南京关于成立无人机公司可行性研究报告（参考范文）

1、泓域咨询 /南京关于成立无人机公司可行性研究报告南京关于成立无人机公司可行性研究报告xxx集团有限公司目录第一章 拟成立公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 项目背景、必要性15一、 行业技术发展趋势15二、 进入本行业的主要壁垒16三、 行业技术情况19四、 项目实施的必要性20第三章 市场预测21一、 行业发展面临的机遇和挑战21二、 行业发展面临的机遇和挑战23第四章 公司筹建方案26一、 公

2、司经营宗旨26二、 公司的目标、主要职责26三、 公司组建方式27四、 公司管理体制27五、 部门职责及权限28六、 核心人员介绍32七、 财务会计制度33第五章 发展规划分析37一、 公司发展规划37二、 保障措施43第六章 法人治理45一、 股东权利及义务45二、 董事49三、 高级管理人员54四、 监事56第七章 风险分析58一、 项目风险分析58二、 公司竞争劣势61第八章 项目环境影响分析62一、 编制依据62二、 环境影响合理性分析63三、 建设期大气环境影响分析63四、 建设期水环境影响分析64五、 建设期固体废弃物环境影响分析65六、 建设期声环境影响分析66七、 建设期生态环

3、境影响分析66八、 营运期环境影响67九、 清洁生产68十、 环境管理分析69十一、 环境影响结论71十二、 环境影响建议71第九章 选址方案72一、 项目选址原则72二、 建设区基本情况72三、 创新驱动发展77四、 社会经济发展目标79五、 产业发展方向80六、 项目选址综合评价81第十章 投资估算82一、 投资估算的依据和说明82二、 建设投资估算83建设投资估算表85三、 建设期利息85建设期利息估算表85四、 流动资金86流动资金估算表87五、 总投资88总投资及构成一览表88六、 资金筹措与投资计划89项目投资计划与资金筹措一览表89第十一章 建设进度分析91一、 项目进度安排91

4、项目实施进度计划一览表91二、 项目实施保障措施92第十二章 经济效益及财务分析93一、 基本假设及基础参数选取93二、 经济评价财务测算93营业收入、税金及附加和增值税估算表93综合总成本费用估算表95利润及利润分配表97三、 项目盈利能力分析97项目投资现金流量表99四、 财务生存能力分析100五、 偿债能力分析100借款还本付息计划表102六、 经济评价结论102第十三章 项目总结分析103第十四章 附表105主要经济指标一览表105建设投资估算表106建设期利息估算表107固定资产投资估算表108流动资金估算表108总投资及构成一览表109项目投资计划与资金筹措一览表110营业收入、税

5、金及附加和增值税估算表111综合总成本费用估算表112固定资产折旧费估算表113无形资产和其他资产摊销估算表113利润及利润分配表114项目投资现金流量表115借款还本付息计划表116建筑工程投资一览表117项目实施进度计划一览表118主要设备购置一览表119能耗分析一览表119报告说明无人机的核心技术包括总体设计、动力系统研发、气动优化设计、飞控系统开发及复合材料研究等。例如，动力系统和气动设计决定了无人机的实用升限、抗风能力、飞行效率、起降海拔等指标，这些性能有助于无人机作业并易于进行多行业推广。再如，复合材料的充分应用，可降低无人机机体重量，提升过载性能，提高抗损能力。因此，专注于核心技

6、术研发，可以有效扩大产品的应用空间，使行业内公司获得更强竞争力。xxx集团有限公司主要由xx集团有限公司和xxx（集团）有限公司共同出资成立。其中：xx集团有限公司出资600.00万元，占xxx集团有限公司75%股份；xxx（集团）有限公司出资200万元，占xxx集团有限公司25%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资43587.27万元，其中：建设投资35229.11万元，占项目总投资的80.82%；建设期利息833.05万元，占项目总投资的1.91%；流动资金7525.11万元，占项目总投资的17.26%。项目正常运营每年营业收入83400.00万元，综合总成本费用66707.93万元，净利润

