证券投资技术分析报告试验报告材料

1、中南民族大学管理学院学生实验报告课程名称： 证券投资技术分析姓 名：学 号：年 级：专 业： 工商管理指导教师： 张秋来实验地点：20 14 学年至 20 15 学年度 第 1 学期目录实验一分时图分析实验二K 线分析实验三切线分析实验四形态分析实验五指标分析实验六综合分析实验（一） 分时图分析实验时间： 2014/11/21 同组人员： 实验目的通过对分时图的分析读懂市场行情，分析个股具体某一天的市场行 情，对股票即时动态了然于心。实验内容选定股票 600006 东风汽车，对其进行分析1. 对开盘的分析2. 对曲线的分析3. 对尾盘的分析4. 对其他信息的分析5. 结合其他因素分析实验步骤1

2、. 对开盘的分析2）个股分时图3. 对尾盘的分析4. 对其他信息的分析5. 结合其他因素分析实验结果分析1. 对开盘的分析 今日股价低开：今开 昨收，说明市势转坏2. 对曲线的分析（1）指数分时图今日上证指数呈上升趋势，在 9：3014:15 这段时间，红线在蓝线 之上，说明小盘股的涨幅比大盘股的涨幅更大；在 14:15 15:00 这段时 间，蓝线在红线之上，说明大盘股的涨幅比小盘股更大。（2）个股分时图 蓝色曲线表示的是这只股票每分钟的即时成交价。红色曲线表示这 只股票每分钟的平均价格。下方的柱线表示这只股票每分钟的成交量， 单位一般为手（ 1手 100 股）。东风汽车今天的股价没有大幅波

3、动，除了开盘的半小时股价冲的较 高，接下来股票每分钟的平均价格保持在 5.54 的上下波动。成交量在尾 盘比较大。3. 对尾盘的分析 东风汽车尾盘价格又冲到了高位，成交量也大幅上涨，尾盘走好， 短线可以适量进货，以迎接下周可能的高开。4. 对其他信息的分析（1）指数分时图涨家数 790跌家数 174；红柱线表示买盘量大于卖盘量，表明上证 指数将上涨。（2）个股分时图 东风汽车今日委比为 -64.52%，说明市场抛盘较强 外盘内盘，反应市场中卖盘汹涌 量比 1.141 ，表明成交总手数已经放大5. 结合其他因素分析 从图中可以看出东风汽车股票上升乏力，但有微弱涨势，建议观望 为主。指导教师评阅1

4、、实验态度：不认真（），较认真（），认真（）2、实验目的：不明确（），较明确（），明确（）3、实验内容：不完整（），较完整（），完整（）4、实验步骤：混乱（），较清晰（），清晰（ ）5、实验结果：错误（），基本正确（），正确（）6、实验结果分析：无（），不充分（），较充分（），充分（ ）7、其它补充：总评成绩： 评阅教师（签字） 评阅时间：实验（二） K 线分析实验时间： 2014/11/21同组人员：实验目的了解各种 K 线形态，如吊线、孕线、秃线等典型 K 线形态，并清楚 各种 K 线形态带来的走势情况，依据 K线形态对股价未来走势做出判断。 实验内容1. 对最后一根 K 线分析2. 对若

5、干 K 线组合分析3. 结合其他因素的分析实验步骤1. 对最后一根 K 线的分析2. 对若干 K线组合的分析星线（十字形）塔线（倒 T 字形）吊线孕线秃线3. 综合其他因素分析实验结果分析1. 对最后一根 K 线的分析从图中可以发现最后一根 K线是阳线，开盘 5.55 、最高 5.68 、最低5.47 、收盘 5.60; 实体较短，上影线和下影线一样长，表明多空双方实力 呈拉锯状态，价格上涨趋势并不大。2. 对若干 K线组合的分析星线：当价格在波段的高点附近出现十字星，通常暗示涨势结束； 当价格在波段的低点附近出现十字星，通常暗示跌势结束； 在技术压力位或支撑位出现十字星，通常只会造成价格的暂

6、时回 档或反弹，不应将其视为波段的结束。吊线：当吊线出现在波段的高点附近时，意味着行情在一、二天 之内可能向下反转；当吊线出现在波段的低点附近时，意味着价格在此形成底部的机 会较大，否则只是一种反弹信号。孕线：在上升趋势中途出现孕线，其左边的 K 线通常是阳线，表 示行情会产生继续向上的新生命；在下跌趋势中途出现孕线，其左边的 K 线通常是阴线，表示行情 会产生继续向下的新生命；当孕线发生在底部 （常见） 或头部（ 少见） 时，其孕育出的新生命是 与先前波动方向相反的， 但通常变化缓慢 （毕竟是新生命， 只能慢慢长大， 不可能一夜之间长大成人 ） 。包线：包线发生在波段高点或低点附近时发出强烈

