齐商西安分行绩效考核管理系统需求说明书

1、 齐商西安分行绩效考核管理系统齐商西安分行绩效考核管理系统需求说明书需求说明书齐商西安分行绩效考核系统项目组2013 年 6 月齐商银行西安分行绩效考核系统需求说明书 2 / 90文档修订页文档修订页版本号版本号修改日期修改日期变更编号变更编号编写编写评审评审修改内容修改内容0.12013-06-06初稿0.2提交初审稿初审修改齐商银行西安分行绩效考核系统需求说明书 3 / 90目目 录录文档修订页文档修订页 .2目目 录录 .31.引言引言.81.1.编写目的.81.2.编写人员.82.总体说明总体说明.92.1.业务范围.92.1.1.存款.92.1.2.贷款.92.1.3.票据业务.92

2、.1.4.国际业务.92.1.5.卡业务.102.1.6.中间业务.102.2.系统基本规则.102.2.1.机构设置.102.2.2.岗位角色定义.102.2.3.人员工号编码规则.102.2.4.产品分级规则.112.2.5.客户号编码规则.112.2.6.账户分配管理权限.112.2.7.客户账户准入规则.112.2.8.账户分配方式、关系.112.2.9.业务考核流程.112.3.业务定义.112.3.1.利率.112.3.2.记息年基数.122.3.3.百分数.122.3.4.笔数/户数.122.3.5.存款帐户.122.3.6.卡.122.3.7.贷款帐户.122.3.8.无贷户.

3、132.3.9.客户.132.3.10.行员.132.3.11.机构.132.3.12.余额.132.3.13.小企业.132.3.14.日均余额.13齐商银行西安分行绩效考核系统需求说明书 4 / 902.3.15.累计数.142.3.16.业务类别.142.3.17.内部转移价格.142.3.18.产品性质.142.3.19.期限.142.4.拥有关系描述.142.4.1.绩效对象与客户经理的关联关系.152.4.2.拥有关系比例.152.4.3.行员业绩转移.152.5.绩效计算公式整理.152.5.1.度量值.152.6.业绩他统计.172.6.1.员工业绩统计.172.6.2.机构业

4、绩统计.172.7.功能清单.183.系统管理系统管理.183.1.机构管理.183.1.1.机构查询.183.1.2.机构新增.193.1.3.机构修改.203.1.4.机构删除.213.2.部门管理.223.2.1.部门查询.223.2.2.部门新增.233.2.3.部门修改.243.2.4.部门删除.253.3.团队管理.263.3.1.团队查询.263.3.2.团队新增.273.3.3.团队修改.283.3.4.团队删除.283.3.5.团队审批.293.4.角色管理.293.4.1.角色查询.293.4.2.角色新增.303.4.3.角色修改.313.4.4.角色删除.323.4.5

5、.角色权限分配.323.5.用户管理.333.5.1.用户查询.333.5.2.用户新增.353.5.3.用户修改.363.5.4.用户角色分配.37齐商银行西安分行绩效考核系统需求说明书 5 / 903.5.5.用户删除.383.5.6.密码重置.383.5.7.密码修改.393.6.产品维护.403.6.1.产品新增.403.6.2.产品修改.413.6.3.产品删除.423.6.4.产品查询.423.7.机构中间业务分配比例.433.7.1.分配比例录入.433.7.2.分配比例查询.443.7.3.分配比例修改.453.7.4.分配比例删除.463.8.人员中间业务分配比例设置.463

6、.8.1.分配比例录入.463.8.2.分配比例查询.473.8.3.分配比例修改.483.8.4.分配比例删除.493.9.分行得分值.503.9.1.分行得分值录入.503.9.2.分行得分值修改.503.9.3.分行得分值查询.513.9.4.分行得分值删除.524.我的工作台我的工作台.534.1.工作日志管理.534.1.1.工作日志查询.534.1.2.工作日志新增.544.1.3.工作日志修改.554.1.4.工作日志删除.564.2.消息提醒管理.564.2.1.消息提醒功能.564.2.2.消息查询管理.575.行员帐户关系管理行员帐户关系管理.585.1.申请账号.585.

7、1.1.申请账号.585.1.2.申请结果查询.595.2.审批申请.605.2.1.申请列表查询.605.2.2.账号申请审批.615.3.账号分配管理.625.3.1.账号分配查询.625.3.2.账号分配.635.3.3.批量客户分配.64齐商银行西安分行绩效考核系统需求说明书 6 / 905.4.分配历史查询.655.4.1.分配历史查询.655.5.ftp 调整管理.665.6.利润参数管理.666.绩效指标管理绩效指标管理.666.1.绩效指标维护.666.1.1.绩效指标查询.666.1.2.绩效指标新增.676.1.3.绩效指标修改.686.1.4.绩效指标删除.696.1.5

8、.修改历史查询.706.2.指标公式维护.716.2.1.指标公式维护.716.3.手工录入指标.726.3.1.手工绩效查询.726.3.2.手工绩效新增.736.3.3.手工绩效修改.746.3.4.手工绩效导入.756.4.机构任务管理.766.4.1.任务目标录入.766.4.2.任务目标查询.776.4.3.任务目标修改.786.4.4.任务目标导入.796.5.人员任务管理.806.5.1.任务目标录入.806.5.2.任务目标查询.816.5.3.任务目标修改.826.5.4.任务目标导入.836.6.机构基数管理.846.6.1.对比基数录入.846.6.2.对比基数查询.84

9、6.6.3.对比基数修改.856.6.4.对比基数导入.866.7.人员基数管理.876.7.1.对比基数录入.876.7.2.对比基数查询.886.7.3.对比基数修改.896.7.4.对比基数导入.906.8.机构度量录入.916.8.1.度量录入.916.8.2.录入度量查询.926.8.3.录入度量修改.936.8.4.机构度量导入.93齐商银行西安分行绩效考核系统需求说明书 7 / 907.绩效考核绩效考核.947.1.机构考核.947.1.1.简述.947.1.2.业绩指标.947.1.3.机构考核说明.957.1.4.前端展现功能.967.1.5.其它需求.977.2.行员考核.

