EAS合并报表数据分析参考

1、EAS合并报表数据分析参考金蝶软件合肥分公司LE开发部杨剑2010年9月1日1文档说明本文档分析结果基于金蝶EAS6.0,是对EAS6.0中的合并报表的数据结构进行分析, 分析结果主要是用于BI系统从EAS合并报表中获取数据，对于其他类似场合也具有参 考意义。2合并报表相关的基本概念2.1合并报表的存储架构EAS中的合并报表基本表是：t_csl_cslreport,在客户端打开一张合并报表可以看到, 是一个类似Excel的表格，这张表格是以BLOB形式整个保存在FDATA字段中；另外 为了统计分析的需要，EAS同时把表格中具有项LI公式的数据，提取出来存储在另外 一套数据表中，也就是下面我们要

2、分析的数据表。2-2合并范围定义报表合并的类别。功能位置：基础数据管理一一组织架构一一合并范圉。鬥 功能爆单消息中心合并范因名称基本合并范围是否用于预詮描述启用日期载止日期101集团合并02010-01-021202工貿台并2010-01-011对应的数据库表：取数规则：select * from T_ORG_Tree where fstatus=l and ftype=82.3合并单元从组织的维度上定义报表合并单元和每个单元进行合并的组织。功能位置：基础数据管理一一组织架构一一合并范圉一一序时簿按钮“合并单元”。合并单元存储在组织单元表：是一个在组织单元管理中不可见 的虚组织。2.4报表项目

3、定义合并报表中的数据计算需要用到的项LL合并报表中的数据计算、存储、分析是按照项I来进行的。功能位置：财务会计一一合并报表一一系统设置一一报表项Lh絢码/才向父叭目项目耗星否总计顶1011100酒费用则间费用耒匚2011101工S性S出其他炎期间英用表E01110101*011301110101耳中：工熒借东设査期间费用表n401110102駅工福利贾H未设置JlfD 用表501110103未设置601110104E月间费用衣701110105工伤腿期间鹽用表801110106生育慰期间鹽用表901110107期间热用表1001110108住公稅金期间费用表1101110109朗间帑用汞120

4、11102工会经恵未设置对应的数据库表：T_CSL_Rp山em2.5取数类型定义报表项LI的数据计算类型，例如计算报表项LI的期初数、期末数、本期发生数等等。功能位置：财务会计一一合并报表一一系统设置一一取数类型。! 虜功能菜单消息中心报表项目取数类型IIIIi编玛名称描述是否参与抵销是否系统设置1AMOUNT本期发生数002BEGINBALANCE期初数03END3AUNCE期末数0回4YTBEGIN年初数05YTDAMOUNT本年累计数06001上年同期07002増加额H8003上年累计0对应的数据库表：T_CSL_DataElement2.6个别报表各个财务组织各自制作的财务报表，它们是

5、合并报表的原始数据来源。2.7项目公式在报表模板上，针对单元格进行设置，形如:Item(4001”,0,0,“AMOUNT”,“MONEY”)对于个别报表来说，项目公式并不参与计算，只是以公式的形式，描述某个单元格 数值的含义，以Item(”4001”,0,0,“AMOUNT”,“MONEY)公式为例：它说明单元格里的 数值的含义是编号4001报表项的本期发生额的金额。对于合并报表来说，为单元格设置项目公式，在合并计算时，会按照项口公式从个 别报表中提取数据进行计算。2.8合并报表281报表查询方法先选择合并范围：财务会计一一合并报表一一合并处理一一合并范围选择i r j投资日数据维护i芬利润

6、分配明细i m其他所百若祝益炎动i余公积輕日Pili报报搅_内部在来丈易二)报表按收白，合并51理=? 合并苑围选畀丨二|抵诸荷脸比例:h H个另戲祓=?抿表说明1 k J调整分录! h 3调整授表I 抵檢危空询合并处理一一合并报表打开：财务会计一一合并报表示例：现金流量表查询结果: 三V -A1MHH1_i1用 c.62和分衣Z13严10工胡】I日全罚血目律衣J琪B什次相哒051严.椒皆产IHKilEJM严GE浓126黄30era oo跖品.丘拄乡总的施2102, MO, &6& M74X851,QW. 16也!公卩他乞业81戏取到朗观工沖編31T左户枳w间业机冷那翻瀬3他已很集店豉喑事前纽

