债权回购合同

1、 xxxx201303007号集合资金信托计划之债权回购合同2013 年 8 月债权回购合同编号：2013年xx债集信（回购）字第20130805号甲方：xxxx投资有限责任公司 法定代表人：xxx住 所 地：xxxx 邮政编码：电 话： 0557-乙方：xxxx信托有限责任公司 法定代表人：xx住所地：xxxxxxxxxxxxxxxxx 邮政编码：xxxx电话、传真：xxxxxxx 鉴于：1、乙方与甲方xxxx投资有限责任公司（以下简称“xxxx”）于2013年 月 日签订债权转让合同【编号：2013年xx债集信（债转）字第20130805号】，甲方将其拥有的债务人为xxxx的应收债权转让给

2、乙方。2、债务人签发关于明确xxxx投资有限责任公司应收债权转让及到期债务清偿事宜的通知，授权xxxx与乙方签署债务清偿合同【编号：2013年xx债集信（债偿）字第20130805号】，承担该债务的具体清偿事宜，做出清偿计划，筹措清偿资金按期清偿债务。3、如xxxx未按债务清偿合同【编号：2013年xx债集信（债偿）字第20130805号】约定履行债务清偿责任，甲方愿意无条件按本合同之约定回购债权转让合同【编号：2013年xx债集信（债转）字第20130805号】项下转让的对应xxxx未清偿的其中金额为壹亿壹仟伍佰玖拾捌万元的债权。根据中华人民共和国合同法、信托法等法律、法规，甲、乙双方本着平

3、等互利的原则，对债权回购事宜进行友好协商，签署本合同。第一条 债权债务基本情况xxxx是依法成立的国有独资企业，经xxxx授权运营管理全县国有资产，负责政府投资性基础设施项目建设，建设资金先由xxxx代垫，审核确认后，县财政与xxxx进行相关项目结算。2013年4月26日债权转让方和债务人签订合同，确认截至 2012年12月31日债务人应向甲方结算工程款（应收债权款）为183,108,000.00元。截至本合同签署日，债务人应支付债权人应收债权款共计183,108,000.00元。第二条 甲方将以上债权的部分转让给乙方，乙方同意发行信托计划并以信托计划募集的信托资金受让。1、债权人转让的债权具

4、体包括：xxxx工程款 36,800,000.00元，xxxx立交桥工程款 76,908,000.00元，皮革厂道路工程款 ，共计 元。（转让债权的具体数额要依据“xxxx201303007号集合资金信托计划”成立后实际募集的信托资金规模而定，信托资金与债权的比例为1:1.24。）2、乙方以发行“xxxx201303007号集合资金信托计划”（期限二年）方式募集资金受让甲方应收债权，募集的信托资金为人民币 元（小写：￥ 元）。第三条 陈述、保证和承诺1、甲方承诺并保证：（1）其为依法设立并有效存续的法人，有权实施本合同项下的债权回购并能够独立承担民事责任。（2）为签订本合同之目的向乙方提交的相

5、关协议、各项证明文件及资料均为真实、完整的。（3）签订本合同所需的包括但不限于授权、审批、公司内部决策等在内的一切批准手续均已合法有效取得，本合同成立的前提及先决条件均已满足。（4）定期或随时应乙方要求，向乙方提供真实反映其经营和财务状况的报表和其他文件，并对其合法性、真实性、准确性、完整性负责。（5）在xxxx未按债务清偿合同【编号：2013年xx债集信（债偿）字第20130805号】约定履行债务清偿责任时，甲方保证无条件履行金额为壹亿壹仟伍佰玖拾捌万元债权回购义务。（6）xx省信用xxxx有限公司（以下简称“xxxx”）为甲方按期支付金额为壹亿壹仟伍佰玖拾捌万元的债权回购价款提供连带责任保

6、证担保，若xxxx经营情况恶化，影响其担保能力时，甲方将提供乙方认可的新的担保。2、乙方承诺并保证：（1）其为依法设立并有效存续的法人，有权受让本合同项下的债权并能独立承担民事责任；（2）其受让本合同项下的债权已经获得其内部相关权力机构的授权或批准。 （3）负责发行信托计划募集信托资金，并按照信托计划的要求受让债权。第四条 回购时间及方式在信托计划的两年存续期内，如xxxx未能按债务清偿合同约定及时清偿债务，则甲方按如下约定回购债权转让合同项下转让的对应xxxx未清偿的金额为壹亿壹仟伍佰玖拾捌万元债权。具体：1、甲方于2013年 月 日、2014年 月 日支付部分回购价款，款项转入信托财产专户

7、，用于对委托人进行信托收益预分配及支付部分信托税费、信托报酬，并将信托收益划入受益人的信托受益账户；于信托计划终止日前2日即2015年 月 日支付剩余回购价款。2、信托存续期内，若中国人民银行上调一至三年期贷款基准利率，甲方同意承担因利率上调而增加的资金成本，按照利率上调幅度分段计算，下调不变。根据回购价款的公式、时间计算并支付。3、如信托计划提前终止的，则甲方承诺在信托计划提前终止日无条件支付全部回购价款。第五条 违约责任1、本合同生效后，如果一方违反其在本合同中所作的陈述、保证、承诺或任何其他义务，致使其他方遭受或发生损害、损失等责任，违约方须向守约方赔偿守约方因此遭受的一切经济损失。2、

8、在信托存续期内甲方如未按上述约定支付债权回购价款，乙方将按照未按时支付回购价款额度的日万分之八向甲方收取违约金；在信托期满后或信托计划提前终止日，甲方如未按要求支付债权回购价款，乙方将按未支付回购价款额度的日万分之十向甲方收取违约金。造成乙方损失的，还应承担赔偿责任。第六条 合同的生效、变更与解除1、本合同自甲、乙双方签字并加盖公章之日起成立，自xxxx201303007号集合资金信托计划成立之日起生效。2、本合同生效后，除本合同已有约定的外，甲、乙任何一方均不得擅自变更或解除本合同；如确需变更或解除本合同，应经甲、乙双方协商一致，并达成书面合同。第七条 争议的解决本合同各方当事人如产生争议，

9、可以协商解决；若协商不成的，则由乙方所在地人民法院管辖。第八条 其他约定事项 第九条 其他约定1、本合同未尽事宜，甲、乙双方可另行达成书面合同，作为本合同附件。本合同的任何附件、修改或补充均构成本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。2、本合同所述的工作日或日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日。3、凡乙方按本合同约定的甲方住所地，给予甲方的任何通知、要求或其他通信,包括但不限于电传、电报、传真等函件，一经发出即被视为已送达甲方；邮政信函于挂号邮寄之日起第三日即被视为已递交给甲方。4、本合同一式五份，甲方执两份、乙方执两份、担保方一份，每份具有同等法律效力。【以下无正文】【本页为编号2013年xx债集信（回购）字第20130805号合同的签署页】在签署本合同时，各当事人对合同的所有条款均已阅悉