10、977.2.1.行员考核.977.2.2.客户经理.977.2.3.考核指标.977.2.4.考核说明.987.2.5.前端展现功能.997.3.报表查询.998.后台数据处理后台数据处理.998.1.数据获取.998.2.数据源.998.3.获取方式.998.4.数据分类.998.5.数据处理.1008.6.数据加载.1008.7.异常处理.1008.8.数据汇总.1008.8.1.数据汇总的内容.100齐商银行西安分行绩效考核系统需求说明书 8 / 901. 引言引言1.1. 编编写写目目的的本文描述齐商银行西安分行绩效考核系统（下文简称考核系统，缩写 pam）组所提出的业务需求，并结合银

11、行绩效考核系统的固有功能，作为本项目的需求分析编写、业务功能方面开发、测试和验收的依据。本文档的预期读者为：齐商银行西安分行绩效考核系统组需求分析编写人员齐商银行西安分行绩效考核系统组业务人员齐商银行西安分行绩效考核系统项目验收人员、项目测试人员。1.2. 编编写写人人员员本需求说明书由本项目工作小组业务人员和开发人员共同编写，编写人员名单如下：齐商银行西安分行： 开发方： 李行齐商银行西安分行绩效考核系统需求说明书 9 / 902. 总体说明总体说明2.1. 业业务务范范围围2.1.1. 存存款款可按科目号往下细分。存款数据从通过接口中取得，并每天以文本文件的方式导入到绩效考核系统中。存款数

12、据从业务系统中取得，包括总帐数据（主要用于接口数据的核对，确保系统数据准确性）和分户帐数据，并每天导入到绩效考核系统中。主要考核存款的时点余额、日均余额、模拟利润。2.1.2. 贷贷款款可按科目号往下细分。存款数据从通过接口中取得，并每天以文本文件方式导入到绩效考核系统中。贷款数据从业务系统中取得，包括总帐数据（主要用于接口数据的核对，确保系统数据准确性）和分户帐数据，并每天导入到绩效考核系统中。主要考核贷款的时点余额、日均余额、模拟利润和贷款质量情况等。贷款利息收入（匡算）从核心系统直接取数。2.1.3. 票票据据业业务务票据业务仅考核支行直贴转到到总行的业务，支行留存在账面的直贴利息收入全

13、部扣除，由总行资金运营中心按支行转贴到总行的票据收入手工计入各支行。2.1.4. 国国际际业业务务目前尚未开展此项业务，随着业务的开拓，增加此项功能。国际业务考核国际结算量、中间业务收入，数据来源于历史数据中心，可以采集到按客户经理统计的明细。如果从核心或国际业务系统可以获取到明细数据则直接从明细数据计算客户经理考核指标。齐商银行西安分行绩效考核系统需求说明书 10 / 902.1.5. 卡卡业业务务主要考核发卡量、卡存余额系列指标。卡数据从通过接口中取得，并每天导入到绩效考核系统中。2.1.6. 中中间间业业务务主要考核中间业务收入等。中间业务数据通过接口取得，并每天导入到绩效考核系统中。2

14、.2. 系系统统基基本本规规则则2.2.1. 机机构构设设置置机构级别设置：内部机构设置为 2 层分行 支行2.2.2. 岗岗位位角角色色定定义义序号序号岗位名称岗位名称岗位权限定义岗位权限定义1客户经理负责客户信息的维护、营销日志的记录、客户走访登记，可查询本人的业绩，提醒事项等相关信息。2其他人员3一级营销主管账号分配、查询和维护本机构及下级机构的客户信息和业绩信息，建立和维护客户与客户经理的对应关系，审核相关授权申请，及业绩化计算参数的维护。4二级营销主管同上、信用社注册5考核管理员指标考核参数设置6一级级综合管理员二级综合管理手工录入指标7二级级综合管理员包含主管 领导 经理8系统管理

15、员负责对系统异常日志查看及日常维护。系统唯一一个。2.2.3. 人人员员工工号号编编码码规规则则分行人员工号表获取齐商银行西安分行绩效考核系统需求说明书 11 / 902.2.4. 产产品品分分级级规规则则存款 贷款 票据 等等2.2.5. 客客户户号号编编码码规规则则直接抽取直接抽取2.2.6. 账账户户 分分配配管管理理权权限限分行只能管理本分行开户的账户2.2.7. 客客户户 账账户户准准入入规规则则所有账户都抽取，没分配的账户，默认是机构公共！2.2.8. 账账户户分分配配方方式式、关关系系关系：关系：推荐人、主经办人、协经办人、主管户人、协管户人贷款账户操作时：5 个角色都是必须2.