7、主320向中史担律倍&増宙4材竇及弘陀金缜入今计336烁00$0B向良f妊 嘶构佯入茨卸施5快迄曲定貸L.无花另莎他上则負支何的茂*2, 502昇也翻30,3510少判臣*仪咅何“竇!R日的施6也賀立何的睚3511r3612户 MJiiE 枚茨&1悄干公司PR出业51左支fWl琏申確37D处注克蜀性合林 产沖妣 频9支和盼夕3後資怎功肓关的呎幺3&16,202.0025K切町他羊谡配啦鮭畑坛109.6W 12413, ?60. 22tt演话魂5仝近如计392,51&.波4230,601511慣張歪孙生的魔仝窟雷涉綠40-2,517,68?. 43-29.8016回购11乡信各冲溶加12M、篦賀

8、狂场广生組現幺涂畫4117卅怎还13*10也目的具他与畑班珈夭的症141,650,560.54! 9,565,0-11.2?基中：千公审琨牧少览世东後皆牧討旳现仝4319绘脅送动規金济入*计15103,701,10J.7C124,38*1. 6520瞬飓.検轴务丈忖“徑1644,130,455.1740,102,352. 22战行tr竹你對肉現殳452117谊他貝伦匕萼圮3动*关的吸殳4610, 000,000.0010, 0022召菽中角R行和冋业矽母穷踊怡籌冬矗观e金帝入小汁4710, 000,000.0010, 0023支廿忌号乞合同融何溯旳縊19信走巾务圻支付如现殳8io, Doo,o

9、oaoo*35, 0D24xmts.手钗驰缸沖坛202, 196.5C13,?96.37廿卩探和、佈厲总付史E的坎殳232335(6.451 23,029, M3. 06筹芟谥漁峻盧協小计52IDjDW, 336.05咛？282报表头描述报表的基本信息，对应的数据库表:CcsLcslrepoil关键字段描述：ForgTreelD合并报表所属的合并范用IDForgUnitID合并报表所属的合并单元IDFtemplatelD合并报表使用的报表模板IDFyear 和 fperiod报表期间283报表层(Sheet)类似Excel表格，一个报表文件(记录)可以包含多个单张表格。 对应的数据库表：t_c

10、sl_itemdata关键字段描述：fReportld所属的合并报表ID2&4报表分录在前面的现金流量表示例中观察，直观的，我们可以把报表中所有本期金额当成是一条分录，所有的本年金额是另外一条分录，而分录的字段就是一个个报表项U。对应的数据库表:t_csl_itemdataEntry关键字段描述：fltemDatald 所属的 Sheet IDfDataElement分录的取数类型，对应T_CSL_DataElement表的FinterSeq字段2.9项目存储映射表对应的数据库表：t_cslJtemfieldmapped,它描述的信息是：每个报表项Lh在储存其报表数据时，是在哪一个数据表的哪一

11、个字段二结:果消息|FIDRtemlDFTableNarreFFieldName|FSq1:ooDOOOOG-oa)o-ocooooco-oooa)ocoi)aa3:Ld12cE33-OOId-1000-c030-0252cOa810Dd237A9505T_CS L_llcmD otoE nUy CO1F332OODOCOOO-OODO-OCODOCO-ODOOJOCOOOOStxi12d233-0OlcHO00-ea)0-03a9cOa81O0d237A9505T_CS L_l rernD ataE nrrvODIF553OOQOCOOO-OffiO.OCOOOCO-OOOOJOCOOOOa

12、c0420367.00ld-1000.eOJ0.0144cOa8100d237A9506TJZ L_l temD ataE rtryOD!F894OOOOCOOO-O(nOOCODIOCOOOOCDOCODOC0c043036700ld.1000.6CD00145c(h8100d237A9505T_CS LJIernD ataE rtrO31F995OODOCOOO-0030-OCOOOOCO-OD0030COD016d)43CO67-00ld-100Q-eO)0-0497c0a8100d237A9505T_CS !TnD atoErt.ryCOIF1616Ac J 八Cf 八f丄 rac/u

13、f/% fd亠r Z-4 r Ar a 壮 a .4 -*%关键字段描述:fltemld 报表项 U IDFtableName 报表项U的数据存储的数据表名FFieldName 报表项U的数据存储的字段名210报表分录数据表实际储存的数据表是：T.CSLItemDataEntryOO 1 , T_CSL_ItemDataEntryOO2 ,T_CSL_ItemDataEntryOO3,这儿张表的数据结构类似，如下:I ad| ranF血F如3 1F妙IF如5 | F3(X | F30? | F308 | F309 j F310 | F311F312F$13F314COlda09-2248455

