会计出纳岗位工作职责

1、篇一:会计及出纳人员岗位职责 会计岗位职责 一、负责登记好公司方面的财务总帐及各种明细帐目。要求手续完备、数字 准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。 二、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌 握开支范围和开支标准。 三、按月编制会计报表，并进行分析汇总，报公司领导备案决策，当好经理 参谋，发挥财务监督作用。 四、按月、季、年度及时进行税务申报及汇算清缴，依法正确计提和上缴各 项税费，并负责公司税费台帐的登记和管理。 五、负责监督公司财务运作情况，及时与出纳核对现金、应收（付）款凭证、 应收（付）票据，做到帐款、票据数目清楚。协助出纳做好工资、奖金及提成的 发放工作 六

2、、及时与各门店做好稽核工作，对各门店的进、销、存商品及现金的收存 情况进行认真核对，发现问题要及时处理，查找原因，解决问题。 七、负责公司固定资产核算，做到帐、卡、物相符，并按规定准确分类、编 号、计提折旧。 八、做好会计基础工作，建立并负责公司固定资产、低值易耗品台帐管理， 直接参与公司各项资产的清查和盘点。 九、配合各经营管理部门，及时清理债权债务，加速资金周转。 十、对公司的会计凭证、各类帐表定期打印、收集整理、装订成册、登记编 号，按照会计档案管理办法妥善保管，并按照规定程序办理销毁报批手续。 H一、负责公司相关验资、审计、税务咨询等事宜。 十二、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。

3、 十三、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度， 确保不出安全问题。 十四、严格遵守、执行国家财经法律法规和财务会计制度，做好会计工作。 十五、积极完成公司领导交办的其他事务。 出纳员岗位职责 一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的， 要拒绝办理报销手续。 二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。记账要做到书写整洁、数字准确、 日清月结。 三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不 得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。 四、办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定， 必须经过会计审核、财

4、务经理复核，总经理签批，方可办理款项收支。收付款后, 加盖“收讫”、“付讫”戳记。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银 行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺 或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要 负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。 五、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。 六、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿 七、加强安全防范意识和安全防范措施， 严格执行安全制度， 认真管好现金、 各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。 八、负责做好工资、奖金、提成

5、等的造册发放工作。 九、负责编制每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现 金。 十、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。 十一、及时与会计核对现金、应收（付）帐款凭证、应收（付）票据，做到帐款、 票据数目清楚。 十二、根据规定和协议，做好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。 十三、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度， 做好出纳工作。 学习、 了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制 度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。 十四、积极完成公司领导交办的其他事务 篇二:财务会计工作人员岗位职责 财务会计工作人员岗位职责

6、一、出纳专员 职责概述 遵照国家及企业的财务和会计制度，负责办理本企业现金、银行结算业务及 现金、银行存款日记账的记账、结账工作，并对企业库存现金、票据及有关印章 进行妥善保管。 主要工作 （1）贯彻执行企业现金、银行存款管理制度和收支结算规定。 （2）办理现金收付业务，并负责现金支票的保管、签发。 （3）建立现金日记账，逐笔记载现金收支，做到每日结算、账实相符、出 现差异及时汇报。 （4）按照国家有关法律法规要求，负责企业银行账户的开立、核对、清理 等工作。 （5）负责银行结算，办理银行存取款业务和转账业务，并定期打印、取回 银行对账单。 （6）根据审核无误的资金支付申请，按规定办理资金支付

7、手续，并及时登 记现金、银行存款日记账。 （7 ）协助会计人员做好企业员工每月工资的发放。 （8）负责企业各项费用的报销工作，并定期上交各项报销的原始凭证。 （9）负责企业空白收据、支票等票据的购买、保管、使用、销毁工作，并 保持完整记录。 （10）负责银行预留印鉴和有关印章的管理。 关键业绩指标 （1）现金收付业务办理准确性。 （2）银行结算业务办理及时率。 3）现金、银行存款日记账准确性。 4）库存现金管理出错次数 5）印鉴、印章保管的安全性、完好性。 任职资格要求 1）学历 财务、会计专业中专及以上学历 2）工作经验 一年以上出纳从业经验 3）能力要求 关注细节能力、会计核算能力、专业学

8、习能力、沟通能力、自控能力 、资金主管 职责概述 根据企业财务管理制度，组织编制资金使用计划，掌握资金流动状态，负责 资金的调度、供应工作，加强对资金的合理使用，确保企业资金供求平衡，推进 企业经营目标的实现。 主要工作 （1）组织制定企业的资金管理制度、资金授权制度和审核批准制度，上报 领导审批后监督实施。 （2）组织编制企业年度、月度资金预算，并监督资金预算的具体执行。 （3）组织编制企业月度流动资金计划，分析月度资金使用情况，根据发现 的问题提出调整建议。 （4）负责资金的核算与管理，适时调拨企业内外部资金，提高资金使用效 率。 （5）负责现金、银行存款的管理工作，并监督办理企业现金收付

9、、银行结 算等业务活动。 6）定期对企业资金的使用情况进行定期或不定期盘点 7）对企业资金的使用效益进行评估，并按期撰写评估报告 8）协调企业与开户银行的关系，确保合理、安全地调度和使用资金 关键业绩指标 1）资金预算编制及时率 2）资金预算达成率 3）月度流动资金计划编制及时率 4）资金使用目标达成率 5）资金收支准确度。 6）资金使用效益评估报告提交及时率。 任职资格要求 1）学历 会计、财务管理等相关专业专科及以上学历。 （2 ）工作经验 会计出纳岗位工作职责 . 三年以上资金管理岗位相关工作经验。 （3）能力要求 关注细节的能力、 预算能力、 会计核算能力、 问题解决能力、 预期应变能