16、2.9. 业业务务考考核核流流程程(1) 绩效考核系统每次获取业务范围内的相关数据，并对绩效考核系统中的数据进行更新、统计。(2) 系统从业务系统直接抽取帐户和客户经理的拥有关系；或者客户经理每天把新发生的关系（帐户与客户经理的关系）上报给管理人员，由管理人员确认后把关系通过系统的界面录入到绩效考核系统中。(3) 系统根据拥有关系（帐户与客户经理的关系）和业务数据，每天把客户经理的相关业绩（存贷款当前余额、存贷款日均余额等）统计成指标，供客户经理或管理人员在系统中查询或导出数据；并且于考核期末生成客户经理的业绩报表。2.3. 业业务务定定义义2.3.1. 利利率率需求涉及利率均为百分数的年利率

17、，在利润相关统计中均使用日利率。日利率年利率（%）/100/记息年基数齐商银行西安分行绩效考核系统需求说明书 12 / 902.3.2. 记记息息年年基基数数记息年基数为银行所定义，与币种有关，由币种接口文件提供。举例说明：人民币 按实际天数天计。（默认情况下存款按 360 天计算、贷款 365 天计算） 。2.3.3. 百百分分数数系统参数涉及百分比例的，均为百分数，包括分配比例、利率等，在统计时需要参数值百分数参数/1002.3.4. 笔笔数数 /户户数数客户经理笔数或户数目前只统计、显示，暂不分配业绩工资（与前台业务量不同） 。2.3.5. 存存款款帐帐户户存款帐户的基本信息包括机构号、

18、账号、子账号、客户号、户名、余额、科目号、币种、帐户状态、开户日期、销户日期、起息日期、到期日期、期限、年利率等。存款可以分为以下 4 类进行考核，另外可以统计质押、抵押存款。(1) 一般性存款(2) 保证金存款(3) 同业存款(4) 派生存款2.3.6. 卡卡卡信息包括卡号、机构代号、客户号、账号、卡类、卡状态标示、发卡日期、开卡日期、销卡日期、行员代号等信息。2.3.7. 贷贷款款帐帐户户贷款帐户信息包括机构号、账号、子账号、客户号、户名、余额、科目号、币种、帐户状态、开户日期、销户日期、起息日期、到期日期、期限、年利率、合同号、贷款方式、五级分类、减值准备等。齐商银行西安分行绩效考核系统

19、需求说明书 13 / 902.3.8. 无无贷贷户户在分行范围内，考核当期（或自然年内）客户没有发生授信业务，其对应的客户经理需统计无贷户存款指标。有贷户的定义按与授信业务发生关系的存款帐户。2.3.9. 客客户户客户信息包括客户号、客户名称、客户类别、客户行业、地址、电话、客户性质等。2.3.10.行行员员行员信息包括行员号、名称、所属部门、考核角色等。主要用于系统使用用户信息。2.3.11.机机构构机构信息包括机构号、机构名称，上级机构等基本信息及机构成员的信息。2.3.12.余余额额系统余额包括帐户时点余额、考核对象时点余额等，为某一时间点的静态值。2.3.13.小小企企业业小企业的定义

20、直接从信贷管理系统获取。2.3.14.日日均均余余额额系统涉及的日均余额包括以下几种：月度日均余额月度日均余额（当月 1 号时点余额。 。 。统计日时点余额）/（统计日日期当月1 号日期1）季度日均余额季度日均余额（当季 1 号时点余额。 。 。统计日时点余额）/（统计日日期当季1 号日期1）年度日均余额年度日均余额（当年 1 月 1 号时点余额。 。 。统计日时点余额）/（统计日日期当年 1 月 1 号日期1）齐商银行西安分行绩效考核系统需求说明书 14 / 902.3.15.累累计计数数系统涉及的累计数包括以下几种月度累计数月度累计数（当月 1 号余额。 。 。统计日余额）季度累计数季度日

21、均余额（当季 1 号余额。 。 。统计日余额）年度累计数年度日均余额（当年 1 月 1 号余额。 。 。统计日余额）2.3.16.业业务务类类别别业务主线的分类： 公司银行业务，零售银行业务，电子银行业务，国际业务。2.3.17.内内部部转转移移价价格格内部转移价格是为了考核计算模拟利润而设立的产品内部资金转移定价。举例说明：存款：某分行做了一笔人民币期限一年的定期存款，固定利率 2.50，内部转移价格为 3.939。2.3.18.产产品品性性质质对应存贷款产品分类，举例说明。存款：公司一般性存款，同业存款，储蓄存款贷款：短期贷款、中长期贷款2.3.19.期期限限期限：活期，3 个月，6 个月

22、，1 年，2 年，3 年，5 年或 5 年以上等。2.4. 拥拥有有关关系系描描述述各绩效对象与考核对象之间的关系称为拥有关系。拥有关系的作用是：在考核中统计各种考核对象的业绩时， 通过这层关系和业绩分配规则，把相关的绩效对象的业绩转化成为各考核对象的业绩。各种绩效对象包括：存款业务，贷款业务，国际业务、银行卡等等。各种考核对象包括：机构，客户经理等。默认关系处理：卡业绩关系与帐户业绩关系保持一致；新开卡归属：没有客户经理则归虚拟客户经理；新开帐户归属：没有客户经理则归虚拟客户经理。齐商银行西安分行绩效考核系统需求说明书 15 / 902.4.1. 绩绩效效对对象象与与客客户户经经理理的的关关

23、联联关关系系建立客户经理与不同业务类别（存款业务、贷款业务、国际业务、银行卡等）绩效对象的绩效分配关系。每个绩效对象对应到一个客户经理， 无法对应到实际的客户经理的，则按开户行 100%关联到该开户行的公共户，进行绩效统计。2.4.2. 拥拥有有关关系系比比例例行员拥有绩效对象的百分比即为拥有关系比例，拥有关系的分配支持按比例分配和按阈值比例分配两种方式。可以将某一帐户存贷款的存量和增量设定为不同的机构、不同的客户经理、不同的比例拥有，存量可以为上年数，也可以为固定数值。2.4.3. 行行员员业业绩绩转转移移行员岗位调整时，拥有帐户可以选择全部或部分带走业绩和不带走业绩。(1)行员带走的业绩按

