商贸通xx发版说明

1、商贸通2005发版说明目录：一、产品概述2二、应用特征2三、产品主要功能31、期初建帐32、编码档案33、采购业务4（1）采购订货4（2）采购入库5（3）采购发票54、销售业务5（1）销售报价业务6（2）销售订货6（3）销售发票75、库存业务7（1）其他入库8（2）其他出库8（3）商品调拨8（4）商品调价9（5）组装拆卸9（6）商品盘点10（7）受托代销业务10（8）委托代销业务10（9）成本计算116、财务处理11（1）收入业务11（2）支出业务11（3）制单12（4）业务转账12（5）报表查询12四、加密控制17五、系统特点18六、系统配置18七、产品安装说明19八、使用注意事项21一、产

2、品概述 “商贸通2005”商贸管理系统是一套小型商贸企业的信息管理系统。它集采购、销售、调拨、库存各环节的资金流、物流业务管理和财务核算为一体，可广泛适用于商品流通领域中的小型商业、物资供销、服装批发、综合贸易公司等商贸企业，是一套真正的商贸管理软件，帮助企业“管好业务理好财”。主要特点：易学、易用、稳定高效产品名称及版本号：商贸通2005二、应用特征1、 功能完备，适用性强n 体现：集购、销、调、存业务管理和简单财务核算为一体，全面满足小企业对“物流”和“资金流”的全面管理需要，并通过参数化设计，满足各类企业管理标准及管理项目的不同需求。n 实效：能够快速投入应用，发挥实际效用，为用户节约投

3、运时间及相关人力、财力、物力。2、 智能化程度高，易操作n 体现：采用组件开发技术，信息一次一处输入，可在多处多次使用，毋须重复输入， 提供流程导航与操作向导。n 实效：系统界面统一美观，操作方法一致，便于用户学习掌握；支持全键盘操作， 便于用户使用，即使不怎么懂计算机，照样可以操作自如。3、 稳定高效，易维护n 体现：采用成熟的c/s技术架构开发，提供数据备份与恢复，支持局域网络分布式应用部署，稳定高效。n 实效：系统极具灵活性和可维护性；维护、升级工作十分省心，应对管理变化易如反掌。4、 业务模型预置，易学习n 体现：采用“傻瓜式”操作设计思路，预置财务凭证分录模板、报表模板，多种企业业务

4、流程，不需要懂会计就可以出财务账。n 实效：可以让任何不懂会计的人做到懂生意就能管帐；不需要专业的财务知识技能就可以出帐表；让一向为中小企业所头疼的财、物管理从此变得轻松；三、产品主要功能商贸通2005功能示意图1、期初建帐期初建帐指您初次使用时，建立各帐簿期初余额的工作。如果您首次使用本系统，一定要在建立编码之后录入单据之前进行期初余额录入，内容和方法如下：n 建立商品帐期初余额n 建立应付款帐期初余额n 建立应收款帐期初余额n 建立会计科目期初余额2、编码档案编码档案管理指由用户建立编码档案的工作。设置完帐套的参数后，在录入各帐簿期初余额之前，应先设置相关的编码。所谓编码，是指您单位比较固

5、定的数据资料，比如部门、人员、客户、供应商、商品等。这些资料，您在进行单据处理或帐表查询时，会经常重复使用。有编码类别的有商品、供应商、客户。所谓编码类别，是对商品进行分类，它类似于商品级次管理，只是它将商品非明细级次单独拿出来，作为单独的一类级次编码进行管理。这样在编码卡片编码号中，您可不考虑级次的编码的内容，可尽量将编码号设置得简单些。而在卡片中，通过一个项目选择编码对应的的编码类别，同样可达到级次管理的目的。有编码级次管理的有仓库货位、部门、会计科目及上述的类别编码，级次的上下关系是通过-区别的，比如：01为服装类，01-01为服装下的衣帽类，以此类推。没有类别及级次管理的编码有职员、外

6、币汇率、付款方式。编码档案管理主要有以下内容：n 商品编码档案n 仓库货位编码档案n 部门职员编码档案n 供应商编码档案n 客户编码档案n 会计科目编码档案n 外币汇率编码档案n 付款方式编码档案n 自定义项目编码档案3、采购业务采购业务包括：采购订货、采购入库、采购发票管理。（1）采购订货n 采购订货：指您在购货或接受劳务时，通过与供货或提供劳务的单位签定合同，确定购进商品、代销商品或接受劳务的业务活动。n 采购订货处理：它是通过系统内的采购订单进行处理的。系统内的采购订单是记录您与供应商签定采购和受托代销合同、订单的主要信息的单据。n 采购订单用途：它的用途是记录采购和受托代销合同、订单的

