铣床x63w215.631.2北京9龙门刨床b2020a218.5637.12济南10锯床g4025210.821.6长沙11车床ca615029.418.8沈阳12车床ca20-1211.3822.76怀化13剪板机-10150028.517湘潭14卷板机-10200046.425.6长沙15卷板机-14200047.630.4长沙16卷板机-20200048.232.8长沙17卷板机-302000216.833.6长沙18桥式起重机10t/st-19.585.846.4河南19桥式起重机15t/5t-19.

29、587.257.6河南20桥式起重机40t-24258116河南21交流焊机bx3500800.432株洲22直流焊机zxg-500301.66649.98武汉23多头交直流焊机bp-50083.528芜湖序号设备名称型号数量(台)单价(万元/台)金额(万元产地备注24逆变式co2保护焊机nbc-500321.857.6山东25逆变式co2保护焊机nbc-500501.6884山东26数控切割机gs11-500088.568上海27自动氧气切割机cgi-30400.093.6株洲28刨边机b8160a/124.689.36济南29自动埋弧焊机mz-1600162.3737.92济南30等离子切

30、割机60型 82.318.4上海31超声波探伤仪cts-2381.29.6汕头32超声波探伤仪cts-2642.510汕头33超声波探伤仪cts-3346.124.4汕头34x射线探伤仪xxq-250546.4925.96汕头35光学经纬仪tdj212224北京36水准仪ds20161.524天津37百分表检定仪bl-iii21.83.6上海38磁性涂层深厚仪bc100a200.24上海39空压机zv-8/620240长沙40空压机1m3101.616益阳41空压机3m312336益阳42空压机6m310330益阳43卷扬机10t104.848长沙44卷扬机8t144.258.8长沙45卷扬机

31、5t483.16151.68长沙46安装70合 计5261787.02表8-4 附属设施投资估算表序号项目名称投资金额（万元）备注1水电设施1002环保设施603消防设施604劳动保护设施305绿化美化设施32.98小 计282.988.1.2流动资金估算本项目流动资金估算为3500万元，用于生产投入和运行管理。8.2资金筹措本项目全部投资9800万元，计划由桃江县湘中水工机械有限公司控股母公司湖南银兴工程加固有限公司投资4000万元，申请银行2500万元，原厂区交桃江县国土资源局处置估算900万元，争取招商引资2400万元。8.3投资使用计划为了准确掌握和有效的使用资金，我们制定了比较全面的

32、资金使用计划，使每笔资金都能用到恰到好处，并充分发挥资金的投资效益。表8-5 资金使用计划表 单位：万元序号项 目投入时间资金来源投入金额备 注1场地选择2011年57月自筹1650征地，三通一平2土建工程2011年8月2012年3月自筹1380厂区新建贷款12003设备采购2012年47月自筹587.02购置设备及设备安装贷款12004附属设施2012年4月-10年7月自筹282.98供电供水、环保、消防、劳动安全、绿化美化设施建设5原材料采购2012年8-10月自筹3500用于生产投入合 计9800首期流动资金投入以后，由于货款不能按时回笼，只能第二次注资，以确保正常生产。第二次注资后，首

33、期的出厂货款便可回笼，实现流动资金的正常周转。第九章财务效益分析9.1生产成本和销售收入估算9.1.1生产总成本估算、产品成本估算的依据和说明计算单位成本及年总成本的方法根据国家计委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数要求执行。（）原材料、燃料消耗定额根据工艺专业计算及生产实际情况确定，并适当考虑途耗、库耗。（）财务评价采用的原材料、动力及产品销售价格，即以现行价格体系为基础的预测价格。（）项目按设计能力满负荷生产计量计算产值。（）职工工资及福利费：按人均36000元计算。（）固定资产折旧费依据财政部工业企业财务制度中工业企业固定资产分类折旧年限表的规定执行。（）摊销费用主要包括销售费用。（）修理费按固定资产投资的3确定。、年生产总成本估算表9-1 年生产总成本估算项目名称单位数量价格(元)金额(万元)备注钢铁吨