24、原有方式继续继承(2)原机构统计原有行员业绩截止到迁移日的前一日为止(3)新机构统计该行员带来的业绩从迁移日起始2.5. 绩绩效效计计算算公公式式整整理理2.5.1. 度度量量值值客户经理业绩考核数据客户经理业绩考核数据1、存量对公存款日均余额存量存款日均余额2、存量储蓄存款日均余额1、增量对公存款日均余额增量存款日均余额2、增量储蓄存款日均余额1、对公存款余额一、存款业务存款余额2、储蓄存款余额4 存款余额增量1、 对公存款余额2、 储蓄存款余额存量公司贷款日均余额1、存量贷款日均余额存量个人贷款日均余额增量公司贷款日均余额贷款日均余额2、增量贷款日均余额增量个人贷款日均余额利润贡献考核指标

25、二、贷款业务贷款收息1、存量贷款收息存量公司贷款收息齐商银行西安分行绩效考核系统需求说明书 16 / 90存量个人贷款收息增量公司贷款收息增量个人贷款收息2、增量贷款收息今年发生的贴现业务收息1、公司贷款余额（1 普通贷款、2 贴现）贷款余额2、个人贷款余额（1 普通贷款、2 按揭贷款）1、银行卡开卡工本费收入2、银行卡卡挂失手续费收入3、银行卡年费收入4、银行卡 atm 跨行转账手续费收入5、银行卡 atm 结算手续费收入6、银行卡 pos 手续费收入7、结算业务手续费收入8、外汇业务手续费收入9、代理业务手续费收入10、担保业务手续费收入11、账户管理费收入12、承兑业务手续费收入13、交

26、易业务手续费收入14、基金托管业务手续费收入15、咨询顾问业务手续费收入16、保管箱业务手续费收入三、中间业务中间业务收入17、其他业务手续费收入手机银行卡增量信通卡增量第三方存管增量存款户数增量管理贡献考核指标贷款户数增量说明：1、 对照基数：取去年某个时间段的值，作为今年考核的对比点。2、 任务数：机构任务数，个人任务数3、 存贷款增量：当前值与对照点的值作减法得出的结果4、 存量贷款收息：是计算今年以前放出的贷款量在今年收到的利息5、 增量贷款利息：是计算今年存量新增的贷款（新开户客户）在今年收到的利息。今年发生的新的贷款收到的利息（包款新客户，和存量客户新增贷款） 。6、 经营业绩：当

27、月累计日均-上月累计日均7、 计发工资：本月年日均-上月年日均8、手机银行卡增量、存款户数增量、贷款户数增量是对于对照基数点的增量齐商银行西安分行绩效考核系统需求说明书 17 / 909、 小微企业专营中心1、 未结清有余额客户数2、 当月发放笔数3、 存量贷款日均、增量贷款日均4、 存量贷款收息、增量贷款收息5、 每月还本总额11、以考核基数作为存量，今年实际数比考核数大的作为增量存贷款存量-就是今年考核基数作为存量增量-就是实际数-今年考核基数包含收息2.6. 业业绩绩他他统统计计2.6.1. 员员工工业业绩绩统统计计员工业绩统计以时点、月日均、季日均、年日均、月累计、季累计、年累计等方式

28、统计。2.6.2. 机机构构业业绩绩统统计计机构考核业绩：拥有机构下客户经理业绩总和，包含虚拟客户经理。2.7. 功功能能清清单单齐商银行西安分行绩效考核系统需求说明书 18 / 903. 系统管理系统管理3.1. 机机构构管管理理本模块提供机构的注册，信息维护，基本层级关系维护、机构删除等基本的机构维护功能。每个大社增加一个虚拟机构，以每个大社增加一个虚拟机构，以 99 结尾。结尾。3.1.1. 机机构构查查询询1） 功能描述功能描述本功能提供机构查询的功能2） 操作权限操作权限所有综合管理员、系统管理员3） 功能界面功能界面无4） 业务流程业务流程5） 输入要素输入要素域名称域名称显示方式

29、显示方式输入控制输入控制内容说明内容说明机构代码用户输入必输项上级机构代码用户输入必输项机构名称用户输入必输项机构级别用户输入必输项6） 输出要素输出要素域名称域名称显示方式显示方式输入控制输入控制内容说明内容说明机构代码自动显示必输项上级机构代码自动显示必输项机构名称自动显示必输项机构级别自动显示必输项网点联系电话自动显示必输项齐商银行西安分行绩效考核系统需求说明书 19 / 90网点负责人自动显示机构状态自动显示最后修改日期自动显示7） 其他需求其他需求无3.1.2. 机机构构新新增增1） 功能描述本功能提供机构新增的功能2） 操作权限操作权限系统管理员3） 功能界面功能界面无4） 业务流

30、程业务流程5） 输入要素输入要素域名称域名称显示方式显示方式输入控制输入控制内容说明内容说明机构代码用户输入必输项上级机构代码用户输入必输项机构名称用户输入必输项机构级别用户输入必输项网点联系电话用户输入必输项网点负责人用户输入机构状态用户输入最后修改日期自动显示6） 输出要素输出要素操作结果提示。齐商银行西安分行绩效考核系统需求说明书 20 / 907） 其他需求其他需求无3.1.3. 机机构构 修修改改1） 功能描述本功能提供机构修改的功能2） 操作权限操作权限系统管理员3） 功能界面功能界面无4） 业务流程业务流程5） 输入要素输入要素域名称域名称显示方式显示方式输入控制输入控制内容说明