7、主要内容，可生成采购入库单或受托代销入库单，反映监督到货情况，可以随时查询了解合同、订单的执行情况。（2）采购入库n 采购入库业务：指您从供应商采购商品及对采购商品验收入库的业务，它是通过系统内的采购入库单处理的。n 采购入库处理：实际采购业务中的采购入库，采购退货、直运采购、直运采购退货、采购退补价等业务，均通过系统内的采购入库单进行处理，采购入库单是记录采购商品信息和采购商品入库信息的单据。n 采购入库单用途：它记录采购商品信息，同时记录商品入库业务信息，它又是进行采购结算的依据。通过它可随时查询统计采购的商品和商品验收入库情况、退货情况。（3）采购发票n 采购发票：指您接到各供应商转来的

8、增值税发票、普通发票、营业税发票、劳务或费用发票及其所附清单等原始票据。n 发票处理：原始采购票据是通过系统内采购发票进行处理的。系统内的采购发票是记录您接到的各供应商转来的采购原始票据信息的单据。n 发票用途:通过它可记录原始采购票据的信息，可随时查询统计采购发票数据。可由采购入库单、受托结算单生成，以反映和监督发票对应的入库情况和受托代销商品结算情况。4、销售业务销售业务包括销售报价业务、销售订货、销售出库、销售发票管理。销售业务中，向客户报价较为频繁及重要。此处的报价业务管理，可通过动态参照数据，如客户的应收帐款、商品库存数、参考售价、最低报价限额等确定报价。您也可参照历史交易数据、历史

9、报价数据等参照确定报价。有关报价信息，您还可在帐表查询中查询。您在主菜单中单击【购销调存】功能，然后在其下级菜单中单击【销售业务】，再单击【报价单】功能即可。（1）销售报价业务n 销售订货：指您在销售或提供劳务时，通过与客户签定合同，确定销售商品、委托代销商品或提供劳务的业务活动。n 销售订货处理：它是通过系统内的销售订单进行处理的。系统内的销售订单是记录您与客户签定销售和委托代销合同、订单的主要信息的单据。n 销售订单用途：它的用途是记录销售和委托代销合同、订单的主要内容，可生成销售出库单或委托代销出库单，反映监督发货情况，可以随时查询了解合同、订单的执行情况。（2）销售订货n 销售出库业务

10、：指您销售给客户商品及对商品验货出库的业务。n 销售出库处理：实际销售业务中的销售出库、销售出库商品签收、销售退回、直运销售、直运销售退货、销售退补价等业务，是通过系统内的销售出库单进行处理的。销售出库单是记录您销售货物及验货出库和销售退回、销售退补价信息的单据。n 销售出库单用途：它记录销售出库业务的信息，同时它又是进行销售结算的依据。通过它可随时查询统计销售商品和商品验货出库情况、退回情况。（3）销售发票n 销售发票：指您给客户开具的增值税发票、普通发票、营业税发票、劳务或费用发票及其所附清单等原始票据。n 发票处理：原始销售票据是通过系统内销售发票处理的。系统内的销售发票是记录您开具给各

11、客户的原始销售票据信息的单据。n 发票用途:通过它可记录原始销售票据的信息，可随时查询统计销售业务数据。可由销售出库单、受托结算单生成，以反映和监督发票对应的发货出库情况。5、库存业务n 其他入库：录入非采购商品入库的数据。（采购商品入库在采购入库单处理），他登记库存商品明细帐和仓库货位商品帐。n 其他出库：录入非销售商品出库的数据。（销售商品出库在销售出库单处理），他登记库存商品明细帐和仓库货位商品帐。n 组装拆卸：如已在商品劳务卡片中建立了“商品部件”，则该商品可使用组装拆卸单，他登记库存商品明细帐和仓库货位商品帐。n 商品调拨：录入商品在企业内部各仓库间调拨的数据，他登记仓库货位商品明细

