付款申请规定及流程图_第1页
付款申请规定及流程图_第2页
付款申请规定及流程图_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、付款申请规定及流程图一、支付申请用款经办人：1、填写付款申请单，注明款项用途，金额，预算，支付方式等。2、附相关附件：出差方案表、发票、借款单、合同等。3、经部门主管负责人办理申请，经总经理审批签字。4、3000元以上现金支付提前一天通知财务部门。二、支付审批1 、未填写付款申请单或相关附件的一律不予审批。2 、申请单及相关附件涂改模糊的不予审批。3 、对不符合规定的付款拒绝批准。三、支付复核1 、复核支付申请批准范围、权限是否符合规定。2 、付款申请表经济内容是否填写真实完备。3 、手续和相关单证是否齐备。4 、金额计算是否准确5、支付方式是否妥当，1000以上的单位付款应采用银行结算方式。

2、6、收款单位是否妥当，收款单位名称与合同、发票是否一致。四、办理支付1 、出纳对付款凭证进行形式上复核。(1 )付款申请人是否与经办人一致(2) 付款凭证金额与附件金额是否一致(3) 付款单位是否与发票一致(4) 确认付款方式2、付款申请人确认现金支付当面点清，离开后出纳一律不负责出差方案表申请日期：年月日姓名： 工号： 部门： 职位：出差时间： 年月日时至年月日时返回公司出差事由：行程方案:日期时间地点具体工作目标人员安排相关资源配备备注费用预算:1、车船费：2、食宿费：3、交际费：4、庆典赞助费：5、通讯费：6、其他：费用合计金额小写：大写：部门主管意见：总经理意见：总经理签字：注：出差2以上员工必须填写此表付款申请表申请时间：年月日收款单位收款人付款事由金额总金额合计：佰拾万仟佰拾元角分 Y付款方式：备注：付款申请人：财务 总经理审批：

人人文库> 全部分类> 专业文献 > 工程机械

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论