31、内容说明机构代码自动显示，不能修改必输项上级机构代码自动显示，不能修改必输项机构名称用户输入必输项机构级别自动显示，不能修改必输项网点联系电话用户输入必输项网点负责人用户输入机构状态用户输入最后修改日期自动显示，不能修改6） 输出要素输出要素操作成功提示。7） 其他需求其他需求无齐商银行西安分行绩效考核系统需求说明书 21 / 903.1.4. 机机构构删删除除1） 功能描述功能描述本功能提供机构删除的功能2） 操作权限操作权限系统管理员3） 功能界面功能界面无4） 业务流程业务流程5） 输入要素输入要素域名称域名称显示方式显示方式输入控制输入控制内容说明内容说明机构代码用户输入必输项6） 输

32、出要素输出要素操作成功提示。7） 其他需求其他需求无3.2. 部部门门管管理理分行统一维护部门管理，用于根据部门统计相关的业务报表。部门信息主要用于客户经理所属单位。3.2.1. 部部门门查查询询8） 功能描述功能描述本功能提供部门查询的功能9） 操作权限操作权限所有综合管理员、系统管理员10）功能界面功能界面齐商银行西安分行绩效考核系统需求说明书 22 / 90无11）业务流程业务流程12）输入要素输入要素域名称域名称显示方式显示方式输入控制输入控制内容说明内容说明部门代码用户输入必输项上级部门代码用户输入必输项部门名称用户输入必输项13）输出要素输出要素域名称域名称显示方式显示方式输入控制

33、输入控制内容说明内容说明部门代码自动显示必输项上级部门代码自动显示必输项部门名称自动显示必输项部门联系电话自动显示必输项部门负责人自动显示最后修改日期自动显示14）其他需求其他需求无3.2.2. 部部门门新新增增15）功能描述本功能提供部门新增的功能16）操作权限操作权限系统管理员17）功能界面功能界面无18）业务流程业务流程19）输入要素输入要素齐商银行西安分行绩效考核系统需求说明书 23 / 90域名称域名称显示方式显示方式输入控制输入控制内容说明内容说明部门代码用户输入必输项上级部门代码用户输入必输项部门名称用户输入必输项网点联系电话用户输入必输项网点负责人用户输入最后修改日期自动显示2

34、0）输出要素输出要素操作结果提示。21）其他需求其他需求无3.2.3. 部部门门修修改改22）功能描述本功能提供部门修改的功能23）操作权限操作权限系统管理员24）功能界面功能界面无25）业务流程业务流程26）输入要素输入要素域名称域名称显示方式显示方式输入控制输入控制内容说明内容说明部门代码自动显示，不能修改必输项上级部门代码自动显示，不能修改必输项部门名称用户输入必输项网点联系电话用户输入必输项网点负责人用户输入最后修改日期自动显示，不能修改齐商银行西安分行绩效考核系统需求说明书 24 / 9027）输出要素输出要素操作成功提示。28）其他需求其他需求无3.2.4. 部部门门删删除除29）

35、功能描述功能描述本功能提供部门删除的功能30）操作权限操作权限系统管理员31）功能界面功能界面无32）业务流程业务流程33）输入要素输入要素域名称域名称显示方式显示方式输入控制输入控制内容说明内容说明部门代码用户输入必输项34）输出要素输出要素操作成功提示。35）其他需求其他需求无3.3. 团团队队管管理理提供团队 客户经理组的 新增、修改、删除功能，对新增团队必须进行授权才能见成功3.3.1. 团团队队查查询询1） 功能描述功能描述本功能提供在本系统查询各类团队的查询。2） 操作权限操作权限齐商银行西安分行绩效考核系统需求说明书 25 / 90考核管理员 综合管理员3） 功能界面功能界面无4

36、） 业务流程业务流程5） 输入要素输入要素域名称域名称显示方式显示方式输入控制输入控制内容说明内容说明团队编号用户输入必输项团队名称用户输入必输项6） 输出要素输出要素域名称域名称显示方式显示方式输入控制输入控制内容说明内容说明团队编号自动生成必输项团队名称自动生成必输项成员姓名自动生成无7） 其他需求其他需求无3.3.2. 团团队队新新增增1） 功能描述功能描述本功能提供在本系统新增各类团队。2） 操作权限操作权限考核管理员 综合管理员3） 功能界面功能界面无4） 业务流程业务流程5） 输入要素输入要素域名称域名称显示方式显示方式输入控制输入控制内容说明内容说明团队编号自动生成必输项齐商银行

37、西安分行绩效考核系统需求说明书 26 / 90团队名称用户输入必输项成员姓名用户输入无6） 输出要素输出要素操作结果提示。7） 其他需求其他需求无3.3.3. 团团队队修修改改1） 功能描述功能描述本功能提供修改团队名称及成员姓名描述功能。2） 操作权限操作权限考核管理员 综合管理员3） 功能界面功能界面无4） 业务流程业务流程5） 输入要素输入要素域名称域名称显示方式显示方式输入控制输入控制内容说明内容说明团队编号用户输入必输项团队名称用户输入无6） 输出要素输出要素域名称域名称显示方式显示方式输入控制输入控制内容说明内容说明团队编号自动生成必输项团队名称用户输入必输项成员姓名用户输入无7）