7、12202.36万元，财务内部收益率21.49%，财务净现值10271.67万元，全部投资回收期5.85年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效快、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调整。第一章 拟成立公司基本信息一、 公司名称xxx集团有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本800万元三、 注册地址南京xxx四、 主要经营范围经营范围：从事无人机相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相

8、关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx集团有限公司主要由xx集团有限公司和xxx（集团）有限公司发起成立。（一）xx集团有限公司基本情况1、公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月

9、2018年12月资产总额14591.1111672.8910943.33负债总额5837.114669.694377.83股东权益合计8754.007003.206565.50公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入43738.7834991.0232804.08营业利润10416.088332.867812.06利润总额9329.297463.436996.97净利润6996.975457.645037.82归属于母公司所有者的净利润6996.975457.645037.82（二）xxx（集团）有限公司基本情况1、公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断

10、投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额14591.1111672.8910943.33负债总额5837.11

11、4669.694377.83股东权益合计8754.007003.206565.50公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入43738.7834991.0232804.08营业利润10416.088332.867812.06利润总额9329.297463.436996.97净利润6996.975457.645037.82归属于母公司所有者的净利润6996.975457.645037.82六、 项目概况（一）投资路径xxx集团有限公司主要从事关于成立无人机公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由无人机行业内企业需要引进优秀人才与先进设备，以提升自动化水平、提高产

12、品精密度。无人机研发过程及后期验证都需要大量时间、资金和人员投入。对于工业级无人机而言，除上述要求外，政企客户在招标时还会对供应商的注册资本、资产规模及经营情况等综合实力进行考核筛选，实力较弱的供应商难以满足客户要求，且政企客户的结算流程也使得货款回收周期较长，对行业内企业会造成一定的资金压力。因此，会对行业新进入者形成资金壁垒。“十三五”时期，我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，但工业经济发展的内外部环境将发生新变化，既有国际环境重大变革带来的深刻影响，也有发展方式转变提出的紧迫要求，南京工业和信息化发展既面临着难得机遇，也伴随着严峻挑战。（三）项目选址项目选址位于xxx（以最终选址

13、方案为准），占地面积约95.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx套无人机的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积112560.65，其中：生产工程72084.10，仓储工程19927.08，行政办公及生活服务设施9307.98，公共工程11241.49。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资43587.27万元，其中：建设投资35229.11万元，占项目总投资的80.82%；建设期利息833.05万元，占项目总投资的1.91%；流动资金7525.11万元，占项目总投资的17.26

14、%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：83400.00万元。2、综合总成本费用（TC）：66707.93万元。3、净利润（NP）：12202.36万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.85年。5、财务内部收益率：21.49%。6、财务净现值：10271.67万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价综上所述，该项目属于国家鼓励支持的项目，项目的经济和社会效益客观，项目的投产将改善优化当地产业结构，实现高质量发展的目标。第二章 项目背景、必要性一、 行业技术发展趋势1、核心技术研发作用凸显无人机的核心技术包括总体设计、动力系统研发、气动优化设计、飞控系

15、统开发及复合材料研究等。例如，动力系统和气动设计决定了无人机的实用升限、抗风能力、飞行效率、起降海拔等指标，这些性能有助于无人机作业并易于进行多行业推广。再如，复合材料的充分应用，可降低无人机机体重量，提升过载性能，提高抗损能力。因此，专注于核心技术研发，可以有效扩大产品的应用空间，使行业内公司获得更强竞争力。2、改变商业模式，向数据盈利方向转变无人机的一个重要的功能是数据采集，可应用于禁毒服务、警务安防、电力巡检、航空测绘、环境监控等领域。随着大范围推广，无人机将会是空中资源节点，成为大数据端口。大数据服务是未来的发展趋势，其市场规模发展潜力巨大。大数据挖掘与行业应用的结合将会是无人机服务业

