XX实业公司年产年产3500台阀门生产线建设项目

1、江苏东罾正红实业公司年产3500台套阀门可行报告1 总 论1.1 概 述1.1. 项目名称、主办单位名称、企业性质及法人项目名称：年产年产3500台阀门生产线建设项目建设单位：江苏东罾正红实业有限公司企业性质：有限责任公司项目地点：江苏滨海县滨淮镇东罾村1.2 项目背景及投资意义按国民经济发展规划设想，2010年，我国石油、石化、电力和钢铁工业都要持续发展，塑料、乙烯和化纤产量将会大幅度增长，城市建设和环保项目也将快速发展，这都为阀门行业提供了巨大的发展空间。未来我国阀门产品的市场需求将集中体现在：大型乙烯、低密度聚乙烯、聚酯等工程及冶金行业需要的各种专用、特殊阀门及大口径阀门;为300mw、

2、600mw、900mw火力发电设备和核电站配套的高性能、高参数阀门产品。另外，随着海上石油开采比重加大，阀门用量将增加。城市建设用平衡阀及各种环保阀门市场也将看好。目前，我国各行业所需阀门仅能满足市场需求的70%左右，还有大量新产品有待研究开发。如低压大口径阀门略为短缺，高中压阀门在品种和材质上仍不能满足国内市场需求等。因此，阀门行业必须加大产品结构调整力度，大力开发新产品，提高大型项目配套阀门的自给率，以满足国民经济发展的需要。1.3 经济意义本项目建成后将形成年产3500台阀门的生产能力。项目投产后，平均每年可为公司增加利润2000.8万元，税金450.68万元。1.2 研究结论1.2.1

3、 研究的简要综合结论（1）该项目产品用途广泛，市场需求稳定，并具有良好的市场潜力和利润空间。同时项目建成后，解决了社会部分闲置人员的就业问题，其社会效益亦十分显著。（2）依据市场分析和企业的具体情况，本项目产品有着良好的市场前景。通过综合研究认为，项目规模确定为年产3500台阀门是合理的。（3）该公司长期以来同原料供应厂商的融洽关系和信誉，不仅可保证原料的供应，而且可降低成本，规避风险。（4）经财务经济分析，本工程有较好的投资还本能力和风险承担能力，经济效益较好。（5）经过可行性研究，我们认为该项目符合国家的建设方针、产业政策和投资方向，技术可靠，经济效益好，投资风险不大，建议有关部门给予审批

4、。1.2.2 项目主要技术经济指标本项目总投资（建设投资+建设期借款利息+流动资金）8500.00万元，其中建设投资6000.00万元；建设期借款利息0.00万元；流动资金2000.00万元。项目税后财务内部收益率为24.32%，投资回收期为5.13年，盈亏平衡点为39.80%，其他指标详见表1-1。表1-1 项目正常年主要技术经济指标表序号指 标 名 称单 位指标值备 注1产品1.1阀门台/年35002土地面积平方米27905计42亩3建筑面积平方米150004项目定员人805公用工程需求量5.1电kwh /年80万年用量5.2水吨/年600000年用量5.3蒸汽吨/年960年用量7项目总投

5、资万元80007.1建设投资万元60007.2建设期借款利息万元0.00无银行贷款7.3流动资金万元2000.008铺底流动资金万元3000.009资金来源9.1银行贷款万元0.00无银行贷款其中：流动资金贷款万元0.009.2企业自筹万元8000.0010年销售收入万元9000.00 11销售税金及附加万元450.68 12年总成本费用万元11255.45 13利润总额万元4808.88 14所得税万元500.22 15税后利润万元450.66 16投资利润率%26.72 17投资利税率%31.91 18资本金净利润率%20.04 19全部投资内部收益率19.1所得税后%24.32 19.2

6、所得税前%31.49 20全部投资财务净现值20.1所得税后万元350.17 折现率ic=13%20.2所得税前万元450.80 21全部投资回收期21.1所得税后年5.13 含建设期21.2所得税前年4.37 含建设期22自有资金盈利指标22.1内部收益率%24.32 22.2财务净现值万元8042.17 22.3投资回收期年5.13 含建设期23盈亏平衡点%39.80 达产年生产能力利用率2 市场分析2.1 市场预测近15年来，中国经济高速、持续、稳定的发展，使国家处在工业化的中期。一方面显示对装备机械的旺盛需求；提出了振兴装备制造业的战略目标。另一方面，在国力增强的同时，提出建没“资源节