38、 其他需求其他需求无齐商银行西安分行绩效考核系统需求说明书 27 / 903.3.4. 团团队队删删除除1） 功能描述功能描述本功能提供团队删除的功能2） 操作权限操作权限考核管理员 综合管理员3） 功能界面功能界面无4） 业务流程业务流程5） 输入要素输入要素域名称域名称显示方式显示方式输入控制输入控制内容说明内容说明团队编号用户输入必输项团队名称用户输入必输项6） 输出要素输出要素操作结果提示。7） 其他需求其他需求无3.3.5. 团团队队审审批批复核岗对新增团队进行审批确认操作。3.4. 角角色色管管理理提供给新增，修改，删除角色功能，以及对新角色的模块权限的授权。3.4.1. 角角色色

39、查查询询8） 功能描述功能描述本功能提供在本系统查询各类岗位角色。9） 操作权限操作权限系统管理员10）功能界面功能界面齐商银行西安分行绩效考核系统需求说明书 28 / 90无11）业务流程业务流程12）输入要素输入要素域名称域名称显示方式显示方式输入控制输入控制内容说明内容说明角色编号自动生成必输项角色名称用户输入必输项13）输出要素输出要素域名称域名称显示方式显示方式输入控制输入控制内容说明内容说明角色编号自动生成必输项角色名称用户输入必输项角色描述用户输入无14）其他需求其他需求无3.4.2. 角角色色新新增增15）功能描述功能描述本功能提供在本系统新增各类岗位角色。16）操作权限操作权

40、限系统管理员17）功能界面功能界面无18）业务流程业务流程19）输入要素输入要素域名称域名称显示方式显示方式输入控制输入控制内容说明内容说明角色编号自动生成必输项角色名称用户输入必输项角色描述用户输入无20）输出要素输出要素齐商银行西安分行绩效考核系统需求说明书 29 / 90操作结果提示。21）其他需求其他需求无3.4.3. 角角色色修修改改22）功能描述功能描述本功能提供修改角色名称及描述功能。23）操作权限操作权限系统管理员24）功能界面功能界面无25）业务流程业务流程26）输入要素输入要素域名称域名称显示方式显示方式输入控制输入控制内容说明内容说明角色名称用户输入必输项角色描述用户输入

41、无27）输出要素输出要素操作结果提示。28）其他需求其他需求无3.4.4. 角角色色删删除除29）功能描述功能描述本功能提供角色删除的功能30）操作权限操作权限系统管理员31）功能界面功能界面齐商银行西安分行绩效考核系统需求说明书 30 / 90无32）业务流程业务流程33）输入要素输入要素域名称域名称显示方式显示方式输入控制输入控制内容说明内容说明角色编号用户输入必输项34）输出要素输出要素操作结果提示。35）其他需求其他需求无3.4.5. 角角色色权权限限分分配配1） 功能描述功能描述本功能提供角色权限分配的功能2） 操作权限操作权限系统管理员3） 功能界面功能界面无4） 业务流程业务流程

42、5） 输入要素输入要素域名称域名称显示方式显示方式输入控制输入控制内容说明内容说明菜单功能编号用户选择必输项6） 输出要素输出要素操作结果提示。7） 其他需求其他需求无3.5. 用用户户管管理理本模块提供用户的注册，信息维护，用户删除等基本的用户管理功能。齐商银行西安分行绩效考核系统需求说明书 31 / 903.5.1. 用用户户查查询询1） 功能描述功能描述在本系统查询各类岗位角色的人员分配工号并登记相关基本信息。2） 操作权限操作权限角色：角色：全体角色数据权限：数据权限：一级综合管理员查询全部二级综合管理员本机构及其下属三级综合管理员本网点营销主管查询本机构及下属网点客户经理查询自己3）

43、 功能界面功能界面无4） 业务流程业务流程5） 输入要素输入要素域名称域名称显示方式显示方式输入控制输入控制内容说明内容说明机构代码查询列表必输项员工编号自动显示姓名用户输入必输项6） 输出要素输出要素域名称域名称显示方式显示方式输入控制输入控制内容说明内容说明机构代码自动显示必输项机构名称自动显示必输项角色自动显示必输项员工编号自动显示用户登录名自动显示姓名自动显示身份证号自动显示性别自动显示1-男2-女移动电话自动显示齐商银行西安分行绩效考核系统需求说明书 32 / 90密码自动显示注册日期自动显示状态自动显示最后修改人自动显示最后修改日期自动显示其他需求其他需求无3.5.2. 用用户户新

44、新增增1） 功能描述功能描述在本系统新增各类岗位角色的人员(岗位包括：综合主管，营销主管，客户经理)，分配工号并登记相关基本信息。2） 操作权限操作权限系统管理员系统管理员 考核管理员考核管理员3） 功能界面功能界面无4） 业务流程业务流程5） 输入要素输入要素域名称域名称显示方式显示方式输入控制输入控制内容说明内容说明机构代码查询列表必输项机构名称自动显示必输项员工编号自动显示用户登录名自动显示姓名用户输入必输项身份证号用户输入必输项性别下拉列表必输项3-男4-女移动电话用户输入必输项密码用户输入必输项注册日期自动显示状态下拉列表下拉列齐商银行西安分行绩效考核系统需求说明书 33 / 90表

45、最后修改人自动显示最后修改日期自动显示6） 输出要素输出要素操作成功提示。7） 其他需求其他需求无3.5.3. 用用户户修修改改1） 功能描述功能描述本功能提供修改用户各项基本资料的功能。2） 操作权限操作权限-人力资源管理员3） 功能界面功能界面无4） 业务流程业务流程5） 输入要素输入要素域名称域名称显示方式显示方式输入控制输入控制内容说明内容说明机构代码查询列表必输项机构名称自动显示必输项员工编号自动显示用户登录名自动显示角色下拉列表必输项姓名用户输入必输项身份证号用户输入必输项性别下拉列表必输项5-男6-女移动电话用户输入必输项密码用户输入必输项注册日期自动显示齐商银行西安分行绩效考核