16、务的核心。在掌握各行业大量的一手数据后，无人机行业也将从服务盈利的商业模式逐渐转变为数据盈利的商业模式。3、5G打开无人机应用空间目前，4G可基本满足对带宽和时延要求不敏感的无人机业务需求，但尚不支持高速率、低时延等特定场景需求，如协同编队飞行等。随着5G时代的到来，5G大规模天线、边缘计算、网络切片等技术满足了绝大部分无人机应用场景的通信需求，如巡检安防、反恐维稳、交通管理等。5G让更多应用场景的无人机接入低空移动通信网络成为可能，可以实现设备的监视和管理、航线的规范、效率的提升，并提高数据回传的时效性，促进空域的合理利用，从而极大延展无人机的应用领域，产生巨大经济价值。二、 进入本行业的主

17、要壁垒1、技术壁垒无人机行业是技术密集型产业，是多学科相互渗透、相互交叉形成的高新技术领域。无人机的总体设计过程复杂，涉及学科广，技术壁垒高。在产品方面，行业内企业需要掌握空气动力学、飞行力学、结构强度、材料与制造、航空发动机、飞行管理与控制、导航与制导等多种学科知识和专业能力，才能为客户设计和提供性能优异的产品。依照航空产业发展特点，无人机的研制还需要经过持续的验证与实战，不断沉淀数据、积累技术、持续改进，才能保持产品的技术领先优势。在服务方面，无人机下游应用要求服务提供商具备一定的数据分析处理能力。优秀的数据分析处理能力不仅需要核心解译算法，更需要强大的数据库作为支撑，只有通过持续的数据积

18、累和算法迭代，才能保持数据处理的高效率和高精准度。飞行能力、核心算法及数据库共同形成本行业的核心技术要素。综上所述，本行业具有较高的技术与试验壁垒。2、资质与产品认证壁垒本行业的下游客户主要为政企客户。为确保无人机产业健康发展，2017年以来国家密集出台了一系列无人机规范政策，从无人机体积重量、技术构型、资质取得等方面进行了明确规定。政企客户需完善供应商选取流程，主要采取政府采购或内部比价方式，对厂商的经营规模、资质情况、管理体系、商业信誉、产品性能及认证、产品使用记录以及必要的保密资质、细分领域内的应用资质等综合实力进行评比。向部分政府客户或涉密单位售卖产品、提供服务，还需考察筛选无人机企业

19、是否具备军工资质、保密资质等。政企客户需保证无人机产品使用安全可靠且能完成预定目标，所以对供应商考核较为严格，认证周期较长，形成了进入市场的资质与产品认证壁垒，新进入者很难在短期内通过合格供应商认证。3、生产供货能力壁垒目前，无人机产业竞争日趋激烈，无人机生产速度、质量一致性与后续配套服务是无人机厂商竞争的关键要素。无人机厂商需要具备较强的生产供货能力，以满足消费者和政企客户的要求。行业内新进入的厂商在短时间内难以具备产品开发、解决方案设计、核心零部件生产、装配集成、测试验证等能力，从而对新进入者形成生产供货能力的壁垒。4、资金壁垒无人机行业内企业需要引进优秀人才与先进设备，以提升自动化水平、

20、提高产品精密度。无人机研发过程及后期验证都需要大量时间、资金和人员投入。对于工业级无人机而言，除上述要求外，政企客户在招标时还会对供应商的注册资本、资产规模及经营情况等综合实力进行考核筛选，实力较弱的供应商难以满足客户要求，且政企客户的结算流程也使得货款回收周期较长，对行业内企业会造成一定的资金压力。因此，会对行业新进入者形成资金壁垒。5、制造工艺壁垒无人机生产工艺控制对产品质量具有重要影响，工艺缺陷会导致不良品率上升，直接影响无人机飞行状态与作业成果。无人机企业需要有优良的设备、经验丰富的研发人员、熟练的产业技术工人等，才能完成优秀的产品工艺设计，实现科学的制造流程，达到工业化生产水平。新厂

