财务报表信息表.doc

1、借款人财务报表信息（公章）财务负责人：王福军制表人：张雪利（一）资产负债表单位：元（保留两位小数）行次项目年初数年末数行次项目年初数年末数1货币资金319160.25406632.1345短期借款600000.00600000.002短期投资46应付票据3应收票据47应付帐款399327.22458771.484应收股利48预收帐款5应收利息49应付工资6应收帐款1154819.74847543.2950应付福利费146632.0776371.277其他应收款-6557.7910138.6051应付利润（股利）8预付帐款52应交税金76473.9624693.399期货保证金53其他应交款28

2、35.81958.3710应收补贴款54其他应付款1922961.961548879.0211应收出口退税55预提费用172224.3012存货1270266.141025029.8256预计负债13其中：原材料284821.78563659.1657一年内到期的长期负债14产成品（库存商品）967368.71461370.6658其他流动负债15待摊费用57514.2259流动负债合计3320455.322709673.5316待处理流动资产净损失60长期借款17一年内到期的长期债权投资61应付债券18其他流动资产62长期应付款19流动资产合计2795202.562289343.8463专项

3、应付款20长期投资64其他长期负债21其中：长期股权投资65其中：特准储备基金22长期债权投资66长期负债合计23* 合并价差67递延税款贷项24长期投资合计68负债合计3320455.322709673.53125固定资产原价3324514.973536346.1769* 少数股东权益26减：累计折旧948409.071183555.6370实收资本（股本）3050000.003050000.0027固定资产净值2376105.902352790.5471国家资本28减：固定资产值减值准备72集体资本29固定资产净额2376105.902352790.5473法人资本30固定资产清理74其中

4、：国有法人资本31工程物资75集体法人资本32在建工程81261.2076个人资本3050000.003050000.0033待处理固定资产净损失77外商资本34固定资产合计2457367.102352790.5478资本公积35无形资产79盈余公积36其中：土地使用权80其中：法定盈余公积37递延资产（长期待摊费用）9844.4081公益金38其中：固定资产修理82补充流动资本39固定资产改良支出83* 未确认的投资损失（以 -号填列）40其他长期资产84未分配利润-1108041.26-1117539.1541其中：特准储备物资85* 外币报表折算差额42无形及其他资产合计9844.408

5、6所有者权益合计1941958.741932460.8543递延税款借项8744资产总计5262414.064642134.3888负债和所有者权益总计5262414.064642134.38注：表中带 * 科目为合并会计报表专用；表内主要公式： 19行（ 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+15+16+17+18 ）行；20 行 （21 + 22）行；24 行 （20 + 23）行；27行（25 26）行；29 行（ 27- 28）行； 34 行（ 29 + 30 + 31 + 32 + 33 ）行； 35 行 36 行；37 行 （38 + 39）行；40行 41 行；

6、42 行（35 + 37+40）行； 44行（ 19+24+34+42+43）行； 59行（45+46+47+48+49+50+51+52+53+54+55+56+57+58）行； 64 行 65 行；66行（60+61+62+63+64）行； 68行（ 59+66+67）行； 70行（ 71+72+73+76+77 ）行； 73 行 （74+75）行； 79行 （80+81+82）行； 86 行（ 70+78+79+83+84+85）行； 88行（ 68+69+86）行； 88 行 44 行2（二）利润及利润分配表（公章）财务负责人：王福军制表人：张雪利单位：元（保留两位小数）行项目上年度全

7、年本年度全年累次累计数计数1一、主营业务收入2936402.084191451.732其中：出口产品（商品）销售收入3进口产品（商品）销售收入4减： 折扣与拆让5二、主营业务收入净额2936402.084191451.736减：（一）主营业务成本2376026.723611508.347其中：出口产品（商品）销售成本8（二）主营业务税金及附加13389.6924539.719（三）经营费用10（四）其他11加：（一）递延收益12（二）代购代销收入13（三）其他14三、主营业务利润（亏损以“”号填列）546985.67555403.6815加：其他业务利润（亏损以“”号填列）16减：（一）营业费

8、用358054.45266841.6117（二）管理费用403784.97339757.4218（三）财务费用36742.0770275.4419（四）其他20四、营业利润（亏损以“”号填列）-251595.82-121470.7921加：（一）投资收益（损失以“”号填列）22（二）期货收益23（三）补贴收入24其中：补贴前亏损的企业补贴收入25（四）营业外收入680.00126497.1026其中：处置固定资产净收益27非货币性交易收益28出售无形资产收益29罚款净收入30（五）其他31其中：用以前年度含量工资节余弥补利润32减：（一）营业外支出560.009924.2033其中：处置固定资