7、的反转信号。价格经过一段时期的下跌，突然成交量大增，并且以一根大阳线， 包覆左方 K 线，这种现象被视为下跌波段结束的信号。价格经过一段时期的上升，突然以一根大阴线，包覆左方的K 线，这种现象被视为上升波段结束的信号，注意此时成交量不需要大幅增加。 可以根据右方的大阳 （阴）线的长短及吃掉左方 K 线的多寡，来衡 量价格反转力道的大小。 在上升趋势中途出现阴包线形态，往往是一种骗线行为。假阴线 出现后，价格会短暂地下跌，之后缓慢地上升，直到完全吃掉这根大阴 线后，才会快速地上涨。 在下跌趋势中途出现阳包线形态，也往往是一种骗线行为。假阳 线出现后，价格会短暂地上升，之后缓慢地下跌，直到完全吃掉

8、这根大 阳线后，才会快速地下跌。秃线：秃线带有“再确认”的意思，也就是两根 K 线先后两次到达 同一低点或高点价位，宣告短期底部或顶部的成立。塔线：不管是上升趋势还是下跌趋势，凡是在波段的高点或低点附 近出现塔线形态，都代表“停止”的意思。3. 结合其他因素的分析从图中可以看出股票价格在高位，价跌量减，价格将可能上涨。指导教师评阅8、实验态度：不认真（ ），较认真（ ），认真（ ）9、实验目的：不明确（ ），较明确（ ），明确（ ）10、实验内容：不完整（ ），较完整（ ），完整（ ）11、实验步骤：混乱（），较清晰（），清晰（ ）12、实验结果：错误（），基本正确（），正确（ ）13、实验结

9、果分析：无（），不充分（），较充分（ ），充分（ ）14、其它补充：总评成绩评阅教师（签字）：评阅时间实验（三）切线分析实验时间： 2014/11/21实验目的同组人员：学习对趋势的认识， 应用有关支撑压力的分析方法， 提高识别大势是 继续维持原方向还是掉头反向的能力。从趋势中判断股票后期走势，熟 练掌握切线理论，更好的运用趋势线进行分析。实验内容利用画图工具做出下面这些切线，然后对其进行分析1. 趋势线2. 轨道线3. 百分比线与黄金分割线实验步骤1. 趋势线2. 轨道线3. 百分比线与黄金分割法实验结果分析1. 趋势线 这两条趋势线都不是十分重要；支撑压力的判断是进行投资决策的 依据，支撑

10、线或压力线会阻止价格沿着原来的方向继续运动，若被有效 突破，预警趋势可能发生变化。趋势线对价格的波动起到一定得约束作用，对趋势线的突破是价格 下一步的走势将要改变波动方向的信号。2. 轨道线具有支撑压力线的特性和作用，“限制”价格变动的范围； 若被有效突破，预警趋势可能发生变化。3. 百分比线和黄金分割线 所画出的每一条线都可能是支撑线或压力线，被有效突破后支撑压 力的性质会相互转变 （ 参见趋势线的研判 ） 。指导教师评阅15、实验态度：不认真（），较认真（），认真（）16、实验目的：不明确（），较明确（），明确（）17、实验内容：不完整（），较完整（），完整（）18、实验步骤：混乱（），较

11、清晰（），清晰（ ）19、实验结果：错误（），基本正确（），正确（）20、实验结果分析：无（），不充分（），较充分（），充分（ ）21、其它补充：总评成绩评阅教师（签字）：评阅时间实验（四） 形态分析实验时间： 2014/10/28 同组人员：实验目的学习使用技术分析 K 线中的各种组合形态，掌握形态特点以及学会 预测价值，学会用 K 线组合把握入市机会，从价格的移动规律中掌握买 卖时机。实验内容第 1 步：软件界面切换到历史 K线图（ 灵活选择日 K线、周日 K线、 60 分钟日 K线等时间周期 ） ；第 2 步：辨认图中出现的常见形态 （ 头肩顶与底、双重顶与底、 V形 与倒转 V形、三角