21、商短期内难以具备该等条件，因此本行业具有一定的制造工艺壁垒。三、 行业技术情况1、消费级无人机民用消费级无人机已渡过了技术孵化期，进入了稳定发展期。目前消费级无人机在通信、定位导航、微处理器、感知和规避能力等方面的技术成果较多，近几年来受到各方投资者的青睐。2、工业级无人机工业级无人机技术服务于具体行业，以集中解决行业问题、提升工作效率为目标，主要客户为政企单位。目前国内工业级无人机技术处在发展初期，市场发展迅猛但行业结构较为混乱，产品应用领域有限，技术积累不足，研发团队尚未形成体系，产品制造水平、可靠性、保障性、高效率解决行业痛点等方面还存在一定问题。相比之下，国外工业级无人机发展较早，具备

22、较成熟的技术积累，下游应用市场广阔并形成了较为成熟的商业模式。因此，参考国外行业市场发展规律，中国工业级无人机市场需求巨大，发展前景广阔，目前在细分领域占据优势地位的企业已初步建立人才梯队，若利用好先发优势可借此机遇迅速发展，奠定细分领域垄断地位。无论是针对消费级的安全设计，还是针对工业级的适航性，未来无人机产业仍有广阔发展空间。目前消费级无人机在人工智能、视觉辅助、语音辅助等方面的技术已初具发展，逐步转入常规应用层面的创新期。工业级无人机各项技术也逐渐向各细分领域需求靠拢，各工业级产品正进入规模化实用阶段。四、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资

23、产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。第三章 市场预测一、 行业发展面临的机遇和挑战1、行业发展机遇（1）工业级无人机市场蓬勃发展根据相关数据，工业级无人机市场规模将从2019年的48亿美元增长至2024年的148亿美元，年复合增速预计为25%。美国、东亚和西欧为工业级无人机的三个主要市场。2019工业级无人机投资白皮书统计数据显示，2018年，我国工业级无人机销售额达到60.70亿元，同比增长266%。2019年

24、起，无人机下游应用领域的市场需求充分释放，市场成熟度也将进一步提高，工业级无人机市场规模将保持高速稳定增长。预计在2021年，我国工业级无人机市场规模将达到296亿元。（2）产业政策支持在无人机智能制造领域，国务院出台的关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定，明确了要加大培育高端装备制造产业等七大战略性新兴产业，并将航空装备、智能制造装备列为高端装备制造产业的重点方向。同时，国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）、国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见等一系列文件，支持无人机行业的发展。此外，无人机低空飞行管理政策的不断完善也是大势所趋，随着改革进入到实质推进阶段，无人机产业将

25、迎来战略性发展新机遇。在禁毒领域，全国禁毒工作电视电话会议于2020年4月1日在北京召开，国务委员、国家禁毒委员会主任、公安部部长赵克志表示：“坚决整治突出毒品问题，着力推进毒品治理体系和治理能力现代化；要采取超常规手段，深化治理攻坚，大力整治毒品问题严重地区；要着力提升科技应用能力，大力推进智慧禁毒建设。”随着我国对现代化禁毒愈发重视，未来政府可能在智慧禁毒建设领域加大预算投入，禁毒服务行业迎来高速发展期。（3）资本持续投入，推动行业发展近年来无人机外延技术逐渐完善，大量资本涌入，积极布局无人机领域，无人机行业融资规模逐渐上升。根据中商研究院披露的数据，2018年全国共30余家无人机企业获得

26、融资，融资总金额高达80亿元，目前资本市场对无人机行业青睐度较高。2、行业面临挑战无人机是精密的飞行仪器，对技术要求较高，随着应用场景不断细分，无人机技术发展的难度也逐步提升。无人机技术的开发应用需要丰富的技术积累和经验积累，新产品研发成果能否成功转化，将直接关系到行业市场竞争力和品牌影响力。二、 行业发展面临的机遇和挑战1、行业发展机遇（1）工业级无人机市场蓬勃发展根据相关数据，工业级无人机市场规模将从2019年的48亿美元增长至2024年的148亿美元，年复合增速预计为25%。美国、东亚和西欧为工业级无人机的三个主要市场。2019工业级无人机投资白皮书统计数据显示，2018年，我国工业级无