46、系统需求说明书 34 / 90状态下拉列表下拉列表最后修改人自动显示最后修改日期自动显示6） 输出要素输出要素操作成功提示。7） 其他需求其他需求无3.5.4. 用用户户角角色色分分配配8） 功能描述功能描述本功能提供用户角色分配的功能9） 操作权限操作权限系统管理员10）功能界面功能界面无11）业务流程业务流程12）输入要素输入要素域名称域名称显示方式显示方式输入控制输入控制内容说明内容说明用户编号用户选择必输项角色编号用户选择必输项13）输出要素输出要素操作结果提示。14）其他需求其他需求无3.5.5. 用用户户删删除除1） 功能描述功能描述齐商银行西安分行绩效考核系统需求说明书 35 /

47、 90本功能提供机构删除的功能2） 操作权限操作权限-人力资源管理员3） 功能界面功能界面无4） 业务流程业务流程5） 输入要素输入要素域名称域名称显示方式显示方式输入控制输入控制内容说明内容说明用户编号用户输入必输项6） 输出要素输出要素操作成功提示。7） 其他需求其他需求无3.5.6. 密密码码重重置置8） 功能描述功能描述本功能提供密码的功能。授权人为需为营销主管9） 操作权限操作权限-人力资源管理员、综合管理员10）功能界面功能界面无11）业务流程业务流程12）输入要素输入要素域名称域名称显示方式显示方式输入控制输入控制内容说明内容说明被重置人编号用户输入必输项授权人工号用户输入必输项

48、授权人密码用户输入必输项新密码用户输入必输项默认 666666重复新密码用户输入必输项默认 66666613）输出要素输出要素齐商银行西安分行绩效考核系统需求说明书 36 / 90操作成功提示。14）其他需求其他需求无3.5.7. 密密码码修修改改15）功能描述功能描述本功能提供密码修改的功能16）操作权限操作权限所有角色17）功能界面功能界面无18）业务流程业务流程19）输入要素输入要素域名称域名称显示方式显示方式输入控制输入控制内容说明内容说明被重置人编号自动显示必输项新密码用户输入必输项重复新密码用户输入必输项20）输出要素输出要素操作成功提示。21）其他需求其他需求无3.6. 产产品品

49、维维护护提供产品类型新增、修改、删除、查询的功能。查询产品对应科目的功能。3.6.1. 产产品品新新增增22）功能描述功能描述齐商银行西安分行绩效考核系统需求说明书 37 / 90本功能提供在本系统新增各类产品的功能。23）操作权限操作权限系统管理员24）功能界面功能界面无25）业务流程业务流程26）输入要素输入要素域名称域名称显示方式显示方式输入控制输入控制内容说明内容说明产品编号用户输入必输项产品名称用户输入必输项产品描述用户输入无父类产品编号用户输入无27）输出要素输出要素操作结果提示。28）其他需求其他需求无3.6.2. 产产品品修修改改29）功能描述功能描述本功能提供修改产品信息的功

50、能。30）操作权限操作权限系统管理员31）功能界面功能界面无32）业务流程业务流程33）输入要素输入要素域名称域名称显示方式显示方式输入控制输入控制内容说明内容说明产品名称用户输入必输项产品描述用户输入无34）输出要素输出要素操作结果提示。齐商银行西安分行绩效考核系统需求说明书 38 / 9035）其他需求其他需求无3.6.3. 产产品品删删除除36）功能描述功能描述本功能提供产品删除的功能37）操作权限操作权限系统管理员38）功能界面功能界面无39）业务流程业务流程40）输入要素输入要素域名称域名称显示方式显示方式输入控制输入控制内容说明内容说明产品编号用户输入必输项41）输出要素输出要素操

51、作结果提示。42）其他需求其他需求无3.6.4. 产产品品查查询询43）功能描述功能描述本功能提供产品查询的功能44）操作权限操作权限系统管理员45）功能界面功能界面无46）业务流程业务流程47）输入要素输入要素域名称域名称显示方式显示方式输入控制输入控制内容说明内容说明产品编号用户输入齐商银行西安分行绩效考核系统需求说明书 39 / 90产品名称用户输入48）输出要素输出要素域名称域名称显示方式显示方式输入控制输入控制内容说明内容说明产品编号自动显示产品名称自动显示产品描述自动显示父类产品编号自动显示49）其他需求其他需求无3.7. 机机构构中中间间业业务务分分配配比比例例3.7.1. 分分

52、配配比比例例录录入入50）功能描述功能描述本功能提供在本系统录入机构的中间业务分配比例。51）操作权限操作权限考核管理员定52）功能界面功能界面无53）业务流程业务流程54）输入要素输入要素域名称域名称显示方式显示方式输入控制输入控制内容说明内容说明机构编号必输项分配比例必输项操作人操作时间55）输出要素输出要素操作结果提示齐商银行西安分行绩效考核系统需求说明书 40 / 9056）其他需求其他需求无3.7.2. 分分配配比比例例查查询询57）功能描述功能描述本功能提供在本系统查询机构的对比基数。58）操作权限操作权限考核管理员定59）功能界面功能界面无60）业务流程业务流程61）输入要素输入

