公司差旅及出差补贴规定(小公司)

1、言简意赅，远见卓识，望君采纳，谢谢！删除水印可，编辑页眉，选中水印，点击删除。第1页共5页KL/XZ-CCBT-01-2016文件名文件标号KL/XZ-CCBT-01-2016版本A01编制日期2016-04-05关于差旅补贴的规定页码共5页1、总则1.1、为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于公司全体出差人员。1.2、差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费。1.3、交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差 人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由 个人自理

2、，不予报销。1.4、依据出差人员工作职责的不同，相应分为总经理、高管、中层和基层四个级别，按不同 级别，适用不同的报销标准。2、出差申请与相关流程2.1、出差人必须在出差前填写出差申请单，并在出差申请单上填写注明出差时间、 出差地点、陪同人员名单、出差事由等必填项目，如需要借支的应在出差申请单上“预支数额”栏内注明。出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定天数。关于出差的申请、审批、报告等文档的提交，遵从公司有关规定，未经过审批的，不予借支和 报销差旅费。出差申请单由行政部留存，并作为部门费用考核依据。2.2、审批流程：一天以内：填写出差申请单部门经理审批一行政部备案一天以上：填写出差申请单

3、一部门经理审批一行政部审核一总经理审批一行政部备案3、借支的申请与相关流程3.1、出差申请手续办妥后，出差人填写 借支单取得部门经理同意后，凭出差申请单、 借支单到行政部审核，总经理审批后方可到财务部领取借款。预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超过人民币 300元，并应在出差申请单上“预支数额”栏 内注明，如有特殊出差任务，增加的借款另行提出申请；中层和高层依据出差任务的不言简意赅，远见卓识，望君采纳，谢谢！删除水印可，编辑页眉，选中水印，点击删除。第2页共5页总经理财务部行政部言简意赅，远见卓识，望君采纳，谢谢！删除水印可，编辑页眉，选中水印，点击删除。KL/XZ-CCBT-01-20

4、16第3页共5页同据实提出申请3.2、审批流程：填写借支单部门经理审核一行政部审核一总经理审批一财务部借支4、差旅费报销标准依据出差人职位的不同，差旅费实行不同的报销制度，见下表:住宿费交通工具职别一线二线其他飞机火车高铁客车/ 公交车 /地铁出租车总经理300250200经济舱实报经理级300250200预申请看情况中层管理预申请其他人员入住“经济型连锁酒 店”普通标准房可按 实报销。硬卧硬座二等舱实报预申请注：经济型连锁酒店，指如家酒店、锦江之星旅店、格林豪泰酒店、汉庭酒店、莫 泰连锁旅店、7天连锁酒店、速8 （中国）、布丁酒店连锁、宜必思等。餐费补贴标准：餐费补贴（每天）职别一线城市二线

5、城市其他城市总经理实报经理级706050中层管理605040其他人员504030地区解释1.一线城市：北京、上海、广州、深圳、天津。2.二线城市：苏州、宁波、徐州、镇江、泉州、淮安、南通、常州、合肥、太原、扬州、 大庆、南宁、桂林、包头、呼和浩特、昆明、哈尔滨、温州、珠海、贵阳、中山、嘉 兴、郑州、南昌、东莞、威海、临沂、惠州、长春、烟台、石家庄、洛阳、潍坊、咸 阳。3.对于一天在多个城市出差的，按住宿地核定标准报销。5、交通费规定 5.1、出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销）总经理财务部行政部5.2、 一般情况，应首选火车硬座；但乘车时

6、间超过 6小时，可乘火车硬卧或汽车卧铺，超过言简意赅，远见卓识，望君采纳，谢谢！删除水印可，编辑页眉，选中水印，点击删除。KL/XZ-CCBT-01-2016第4页共5页六小时坐慢车硬座或快车硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人。5.3、 遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车 D字头车次、高铁或飞机时，须先申报，经 上级领导批准后方可乘座，未经批准按同程火车硬卧报销。& 出差住宿规定6.1、 两位以上同性员工前往同一地点出差，原则上须两人同住一间双人房，住宿标准按高级别者为准，同住人员不报销住宿费。住宿费在规定范围内凭发票按实报销，高出标准部分原则上自理，如遇特殊情况，出差人员应在报销单