12、帐。n 商品调价：录入商品劳务卡片中调整参考价格的信息。他实际上不登记库存商品明细帐，只对帐中的数据起参考作用。n 商品盘点：录入仓库实物盘点的数据，他生成其他出入库单。n 受托代销业务：系统内的受托代销业务包括：受托代销商品入库处理、受托代销商品销售处理、受托代销商品结算处理、受托代销商品相关的帐簿。n 委托代销业务：系统内的委托代销业务包括：委托代销商品出库处理、委托代销商品结算处理、委托受托代销商品相关的帐簿。n 商品成本核算：当您需要进行商品成本核算时，只要选择商品即可按您在帐套设置中选定的方法进行成本核算，见商品成本核算处理的介绍。（1）其他入库n 其他入库：指各种非购进商品入库的业

13、务。如借入商品入库、接受捐赠商品入库、盘盈商品入库及其他形式的非购进商品入库的业务。n 入库处理：其他非购进商品入库业务是通过系统内的其他入库单进行处理的。其他入库单是记录“捐赠、借入”等各种非购进商品入库信息的单据。n 用途：他的用途是记录发生的各种非购进商品入库的信息。可对“盘盈、捐赠、借入”等非购进业务管理，可随时查询统计非购进入库业务数据。（2）其他出库n 其他出库：指各种非销售商品出库的业务。如借出商品、捐赠商品出库、盘亏商品出库、及其他形式的非销售商品出库业务。n 出库处理：其他非销售商品出库业务是通过系统内的其他出库单进行处理的。其他出库单是记录“盘亏、捐赠、借出”等各种非销售商

14、品出库信息的单据。n 用途：他的用途是记录发生的各种非销售商品出库的信息。通过他可对“盘亏、捐赠、借出”等非销售出库业务进行管理，可随时查询统计非销售出库业务数据。（3）商品调拨n 商品调拨：指商品在企业内部各仓库之间调入、调出的业务。n 调拨处理：企业内部仓库货位间调拨商品的业务是通过系统内的商品调拨单进行处理的，他是记录商品在企业内部各仓库之间调拨信息的单据。n 单据用途：他的用途是记录商品在各仓库间调入、调出的信息。通过他可对调拨业务进行管理，可随时查询统计调入、调出业务数据。（4）商品调价n 商品调价：指您调整商品售价的业务。n 调价处理：成批或单个调整商品售价是通过系统内商品调价单进

15、行处理的。n 用途：他的用途是记录企业对商品售价进行调整的信息，仅调整商品劳务卡片中的参考售价。（5）组装拆卸n 商品组装拆卸：指用散件组装成商品和单个商品组成一个套装商品的业务，或者是将商品拆成散件和将整套商品拆成单个商品的业务。n 组装拆卸处理：假如您有组装拆卸商品的业务，或者有组套、拆套的业务，您就用系统内的组装拆卸单进行处理。组装拆卸单是记录企业对商品进行组装拆卸或组套、拆套信息的单据。n 组装拆卸用途:他的作用是记录企业对商品进行组装拆卸或组套、拆套的信息，形成组装拆卸类的出入库。n 组装拆卸业务示例：如用主机板、cpu、内存条、硬盘、软驱、多功能卡、电源、显示器等组装计算机。通过录

16、入商品组装拆卸单，就可完成对商品组装拆卸的管理。如您想套装一种化妆品礼盒，组成礼盒的部件商品为250毫升洗发液1瓶、200毫升洗浴液1瓶、香皂1块、洗面奶1瓶。通过录入商品组装拆卸单，您就可记录“套装礼盒”与组成他的具体商品之间的数量关系信息，随时查询统计商品组装拆卸产生的商品其他出入库情况。（6）商品盘点n 商品盘点：指对企业各仓库货位的商品结存数量进行实地盘点的业务。n 盘点处理：对仓库货位的商品实地盘点的结果，是通过系统内的盘点单进行处理的。盘点单是记录各仓库货位商品盘点信息的单据。n 盘点用途：他可记录对各部门、各个仓库的商品分批进行盘点的信息，确定商品盈亏的数量，监督商品帐存、实存的

17、相符情况。盘点单的盈亏结果，形成商品其他出入库的数据。（7）受托代销业务n 通过受托入库单录入期初结存的受托代销商品。 n 如需管理订单，则录入采购订单，记录受托代销商品的订货信息。 n 受托商品到货后，录入受托入库单或由订单生成受托入库单。受托代销入库单登记受托代销商品帐，代销商品款帐。受托代销商品销售时同库存商品一样，录入销售出库单进行处理。 n 需要与供应商结算代销商品时，录入受托结算单。受托结算单登记受托代销商品帐、代销商品款帐，如当时未付款，则自动登记应付款帐。 n 需要管理发票时，收到对方开具的发票后，可在发票处由受托结算单生成发票。 （8）委托代销业务n 通过委托出库单录入期初结