10、力、 沟通能力。 三、会计岗位 职责概述 贯彻国家财经法规、企业财务制度，做好企业总账与明细账的核算、报表及 会计资料的提供与管理等工作，保证账目的清晰准确和资料、文件的齐全有序。 主要工作 1）对各经营科目的经济事项办理收支结算时，必须按财务管理制度和开 支标准等有关规定严格进行审查，并填制相对应的会计科目的记账凭证；装订会 计凭证，保证记账凭证摘要一栏抓住重点。 （2）根据财会制度，完成总账登记工作，并复核会计凭证的真实性、合法 性。 （3）负责进行期末结账，进行总账与明细账的对账工作，保证账账相符； 定期对所经营的财产、财物进行核对，做到账实相符。 （4）编制整套会计报表。 （5）为统计

11、、预算、审计等相关部门及相关项目提供所需财务数据。 （6）定期编写企业财务情况说明，提供相关财务数据，并协助 进行财务分析，为企业决策提供依据。 （7）做好会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料的保管和定期归 档工作。 关键业绩指标 1）会计报表准确率 2）财务情况报告提交及时率。 3）总账与明细账登记及时性。 4）对账、结账工作及时性、准确性。 任职资格要求 1）学历 会计、财务或相关专业专科及以上学历 2）工作经验 三年以上会计岗位从业经验，具有初级会计师及以上职称 3）能力要求 会计核算能力、理解判断力、书面表达能力、沟通能力 四、财务分析主管 职责概述 在财务经理领导下，负责企业各

12、种财务分析工作，做到客观反映企业整体财 务状况，为企业的经营决策、财务计划和财务控制等提供支持。 主要工作 （1）协助制订企业各项财务分析制度和财务分析计划，并组织实施。 （2）负责企业财务分析体系建设，并根据企业业务变化及时进行调整、修 正。 （3）对企业各类财务报表、财务指标进行分析，编制定期或不定期的财务 分析报告，提交财务分析经理审核。 （4）负责企业投资、融资项目的财务分析工作，协助项目负责人编制财务 可行性研究报告和财务收益预算报告。 5）根据各业务部门财务预算指标执行情况，进行预算差异分析， 并提出改进措施。 （6）分析评估各业务部门的经营业绩，对出现的异常情况进行分析，并提 供

13、财务建议，以支持其完成财务目标。 7）协助人力资源部对各业务部门的经营业绩进行绩效考核 8）完成上级交办的其他临时性工作。 关键业绩指标 1）财务分析报告编制及时率 2）财务分析数据真实可靠性。 3）财务收益预测准确性。 4）财务建议被采纳率 任职资格要求 1）学历 财务、会计、金融等相关专业大学本科及以上学历。 （2）工作经验 两年以上财务分析岗位工作经验。 （3）能力要求 财务分析能力、协调能力、预算能力、会计核算能力、沟通能力、书面表达 能力。 五、财务总监 职责概述 根据企业的战略发展规划和年度经营计划，负责企业总体财务规划，领导、 监督企业的会计核算、财务管理、资金管理等各项工作，加

14、强公司经济管理，提 高经济效益，维护股东权益。 主要工作 1）根据国家的有关法律、法规等，主持制定企业财务工作各项规章制度 和工作程序，保障公司合法经营。 （2）对企业经营战略的制定提出建议，主持制定企业的财务战略规划，并 负责指导、监督其执行。 （3）监督、指导、调控企业财务工作，领导、督促、考核企业的会计核算 和财务管理等工作，提高财务部工作效率。 篇三:一般公司出纳的工作职责 一般公司出纳的工作职责 一、办理银行存款和现金领取。 二、负责支票、汇票、发票、收据管理。 三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。 四、负责报销差旅费的工作。 会计出纳岗位工作职责 . 1、员工出差分借支和不可借

15、支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总 经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。 2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票， 先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出 纳给予报销。 五、员工工资的发放。 A 现金收付 1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没 收，由责任人负责。 2、现金一经付清，应在原单据上加盖 现金付讫章 .多付或少付金额，由责 任人负责。 3、把每日收到的现金送到银行，不得 坐支 . 特殊情况 4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止 现金盈亏。下班后现

16、金与等价物交还总经理处。 5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续 需审批。 6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。 若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。 B 银行账处理 1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。 2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情 况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。 3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。 4、公司账务章平时由出纳保管。 C 报销审核 1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。 2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有，问明原因或不

17、予报销 3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章 的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充） 。 4、支付证明单上填写的项目是否超过 3 项。若超过，应重填。 5、大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填。 6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经 审批。 7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销 出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算等三个方面的 内容。 货币资金核算。日常工作内容有 （1）办理现金收付，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规 定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，

18、办理款项收付。对于重大 的开 支项目，必须经过会计主管人员、 总会计师或单位领导审核签章， 方可办理 收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫” 、“付讫”戳记 （2）办理银行结算，规范使用支票。严格控制签空白支票。如因特殊情况 确需签发不填写金额的转帐支票时， 必须在支票上写明收款单位名称、 款项用途、 签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未 用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与 存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行帐户出租、 出借给任何单位或个人办理结算。 （3）认真登日记帐，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐 笔顺序登记现金和银行存款日记帐，并结出余额。现金的帐面余额要及时与银行 对