7、约型、坏保型社会”的埋念，作为制订“十一五”规划的主要依据。为此，必须全面落实科学发展观，依靠科技进步，通过经济结构调整、企业整合、扩大经营规模，使国民经济获得一个深层次的发展，在“十一五”规划纲要中，明确提出：支持煤化工产业发展开发煤基液体燃料，有序推进煤炭液化示范工程建设，促进煤炭探度加速转化、发展大型煤化工成套设备、煤炭液化、秸杆汽化和煤制烯烃等设备，促使煤化工产业进人规范发展的轨道。振兴装备制造业重点发展大型抽水蓄能发电机组、百万千瓦核电机组、新型发电技术装备、超临界燃气一蒸汽联合循环发电设备、百万吨级大型乙烯成套设备、石油天然气长输管线和500万亡级煤制油成套设备等。阀门作为一个流体

8、输送的组件，随着国民经济，特别是国家煤化工产业和装备制造业的发展。液一固二相流中，对阀门提出新的要求：高温、高压、耐磨、耐腐蚀、耐冲刷、抗热循环和零泄漏。这样，金属密封球阀将获得快速发展。中国有77.3家产值500万元以上的阀门制造厂，约占全国阀门总产值的70%。根据中国阀协统汁，2005年773家企业的年销售总额为259.35亿元，可推定2005全国阀门产值为361.44亿元。并对20余位资探专家进行访问，按照他们预测2010年中国阀门年销售总额为67.36亿元。根据对中国海关统计，2005年阀门出口总额为7.60亿美元。预测2010年阀门出口总额为20.09亿美元。7005午，进口总额22

9、.59亿美元。预测2010年阀门进口总额为36.32亿美元。中国国家统计局统计2005年国内对阀门的总需求量为61.69亿美元（国内销售收人+进口额-出口额）。预测2010年阀门的总需求量为114.60亿美元。2005年，球阀的需求量约为总需求量的20%，即12.33亿美元，2010年预计占总需求量23%，即25.20亿美元。其中金属密封球阀需求量按球阀需求量10%估算，2005年约9.6亿元，2010年预计增长至年需求量19.6亿元。4.1.2 技术来源江苏东罾正红实业有限公司年产3500台阀门的生产技术在国内外同类产品工艺路线的基础上，经过大幅度的改进，其工艺成熟，能够满足工业生产需求。3

10、 原辅材料及燃料的供应3.1 主要原、辅材料本项目所需的原辅材料全部为国内日化企业提供，部分在省内就可采购，交通便利，可以满足项目所需量的要求。生产主要原辅材料的及年用量等如下表：表3-1 主要原辅材料单耗及年用量编号品名年用量（吨）备注1高硅铸铁2502高合金不锈钢4003钢管7504钢板3003.2 燃料及动力本项目蒸汽由园区热电有限公司供给；电力由园区变配电中心供给，用电负荷为三级负荷，变压器容量为200kva，电压为380v/220v。燃料及动力消耗见表3-2。表3-2 燃料及动力消耗表序号名称单位年消耗量备注1水吨1500002电千瓦时200万3蒸汽吨2400本项目建设厂址选在江苏滨

11、海经济开发区沿海工业园，根据当地气候和温度情况，按当地习惯本项目除车间综合楼考虑空调采暖外，其余建筑设、不考虑室内热水集中采暖。本项目生产所需热源饱和蒸汽全部由森达沿海热电有限公司供给。本项目年消耗蒸汽约2400吨。本项目土地面积27905平方米，计41.8亩。本项目新建建筑物面积15000.00m2.生产厂房均按照国家有关规范要求进行相应的防火、抗震、防噪声处理，生产厂房应符合gb50016-2006建筑设计防火规范。4.3 能耗指标及分析4.3.1 能耗指标本项目能耗情况如下：表8.1 实物消耗量及综合能耗量表序号能耗项目耗能单位年耗量折算系数（标准煤）折标准煤（t）比例1水t150000

12、2.57110-4t/t38.5653.82%2电kwh200万3.310-4t/kwh 66065.47%3蒸汽t24000.129t/t309.630.71%合计1008.165结论：本建设项目综合能耗折合标准煤为1008.165吨。4.3.2 能耗分析从综合能耗构成可以看出，电力占总能耗的65.47%、水占总能耗的3.82%、蒸汽占总能耗的30.71%。因此节能措施的重点将在节约电力、蒸汽方面采取措施。8.6 评估结论本项目年本建设项目综合能耗折合标准煤为1008.165吨。其中水折标准煤为38.565吨，电折标准煤为660吨、蒸汽折标准煤为309.6吨、煤折标准煤为1571.46吨。该

13、项目的能源消费结构主要以电力、蒸汽为主。5 环境保护生产项目必须按照国务院1998年第253号令生产项目环境保护管理条例的规定，必须配套建设环保设施，与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；产生污染的生产项目，必须遵守污染物排放的国家标准和地方标准；工业生产项目应当采用能耗物耗小、污染物产生量少的清洁生产工艺，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏。5.1 厂址与环境现状5.1.1 厂址的地理位置和自然条件1、地理位置江苏东罾正红实业有限公司生年产3500台阀门生产线建设项目拟建于江苏滨海东罾民营创业园内，工业园地处苏北平原，为浅海淤积形成的海积地。地形平坦开阔，地势低洼，河网密布。地形