18、存的委托代销商品。n 如需管理订单，则录入销售订单，记录委托代销商品的订货信息。n 委托商品发货后，录入委托出库单或由订单生成委托出库单，自动登记委托代销商品帐。n 需要与客户结算委托代销商品时，录入委托结算单，自动登记委托代销商品帐。n 如当时未收到货款，则自动登记应收款帐。n 如当时收到货款，则关联到收款单即可。n 需要管理发票时，开具给对方发票后，在发票处由委托结算单生成发票。（9）成本计算系统为您提供了3种商品进价成本核算方法，只能选择其中的一种方法，所有商品均按所选的一种方法核算成本。没提供各种商品之间，选择不同的成本核算方法。具体算法描述见操作手册。n 加权平均法n 移动平均法n

19、先进先出法6、财务处理系统内的财务处理包括：收入业务处理、支出业务处理、记帐凭证处理。（1）收入业务n 收入业务：指您收到的一切销售款项的业务。包括企业收到所有现金、银行存款。n 收款处理：您全部销售收款业务的处理，是通过系统内的收款单据完成的。收款单是指出纳人员记录一切收取销售款项信息的单据。n 单据用途：凡收到的任何款项，只要属于销售业务，均应通过此单据记录。它是登记现金、银行存款资金报表的依据，是核销应收款的依据，是统计收款及核销款项数据的依据。（2）支出业务n 支出业务：指您支付一切采购款项的业务。包括企业支付的所有现金、银行存款。n 付款处理：您全部采购付款业务的处理是通过系统内的付

20、款单据完成的。付款单是指出纳人员记录一切支付采购款项信息的单据。n 单据用途：凡支付的任何款项，只要属于采购业务，均应通过此单据记录。它是登记现金流水帐、银行存款流水帐的依据，是核销应付款的依据，是统计付款及核销款项数据的依据。（3）制单n 记帐凭证:指记录经济业务，明确经济责任，作为记帐依据的书面证明。n 凭证处理：您在进行每项财务处理时，都是通过系统内的记帐凭证完成的。系统内的记帐凭证分为两种，一种是手工录入的记帐凭证，另一种是自动记帐凭证由系统自动生成。它包括月末结转汇兑损益凭证、月末结转损益凭证、生成购、销、调、存业务凭证。n 凭证用途：您通过录入记帐凭证，可以完成对每项经济业务的会计

21、处理，并自动登记总帐和明细帐，实现对各帐簿的管理。系统内手工输入的记帐凭证和自动生成的记帐凭证的操作方法见操作手册。（4）业务转账指月末生成转帐凭证的工作。内容包括：汇兑损益类凭证、结转损益类凭证、业务转帐类凭证。您在主菜单中单击【财务处理】功能，然后在其下级菜单中单击【月末处理】功能，再选择具体的凭证即可，处理内容如下：n 汇兑损益类凭证n 结转损益类凭证n 业务转帐类凭证（5）报表查询系统内业务、财务的帐簿和报表的建立、查询，全在“帐册”功能中进行集中管理，所有帐册报表，包括您所建的帐册报表，均存放在下面几个目录中，内容如下：n 商品帐表：以商品为线索的帐册报表均存放在此目录下，无论您是新

22、建关于商品的帐册报表，还是查询已存在的商品帐册报表，选择此目录即可，内容如下：(1)库存商品汇总表：它是反映某会计期间的商品期初结存、本期增加、本期减少和期末库存等库存商品增减变化和结存情况的报表。通过它可及时掌握库存的情况，为您制订采购和销售商品的规划，提供详细的资料。(2)库存商品明细帐：它是连续地、系统地记录的商品期初结存、本期增加、本期减少和期末库存等库存商品增减变化和结存情况的帐簿。它的增加方是根据采购入库单、受托结算单、其它入库单登记的、它的发出方是根据销售出库单、委托结算单、其它出库单等单据计算成本后登记的。(3)货位商品汇总表：它是反映某会计期间的各个仓库货位的商品期初结存、本