14、4Ob3-da63:232554:NULLNULLNULLNULL诫五五三&屁五二五在Vi忑E24.GSD0Q 1GK.79300D HULLNULLCCt7od40x42f410cb645W0591NULLNULLHULLNULLO1Nebd3&CB4(98b4bb2帥咖力853HULLHULLHULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLKULLNULLNULLNULLNULLNULLHULLHULLHULLQCOTJJONULLNULLNULLNULLHULLHIJLLHULLHULLLL山LLLL4UNULLNULLNULLNULLHULLKULL HULLHULLN

15、ULLNULLNULLNULLNULLNULL HULLNULLNULLNULLo ooaoa QanoooNULLHULLNULLNULLNULLNULLD1H312：2Vc8So 力 724&mcdd4410654 : NULL NULL HULL HULL HULL NULL NULL KULL2 | 百扫衙芫石讦M繇兀疋莎5亦葩E NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULLO739t&le57fl7 442397l e9a7e2a1NULL NULL NULLHULLNULLNULL NULL NULLNULLHULLNULL NULL HULLNU

16、LLHULLNUU_ NULL KULLHULLHULLNULL NULL NULL$O7d222?b 询 2低 tS5bd 矽加 86EONULL NULL KULLNULL HULL HULL41.95tfc35f3e92ONULL NULL KULL321f$Z2950C(O83 界&另.480(X011Z43X)46CCCO27 芒拓 5700(422CS245 G4CCCO3214 艾 950(X0QIXDRO NULLNULLNULLNULLaoooocoNULL-140O2t23DOOINULLNULLNULL2795012S2&3000NULLNULLOCO)JO NULLac

17、nw aoooaoO.O17270-2105163.50000Q1TO24 NULL0.170523 卯 22血 00ADFlF2F3F4I F5| F6F7F8I F9| F10193N:64fcH8 4笑 4 SadddldEOsb?NULLHULLNULLNULLHULLNULLHULLHULLHULLNULL1974C7dQ&5 45M 9號&3?bq%7&i722NUU.NULL2420000.NULL2 細 813.5NULLHULL113W216$O3CO3.如陋NULL1Z31 力?e4 3Q34阳印 5954227cb5c8NIJU.NULLNULLO.OOCOOOTCOHU

18、U.NULLNULLHULLNIJU.0CO3CO3CO：12413!iecdelte743：Mfl(n-ded40 36420NULLNULLOaaKClMCODNULL75353371.2 .NULLHULL263OT2S2 OdaCOJ.353575371 .NULL12S14 W12744OM&30&如U2032HlbNULLNULLNULLNULLHULLMULLHULLNULLHULLNULL关键字段描述:FID合并报表分录(t_csl_itemdataEntry) ID3数据抽取3.1定位和获取合并报表所需参数：合并范围编码，合并单元编码，合并报表模板编码，年份，月份（期间）SE

19、LECT ot.*FROM T_CSL.CslReport AS crinner join T_ORG_BaseUnit AS bu ON cr.FOrgUnitID = bu.FIDinner join T_ORG_Tree AS ot ON cr.FOrgTrecID = ot.FIDinner join T_RPT_Template AS tcm ON cr.FTcmplatcID = tem.FIDWHERE cr.FSourceType IN (12, 3) AND cr.FAdjustStatus = 0and ot.fnumber=Orand bu.fnumber=f01.0ra

20、nd tem.FNumbcr=,HBOO 1 *and cr.fyear=2010and c 匚 fperiod=6-合并范用编码-合并单元编码-合并报表模板编码-年份一月份（期间）3.2获取报表项H对应的存储位置所需参数：报表项目编码select ifm.ftablenamc. ifm.ffieldnamefrom T_CSL_RptItem riinner join t_csl_itemfieldmappcd ifm on ifm.fitemid=ri.fidwhere ri.fnumber=,1005,3.3抽取所需的数据所需参数：合并范围编码，合并单元编码，合并报表模板编码，年份，月份(期间)， 报表项忖编码。代码中红色部分，是需要实际取数时，根据3.2项查询结果进行变动的 select idata.f5 from (-建位一张合并报表inner join T_ORG_BaseUnit AS bu ON cr.FOrgUnitID = bu.FIDinner join T_ORG_T