隆基机械：关于前次募集资金使用情况报告

1、、。山东隆基机械股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告根据上市公司证券发行管理办法（证监会令第30 号）和关于前次募集资金使用情况报告的规定（证监发行字2007500 号），本公司编制了截止2012年6月30日前次募集资金使用情况报告。一、前次募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会以证监许可2010160 号文关于核准山东隆基机械股份有限公司首次公开发行股票的批复的核准，本公司通过主承销商民生证券有限责任公司发行人民币普通股（a 股）3,000 万股（每股面值 1 元），发行价格为每股 18.00 元，募集资金总额为人民币 540,000,000.00 元。扣除承销费用与保荐费用 20,0

2、00,000.00 元后，募集资金净额为人民币 520,000,000.00 元。本公司于 2010 年 2 月 25 日收到募集资金，上述资金到位情况业经山东汇德会计师事务所有限公司验证，并由其出具（2010）汇所验字第 7-001 号验资报告。根据财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知（财会201025 号）的规定，公司于 2010 年度期末对发行费用进行了重新确认，将本公司 2010 年 2 月首次公开发行股票发生的 760.50 万元广告费、路演费等费用，调整计入了 2010 年度损益，最终确认的发行费用金额为人民币 2,343.50 万元，最

3、终确定的募集资金净额为人民币净额为 51,656.50 万元。二、募集资金管理情况（一）为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护股东权益，本公司按照公司法深圳证券交易所股票上市规则等规定，结合公司实际情况，制定了募集资金使用管理制度（以下简称管理制度）。该管理制度于 2008 年 4 月 25 日经本公司第一届董事会第二次会议审议通过。2010 年 3 月 24 日本公司与民生证券有限责任公司、中国工商银行股份有限公司龙口支行签订了募集资金三方监管协议。2010 年 5月 5 日，本公司与民生证券有限责任公司、中国银行股份有限公司龙口支行签订了募集资金三方监管协议注 1（二）

4、截止 2012 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：单位：人民币元开户银行中国工商银行股份有限公司龙口支行中国工商银行股份有限公司龙口支行中国农业银行股份有限公司龙口支行中国农业银行股份有限公司龙口支行中国工商银行股份有限公司龙口支行招商银行股份有限公司烟台龙口支行中国银行股份有限公司龙口支行中国银行股份有限公司龙口支行中国银行股份有限公司龙口支行银行账号1606021429024909633160602141420000804335080104000283135010101201102116060351410000005135359020328800247235103071536

5、241611068906206503071548账户类别募集资金结算账户定期存款（通知存款）信用证保证金账户信用证保证金账户承兑汇票保证金账户信用证保证金账户募集资金结算账户定期存款（通知存款）承兑汇票保证金账户存储余额1,453,337.215,000,000.00150,000.0020,580.005,835,000.0030,000.002,086,045.745,000,000.00594,000.00备注注 2注 2注 2注 2注 3注 2合计20,168,962.95注1：截止2012年6月30日，中国工商银行股份有限公司龙口支行募集资金定期存款存放专项账户的余额如下：单位：人民

6、币元存入方式三个月定期存款（通知存款）存单号鲁 a00072344存入日期2012-03-30存储余额5,000,000.00备注合计5,000,000.00注2：信用证保证金账户与承兑汇票保证金账户为公司为了办理信用证付款和银行承兑汇票付款而存入的保证金。注3：截止2012年6月30日，中国银行股份有限公司龙口支行募集资金定期存款存放专项账户的余额如下：单位：人民币元存入方式三个月定期存款（通知存款）三个月定期存款（通知存款）存单号23384002338393存入日期2012-05-142012-04-20存储余额3,000,000.002,000,000.00备注合计5,000,000.0

7、0三、前次募集资金的实际使用情况（一）前次募集资金使用情况对照表本公司承诺用募集资金投资建设的项目为“年产 200 万件汽车球墨铸铁轮毂项目”，前次募集资金使用情况对照表详见附表一。单位：人民币万元项目金额募集资金净额置换预先投入的自筹资金直接投入“年产 200 万件汽车球墨铸铁轮毂项目”超募资金归还银行贷款超募资金投入“年产 3.6 万吨载重车制动毂项目”闲置资金补充流动资金节余资金补充流动资金利息收入手续费支出募集资金专户余额51,656.501,668.0024,370.228,000.009,524.353,000.003,787.85716.665.842,016.901、募集资金先

8、期投入及置换情况公司首次公开发行股票募集资金到位前募集资金投资项目先期投入的资金为16,680,000.00 元。上述资金业经山东汇德会计师事务所有限公司出具的关于山东隆基机械股份有限公司截至 2010 年 3 月 19 日募集资金置换自筹资金情况专项报告的鉴证报告进行鉴证，公司已于 2010 年 3 月 30 日对先期投入的资金与募集资金进行了置换，并将置换结果进行了公告。2、超出募集资金投资项目投资总额的募集资金使用情况说明2010年4月23日，本公司2010年第一次临时股东大会决议，通过了关于山东隆基机械股份有限公司超额募集资金用途的议案，其中超额募集资金8,000.00万元用于归还部分