9、产净损失34债务重组损失335罚款支出36捐赠支出37（二）其他支出38其中：结转的含量工资包干节余39五、利润总额（亏损总额以“”号填列）-251475.82-4897.8940减：所得税41少数股东损益42加：未确认的投资损失（以“”号填列）43六、净利润（净亏损以“”号填列）-251475.82-4897.8944加：（一）年初未分配利润45（二）盈余公积补亏46（三）其他调整因素47七、可供分配的利润-251475.82-4897.8948减：（一）单项留用的利润49（二）补充流动资本50（三）提取法定盈余公积51（四）提取法定公益金52（五）提取职工奖励及福利基金53（六）提取储备基

10、金54（七）提取企业发展基金55（八）利润归还投资56（九）其他57八、可供投资者分配的利润-251475.82-4897.8958减：（一）应付优先股股利59（二）提取任意盈余公积60（三）应付普通股股利（应付利润）61（四）转作资本（股本）的普通股股利62（五）其他63九、未分配利润-251475.82-4897.8964其中： 应由以后年度税前利润弥补的亏损（以“”号填列）注：表中带 * 科目为合并会计报表专用；表内主要公式：5行（ 1 4）行；14行（5 6 8 9 10+11+12+13）行； 20行（ 14 + 15 16 17 18 19）行；23行 24行；25行 （26 +2

11、7+28+29）行； 30行 31行； 32行 （33+34+35+36）行； 37行 38行； 39行（ 20+ 21+ 22+23+25+30 32 37 ）行； 43 行（ 39 40 41+42）行； 47行（ 43+ 44+ 45+ 46 ）行；57行（47 48 49 50 51 52 53 54 55 56）行； 63行（ 57 5859 60 61 62）行4（三）现金流量表（公章）财务负责人：王福军制表人：张雪利单位：元（保留两位小数）行全年项目次累计数1. 一、经营活动产生的现金流量：2.销售商品、提供劳务收到的现金5130633.273.收到的税费返还125597.104

12、.收到的其他与经营活动有关的现金800.005.现金流入小计5257030.376.购买商品、接受劳务支付的现金3384061.057.支付给职工以及为职工支付的现金534922.308.支付的各项税费302076.969.支付的其他与经营活动有关的现金417506.7310.现金流出小计4638567.2411.经营活动产生的现金流量净额618463.3312. 二、投资活动产生的现金流量：13.收回投资所收到的现金14.取得投资收益所收到的现金15.处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.收到的其他与投资活动有关的现金17.现金流入小计18.购建固定资产、无形资产和其他长

13、期资产所支付的现金211831.2019.投资所支付的现金20.支付的其他与投资活动有关的现金21.现金流出小计211831.2022.投资活动产生的现金流量净额-211831.2023. 三、筹集活动产生的现金流量：24.吸收投资所收到的现金25.借款所收到的现金600000.0026.收到的其他与筹资活动有关的现金27.现金流入小计600000.0028.偿还债务所支付的现金600000.0029.分配股利、利润或偿付利息所支付的现金30.支付的其他与筹资活动有关的现金31.现金流出小计600000.0032.筹集活动产生的现金流量净额0.0033. 四、汇率变动对现金的影响534.五、现

14、金及现金等价物净增加额406632.1335. 补充资料：36. 1、将净利润调节为经营活动现金流量：37.净利润-4897.8938.加：计提的资产减值准备39.固定资产拆旧40.无形资产摊销41.长期待摊费用摊销42.待摊费用减少（减：增加）43.预提费用增加（减：减少）44.处置固定资产、 无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）45.固定资产报废损失46.财务费用47.投资损失（减：收益）48.递延税款贷项（减：借项）49.存货的减少（减：增加）245236.3250.经营性应收项目的减少（减：增加）290580.0651.经营性应付项目的增加（减：减少）87544.8452.其他53.经营活动产生的现金流量净额618463.3354. 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：55.债务转为资本56.一年内到期的可转换公司债券57.融资租入固定资产58.其他59. 3、现金及现金等价物净增加情况：60.现金的期末余额406632.1361.减：现金的期初余额319160.2562.加：现金等价物的期末余额63.减：现金等价物的期初余额64.现金及现金等价物净增加额87471.88表内主要公式： 5行（2+3+4 ）行； 10行（ 6+7+8+9 ）行；11行（5 10 ）行；17