12、形、矩形 ） ，并画一个“矩形框”或相关的趋势线 （“查 看”“画线工具” ） 标示出来；第 3 步：把图形粘贴到实验报告文档中并进行分析 （ 先说明图中的形 态是哪个时间段的，再对该形态进行研判 ） 。实验步骤（ 一 ） 常见的反转形态1. 头肩顶与底 头肩顶头肩底2. 双重顶与底双重底3.V 形与倒转 V 形价格迅速地到顶或底部，又快速地反转。（二）常见的持续形态1. 三角形2. 矩形矩形被突破后，价格将继续原来的趋势，有效突破趋势线时是最佳的买 入时机。实验结果分析一、常见的反转形态有头肩顶与底、双重顶与底、 V 形等。 反转形态的基本特征： 1) 事先确实存在明确的上涨或下跌趋势； 2

13、) 重要趋势线的突破是形态突破的依据； 3) 形态形成的时间越长，规模越 大，则反转后带来的市场波动也就越大； 4) 成交量放大是价格向上突破 的重要参考依据； 5) 顶部形态比底部形态形成的时间更短，易变性也更 强。 二、常见的持续形态有：三角形、矩形等。 持续形态的基本特征 1） 持续形态仅仅是当前趋势的休整，形态突破 之后会延续当前的趋势方向； 2） 持续形态形成时间较短； 3） 持续形态形 成期间的成交量一般是逐渐缩减的，形态突破后有所增加 （ 尤其是向上突 破）。指导教师评阅22、实验态度：不认真（），较认真（），认真（）23、实验目的：不明确（），较明确（），明确（）24、实验内容

14、：不完整（），较完整（），完整（）25、实验步骤：混乱（），较清晰（），清晰（ ）26、实验结果：错误（），基本正确（），正确（）27、实验结果分析：无（），不充分（），较充分（），充分（ ）28、其它补充：总评成绩： 评阅教师（签字） 评阅时间：实验（五） 指标分析实验时间： 2014/11/21 同组人员：实验目的学会使用技术指标如移动平均线 MA、指数平滑异同移动平均线 MAC、D 随机指标 KDJ、布林线 BOLL等分析股票的 K 线图，了解各种技术指标的 含义及提供的信息含义。实验内容第 1 步：选择一只股票，切换到历史 K线图（ 灵活选择日 K线、周日 K线、 60分钟日 K线等时

15、间周期 ）；第 2 步：分别调用几种常见的技术指标 （MA、 MACD、 KDJ、 BOLL） ， 把图形粘贴到实验报告文档中并进行分析。实验步骤（1）两条移动平均线 黄金交叉：短期 MA由下往上穿越较长期 MA，为买入信号；死亡交叉：短期 MA由上往下穿越较长期 MA，为卖出信号三条移动平均线空头排列：在下降趋势中，多条移动平均线从上到下按照长、中、 短期的次序排列。二、平滑异同移动平均线 MACDDIF 线或 DEA线往下穿越 0 轴：死叉DIF 线往上穿越 DEA线：金叉上图出现 DIF 往上穿越 DEA线，在较低位置形成黄金交叉(1) 背离转（ 四 ） 布林线 BOLL上图可以看出 B

16、OLL由窄变宽，并且价格越过上界并涨幅不大时，短线应 该买入；实验结果分析技术分析方法可以提高价格趋势的准确度， 但是纯粹靠指标分析有时 具有很大的延后性，同时技术指标没人设置的时间值不一样，具有很大 的个人习惯因素，不能只依靠一种技术指标进行分析，而是多个技术指 标结合分析，加强多个指标的准确性。指导教师评阅29、实验态度：不认真（），较认真（），认真（）30、实验目的：不明确（），较明确（），明确（）31、实验内容：不完整（），较完整（），完整（）32、实验步骤：混乱（），较清晰（），清晰（ ）33、实验结果：错误（），基本正确（），正确（）34、实验结果分析：无（），不充分（），较充分（

17、），充分（ ）35、其它补充：总评成绩： 评阅教师（签字） 评阅时间：实验（六） 综合分析实验时间： 2014/11/21 同组人员：实验目的学会综合运用分时图、 K 线、切线、形态、技术指标等方法对大盘或 个股进行技术分析，对个股预期走势做出判断，综合运用所学知识。 实验内容选择股票东风汽车 （600006），综合运用分时图、 K 线、切线、形态、 技术指标等方法对其进行详细技术分析。实验步骤1. 对开盘、收盘和个股分时图的分析2. 对历史 K 线图的整体把握3. 技术指标分析4、切线分析该股目前处于开始控股阶段 , 短线指标显示该股处于观望阶段 , 中线指标显示该股处于增持阶段 , 长线指标