27、人机销售额达到60.70亿元，同比增长266%。2019年起，无人机下游应用领域的市场需求充分释放，市场成熟度也将进一步提高，工业级无人机市场规模将保持高速稳定增长。预计在2021年，我国工业级无人机市场规模将达到296亿元。（2）产业政策支持在无人机智能制造领域，国务院出台的关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定，明确了要加大培育高端装备制造产业等七大战略性新兴产业，并将航空装备、智能制造装备列为高端装备制造产业的重点方向。同时，国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）、国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见等一系列文件，支持无人机行业的发展。此外，无人机低空飞行管理政策的不断

28、完善也是大势所趋，随着改革进入到实质推进阶段，无人机产业将迎来战略性发展新机遇。在禁毒领域，全国禁毒工作电视电话会议于2020年4月1日在北京召开，国务委员、国家禁毒委员会主任、公安部部长赵克志表示：“坚决整治突出毒品问题，着力推进毒品治理体系和治理能力现代化；要采取超常规手段，深化治理攻坚，大力整治毒品问题严重地区；要着力提升科技应用能力，大力推进智慧禁毒建设。”随着我国对现代化禁毒愈发重视，未来政府可能在智慧禁毒建设领域加大预算投入，禁毒服务行业迎来高速发展期。（3）资本持续投入，推动行业发展近年来无人机外延技术逐渐完善，大量资本涌入，积极布局无人机领域，无人机行业融资规模逐渐上升。根据中

29、商研究院披露的数据，2018年全国共30余家无人机企业获得融资，融资总金额高达80亿元，目前资本市场对无人机行业青睐度较高。2、行业面临挑战无人机是精密的飞行仪器，对技术要求较高，随着应用场景不断细分，无人机技术发展的难度也逐步提升。无人机技术的开发应用需要丰富的技术积累和经验积累，新产品研发成果能否成功转化，将直接关系到行业市场竞争力和品牌影响力。第四章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨凭借专业化、集约化的经营策略，发挥公司各方面的优势，创造良好的经济效益，为全体股东提供满意的经济回报。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现

30、代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、无人机行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。

31、3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx集团有限公司主要由xx集团有限公司和xxx（集团）有限公司共同出资成立。其中：xx集团有限公司出资600.00万元，占xxx集团有限公司75%股份；xxx（集团）有限公司出资200万元，占xxx集团有限公司25%股份。四、 公司管理体制xxx集团有限

32、公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有

33、与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制

34、度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出

35、纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹

36、建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时

37、报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、钟

38、xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。2、贺xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。3、许xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011

39、年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。4、卢xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。5、丁xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。6、尹xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事

40、。2019年1月至今任公司独立董事。7、顾xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。8、王xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。七、 财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开

41、立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东

42、必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配的原则公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。（2）利

43、润分配的形式公司采取现金分配形式。在符合条件的前提下，公司应优先采取现金方式分配股利。公司一般情况下进行年度利润分配，但在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。（3）现金分红的具体条件和比例在当年盈利的条件下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会在制定以现金形式分配股利的方案时，应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素在当年实现的可供分配利润的20%-80%的范围内确定现

44、金分红在本次利润分配中所占比例。独立董事应针对已制定的现金分红方案发表明确意见。7、公司利润分配决策机制与程序为：公司当年盈利且符合实施现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配方案的，应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应该对此发表明确意见。第五章 发展规划分析一、 公司发展规划（一）发展计划1、发展战略作为高附加值产业的重要技术支撑，正在转变发展思路，由“高速增长阶段”向“高质量发展”迈进。公司顺应产业的发展趋势，以“科技、创新”为经营理念，以技术创新、智能制造、产品升级和节能环保为重点，致力于构造技术密集、资源节约、环境友好、品质优

45、良、持续发展的新型企业，推进公司高质量可持续发展。2、经营目标目前，行业正在从粗放式扩张阶段转向高质量发展阶段，公司将进一步扩大高端产品的生产能力，抓住市场机遇，提高市场占有率；进一步加大研发投入，注重技术创新，提升公司科技研发能力；进一步加强环境保护工作，积极开发应用节能减排染整技术，保持清洁生产和节能减排的竞争优势；进一步完善公司内部治理机制，按照公司治理准则的要求规范公司运行，提升运营质量和效益，努力把公司打造成为行业的标杆企业。（二）具体发展计划1、市场开拓计划公司将在巩固现有市场基础上，根据下游行业个性化、多元化的消费特点，以新技术新产品为支撑，加快市场开拓步伐。主要计划如下：（1）