9、未到期银行借款，其余13,866.00万元用于建设“年产3.6万吨载重车制动毂项目”。3、关于节余募集资金使用情况说明2011年6月13日，公司第二届董事会第四次会议决议，通过了关于山东隆基机械股份有限公司将节余募集资金永久补充流动资金的议案。将超募项目节余募集资金永久补充流动资金37,878,467.31元。公司“年产3.6万吨载重车制动毂项目”现已全部完工并投入使用，公司董事会于2011年4月28日对超募项目正式投产进行了公告。截至2011年5月31日，公司募集资金专户及相应的定期存款账户与信用证保证金账户余额共计53,562,969.07元，扣除项目尚未付款额15,684,501.76元

10、后募集资金结余37,878,467.31元。4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明（1）2010年10月14日，本公司2010年第一届董事会第十一次会议决议，通过了关于山东隆基机械股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。决定用募集资金补充流动资金4,000万元，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过6个月。公司于2011年4月11日已将上述资金归还至募集资金专用账户。（2）2011年4月11日，本公司第二届董事会第二次会议决议，通过了关于山东隆基机械股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意使用部分闲置募集资金人民币4,000万元暂时补充流动资

11、金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过6个月。2011年10月9日，公司已全部归还上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金并转入公司募集资金专用账户。（3）2011年10月17日，本公司第二届董事会第七次会议决议，通过了关于山东隆基机械股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意使用部分闲置募集资金人民币4,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过6个月。2012年3月15日，公司已全部归还上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金并转入公司募集资金专用账户。（4）2012年3月16日，本公司第二届董事会第十次会议决议，通过了关于山东隆基

12、机械股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意使用部分闲置募集资金人民币3,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过6个月。（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明截止 2012 年 6 月 30 日前次募集资金实际投资项目未发生变更。（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明本公司前次目募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在差异。（四）前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况说明截止 2012 年 6 月 30 日前次募集资金投资项目未发生对外转让或置换。四、前次募集资金投资项目实现效益情况截止2012年6月30日

13、前次募集资金投资项目实现效益情况详见附表二。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。五、前次募集资金实际使用情况与其他信息披露文件中披露的有关内容比较前次募集资金实际使用情况与和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。附件一、前次募集资金使用情况对照表附件二、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表山东隆基机械股份有限公司董事会二一二年八月六日序号123附件一：前次募集资金使用情况对照表截止 2012 年 6 月 30 日编制单位：山东隆基机械股份有限公司募集资金总额变更用途的募集资金总额：051,656.50已累计使用募集资金总额各年度使用募集资金总额变更用途的募

14、集资金总额比例：02010 年度2011 年度2012 年 1-6月#ref!16,788.52#ref!投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额承诺投资项目实际投资项目募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资金额募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资金额年产 200 万件汽车球墨铸铁轮毂项目年产 200 万件汽车球墨铸铁轮毂项目29,030.0029,030.0026,038.2229,030.0029,030.0026,038.22年产 3.6 万吨载重车制动毂项目归还银行贷款13,866.008,000.009,524.358,000.0013,866.008,000.

15、009,524.358,000.00合计29,030.0050,896.0043,562.5729,030.0050,896.0043,562.57注：1、“实际投资金额”包含募集资金到账后累计投入金额及实际已置换先期投入金额。2、“实际投资金额”不包含公司为办理信用证付款和银行承兑汇票付款而存入的保证金，自募集资金专户转入非募集资金账户 662.96 万元，目前该保证金尚未对外支付。3、“年产 200 万件汽车球墨铸铁轮毂项目”于 2010 年 4 月开始建设，项目建设期预计为 18 个月，预计 2011 年 9 月完工。由于项目所需设备建设周期较长，部分设备供应商未能及时供货，致使项目未能

16、按预计时间完工。123附件二：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表截止 2012 年 6 月 30 日编制单位：山东隆基机械股份有限公司实际投资项目最近三年实际效益（年新增销售收入）截止日投资项目累计产能利用率承诺效益（年新增销售收入）序号项目名称年产 200 万件汽车球墨铸铁轮毂项目42,900.002010 年度2011 年度2012 年 1-6 月年产 3.6 万吨载重车制动毂项目83.04%24,840.0017,007.599,387.55归还银行贷款未承诺注：1、“年产 3.6 万吨载重车制动毂项目”设计产能为 3.6 万吨，2011 年 4 月正式投产，2011 年度产能按照设计产能的 75%确定；2012 年