14、相对高差不大，总的趋势是西高东低，海拔高度在2.5米左右。该地区属长期沉降地区，地表为深厚松散的第四纪沉积物所覆盖，下部土质为湖相沉积母质粘土，承载力基本在80150kpa之间。5.1.2 厂址环境现状与分析江苏滨海经济开发区沿海工业园是省立项批建的工业园区，园区环境质量现状如下：（1）大气环境质量现状园区现有落户企业百余家，在检测点的so2小时平均浓度及日均浓度均符合环境空气质量标准（gb3095-1996）二级标准。hcl未检出，滨淮镇监测点hcl的小时平均浓度及日均浓度均低于工业企业设计卫生标准（tj36-79）表1中居住区大气中有害物质的最高容许浓度。监测结果表明目前项目区大气环境质量

15、较好。表5-1 大气污染物现状监测结果监测点污染物名称小时浓度日均浓度浓度范围mg/nm3超标率%浓度值mg/nm3超标率%滨淮镇so20.0330.05400.0040hcl0.0060.01000.0080项目区so20.0320.05000.0400hcl未检出0未检出0（2）水环境质量现状园区位于中山河放海口，据江苏滨海经济开发区沿海工业园环境影响评价和环境保护规划报告中现状评价，中山河入海口近海水域，水环境状况良好，受近海水环境影响的中山河闸下段水环境状况与近海水域类似，均符合海洋水质标准中三类标准。据盐城市环境质量报告书，2003年度，滨海县地表水综合污染指数（均值型）为0.53，

16、属轻污染级；主要超标项目（超标率）为：非离子氨（39.2%）、生化需氧量（13.1%）、挥发酚（12.2%），符合地表水环境质量标准gbzb1-1999类水质标准。（3）环境噪声现状厂界噪声昼夜监测值均满足工业企业厂界噪声标准（gb12348-90）中类标准，敏感点环境噪声昼夜监测值低于城市区域环境噪声标准（gb3096-93）中3类标准。6 项目实施规划从建设资金基本到位开始计算，项目实施进度约需1年。项目实施计划如下：项目可行性研究报告编制 2011年12月项目环评、安评、消防、规划审批：2011年12月2012年3月项目工程设计：2011年9月设备定货：2011年4月2010年10月土建

17、施工：2011年12月装置安装：2011年6月2012年5月生产准备、试生产：2012年8月2012年9月该公司生产技术部负责整个工程建设及经营管理工作。根据项目建设内容，按各专业分解进度，制定实施计划。项目应建立工程招投标制、工程项目监理制、合同管理制，加强对建设资金的管理和工程质量的监督。努力降低工程建设成本，保证建设工期和建筑质量。7 投资估算与资金筹措7.1 投资估算本项目总投资由建设投资、建设期借款利息、流动资金组成，本项目总投资8500.00万元，其中建设投资总额4500.00万元、建设期借款利息0.00万元、流动资金800.00万元。7.1.2 建设投资估算本项目建设投资为450

18、0.00万元。（1）设备购置费用为8352.00万元，其中：生产设备购置费用为5250.00万元，另有公用工程设备购置费1700.00万元、安全卫生消防工程设备购置费782.00万元、环保设备购置费620.00万元。（2）建筑工程费用为3000.00万元。（3）安装工程费用为660.00万元，包括公用工程和环保工程等安装工程费包括线路和管道等敷设费用。（4）其他费用988.00元，包括建设单位管理费、工程监理费、勘察设计费、生产准备费和预备费，预备费用只列基本预备费，按第一部分费用和第二部分费用总值的6%计算，基本预备费为735.85万元。详见辅助报表1。7.1.3 建设期借款利息本项目建设期

19、借款利息0.00万元。建设投资见图13-1。图13-1 建设投资构成图7.1.4 固定资产投资方向调节税估算根据财政部、国家税务总局、国家发展计划委员会关于暂停征收固定资产投资方向调节税的通知，对中华人民共和国固定资产投资方向调节税暂行条例规定的纳税义务人，其固定资产投资应税项目自2000年1月1日起新发生的投资额，暂停征收固定资产方向调节税。因此固定资产投资方向调节税为零。7.1.5 流动资金估算根据企业现有流动资金周转情况和产品的生产特点，本项目流动资金估算按分项详细估算法进行估算，正常年项目流动资金占用额5000.00万元，其中铺底流动资金1500.00万元。详见辅助报表2。7.1.6