23、期增加、本期减少和期末库存等商品实物数量增减变化和结存情况的报表。通过它可及时掌握仓库实物库存的数量，便于您加强对仓库商品进行管理。(4)货位商品明细帐：它是连续地、系统地记录的各个仓库货位商品期初结存、本期增加、本期减少和期末库存等商品实物数量增减变化和结存情况的帐簿。它的增加方是根据采购入库单、受托入库单、其它入库单、组装拆卸单、商品调拨单登记的、它的发出方是根据销售出库单、委托出库单、其它出库单、组装拆卸单、商品调拨单登记的。(5)商品进销存表：它是反映某会计期间的商品期初结存、本期增加、本期销售收入、销售成本、销售毛利和期末库存等库存商品情况的报表。通过它可及时掌握各个商品的进、销、存

24、的情况，了解各个商品的毛利情况，为您制订销售商品决策提供详细的资料。(6)商品货位表：它是反映到当前会计月时的各个商品在各个仓库货位结存数量的报表。通过它可及时掌握商品在各个仓库结存的实时状态，便于您加强对仓库商品进行管理。(7)商品库存状况表：它是反映某会计期间的商品各类出入库数据和结存数据的报表。通过它可了解采购入库、受托结算、其它入库和销售出库、委托结算、其它出库的详细情况。(8)商品有效期表：它是反映商品保质期情况的报表。如果您管理了商品的保质期，通过此表可反映商品到“到期日”的天数和超过“到期日”的天数，便于您及时处理快到期的商品，加强商品保质期的管理。(9)商品超储短缺表：它是反映

25、各个仓库货位商品短缺和积压情况的报表。通过它可及时了解各种商品的短缺和积压情况，为您制订采购和销售商品的规划提供资料。(10)期初库存商品一览表：它是反映您在启用账套之前录入的期初库存商品数据的报表。n 供应商帐表：以供货单位为线索的帐册报表均存放在此目录下，无论您是新建关于供应商的帐册报表，还是查询已存在的供应商帐册报表，选择此目录即可。内容如下：(1)应付款汇总表：它是反映某会计期间的所欠各个供应商购货款情况的报表。通过它可及时掌握所欠各个供应商货款，为加强资金管理提供详细的资料。可以按部门、业务员查询各部门或各个业务员所经办的欠购货款情况。(2)应付款明细帐：它是连续地、系统地记录所欠各

26、个供应商购货款帐簿。它反映应付款增加、承付的应付款和应付款余额。它的增加方是根据未现款结算的采购入库单、受托结算库单登记的、它的减少方是根据付款单登记的。(3)受托代销商品汇总表：它是反映某会计期间受各个供应商委托的代销商品期初结存、本期增加、本期结算和期末未结算的代销情况的报表。通过它可及时掌握受托代销商品的情况，为您进行代销商品结算，制订商品进货的规划，提供详细的资料。(4)受托代销商品明细帐：它是连续地、系统地记录受各个供应商委托的代销商品的帐簿。它反映受托代销商品增加、受托代销商品结算和期末未结算的受托代销商品。它的增加方是根据受托入库单登记的、它的减少方是根据受托结算单登记的。(5)

27、受托代销商品款汇总表：它是反映某会计期间受各个供应商委托的代销商品款的报表。它反映各个供应商代销商品款增加、代销商品款结算和期末未结算的代销商品款。通过它可及时掌握受托代销商品所形成的代销商品的情况，为您进行代销商品的结算，提供详细的资料。(6)受托代销商品款明细帐：它是连续地、系统地记录受各个供应商委托的代销商品所形成的代销商品款的帐簿。它反映代销商品款增加、代销商品款的结算和期末未结算的代销商品款。它的增加方是根据受托入库单登记的、它的减少方是根据受托结算单登记的。(7)采购一览表：它是反映每天采购商品情况的报表。通过它可了解每天采购的商品的品种、规格、数量、金额等详细资料。可以按部门、业

28、务员查询各部门或各个业务员每日购货的情况，可以按供应商查阅从各个供应商购货情况。在供应商、部门、业务员表中双击某条记录，可连查明细内容。(8)付款一览表：它是反映每天支付采购货款情况的报表，它是根据付款单和现款结算的采购入库单和现款结算的受托结算单汇总的。可以按部门、业务员查询各部门或各个业务员所经办的付款情况，可按供应商查阅支付各个供应商货款的情况。在供应商、部门、业务员表中双击某条记录，可连查明细内容。(9)期初应付账款一览表：它是反映您在启用账套之前录入的期初应付账款余额数据的报表。(10)应付款帐龄分析：它是反映所欠各个供应商的应付款在各个时间段情况的报表。通过它可了解所欠应付款时间的