53、要素域名称域名称显示方式显示方式输入控制输入控制内容说明内容说明机构编号62）输出要素输出要素域名称域名称显示方式显示方式输入控制输入控制内容说明内容说明机构编号必输项分配比例必输项操作人操作时间63）其他需求其他需求无3.7.3. 分分配配比比例例修修改改64）功能描述功能描述本功能提供在本系统查询机构的对比基数。65）操作权限操作权限考核管理员定66）功能界面功能界面齐商银行西安分行绩效考核系统需求说明书 41 / 90无67）业务流程业务流程68）输入要素输入要素域名称域名称显示方式显示方式输入控制输入控制内容说明内容说明机构编号必输项分配比例必输项操作人操作时间69）输出要素输出要素操

54、作结果提示70）其他需求其他需求无3.7.4. 分分配配比比例例删删除除71）功能描述功能描述本功能提供在本系统查询机构的对比基数。72）操作权限操作权限考核管理员定73）功能界面功能界面无74）业务流程业务流程75）输入要素输入要素域名称域名称显示方式显示方式输入控制输入控制内容说明内容说明机构编号76）输出要素输出要素操作结果提示操作结果提示齐商银行西安分行绩效考核系统需求说明书 42 / 9077）其他需求其他需求无3.8. 人人员员中中间间业业务务分分配配比比例例设设置置3.8.1. 分分配配比比例例录录入入78）功能描述功能描述本功能提供在本系统录入人员的中间业务分配比例。79）操作

55、权限操作权限营销主管80）功能界面功能界面无81）业务流程业务流程82）输入要素输入要素域名称域名称显示方式显示方式输入控制输入控制内容说明内容说明机构号必输项人员编号必输项值必输项操作人操作时间83）输出要素输出要素操作结果提示84）其他需求其他需求无3.8.2. 分分配配比比例例查查询询85）功能描述功能描述本功能提供在本系统查询人员的中间业务分配比例。86）操作权限操作权限营销主管齐商银行西安分行绩效考核系统需求说明书 43 / 9087）功能界面功能界面无88）业务流程业务流程89）输入要素输入要素域名称域名称显示方式显示方式输入控制输入控制内容说明内容说明人员编号年份90）输出要素输

56、出要素域名称域名称显示方式显示方式输入控制输入控制内容说明内容说明机构号必输项人员编号必输项值必输项操作人操作时间91）其他需求其他需求无3.8.3. 分分配配比比例例修修改改92）功能描述功能描述本功能提供在本系统查询人员的中间业务分配比例。93）操作权限操作权限营销主管94）功能界面功能界面无95）业务流程业务流程96）输入要素输入要素域名称域名称显示方式显示方式输入控制输入控制内容说明内容说明齐商银行西安分行绩效考核系统需求说明书 44 / 90机构号必输项人员编号必输项值必输项操作人操作时间97）输出要素输出要素操作结果提示98）其他需求其他需求无3.8.4. 分分配配比比例例删删除除

57、99）功能描述功能描述本功能提供在本系统查询机构的对比基数。100）操作权限操作权限考核管理员定101）功能界面功能界面无102）业务流程业务流程103）输入要素输入要素域名称域名称显示方式显示方式输入控制输入控制内容说明内容说明机构编号104）输出要素输出要素操作结果提示操作结果提示105）其他需求其他需求无齐商银行西安分行绩效考核系统需求说明书 45 / 903.9. 分分行行得得分分值值3.9.1. 分分行行得得分分值值录录入入106）功能描述功能描述本功能提供在本系统录入总行为分行得分值。107）操作权限操作权限考核管理员定108）功能界面功能界面无109）业务流程业务流程110）输入

58、要素输入要素域名称域名称显示方式显示方式输入控制输入控制内容说明内容说明机构编号必输项得分值必输项操作人操作时间111）输出要素输出要素操作结果提示112）其他需求其他需求3.9.2. 分分行行得得分分值值修修改改113）功能描述功能描述本功能提供在本系统录入总行为分行得分值。114）操作权限操作权限考核管理员定115）功能界面功能界面无116）业务流程业务流程117）输入要素输入要素齐商银行西安分行绩效考核系统需求说明书 46 / 90域名称域名称显示方式显示方式输入控制输入控制内容说明内容说明机构编号必输项得分值必输项操作人操作时间118）输出要素输出要素操作结果提示119）其他需求其他需

59、求3.9.3. 分分行行得得分分值值查查询询120）功能描述功能描述本功能提供在本系统录入总行为分行得分值。121）操作权限操作权限考核管理员 综合管理员122）功能界面功能界面无123）业务流程业务流程124）输入要素输入要素域名称域名称显示方式显示方式输入控制输入控制内容说明内容说明机构编号显示得分值显示操作人操作时间125）输出要素输出要素操作结果提示126）其他需求其他需求齐商银行西安分行绩效考核系统需求说明书 47 / 903.9.4. 分分行行得得分分值值删删除除127）功能描述功能描述本功能提供在本系统录入总行为分行得分值。128）操作权限操作权限考核管理员定129）功能界面功能

60、界面无130）业务流程业务流程131）输入要素输入要素域名称域名称显示方式显示方式输入控制输入控制内容说明内容说明机构编号必输项得分值必输项操作人操作时间132）输出要素输出要素操作结果提示133）其他需求其他需求4. 我的工作台我的工作台4.1. 工工作作日日志志管管理理4.1.1. 工工作作日日志志查查询询134）功能描述功能描述本功能提供工作日志查询的功能135）操作权限操作权限营销主管查询机构内客户经理日志、客户经理查询本人日志综合管理员查询辖内全部齐商银行西安分行绩效考核系统需求说明书 48 / 90136）功能界面功能界面无137）业务流程业务流程138）输入要素输入要素域名称域名