20、工程总投资项目总投资由建设投资、建设期借款利息及流动资金组成。项目总投资估算为8000.00万元。其中：建设投资 5000.00万元；建设期借款利息 0.00万元; 流动资金 2000.00万元。7.2 资金筹措7.2.1 资金来源1、建设投资资金来源建设投资为13000.00万元，全部由企业自筹。2、流动资金来源项目正常年流动资金5000.00万元，全部由企业自筹。7.2.2 投资计划根据本项目的实际情况，项目建设期为1年，建设投资为13000.00万元，于建设期全部投入。流动资金根据各年生产负荷的安排，在项目计算期第2年投入3600.78万元、第3年投入1399.22万元。项目总投资使用计

21、划与资金筹措表见辅助报表3。8 财务和经济评价8.1 产品成本和费用估算本次项目建设期为1年，财务评价计算期为10年。本项目设计生产能力为年产3500台阀门。根据项目具体情况，项目投产后第一年生产负荷计划为70%，第二年达到100%。8.1.1 成本与费用估算依据及说明产品成本估算依据企业财务通则、企业会计准则、国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）及当地的有关规定。8.1.2 生产成本和费用估算本产品成本估算按费用要素分类：包括外购原辅材料、外购燃料与动力、工资及福利费、折旧摊销费、大修理费等。1、本项目产品所需的原辅材料单耗定额、年用量及年金额详见辅助报表4。2、固定资产折

22、旧按照国家有关规定采用分类直线折旧方法计算，房屋建筑按20年折旧，残值率为10%，生产设备按10年折旧，残值率为5%，固定资产折旧表详见辅助报表7。3、无形资产及其他资产合计267.3万元，其中其他资产267.3万元，按5年摊销，无形资产中土地使用费按20年摊销。无形资产及其他资产摊销表详见辅助报表8。4、该项目定员为120人，年人均工资按30000元估算，福利费按工资总额的14%估算。正常年工资总额及福利费总额为410.40万元。5、大修理费按固定资产原值的4%提取估算，正常生产年为509.31万元。6、该项目正常年其它制造费用为直接材料的4%；其他管理费用按职工工资总额的50%估算；其他销

23、售费用按年销售收入的5.0%估算；研究开发费用按销售收入的2%估算。以上几项计入其他费用。该项目平均生产年总成本费用为10941.89万元，其中：平均可变成本7844.98万元，平均固定成本3096.91万元。年平均经营成本9864.55万元。总成本费用估算详见辅助报表6。8.2 财务评价8.2.1 产品销售收入和销售税金及附加估算根据近期产品销售价格测算，项目正常生产年产品价格随着产品的规格售价不一，几十元到几千元不等。项目投产年第一年的销售收入（含税）为11900.00万元，第二年为正常年达17000.00万元。销售税金及附加第一年为654.98万元，第二年为935.68万元。销售收入和销

24、售税金及附加估算详见辅助报表5。8.2.2 财务盈利能力分析本项目产品按企业所得税暂行条例的有关规定，按税率为25%缴纳所得税，税后利润提取10%的盈余公积金和5%的公益金，其余部分为企业未分配利润。详见基本报表3。项目平均年利润总额为4808.88万元，平均税后利润为3606.66万元，项目在正常年的投资利润率为26.72%，投资利税率为31.91%。8.2.3 财务现金流量和资金来源运用分析全部投资现金流量表是以假设本项目建设所需的全部资金均为投资者投入作为计算基础，计算项目本身的盈利能力。该项目全部投资财务现金流量分析结果见表8-1。表8-1 全部投资财务现金流量分析结果表序号指标名称单

25、位所得税前所得税后备 注1财务内部收益率%31.49 24.32 2财务净现值万元13455.80 8042.17 3投资回收期年4.37 5.13 ic=13%该项目在财务上可以接受，项目能较快收回投资。详见基本报表1和基本报表2。8.2.4 资产负债分析根据预测，项目生产开始年的资产负债率为2.41%，以后逐年降低，企业的偿债能力较强；该项目的财务状况较好。计算期内各年该项目的资产、负债及所有者权益情况详见基本报表5。8.2.5 生存能力分析通过对基本报表4：财务计划现金流量表的分析可以看出，该项目除可以做到资金收支平衡外，还有较大盈余，显示出其财务状况良好，可以保证项目在投产初期及今后的运营中的资金需求。8.3 财务和经济评价结论综上所述，在现有价格及计算基准下，项目投资利润率26.72%，项目资本金净利润率20.04%，项目全部投资财务内部收益率（税前）为31.49%，项目全部投资财务内部收益率（税后）为24.32%，表明该项目经济效益较好，具有财务生存能力，同时具有较强的抗风险能力，具体指标见表