29、长短，加强对应付款的管理。(11)采购订单一览表：它是反映采购订单内容和订单到货情况的报表。通过它可了解订单的执行情况，监督订单的到货。可按供应商查询订购商品、可按部门查询订购商品、可按业务员查询订购商品、可按商品查询订购情况，系统默认按订单号查询。在供应商、部门、业务员表中双击某条记录，可连查明细内容。n 客户帐表：以客户为线索的帐册报表均存放在此目录下，无论您是新建关于客户的帐册报表，还是查询已存在的客户帐册报表，选择此目录即可。内容如下：(1)应收款汇总表：它是反映某会计期间的各个客户所欠购货款情况的报表通过它可及时掌握各个客户所欠货款，为加强资金管理提供详细的资料。可以 按部门、业务员

30、查询各部门或各个业务员所经办的欠销货款情况。(2)应收款明细帐：它是连续地、系统地记录各个客户所欠购货款的帐簿。它反映应收款增加、收回的应收款和应收款余额。它的增加方是根据未现款结算的销售出库单、委托结算库单登记的、它的减少方是根据收款单登记的。(3)委托代销商品汇总表：它是反映某会计期间委托给各个客户的代销商品期初结存、本期增加、本期结算和期末未结算情况的报表。通过它可及时掌握委托代销商品的情况，为您进行代销商品的结算，制订商品销货的规划，提供详细资料。(4)委托代销商品明细帐：它是连续地、系统地记录委托给各个客户的代销商品的帐簿。它反映委托代销商品增加、委托代销商品结算和期末未结算的委托代

31、销商品。它的增加方是根据委托出库单登记的、它的减少方是根据委托结算单登记的。(5)销售一览表：它是反映每天销售商品情况的报表。通过它可了解每天销售商品的品种、规格、数量、金额等详细资料。可以按部门、业务员查询各部门或各个业务员每日销货的情况，可以按客户查阅销售给各个客户的商品情况。在客户、部门、业务员表中双击某条记录，可连查明细内容。(6)回款一览表：它是反映每天收取销售货款情况的报表，它是根据收款单和现款结算的销售出库单及现款结算的委托出库单汇总的。可以按部门、业务员查询各部门或各个业务员所经办的收回货款情况，可按客户查阅各个客户承付货款的情况。在客户、部门、业务员表中双击某条记录，可连查明

32、细内容。(7)销售订单一览表：它是反映销售订单内容和订单发货情况的报表。通过它可了解订单的执行情况，监督订单的发货。可按部门查询销售订货、可按业务员查询销售订货、可按商品查询销售订货情况，系统默认按订单号查询。在客户、部门、业务员表中双击某条记录，可连查明细内容。(8) 期初应收账款一览表：它是反映您在启用账套之前录入的期初应收账款余额数据的报表。(9)应收款帐龄分析：它是反映各个客户所欠的应收款在各个时间段情况的报表。通过它可了解客户所欠应收款时间的长短，加强对应收款的管理。(10)报价单一览表：它是反映报价单内容的报表。可按客户、按商品查询销售报价情况。在表中双击某条记录，可连查明细内容。

33、n 出纳帐表：以收付款业务为线索的帐册报表均存放在此目录下，无论您是新建关于出纳业务的帐册报表，还是查询已存在的出纳业务的帐册报表，选择此目录即可。内容如下：(1)现金日记帐：它是根据记帐凭证登记的，连续地反映现金每天增加、减少和结存情况的帐簿。(2)银行存款日记帐：它是根据记帐凭证登记的，连续地反映企业银行存款每天增加、减少和结存情况的帐簿。(3)资金日报表：它是反映现金和银行存款每日增加、减少和结存情况的报表。通过它可了解每天现金和银行存款的资金状况，加强对资金的管理。n 财务帐表：以帐务业务为线索的帐册报表均存放在此目录下，无论您是新建关于帐务业务的帐册报表，还是查询已存在的帐务业务的帐