46、密切跟踪市场消费需求的变化，建立市场、技术、生产多部门联动机制，提高公司对市场变化的反应能力； （2）进一步完善市场营销网络，加强销售队伍建设，优化以营销人员为中心的销售责任制，激发营销人员的工作积极性； （3）加强品牌建设，以优质的产品和服务赢得客户，充分利用互联网宣传途径，扩大公司知名度，增加客户及市场对迎丰品牌的认同感； （4）在巩固现有市场的基础上，积极开拓新市场，推进省内外市场的均衡协调发展，进一步提升公司市场占有率。2、技术开发计划公司的技术开发工作将重点围绕提升产品品质、节能环保、知识产权保护等方面展开。公司将在现有专利、商标等相关知识产权的基础上，进一步加强知识产权的保护工作，

47、将技术研发成果整理并进行相应的专利申请，通过对公司无形资产的保护，切实做好知识产权的维护。为保证上述技术开发计划的顺利实施，公司将加大科研投入，强化研发队伍素质，创新管理机制和服务机制，积极参加行业标准的制定，不断提高企业的整体技术开发能力。3、人力资源发展计划培育、拥有一支有事业心、有创造力的人才队伍，是企业核心竞争力和可持续发展的原动力。随着经营规模的不断扩大，公司对人才的需求将更为迫切，人才对公司发展的支撑作用将进一步显现。为此，公司将重点做好以下工作：（1）加强人才的培养与引进工作，培育优秀技术人才、管理人才；（2）加强与高校间的校企人才合作，充分利用高校的人才优势和教育资源优势，开展

48、技术合作和人才培养，全面提升技术人员的整体素质；（3）加强对基层员工的技能培训和岗位培训，提高劳动熟练程度和自动化设备的操作能力，有效提高劳动效率和产品质量。（4）积极探索员工激励机制，进一步完善以绩效为导向的人力资源管理体系，充分调动员工的积极性。4、企业并购计划公司将抓住行业整合机会，根据自身发展战略，充分利用现有的综合竞争优势，整合有价值的市场资源，推进收购、兼并、控股或参股同行业具有一定互补优势的公司，实现产品经营和资本经营、产业资本与金融资本的有机结合，进一步增强公司的经营规模和市场竞争能力。5、筹融资计划目前公司正处于快速发展期，新生产线建设、技术改造、科技开发、人才引进、市场拓展

49、等方面均需较大的资金投入。公司将根据经营发展计划和需要，综合考虑融资成本、资产结构、资金使用时间等多种因素，采取多元化的筹资方式，满足不同时期的资金需求，推动公司持续、快速、健康发展。积极利用资本市场的直接融资功能，为公司的长远发展筹措资金。（三）面临困难公司资产规模将进一步增长，业务将不断发展和扩大，但在战略规划、营销策略、组织设计、资源配置，特别是资金管理和内部控制等方面面临新的挑战。同时，公司今后发展中，需要大量的管理、营销、技术等方面的人才，也使公司面临较大的人才培养、引进和合理使用的压力。公司必须尽快提高各方面的应对能力，才能保持持续发展，实现各项业务发展目标。1、资金不足发展计划的

50、实施需要足够的资金支持。目前公司融资手段较为单一，所需资金主要通过银行贷款解决，融资成本较高，还本付息压力较大，难以满足公司快速发展的要求。因此，能否借助资本市场，将成为公司发展计划能否成功实施的关键。如果不能顺利募集到足够的资金，公司的发展计划将难以如期实现。2、人才紧缺随着经营规模的不断扩大，公司在新产品新技术开发、生产经营管理方面，高级科研人才和管理人才相对缺乏，将影响公司进一步提高研发能力和管理水平。因此，能否尽快引进、培养这方面人才将对募投项目的顺利实施和公司未来发展产生较大的影响。（四）采用的方式、方法或途径建立多渠道融资体系，实现公司经营发展目标公司拟建立资本市场直接融资渠道，改