7、据上注明超标事由， 经部门领导审 核同意后，财务部门给予报销。6.2、 出差人员由接待单位给予免费部分，不得报销费用；住在亲友家的，按其住宿标准的50%奖励给个人。（中层管理及其他人员补贴 100元）7、差旅招待费规定7.1、 招待计划及招待费用必须在出差申请单上注明，出差在外临时需要宴请时必须电话 请示部门经理，经部门经理批准后本着节俭成事的原则在审批额度内进行。一天内不能 产生三次或三次以上的接待费用。7.2、 如一天内产生一次接待费用，员工当日餐费补贴减少50%；如一天内产生二次接待费用， 则取消当日餐费补贴。8、差旅费填写规定8.1、填写要求：报销单上必须完整地填写姓名、部门及职务；“

8、报销时间”为填写报销单的时间；“附件张数”为所附原始发票及有关说明的张数。附件应按类别分类，并按时间顺序粘贴。“出差事由”应简明、扼要，必须填写；出发、到达的“时间”、“地点”，基本以票面为准；时间填写到 X月X日即可;“交通工具”，填写城际间交通工具。“交通费”填写城际间交通费的金额；总经理财务部行政部言简意赅，远见卓识，望君采纳，谢谢！删除水印可，编辑页眉，选中水印，点击删除。KL/XZ-CCBT-01-2016第5页共5页“住宿费”，填写根据规定可报销的住宿费；“其他”，填写订票费、机场建设费、人身保险费等其他费用；“预支旅费”指报销人从公司预借的差旅用现金；8.2、执行据实报销的人员，

9、依据相关发票等凭据报销，包干人员在出差期间联系业务时，应 索取相应的各项支出发票（索取发票票额不低于总包干金额的 80%不得用餐费及非出差 期间发生的票据冲抵，手机费除外），以此作为出差的证明单据，并据此报销。如果不 能提供总包干金额的80滋票，按实际取得的发票金额进行等比例报销。对于丢失发票的， 一般不予报销，如若必须，可由第三者写证明，并交予高层批准且用其他发票补充。9、差旅费的报销规定及审批程序9.1、 报销时间应为员工出差返回后的7个工作日之内，并应于报销时退回预借的多余的款项； 未按规定结清差旅费用的，不得借领新的差旅预支款项；9.2、 超过3个工作日报销差费，每一天按 10元罚款，

10、若迟报时间超过一个月以上，每一 张单据按每月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门经理责任。9.3、 出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负；借款超过 2000 元，需提前2天报请财务备款；因其他原因借款 2日未出差，需将借款交付财务部，待 定好出差时间后，重新办理出差借款手续，不能上缴者视为占用公款处理。9.4、 采取差旅费金额固定的管理方式，超支部分自负。9.5、 在出差和返程途中乘坐卧铺，未产生住宿费用的，只补助餐费。9.6、 佛山市内出差时，交通费只能实报公交车票和地铁票，原则是当天去当天回，伙食补助15元。10、补充说明10.1、 外出参加会议，会议费用中包

11、括食宿时不再享受食住费用，持会议或培训通知，根据 实际情况，不再另行单报住宿和伙食补贴费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予 以补助。10.2、 凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特 殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经上级领导签署意见后 方可报销。总经理财务部行政部言简意赅，远见卓识，望君采纳，谢谢！删除水印可，编辑页眉，选中水印，点击删除。KL/XZ-CCBT-01-2016第6页共5页10.3、 出差回公司应在7个工作日内报账，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究经办人及负责人的责任。10.4、 经理级及以下人员出差，原

12、则上不得乘坐不属于同一市内的长途出租车，但下列情况经主管、总经理同意后除外：A.出差目的地偏远，没有公共交通工具的；B.携有巨款或重要文件的；C.收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；D.陪同重要客人外出的；E.因特殊业务或夜间办事不方便的。F.到达新目的地的当天，因旅途辛苦可乘坐出租车。10.5、出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽 车，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列 的伙食补助和发生的其它费用，且多行走的天数按旷工处理。10.6、 举止文明，礼貌谦让，做公司文化与营销理念的传播者。10.8、 做好客情关系，不提

13、倡与代理商相互吃请，严禁酗酒赌博。10.9、 立场坚定，讲信誉，严禁欺蒙等短期行为。10.10、 不接受客户任何礼物，如无法拒绝应如数上交。10.11、 严禁泄露公司有关营销政策、销售数据及其他属保密范围内的信息。10.12、 出差12天以上回公司后，在不耽误工作的情况下，可调休一天，出差25天以上回公 司后，在不耽误工作的情况下，可调休两天，但不得与国家重大节假日连休。10.13、 出差回公司当天车票时间为9点（含9点）前需到公司上班，否则视为调休一天。11 点后当天可直接回家休息。10.14、 计算天数方式为：出差当天发车时间为12: 00前算一天、13:30后算半天；12点前 到公司算半天、13:30后算一天。10.15、 如