34、册报表，选择此目录即可。(1)科目发生额及余额表：它是反映某个会计期间的各个会计科目的借方、贷方累计发生额和余额的报表。(2)财务明细帐：它是连续地反映各个会计科目的借方、贷方和余额数据的帐簿。(3)多栏明细帐：它是以多栏的方式，反映会计科目及其下级明细科目数据的帐簿。(4)财务三栏式总帐：指连续地记录和反映各一级会计科目的，某个会计年度内各会计月借贷发生额和余额的帐簿。n 自由报表：系统内预置的财务报表和您自己建立的报表，均存放在此目录下。无论您是新建报表，还是查询已存在的报表，选择此目录即可。(1)新建自由报表：指您自己建立报表的功能。当系统提供的报表不能满足您的要求时，您就可利用此功能，

35、设计报表的格式，取数公式等，直接建立您需要的报表。(2)财务报表：指系统预置的“资产负债表”、“损益表”、“现金流量表” 等。n 统计分析：系统内的统计分析报表，存放在此目录下。您需要查询统计分析表时，选择此目录即可。内容如下：(1)经营情况一览表：它是反映某段时间的企业综合经营情况的报表。通过查阅此表可快速了解企业综合经营情况，便于经营活动。(2)商品销售统计表：它反映您所选会计期间内的商品销售、成本、毛利等主要经营指标，便于您随时了解企业商品销售情况。(3)客户销售统计表：它反映您所选会计期间内的销售给各客户商品的情况，便于您随时了解企业销售分布情况。单击表中任意一条记录，还可以查询“客户

36、-商品”表，反映销售给各客户的商品情况。(4)部门业绩统计表：它是反映各部门经营业绩的报表。假如您是按部门考核经营业绩，您就可以选择某各会计期间，查询各个部门的销售收入、成本、毛利等数据，及时了解各个销售部门的经营情况。单击表中任意一条记录，还可以查询“部门-商品”表，反映各部门销售商品的详细情况。(5)业务员业绩统计表：它是反映各个业务员经营业绩的报表。假如您是按业务员考核经营业绩，您就可以选择某各会计期间，查询各个业务员的销售收入、成本、毛利等数据，及时了解各个业务员销售商品的经营情况。单击表中任意一条记录，还可以查询“业务员-商品”表，反映各个业务员销售商品的详细情况。四、加密控制n 加

37、密方式：采用加密卡控制加密。支持usb加密卡/并口加密卡。n 站点数：单站点、3站点、6站点五、系统特点本产品在技术应用、信息安全、运行效率、产品的高度集成及产品个性化方面有很大特色。本产品使用了许多技术。如com、xml/xsl、数据/流压缩等。主要采用微软的vb、vc等开发工具。本产品支持在局域网环境的应用，也支持单机版应用。在安全性方面，对敏感的信息，我们都采用加密的方式处理，如对永久性存储的密码，采用加密的方式存储；对传输的xml文档，采用源码加密的方式传输，不管在何种传输方式上，减少了数据被盗的可能；对于传输的类似单据等的信息，采用加密压缩的技术，大大降低了安全隐患。本产品提供了诸多

38、个性化的功能，您可以选择您喜欢的界面布局、颜色配置、工具栏的设置，真正将信息化融入您的日常工作。六、系统配置n 软件环境1. 数据库支持 msde2000+ msde criticalupdate（关键更新）；2. 操作系统：角色操作系统服务器windows 2000 server + sp4windows 2003 serverwindows ad server + sp4客户端windows xp + sp2windows 2000 server + sp4windows 2000 professional + sp4windows 2003 serverwindows ad server

39、 + sp4单机模式windows xp + sp2windows 2000 server + sp4windows 2000 professional + sp4windows 2003 serverwindows ad server + sp4n 硬件环境 最低配置：1、服务器配置（不区分数据服务器与应用服务器）：cpu: piii 800hd：20g ram：256m2、客户端计算机配置：cpu: piii 550hd：10gram：128m 推荐配置：1、服务器配置（不区分数据服务器与应用服务器）：cpu: 1.4g以上hd：40g 以上 ram：512m以上2、客户端计算机配置：cpu: 800m以上hd：20g以上ram：256m以上七、产品安装说明安装前要准备的事项1 请对照商贸通2005环境说明文件所描述的配置准备环境2 安装时操作系统所在的磁盘分区剩余磁盘空间应大于100m安装简要步骤1 运行安装盘下的setup.exe2 在安装欢迎界面中选择下一步3 在安装类型界面中选择所要的安装类型4 选择安装路径5 定义程序组名称6 产品文件