51、变融资渠道单一依赖银行贷款的现状，为公司未来重大投资项目的顺利实施筹集所需资金，确保公司经营发展目标的实现。同时，加强与商业银行的联系，构建良好的银企合作关系，及时获得商业银行的贷款支持，缓解公司发展过程中的资金压力。1、内部培养和外部引进高层次人才，应对经营规模快速提升面临的挑战公司现有人员在数量、知识结构和专业技能等方面将不能完全满足公司快速发展的需求，公司需加快内部培养和外部引进高层次人才的力度，确保高素质技术人才、经营管理人才以及营销人才满足公司发展需要。为此，公司拟采取下列措施：1、加强人力资源战略规划，通过建立有市场竞争力的薪酬体系和公平有序的职业晋升机制，吸引优秀的技术、营销、管

52、理人才加入公司，提升公司综合竞争力；2、进一步完善以绩效为导向的员工激励与约束机制，努力营造团结和谐的企业文化，强化员工对企业的归属感和责任感，保持公司人才队伍的稳定性和积极性；3、加强年轻人才的培养，建立人才储备机制，增强公司人才队伍的深度和厚度，形成完整有序的人才梯队，实现公司可持续发展。2、以市场需求为驱动，提高公司竞争能力公司将以市场为导向，认真研究市场需求，密切跟踪印染行业政策及最新发展动向，推动科技创新和加大研发投入，优化产品结构，开拓高端市场，不断提升管理水平和服务质量，丰富服务内容，完善和延伸产业链，提升公司的核心竞争力和市场地位，最终实现公司的战略发展目标。二、 保障措施(一

53、)强化督促考核制定细化年度工作方案,建立监督检查和绩效考核机制,明确重点工作和项目,充分发挥骨干企业的主题作用,充分发挥骨干企业的主体作用,凝聚相关部门、企业合力,确保各项任务和政策措施的落实。(二)加大科研力度，推动产业配套加强关键技术攻关和成果转化，加快技术研发推广，对符合条件的项目，优先列入各级科技专项计划，优先给予成果奖励。积极开展新技术、新产品、新材料和新工艺的研发。(三)强化人才智力支撑加大对产业建设相关人才的扶持力度，加快引进和培养产业关键领域技术人才和领军人才，构建高层次产业人才队伍。鼓励高等院校、职业院校和企业合作，建立信息化人才实训基地，培育多层次、复合型、实用性人才。(四

54、)优化产品结构着力延伸产业链，提升产业综合竞争能力。提高产品附加值和技术含量，提升产品档次。重点发展多功能产品，支撑战略性新兴产业发展。(五)加强协调和政策支持加强部门间协调配合，加大资源整合、兼并重组等政策支持，增加投入，鼓励和支持企业走出去，参与国际产业发展的投资合作。(六)完善金融服务强化财政资金引导作用，实施精准化财政扶持政策，通过奖励、后补助、风险补偿、贴息贷款以及设立产业投资基金、创业投资引导基金、天使投资引导基金，完善金融机构考核体制等方式，引导多渠道资金支持产业发展。强化金融服务支撑作用，根据产业的特点和周期，采取灵活的金融扶持政策，支持有技术、有市场、有效益的产业企业创新发展

55、。强化社会资本作用，充分利用主板、中小板、创业板、新三板、区域性股权交易市场等多层次资本市场，推动符合条件的产业企业融资；在符合国家相关规定的条件下，规范发展互联网股权众筹融资、知识产权质押融资，鼓励各类担保机构对产业融资提供担保。开展科技保险、科技担保和知识产权质押，探索多元化的科技金融服务模式。实施中小微企业贷款风险补偿机制，推动解决产业企业融资难题。第六章 法人治理一、 股东权利及义务1、公司建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。2、公司在召开股东大会、分配股利、清算及从事其

56、他需要确认股东身份的行为时，由董事会决定某一日为股权登记日。3、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。4、股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。股东从公司获得的相关信息或者